天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.25 0.00 0.00% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.24% -5.68% 3.34% -4.78% -0.26% -4.81% -0.37% -1.68% -8.81% 4.83%

天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 20.25 0.00% 2020/01/06 20.20 -0.15%
2020/01/17 20.25 0.05% 2020/01/03 20.23 0.30%
2020/01/16 20.24 0.00% 2020/01/02 20.17 -0.05%
2020/01/15 20.24 0.20% 2019/12/31 20.18 -0.15%
2020/01/14 20.20 0.10% 2019/12/30 20.21 -0.15%
2020/01/13 20.18 -0.10% 2019/12/27 20.24 0.30%
2020/01/10 20.20 0.25% 2019/12/23 20.18 -0.05%
2020/01/09 20.15 0.15% 2019/12/20 20.19 0.00%
2020/01/08 20.12 -0.25% 2019/12/19 20.19 0.05%
2020/01/07 20.17 -0.15% 2019/12/18 20.18 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
0.00% 0.35% 0.30% 0.00% 0.40% 5.19% 0.35%
天達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
0.00% 0.37% 0.48% 0.67% 1.77% 8.32% 0.48%
木星木星季領息債券基金(美元)
0.13% 1.52% 1.26% 6.42% N/A% N/A% N/A%
木星木星季領息債券基金(英鎊)
-0.08% -0.22% -0.68% -0.52% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
0.00% 0.08% 0.66% 1.99% 3.19% 9.06% 0.57%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
-0.04% 0.09% 0.24% 0.79% 0.73% 3.99% 0.13%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.00% 0.09% 0.57% 1.93% 2.92% 8.52% 0.57%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
-0.02% 0.08% 0.19% 0.73% 0.52% 3.56% 0.10%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
0.09% 0.54% 0.73% 2.50% 4.53% 11.81% 1.93%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
-0.03% 0.06% 0.06% 0.22% -0.55% 1.06% 0.03%
基金平均績效 0.01% 0.30% 0.38% 1.47% 1.69% 6.44% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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