瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.3790 0.0160 0.15% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.76% 3.08% -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86%

瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 10.3790 0.15% 2021/01/05 10.4550 -0.11%
2021/01/19 10.3630 0.05% 2021/01/04 10.4670 -0.34%
2021/01/15 10.3580 -0.07% 2020/12/31 10.5030 0.16%
2021/01/14 10.3650 0.28% 2020/12/30 10.4860 0.18%
2021/01/13 10.3360 0.25% 2020/12/29 10.4670 0.10%
2021/01/12 10.3100 -0.11% 2020/12/28 10.4570 0.12%
2021/01/11 10.3210 -0.18% 2020/12/23 10.4440 -0.28%
2021/01/08 10.3400 -0.06% 2020/12/22 10.4730 0.04%
2021/01/07 10.3460 -0.21% 2020/12/21 10.4690 -0.05%
2021/01/06 10.3680 -0.83% 2020/12/18 10.4740 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.15% 0.42% -0.91% 0.72% -0.76% 4.25% -1.18%
ML美國公司債指數 0.02% 0.16% -0.18% 1.92% 1.69% 8.05% -0.87%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 0.26% 0.64% 1.36% 0.75% -0.81% -5.03% 0.68%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.09% 0.25% 0.09% 3.11% 4.95% 3.64% -0.25%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.24% -0.36% 1.85% 2.35% -1.55% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 0.15% 0.59% 0.88% -0.44% -3.25% -9.76% 0.74%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.23% -0.38% 1.71% 2.10% -3.03% -0.30%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.08% 0.24% -0.48% 1.38% 1.47% -4.74% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.22% -0.36% 1.69% 2.07% -3.43% -0.29%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.22% -0.36% 1.68% 2.06% -3.41% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.07% 0.22% -0.36% 1.78% 2.16% -2.28% -0.29%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.05% 0.24% -0.35% 0.52% 0.71% 6.69% -0.54%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
 0.13% 0.31% -1.20% -0.05% -1.72% 6.95% -1.27%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
 0.15% 0.47% -0.49% 2.09% 1.72% 7.63% -0.78%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.13% 0.31% -1.43% -0.71% -2.99% 4.29% -1.50%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.14% 0.46% -0.95% 0.78% -0.83% 2.37% -1.24%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
 0.08% 0.12% -0.73% 0.07% -0.65% 5.45% -0.72%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 0.08% 0.11% -0.96% -0.58% -1.91% 2.82% -0.95%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
 0.16% 0.42% -0.59% 1.58% 0.87% 8.44% -0.90%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.16% 0.42% -0.86% 0.82% -0.63% 5.25% -1.18%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.15% 0.46% -0.85% 1.08% -0.18% 3.00% -1.10%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.07% 0.12% -1.00% -0.68% -2.03% 2.24% -0.96%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.15% 0.41% -0.92% 0.67% -0.91% 4.71% -1.23%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.17% 0.57% -0.49% 1.66% 1.05% 8.76% -1.01%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.18% 0.57% -0.53% 1.53% 0.80% 8.26% -1.05%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.15% 0.41% -0.96% 0.58% -1.00% 3.75% -1.22%
富達美元債券基金(美元)
 0.05% 0.19% -0.64% 0.12% -0.94% 8.62% -0.94%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.00% 0.15% -0.74% -0.15% -0.74% 9.05% -1.04%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 -0.12% 0.14% -0.26% 1.30% 1.31% 4.14% -0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
 0.04% 0.13% -0.43% 0.61% 0.22% 5.87% -0.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
 0.04% 0.13% -0.25% 0.86% 0.69% 7.51% -0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
 0.00% -0.09% -0.53% 0.18% -0.79% 4.34% -0.88%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
 0.00% 0.09% -0.46% 0.37% -0.28% 4.66% -0.74%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
 0.05% 0.11% -0.37% 0.58% 0.11% 6.32% -0.73%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
 0.00% 0.08% -0.38% 0.61% 0.15% 6.27% -0.75%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
 0.04% 0.15% -0.31% 0.93% 0.82% 7.20% -0.65%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.37% 0.68% 0.30% 6.49% -0.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.09% 0.21% -0.22% 1.82% 1.52% 6.54% -0.74%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.09% 0.18% -0.35% 1.41% 0.69% 4.65% -0.81%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.07% 0.22% -0.37% -1.34% -1.17% 3.68% -0.59%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.05% 0.27% -0.36% 1.24% 1.20% 8.20% -0.60%
基金平均績效 0.08% 0.27% -0.48% 0.82% 0.19% 3.72% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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