高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	339.10	-0.59	-0.17%	-0.14%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-4.79%	13.89%	10.76%	-2.30%	-18.25%	7.08%	0.34%	6.32%

高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	339.10	-0.17%	2025/12/24	339.73	0.28%
2026/01/09	339.69	0.19%	2025/12/23	338.79	0.04%
2026/01/08	339.04	-0.27%	2025/12/22	338.64	-0.03%
2026/01/07	339.97	0.14%	2025/12/19	338.74	-0.17%
2026/01/06	339.51	0.01%	2025/12/18	339.32	0.25%
2026/01/05	339.46	0.19%	2025/12/17	338.47	-0.03%
2026/01/02	338.80	-0.23%	2025/12/16	338.58	0.16%
2025/12/31	339.58	-0.11%	2025/12/15	338.04	0.07%
2025/12/30	339.96	-0.06%	2025/12/12	337.79	-0.41%
2025/12/29	340.15	0.12%	2025/12/11	339.18	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.17%	-0.11%	0.39%	0.09%	3.40%	7.49%	-0.14%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.10%	0.66%	0.63%	4.47%	9.19%	0.26%
BC美國公司債指數	0.00%	0.12%	0.70%	0.56%	4.56%	9.37%	0.11%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.20%	0.33%	-0.07%	2.08%	4.32%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	0.20%	0.63%	0.83%	3.98%	8.42%	0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.13%	0.09%	0.34%	0.31%	3.73%	8.07%	-0.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.15%	0.12%	0.25%	0.07%	3.65%	7.64%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.12%	0.08%	0.29%	0.36%	3.88%	8.39%	-0.07%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.15%	0.12%	0.03%	-0.57%	2.36%	4.99%	-0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.09%	-0.23%	-1.16%	0.79%	2.28%	-0.59%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.08%	0.13%	-0.09%	3.01%	6.82%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.13%	0.09%	0.33%	0.26%	3.63%	7.87%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.13%	0.10%	-0.02%	-0.76%	1.56%	3.65%	-0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.05%	0.04%	-0.48%	2.16%	5.04%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.05%	-0.06%	-0.95%	1.13%	2.99%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.14%	0.10%	-0.37%	-1.77%	-0.48%	-0.41%	-0.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.09%	0.11%	-0.31%	2.48%	5.74%	-0.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	0.08%	0.07%	-0.46%	2.20%	5.22%	-0.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.05%	-0.15%	-1.20%	0.63%	1.97%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.13%	0.10%	0.37%	0.38%	3.89%	8.41%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.13%	0.10%	0.38%	0.41%	3.95%	8.51%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.17%	-0.09%	0.47%	0.35%	3.93%	8.58%	-0.11%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.10%	-0.13%	-1.43%	0.28%	1.08%	-0.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.10%	0.05%	-0.99%	1.12%	3.05%	-0.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.11%	-0.07%	-1.35%	0.37%	1.54%	-0.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.05%	-0.19%	-1.68%	-0.20%	0.45%	-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.06%	-0.27%	-1.94%	-0.75%	-0.67%	-0.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.18%	-0.10%	-0.21%	-1.70%	-0.25%	0.03%	-0.74%
匯豐美元債券基金AD	-0.05%	0.36%	0.65%	0.72%	3.93%	4.20%	-0.08%
匯豐美元債券基金IC	-0.05%	0.37%	0.69%	0.85%	4.18%	8.63%	-0.06%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.08%	0.03%	0.56%	0.50%	4.34%	9.02%	0.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.08%	0.02%	0.48%	0.25%	3.84%	7.99%	0.09%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.08%	0.02%	0.15%	-0.63%	2.02%	4.36%	0.09%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.08%	0.03%	0.52%	0.37%	4.07%	8.48%	0.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.15%	0.47%	0.75%	3.83%	8.59%	-0.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.33%	0.47%	0.66%	3.80%	7.14%	0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.23%	0.35%	0.01%	-0.74%	0.98%	1.39%	0.24%
基金平均績效	-0.06%	0.01%	0.46%	0.12%	2.36%	3.89%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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