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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
338.83 |
-0.53 |
-0.16% |
6.09% |
2025/09/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/12 |
338.83 |
-0.16% |
2025/08/28 |
334.18 |
0.17% |
2025/09/11 |
339.36 |
0.25% |
2025/08/27 |
333.61 |
0.05% |
2025/09/10 |
338.52 |
0.29% |
2025/08/26 |
333.45 |
0.04% |
2025/09/09 |
337.53 |
-0.20% |
2025/08/25 |
333.33 |
-0.09% |
2025/09/08 |
338.22 |
0.35% |
2025/08/22 |
333.64 |
0.55% |
2025/09/05 |
337.04 |
0.65% |
2025/08/21 |
331.83 |
-0.26% |
2025/09/04 |
334.88 |
0.35% |
2025/08/20 |
332.71 |
0.01% |
2025/09/03 |
333.71 |
0.43% |
2025/08/19 |
332.69 |
0.17% |
2025/09/02 |
332.29 |
-0.33% |
2025/08/18 |
332.14 |
-0.10% |
2025/08/29 |
333.40 |
-0.23% |
2025/08/15 |
332.48 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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