瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8670 -0.0340 -0.43% -1.06% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.60% 1.23% 1.53% -6.55% 8.17% 5.86% -5.17% -19.41% 2.63% -3.48%
含息 0.44% 5.71% 5.22% -3.63% 11.29% 8.89% -2.26% -16.73% 5.72% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
06/01 0.0206336 8.1200 0.25%
07/03 0.0209014 8.0740 0.26%
08/01 0.01945786 8.0870 0.24%
09/01 0.02101232 7.9880 0.26%
10/02 0.02050137 7.7820 0.26%
11/02 0.019792125 7.5950 0.26%
12/01 0.023642035 7.9600 0.30%
總計 0.24807391 7.9600 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027116894 8.2380 0.33%
02/01 0.027921171 8.2080 0.34%
03/01 0.026083328 8.0420 0.32%
04/02 0.027948664 8.0810 0.35%
05/02 0.026060581 7.8520 0.33%
06/03 0.026805055 7.9400 0.34%
07/01 0.024274959 8.0120 0.30%
08/01 0.027330085 8.0990 0.34%
09/03 0.028512881 8.2260 0.35%
10/01 0.024541104 8.3160 0.30%
11/04 0.032267213 8.0540 0.40%
12/02 0.025192113 8.1060 0.31%
總計 0.324054048 8.1060 4.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028462985 7.9510 0.36%
02/03 0.028035895 7.9620 0.35%
03/03 0.023949651 8.0610 0.30%
04/01 0.025481493 8.0260 0.32%
總計 0.105930024 8.0260 1.32%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 7.8670 -0.43% 2025/04/04 8.0680 -0.06%
2025/04/17 7.9010 0.19% 2025/04/03 8.0730 0.57%
2025/04/16 7.8860 0.22% 2025/04/02 8.0270 0.17%
2025/04/15 7.8690 0.33% 2025/04/01 8.0130 -0.16%
2025/04/14 7.8430 0.72% 2025/03/31 8.0260 0.29%
2025/04/11 7.7870 -0.93% 2025/03/28 8.0030 0.53%
2025/04/10 7.8600 0.36% 2025/03/27 7.9610 -0.28%
2025/04/09 7.8320 -0.87% 2025/03/26 7.9830 -0.16%
2025/04/08 7.9010 -1.09% 2025/03/25 7.9960 0.10%
2025/04/07 7.9880 -0.99% 2025/03/24 7.9880 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.43% -0.03% -2.02% -0.62% -3.02% 0.34% -1.06%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.33% -1.82% 0.22% -0.46% 5.68% 0.45%
BC美國公司債指數 0.00% -0.49% -2.03% 0.06% -0.73% 5.58% 0.29%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.47% -0.07% -1.87% -0.27% -2.45% 0.82% -0.34%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.42% -0.06% -1.48% 0.76% -0.48% 4.93% 0.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.42% -0.01% -1.65% 0.47% -0.66% 5.48% 0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.51% -0.12% -1.83% 0.25% -1.00% 4.68% 0.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.44% -0.02% -1.78% 0.30% -0.76% 5.39% 0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.52% -0.12% -2.03% -0.36% -2.24% 2.12% -0.65%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% -0.02% -2.25% -0.97% -3.02% 0.97% -1.37%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.43% 0.02% -1.90% 0.03% -1.33% 4.06% -0.20%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.42% -0.01% -1.66% 0.42% -0.75% 5.27% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.42% -0.01% -1.97% -0.55% -2.73% 1.17% -0.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.44% -0.02% -2.01% -0.37% -2.27% 1.96% -0.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.42% -0.01% -2.29% -1.51% -4.66% -2.13% -2.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.41% 0.04% -1.80% 0.04% -1.60% 3.43% -0.26%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.42% 0.04% -1.84% -0.09% -1.85% 2.91% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.41% -0.01% -2.07% -0.85% -3.51% -0.66% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.41% 0.00% -1.60% 0.56% -0.50% 5.81% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.41% 0.00% -1.60% 0.57% -0.46% 5.91% 0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.47% -0.25% -2.09% -0.15% -1.04% 4.61% 0.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.46% -0.24% -2.67% -1.91% -4.49% -2.75% -2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.47% -0.26% -2.40% -1.27% -3.47% -0.84% -1.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.48% -0.27% -2.52% -1.62% -4.13% -2.22% -1.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.47% -0.22% -2.63% -1.90% -4.60% -2.81% -2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.24% -2.72% -2.17% -5.07% -4.05% -2.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.48% -0.27% -2.75% -2.15% -4.97% -3.72% -2.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.48% -0.27% -2.17% -0.40% -1.54% 3.57% -0.27%
匯豐美元債券基金AD -0.69% -0.40% -1.64% 0.71% -0.37% 1.69% 0.76%
匯豐美元債券基金IC -0.69% -0.40% -1.61% 0.82% -0.13% 5.61% 0.90%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.33% 0.64% 0.31% -0.27% -2.57% 0.46% 0.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.25% -0.24% -1.38% 0.93% -0.29% 3.71% 1.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.25% -0.30% -1.65% 0.17% -1.80% 0.38% 0.25%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.27% -0.24% -1.78% -0.30% -2.89% -2.16% -0.51%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.25% -0.24% -1.77% -0.29% -2.73% -1.40% -0.47%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.47% -0.26% -1.88% 0.21% -0.52% 5.54% 0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.48% -0.28% -1.96% -0.03% -0.99% 4.55% 0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.48% -0.28% -2.25% -0.84% -2.60% 1.23% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.47% -0.27% -1.92% 0.09% -0.77% 5.02% 0.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.70% -0.03% -1.75% 0.60% -0.56% 4.82% 0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% 0.96% -1.28% 0.10% -1.77% 5.09% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.10% 0.49% -1.71% -1.26% -4.43% -0.52% -1.51%
基金平均績效 -0.37% -0.06% -1.51% 0.11% -1.59% 1.61% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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