高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.85	0.08	0.09%	0.58%	2025/03/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
總計	1.65	93.86	1.76%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	92.85	0.09%	2025/03/06	92.58	-0.20%
2025/03/19	92.77	0.39%	2025/03/05	92.77	-0.28%
2025/03/18	92.41	0.14%	2025/03/04	93.03	-0.88%
2025/03/17	92.28	0.21%	2025/03/03	93.86	0.27%
2025/03/14	92.09	-0.07%	2025/02/28	93.61	0.27%
2025/03/13	92.15	0.11%	2025/02/27	93.36	-0.25%
2025/03/12	92.05	-0.26%	2025/02/26	93.59	0.20%
2025/03/11	92.29	-0.50%	2025/02/25	93.40	0.59%
2025/03/10	92.75	0.37%	2025/02/24	92.85	0.19%
2025/03/07	92.41	-0.18%	2025/02/21	92.67	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.09%	0.76%	0.58%	0.50%	-4.56%	-2.28%	0.58%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.80%	0.93%	2.48%	-0.54%	6.00%	2.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.85%	0.97%	2.50%	-0.83%	5.92%	2.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	0.47%	0.94%	1.42%	-3.10%	0.54%	1.56%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.15%	0.45%	1.23%	2.40%	-1.20%	4.50%	2.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.64%	1.03%	1.37%	2.45%	-0.84%	5.40%	2.28%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.66%	1.19%	1.54%	2.50%	-1.31%	4.95%	2.30%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.67%	1.10%	1.40%	2.42%	-0.68%	5.55%	2.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.66%	1.18%	1.36%	1.86%	-2.53%	2.36%	1.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.67%	1.10%	0.94%	1.25%	-2.78%	1.25%	1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.70%	1.16%	1.31%	2.15%	-1.21%	4.25%	1.90%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.64%	1.02%	1.35%	2.41%	-0.94%	5.19%	2.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.65%	1.03%	1.05%	1.39%	-2.89%	1.07%	1.22%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.67%	1.10%	1.19%	1.72%	-2.20%	1.99%	1.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.65%	1.03%	1.03%	1.32%	-3.19%	0.14%	1.16%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.65%	1.03%	0.74%	0.39%	-4.80%	-2.09%	0.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.67%	1.09%	1.22%	2.00%	-1.74%	3.36%	1.74%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.67%	1.10%	1.18%	1.87%	-1.98%	2.85%	1.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.64%	1.03%	0.96%	1.07%	-3.69%	-0.87%	0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.65%	1.04%	1.39%	2.53%	-0.69%	5.71%	2.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.65%	1.04%	1.41%	2.56%	-0.64%	5.83%	2.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.09%	0.76%	1.19%	2.31%	-1.14%	5.15%	2.40%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.76%	0.78%	1.03%	-3.70%	-0.53%	1.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.74%	0.66%	0.68%	-4.37%	-1.92%	0.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.82%	0.54%	0.40%	-4.74%	-2.36%	0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.11%	0.80%	0.45%	0.18%	-5.20%	-3.65%	0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.09%	0.74%	0.51%	0.25%	-5.03%	-3.26%	0.37%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.09%	0.74%	1.11%	2.06%	-1.63%	4.10%	2.18%
匯豐美元債券基金AD	0.52%	0.82%	1.62%	2.50%	-0.96%	1.43%	2.53%
匯豐美元債券基金IC	0.52%	0.83%	1.65%	2.62%	-0.73%	5.33%	2.63%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.46%	1.09%	-0.50%	0.50%	-2.87%	-0.93%	0.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	0.11%	0.46%	1.51%	2.61%	-1.88%	2.84%	2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	0.09%	0.40%	1.29%	1.91%	-3.29%	-0.50%	2.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	0.10%	0.46%	1.14%	1.32%	-4.48%	-3.15%	1.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	0.09%	0.46%	1.12%	1.34%	-4.28%	-2.30%	1.44%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.07%	0.68%	1.34%	2.41%	-0.72%	5.97%	2.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.07%	0.67%	1.27%	2.17%	-1.18%	4.97%	2.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.07%	0.67%	1.01%	1.35%	-2.74%	1.67%	1.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.07%	0.67%	1.31%	2.28%	-0.96%	5.45%	2.38%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.66%	0.92%	1.90%	2.76%	-0.92%	4.98%	2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.44%	0.84%	1.24%	2.26%	-1.69%	5.21%	2.15%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.40%	0.35%	0.75%	0.84%	-4.41%	-0.45%	0.74%
基金平均績效	0.28%	0.76%	1.16%	1.92%	-1.88%	1.60%	1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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