瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0800	0.0140	0.17%	1.62%	2025/12/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.60%	1.23%	1.53%	-6.55%	8.17%	5.86%	-5.17%	-19.41%	2.63%	-3.48%
含息	0.44%	5.71%	5.22%	-3.63%	11.29%	8.89%	-2.26%	-16.73%	5.72%	0.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0222511	8.0270	0.28%
02/01	0.018359	8.2990	0.22%
03/01	0.0200474	8.0170	0.25%
04/03	0.0216171	8.2110	0.26%
05/02	0.0198586	8.2560	0.24%
06/01	0.0206336	8.1200	0.25%
07/03	0.0209014	8.0740	0.26%
08/01	0.01945786	8.0870	0.24%
09/01	0.02101232	7.9880	0.26%
10/02	0.02050137	7.7820	0.26%
11/02	0.019792125	7.5950	0.26%
12/01	0.023642035	7.9600	0.30%
總計	0.24807391	7.9600	3.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027116894	8.2380	0.33%
02/01	0.027921171	8.2080	0.34%
03/01	0.026083328	8.0420	0.32%
04/02	0.027948664	8.0810	0.35%
05/02	0.026060581	7.8520	0.33%
06/03	0.026805055	7.9400	0.34%
07/01	0.024274959	8.0120	0.30%
08/01	0.027330085	8.0990	0.34%
09/03	0.028512881	8.2260	0.35%
10/01	0.024541104	8.3160	0.30%
11/04	0.032267213	8.0540	0.40%
12/02	0.025192113	8.1060	0.31%
總計	0.324054048	8.1060	4.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.028462985	7.9510	0.36%
02/03	0.028035895	7.9620	0.35%
03/03	0.023949651	8.0610	0.30%
04/01	0.025481493	8.0260	0.32%
05/02	0.026366691	8.0060	0.33%
06/02	0.026787458	7.9350	0.34%
總計	0.159084173	7.9350	2.00%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	8.0800	0.17%	2025/11/24	8.1090	0.12%
2025/12/08	8.0660	-0.27%	2025/11/21	8.0990	0.21%
2025/12/05	8.0880	-0.09%	2025/11/20	8.0820	0.11%
2025/12/04	8.0950	-0.16%	2025/11/19	8.0730	-0.17%
2025/12/03	8.1080	0.32%	2025/11/18	8.0870	0.17%
2025/12/02	8.0820	-0.02%	2025/11/17	8.0730	-0.09%
2025/12/01	8.0840	-0.82%	2025/11/14	8.0800	-0.15%
2025/11/28	8.1510	0.33%	2025/11/13	8.0920	-0.19%
2025/11/26	8.1240	-0.10%	2025/11/12	8.1070	0.33%
2025/11/25	8.1320	0.28%	2025/11/10	8.0800	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	-0.02%	-0.10%	-0.69%	2.27%	-0.41%	1.62%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.22%	0.27%	0.73%	5.09%	5.34%	7.54%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.26%	0.28%	0.65%	5.19%	5.16%	7.61%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.13%	-0.20%	-0.39%	2.77%	0.46%	2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.11%	0.09%	0.57%	4.77%	4.46%	6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.22%	0.03%	0.33%	0.56%	4.88%	4.55%	6.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	0.05%	0.33%	0.49%	4.82%	4.14%	6.26%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.06%	0.39%	0.66%	5.07%	4.90%	6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.24%	0.05%	0.13%	-0.12%	3.53%	1.58%	3.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.06%	-0.08%	-0.81%	1.99%	-0.84%	1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.09%	0.24%	0.26%	4.24%	3.47%	5.23%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.21%	0.03%	0.31%	0.51%	4.77%	4.34%	6.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.21%	0.02%	0.00%	-0.47%	2.72%	0.27%	2.25%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.16%	0.01%	0.09%	-0.19%	3.32%	1.63%	3.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.22%	0.03%	-0.31%	-1.45%	0.69%	-3.65%	-1.75%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.06%	0.13%	0.01%	3.69%	2.38%	4.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.21%	0.06%	0.08%	-0.13%	3.41%	1.87%	3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.18%	-0.03%	-0.18%	-0.94%	1.75%	-1.39%	0.60%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.21%	0.04%	0.36%	0.63%	5.04%	4.88%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.22%	0.04%	0.36%	0.67%	5.10%	4.98%	7.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.09%	-0.38%	0.12%	0.44%	4.77%	4.51%	6.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.38%	-0.47%	-1.33%	1.10%	-2.70%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.41%	-0.35%	-0.92%	1.90%	-0.84%	1.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	-0.42%	-0.47%	-1.29%	1.13%	-2.29%	0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.07%	-0.34%	-0.59%	-1.56%	0.61%	-3.27%	-1.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.08%	-0.36%	-0.68%	-1.84%	0.02%	-4.33%	-2.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.09%	-0.40%	-0.56%	-1.59%	0.57%	-3.70%	-1.45%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.09%	-0.40%	0.04%	0.19%	4.24%	3.47%	5.89%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	-0.25%	-0.15%	0.46%	4.48%	0.58%	2.49%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	-0.25%	-0.11%	0.57%	4.73%	4.84%	6.80%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.08%	-0.36%	0.17%	0.66%	5.14%	4.83%	7.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	-0.38%	0.09%	0.42%	4.64%	3.83%	6.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	-0.38%	-0.18%	-0.42%	2.89%	0.40%	3.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	-0.37%	0.13%	0.53%	4.88%	4.30%	6.76%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.12%	0.04%	0.68%	5.40%	4.95%	7.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.09%	-0.09%	0.24%	0.28%	4.89%	3.71%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.10%	-0.11%	-0.25%	-1.10%	2.05%	-1.88%	1.15%
基金平均績效	-0.03%	-0.16%	0.29%	0.22%	3.13%	1.07%	3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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