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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
325.00 |
0.70 |
0.22% |
1.76% |
2025/04/29 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
325.00 |
0.22% |
2025/04/11 |
316.18 |
-0.26% |
2025/04/28 |
324.30 |
0.29% |
2025/04/10 |
317.02 |
-0.73% |
2025/04/25 |
323.36 |
0.43% |
2025/04/09 |
319.35 |
0.16% |
2025/04/24 |
321.96 |
0.67% |
2025/04/08 |
318.85 |
-0.77% |
2025/04/23 |
319.83 |
0.41% |
2025/04/07 |
321.34 |
-1.57% |
2025/04/22 |
318.53 |
-0.48% |
2025/04/04 |
326.47 |
-0.23% |
2025/04/17 |
320.07 |
-0.10% |
2025/04/03 |
327.21 |
0.23% |
2025/04/16 |
320.39 |
0.32% |
2025/04/01 |
326.45 |
0.30% |
2025/04/15 |
319.38 |
0.26% |
2025/03/31 |
325.47 |
0.18% |
2025/04/14 |
318.56 |
0.75% |
2025/03/28 |
324.87 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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