高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.85 0.08 0.09% 0.58% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.76% 1.50% 2.79% -7.55% 10.75% 7.98% -4.71% -20.78% 1.82% -5.89%
含息 -0.83% 5.62% 6.74% -3.80% 14.80% 11.63% -1.32% -17.23% 7.80% 1.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.48 96.14 0.50%
02/02 0.48 100.41 0.48%
03/02 0.48 95.56 0.50%
04/04 0.48 97.52 0.49%
05/02 0.48 97.21 0.49%
06/02 0.48 96.76 0.50%
07/04 0.48 96.26 0.50%
08/02 0.48 95.64 0.50%
09/04 0.48 94.44 0.51%
10/03 0.48 91.12 0.53%
11/02 0.48 90.38 0.53%
12/04 0.48 94.12 0.51%
總計 5.76 94.12 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.6 97.74 0.61%
02/02 0.6 97.75 0.61%
03/04 0.6 95.52 0.63%
04/03 0.6 95.05 0.63%
05/02 0.6 92.93 0.65%
06/04 0.6 94.52 0.63%
07/02 0.6 93.49 0.64%
08/02 0.6 95.59 0.63%
09/03 0.6 96.43 0.62%
10/02 0.55 97.07 0.57%
11/04 0.55 93.59 0.59%
12/03 0.55 94.85 0.58%
總計 7.05 94.85 7.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.55 92.35 0.60%
02/04 0.55 92.36 0.60%
03/04 0.55 93.86 0.59%
總計 1.65 93.86 1.76%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 92.85 0.09% 2025/03/06 92.58 -0.20%
2025/03/19 92.77 0.39% 2025/03/05 92.77 -0.28%
2025/03/18 92.41 0.14% 2025/03/04 93.03 -0.88%
2025/03/17 92.28 0.21% 2025/03/03 93.86 0.27%
2025/03/14 92.09 -0.07% 2025/02/28 93.61 0.27%
2025/03/13 92.15 0.11% 2025/02/27 93.36 -0.25%
2025/03/12 92.05 -0.26% 2025/02/26 93.59 0.20%
2025/03/11 92.29 -0.50% 2025/02/25 93.40 0.59%
2025/03/10 92.75 0.37% 2025/02/24 92.85 0.19%
2025/03/07 92.41 -0.18% 2025/02/21 92.67 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.09% 0.76% 0.58% 0.50% -4.56% -2.28% 0.58%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.80% 0.93% 2.48% -0.54% 6.00% 2.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.85% 0.97% 2.50% -0.83% 5.92% 2.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.47% 0.94% 1.42% -3.10% 0.54% 1.56%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.15% 0.45% 1.23% 2.40% -1.20% 4.50% 2.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.64% 1.03% 1.37% 2.45% -0.84% 5.40% 2.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.66% 1.19% 1.54% 2.50% -1.31% 4.95% 2.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.67% 1.10% 1.40% 2.42% -0.68% 5.55% 2.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.66% 1.18% 1.36% 1.86% -2.53% 2.36% 1.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.67% 1.10% 0.94% 1.25% -2.78% 1.25% 1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.70% 1.16% 1.31% 2.15% -1.21% 4.25% 1.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.64% 1.02% 1.35% 2.41% -0.94% 5.19% 2.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.65% 1.03% 1.05% 1.39% -2.89% 1.07% 1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.67% 1.10% 1.19% 1.72% -2.20% 1.99% 1.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 1.03% 1.03% 1.32% -3.19% 0.14% 1.16%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.65% 1.03% 0.74% 0.39% -4.80% -2.09% 0.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 1.09% 1.22% 2.00% -1.74% 3.36% 1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.67% 1.10% 1.18% 1.87% -1.98% 2.85% 1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.64% 1.03% 0.96% 1.07% -3.69% -0.87% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.65% 1.04% 1.39% 2.53% -0.69% 5.71% 2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.65% 1.04% 1.41% 2.56% -0.64% 5.83% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.09% 0.76% 1.19% 2.31% -1.14% 5.15% 2.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.76% 0.78% 1.03% -3.70% -0.53% 1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.74% 0.66% 0.68% -4.37% -1.92% 0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.82% 0.54% 0.40% -4.74% -2.36% 0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.80% 0.45% 0.18% -5.20% -3.65% 0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.09% 0.74% 0.51% 0.25% -5.03% -3.26% 0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.09% 0.74% 1.11% 2.06% -1.63% 4.10% 2.18%
匯豐美元債券基金AD 0.52% 0.82% 1.62% 2.50% -0.96% 1.43% 2.53%
匯豐美元債券基金IC 0.52% 0.83% 1.65% 2.62% -0.73% 5.33% 2.63%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.46% 1.09% -0.50% 0.50% -2.87% -0.93% 0.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.11% 0.46% 1.51% 2.61% -1.88% 2.84% 2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.09% 0.40% 1.29% 1.91% -3.29% -0.50% 2.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.10% 0.46% 1.14% 1.32% -4.48% -3.15% 1.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.09% 0.46% 1.12% 1.34% -4.28% -2.30% 1.44%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.07% 0.68% 1.34% 2.41% -0.72% 5.97% 2.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.07% 0.67% 1.27% 2.17% -1.18% 4.97% 2.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.07% 0.67% 1.01% 1.35% -2.74% 1.67% 1.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.07% 0.67% 1.31% 2.28% -0.96% 5.45% 2.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.66% 0.92% 1.90% 2.76% -0.92% 4.98% 2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.44% 0.84% 1.24% 2.26% -1.69% 5.21% 2.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.40% 0.35% 0.75% 0.84% -4.41% -0.45% 0.74%
基金平均績效 0.28% 0.76% 1.16% 1.92% -1.88% 1.60% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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