貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.02 -0.01 -0.07% -1.12% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.03% -2.06% 0.30% 1.14% -3.62% 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 6.00% -0.55% 2.24% 3.44% -1.17% 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
總計 0.281433 15.00 1.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
總計 0.482348 15.27 3.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
總計 0.285511 14.93 1.91%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 15.02 -0.07% 2024/06/27 14.93 0.13%
2024/07/11 15.03 0.74% 2024/06/26 14.91 -0.33%
2024/07/10 14.92 0.00% 2024/06/25 14.96 0.00%
2024/07/09 14.92 0.00% 2024/06/24 14.96 0.00%
2024/07/08 14.92 0.27% 2024/06/21 14.96 0.20%
2024/07/05 14.88 0.27% 2024/06/20 14.93 -0.27%
2024/07/04 14.84 0.27% 2024/06/19 14.97 0.20%
2024/07/03 14.80 0.34% 2024/06/18 14.94 0.20%
2024/07/01 14.75 -1.01% 2024/06/17 14.91 -0.47%
2024/06/28 14.90 -0.20% 2024/06/14 14.98 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.94% 0.60% 2.11% -1.05% 0.07% -1.12%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.56% 1.07% 3.30% 1.61% 6.51% 1.52%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.56% 1.12% 3.44% 1.37% 6.42% 1.05%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.03% 0.95% 0.92% 3.14% 0.89% 3.76% 0.83%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.66% 1.56% 1.94% 3.35% 1.76% 6.36% 1.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.74% 1.57% 1.92% 3.27% 1.59% 5.40% 0.59%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.64% 1.46% 1.88% 3.32% 2.09% 7.54% 1.43%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.74% 1.58% 1.73% 2.64% 0.35% 2.81% -0.86%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.64% 1.46% 1.57% 2.31% 0.09% 3.35% -0.89%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.66% 1.50% 1.78% 2.92% 1.39% 6.06% 0.51%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.66% 1.55% 1.93% 3.31% 1.66% 6.17% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.66% 1.54% 1.61% 2.29% -0.33% 2.37% -1.43%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.62% 1.42% 1.58% 2.35% 0.17% 3.23% -0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.65% 1.51% 1.50% 1.99% -0.98% 0.76% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.66% 1.55% 1.46% 1.80% -1.32% 0.35% -2.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.67% 1.59% 1.79% 2.78% 0.70% 4.49% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.67% 1.59% 1.75% 2.66% 0.46% 3.97% -0.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.65% 1.51% 1.43% 1.73% -1.48% -0.23% -2.67%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.65% 1.56% 1.97% 3.44% 1.96% 6.75% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.65% 1.57% 1.97% 3.46% 1.97% 6.81% 1.22%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.51% 1.07% 1.55% 3.44% 1.31% 6.62% 0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.50% 1.06% 0.89% 1.46% -2.48% -0.61% -3.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.49% 1.04% 1.03% 1.87% -1.74% -0.00% -2.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.49% 1.02% 0.92% 1.54% -2.40% -1.39% -3.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.52% 1.11% 0.92% 1.53% -2.39% -1.19% -3.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.52% 1.08% 0.74% 1.05% -3.25% -2.77% -4.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.50% 1.04% 0.81% 1.20% -2.97% -1.62% -4.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.50% 1.05% 1.46% 3.18% 0.81% 5.56% 0.20%
匯豐美元債券基金AD 0.83% 1.29% 2.24% 0.44% -2.13% 0.71% -3.10%
匯豐美元債券基金IC 0.83% 1.29% 2.27% 3.93% 1.40% 4.58% 0.41%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.34% 0.56% 1.80% 1.08% 0.23% 8.92% -1.13%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.55% 1.24% 1.72% 3.01% 0.15% 3.41% -0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.54% 1.17% 1.42% 2.09% -1.65% -0.41% -2.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.55% 1.21% 1.20% 1.32% -3.12% -3.44% -4.33%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.55% 1.24% 1.32% 1.69% -2.41% -1.75% -3.56%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.51% 1.09% 1.52% 3.57% 1.96% 7.64% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.51% 1.07% 1.44% 3.32% 1.48% 6.62% 1.00%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.51% 1.07% 1.19% 2.49% -0.09% 3.47% -0.56%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.51% 1.08% 1.48% 3.44% 1.71% 7.10% 1.24%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.35% 0.95% 1.60% 2.78% 1.44% 3.94% 0.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 0.15% 1.03% 2.60% 1.39% 6.89% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% 0.17% 0.56% 1.18% -1.41% 1.47% -2.18%
基金平均績效 0.41% 1.09% 1.48% 2.56% 0.20% 2.62% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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