高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	339.94	1.12	0.33%	6.44%	2025/10/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-4.79%	13.89%	10.76%	-2.30%	-18.25%	7.08%	0.34%

高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	339.94	0.33%	2025/09/25	336.63	-0.22%
2025/10/13	338.82	0.01%	2025/09/24	337.37	-0.29%
2025/10/10	338.79	0.16%	2025/09/23	338.35	0.16%
2025/10/08	338.25	-0.02%	2025/09/22	337.81	-0.14%
2025/10/07	338.32	0.14%	2025/09/19	338.28	-0.04%
2025/10/06	337.85	-0.35%	2025/09/18	338.40	-0.19%
2025/10/02	339.04	0.25%	2025/09/17	339.05	-0.21%
2025/10/01	338.20	0.18%	2025/09/16	339.76	0.04%
2025/09/30	337.60	-0.09%	2025/09/15	339.64	0.24%
2025/09/29	337.89	0.37%	2025/09/12	338.83	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.33%	0.48%	0.33%	3.69%	6.71%	4.18%	6.44%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.18%	0.22%	3.87%	6.86%	5.69%	7.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.16%	0.14%	3.99%	7.02%	5.57%	7.53%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.33%	0.07%	2.41%	3.80%	0.79%	3.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.34%	0.40%	3.45%	5.85%	4.81%	6.50%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.19%	0.46%	0.40%	3.65%	6.49%	4.95%	6.59%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.21%	0.48%	0.41%	3.82%	6.49%	4.57%	6.38%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.42%	0.47%	3.76%	6.98%	5.34%	6.83%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	0.48%	0.22%	3.18%	5.18%	2.00%	4.21%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.42%	-0.01%	2.20%	3.82%	-0.12%	1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.46%	0.35%	3.36%	6.19%	3.98%	5.53%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.19%	0.44%	0.39%	3.60%	6.38%	4.73%	6.42%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.19%	0.44%	0.07%	2.56%	4.28%	0.62%	2.95%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.41%	0.22%	2.88%	5.25%	2.05%	4.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.43%	0.02%	2.34%	3.89%	-0.05%	2.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.19%	0.45%	-0.24%	1.54%	2.21%	-3.33%	-0.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.21%	0.49%	0.23%	3.07%	5.28%	2.81%	4.63%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.20%	0.49%	0.20%	2.92%	5.04%	2.31%	4.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.20%	0.43%	-0.05%	2.08%	3.37%	-1.06%	1.62%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.19%	0.46%	0.43%	3.73%	6.65%	5.27%	6.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.20%	0.46%	0.44%	3.75%	6.70%	5.36%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.33%	0.50%	0.42%	3.95%	7.25%	5.23%	7.28%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.33%	0.50%	-0.17%	2.12%	3.47%	-2.02%	1.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.49%	-0.01%	2.52%	4.35%	-0.13%	2.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.34%	0.47%	-0.15%	2.13%	3.56%	-1.59%	1.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.35%	0.56%	-0.23%	1.89%	3.09%	-2.50%	0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.53%	-0.33%	1.60%	2.48%	-3.54%	-0.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.34%	0.48%	-0.26%	1.85%	2.94%	-3.01%	0.26%
匯豐美元債券基金AD	0.16%	0.38%	0.36%	3.50%	2.01%	0.86%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.17%	0.40%	0.41%	3.63%	6.09%	5.16%	6.84%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.34%	0.55%	0.56%	4.29%	7.21%	5.78%	7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.33%	0.53%	0.47%	4.04%	6.70%	4.77%	6.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.33%	0.53%	0.18%	3.13%	4.88%	1.32%	4.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.33%	0.54%	0.51%	4.16%	6.94%	5.25%	7.17%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.11%	0.50%	0.33%	N/A%	6.67%	5.16%	6.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.28%	0.00%	0.19%	3.16%	7.11%	4.42%	6.41%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.27%	0.01%	-0.27%	1.73%	4.17%	-1.23%	2.09%
基金平均績效	0.10%	0.29%	0.45%	2.68%	4.49%	1.49%	3.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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