晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.92 -0.04 -0.19% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.24% -5.68% 3.34% -4.78% -0.26% -4.81% -0.37% -1.68% -8.81% 4.83%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 20.92 -0.19% 2020/07/29 20.95 0.05%
2020/08/11 20.96 -0.19% 2020/07/28 20.94 0.05%
2020/08/10 21.00 0.00% 2020/07/27 20.93 -0.05%
2020/08/07 21.00 -0.05% 2020/07/24 20.94 -0.14%
2020/08/06 21.01 0.14% 2020/07/23 20.97 0.14%
2020/08/05 20.98 0.00% 2020/07/22 20.94 0.10%
2020/08/04 20.98 0.24% 2020/07/21 20.92 0.34%
2020/08/03 20.93 -0.19% 2020/07/20 20.85 0.24%
2020/07/31 20.97 0.05% 2020/07/17 20.80 0.10%
2020/07/30 20.96 0.05% 2020/07/16 20.78 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險(歐元)
-0.19% -0.29% 1.16% 5.92% 2.60% 2.00% 3.67%
晉達投資評級公司債券基金-C2股(美元)
-0.21% -0.28% 1.28% 6.32% 4.14% 4.87% 5.49%
木星季領息債券基金(美元)
-1.08% -1.37% 3.93% 11.37% 4.25% N/A% 5.56%
木星季領息債券基金(英鎊)
-0.61% -0.59% 0.82% 5.34% 3.83% N/A% 6.56%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(美元)
-0.08% -0.08% 2.54% 8.79% 0.97% 4.52% 2.38%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(美元)
-0.06% -0.04% 2.27% 7.57% -1.37% -0.28% -0.86%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2(美元)
0.00% 0.00% 2.58% 8.71% 0.75% 4.07% 2.09%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD(美元)
-0.06% -0.06% 2.21% 7.41% -1.67% -0.79% -1.24%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2(歐元)
-0.38% 0.67% -1.67% 0.19% -6.78% -0.66% -2.58%
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)(歐元)
-0.06% -0.03% 2.11% 7.17% -2.43% -2.65% -2.25%
基金平均績效 -0.27% -0.21% 1.72% 6.88% 0.43% 1.39% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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