貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.18	0.01	0.07%	-0.26%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%	2.98%
含息	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%	4.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	15.18	0.07%	2026/01/07	15.24	0.20%
2026/01/20	15.17	-0.33%	2026/01/06	15.21	0.07%
2026/01/19	15.22	-0.13%	2026/01/05	15.20	0.00%
2026/01/16	15.24	-0.20%	2026/01/02	15.20	-0.13%
2026/01/15	15.27	0.07%	2025/12/31	15.22	-0.33%
2026/01/14	15.26	0.13%	2025/12/30	15.27	-0.07%
2026/01/13	15.24	0.07%	2025/12/29	15.28	0.53%
2026/01/12	15.23	0.07%	2025/12/23	15.20	-0.20%
2026/01/09	15.22	0.07%	2025/12/22	15.23	0.00%
2026/01/08	15.21	-0.20%	2025/12/19	15.23	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.52%	-0.33%	-1.43%	1.40%	2.85%	-0.26%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.65%	-0.01%	-0.60%	3.55%	7.26%	-0.12%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.72%	-0.01%	-0.77%	3.57%	7.25%	-0.31%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	-0.51%	-0.03%	-0.54%	3.38%	6.90%	-0.28%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.09%	-0.66%	-0.17%	-0.99%	2.87%	6.43%	-0.46%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.04%	-0.57%	-0.11%	-1.22%	2.85%	6.06%	-0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.00%	-0.58%	-0.07%	-0.81%	3.10%	6.81%	-0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.57%	-0.33%	-1.85%	1.55%	3.45%	-0.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.01%	-0.58%	-0.59%	-2.32%	0.01%	0.78%	-0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.02%	-0.54%	-0.24%	-1.24%	2.26%	5.31%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.09%	-0.66%	-0.19%	-1.03%	2.76%	6.22%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.10%	-0.67%	-0.54%	-2.03%	0.71%	2.06%	-0.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.59%	-0.33%	-1.62%	1.38%	3.52%	-0.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.09%	-0.66%	-0.57%	-2.22%	0.30%	1.43%	-0.84%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	-0.66%	-0.89%	-3.03%	-1.32%	-1.94%	-1.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.61%	-0.41%	-1.59%	1.66%	4.16%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.07%	-0.61%	-0.45%	-1.72%	1.39%	3.66%	-0.76%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.08%	-0.65%	-0.65%	-2.47%	-0.20%	0.43%	-0.92%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.09%	-0.65%	-0.14%	-0.91%	3.03%	6.76%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.09%	-0.65%	-0.14%	-0.89%	3.07%	6.85%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.47%	-0.38%	0.21%	-0.46%	3.45%	6.93%	-0.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.47%	-0.38%	-0.39%	-2.22%	-0.17%	-0.45%	-0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.47%	-0.40%	-0.22%	-1.79%	0.67%	1.51%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.47%	-0.41%	-0.34%	-2.14%	-0.07%	0.01%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.47%	-0.37%	-0.52%	-2.49%	-0.66%	-1.07%	-0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.47%	-0.39%	-0.60%	-2.74%	-1.19%	-2.17%	-0.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.47%	-0.40%	-0.48%	-2.48%	-0.70%	-1.47%	-0.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.47%	-0.40%	0.12%	-0.71%	2.93%	5.87%	-0.13%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	-0.51%	-0.04%	-0.38%	3.22%	2.77%	-0.33%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	-0.49%	0.01%	-0.26%	3.47%	7.13%	-0.30%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.37%	-0.35%	0.30%	-0.38%	3.92%	7.43%	0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.37%	-0.37%	0.22%	-0.62%	3.43%	6.41%	0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.37%	-0.37%	-0.12%	-1.50%	1.62%	2.84%	0.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.37%	-0.36%	0.26%	-0.51%	3.66%	6.89%	0.10%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.56%	-0.11%	-0.48%	3.67%	7.08%	-0.37%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.47%	-0.52%	-0.09%	-0.84%	3.41%	6.10%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.44%	-0.95%	-0.54%	-2.17%	0.62%	0.43%	-0.65%
基金平均績效	0.00%	-0.46%	0.12%	-0.75%	1.87%	2.71%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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