瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0250	-0.0010	-0.01%	0.93%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	8.0250	-0.01%	2025/06/13	7.9600	-0.03%
2025/06/30	8.0260	0.21%	2025/06/12	7.9620	0.37%
2025/06/27	8.0090	-0.11%	2025/06/11	7.9330	0.03%
2025/06/26	8.0180	0.31%	2025/06/10	7.9310	0.38%
2025/06/25	7.9930	0.29%	2025/06/06	7.9010	-0.75%
2025/06/24	7.9700	0.33%	2025/06/05	7.9610	0.49%
2025/06/20	7.9440	-0.33%	2025/06/04	7.9220	0.10%
2025/06/18	7.9700	0.35%	2025/06/03	7.9140	0.25%
2025/06/17	7.9420	-0.08%	2025/06/02	7.8940	-0.52%
2025/06/16	7.9480	-0.15%	2025/05/30	7.9350	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.01%	0.69%	1.13%	0.15%	0.93%	1.39%	0.93%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.56%	1.82%	1.56%	4.20%	7.58%	4.20%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.93%	1.62%	4.30%	7.72%	4.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.60%	1.62%	0.27%	1.69%	1.90%	1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.18%	0.95%	1.91%	1.24%	3.73%	5.99%	3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.30%	1.03%	1.88%	1.33%	3.61%	6.47%	3.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.35%	1.07%	1.93%	1.14%	3.34%	5.94%	3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.29%	0.98%	1.91%	1.42%	3.66%	6.59%	3.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.16%	0.88%	1.52%	0.51%	1.87%	3.34%	1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.51%	0.92%	-0.08%	0.48%	1.60%	0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	0.71%	1.44%	1.06%	2.72%	5.26%	2.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.30%	1.03%	1.87%	1.28%	3.50%	6.27%	3.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.01%	0.71%	1.20%	0.27%	1.14%	2.12%	1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.77%	1.43%	0.65%	1.96%	3.23%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.32%	0.39%	0.55%	-0.71%	-1.18%	-1.72%	-1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.72%	1.31%	0.77%	2.21%	4.38%	2.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.08%	0.69%	1.25%	0.68%	1.95%	3.89%	1.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	0.62%	0.98%	-0.11%	0.34%	0.37%	0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.30%	1.03%	1.91%	1.40%	3.77%	6.81%	3.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.30%	1.04%	1.92%	1.43%	3.81%	6.91%	3.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.03%	0.63%	2.02%	1.61%	4.12%	6.60%	4.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.03%	0.63%	1.40%	-0.22%	0.44%	-0.82%	0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.03%	0.61%	1.54%	0.37%	1.56%	1.18%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.02%	0.58%	1.40%	-0.00%	0.84%	-0.27%	0.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.04%	0.69%	1.31%	-0.27%	0.30%	-1.05%	0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	0.65%	1.19%	-0.57%	-0.21%	-2.21%	-0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.03%	0.61%	1.32%	-0.46%	-0.06%	-1.82%	-0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.03%	0.61%	1.93%	1.35%	3.59%	5.53%	3.59%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.93%	1.85%	-1.95%	-0.08%	1.00%	-0.31%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.95%	1.89%	1.85%	3.91%	5.29%	3.67%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.40%	0.63%	1.21%	1.52%	1.54%	1.25%	1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.07%	0.52%	1.76%	0.88%	3.82%	5.04%	3.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.07%	0.46%	1.49%	0.08%	2.26%	1.75%	2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.46%	0.10%	0.85%	-0.50%	0.72%	-0.71%	0.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.46%	0.12%	0.92%	-0.36%	0.87%	-0.09%	0.87%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.03%	0.64%	2.03%	1.49%	4.11%	7.32%	4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.03%	0.62%	1.95%	1.25%	3.62%	6.31%	3.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.03%	0.36%	1.69%	0.40%	1.91%	2.91%	1.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.03%	0.63%	1.99%	1.36%	3.85%	6.79%	3.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.02%	0.80%	1.81%	1.65%	3.89%	4.86%	3.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.15%	0.05%	1.78%	1.68%	3.21%	4.84%	3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.15%	0.05%	1.32%	0.28%	0.39%	-0.81%	0.18%
基金平均績效	-0.02%	0.60%	1.54%	0.94%	2.16%	2.62%	1.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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