貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.34	0.03	0.20%	3.79%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	15.34	0.20%	2025/09/03	15.05	0.13%
2025/09/16	15.31	0.00%	2025/09/02	15.03	-0.33%
2025/09/15	15.31	0.26%	2025/09/01	15.08	0.00%
2025/09/12	15.27	-0.13%	2025/08/29	15.08	-0.33%
2025/09/11	15.29	0.26%	2025/08/28	15.13	0.27%
2025/09/10	15.25	-0.07%	2025/08/27	15.09	0.00%
2025/09/09	15.26	0.07%	2025/08/26	15.09	0.07%
2025/09/08	15.25	0.26%	2025/08/25	15.08	0.27%
2025/09/05	15.21	0.66%	2025/08/22	15.04	0.13%
2025/09/04	15.11	0.40%	2025/08/21	15.02	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.59%	1.72%	3.23%	2.61%	-1.41%	3.79%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.64%	2.21%	4.71%	5.65%	3.91%	7.45%
BC美國公司債指數	0.00%	0.68%	2.36%	4.89%	5.83%	3.72%	7.64%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.57%	2.01%	4.22%	4.59%	2.48%	6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.16%	0.58%	2.02%	4.27%	5.30%	3.27%	6.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.19%	0.72%	2.20%	4.41%	5.25%	2.48%	6.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.20%	0.66%	2.13%	4.43%	5.69%	3.71%	6.88%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	0.73%	1.98%	3.76%	3.94%	-0.04%	4.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.20%	0.65%	1.59%	2.87%	2.56%	-1.49%	2.52%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.71%	1.96%	4.00%	4.97%	2.39%	5.71%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.15%	0.57%	2.00%	4.22%	5.19%	3.06%	6.47%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.15%	0.57%	1.64%	3.18%	3.10%	-0.96%	3.32%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.63%	1.81%	3.54%	4.00%	0.47%	4.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.55%	1.54%	2.93%	2.74%	-1.65%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.15%	0.56%	1.29%	2.14%	1.05%	-4.86%	0.25%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.62%	1.77%	3.65%	4.16%	1.18%	4.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.15%	0.62%	1.74%	3.50%	3.93%	0.70%	4.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.15%	0.55%	1.47%	2.68%	2.23%	-2.63%	2.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.15%	0.58%	2.04%	4.34%	5.47%	3.59%	6.85%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.15%	0.58%	2.05%	4.37%	5.51%	3.69%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.04%	0.68%	2.28%	4.68%	5.50%	3.43%	7.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.04%	0.68%	1.67%	2.82%	1.78%	-3.67%	1.54%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.66%	1.77%	3.20%	2.77%	-1.88%	3.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.65%	1.64%	2.80%	2.00%	-3.30%	2.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.73%	1.55%	2.56%	1.55%	-4.12%	1.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.03%	0.71%	1.45%	2.25%	0.95%	-5.14%	0.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.04%	0.66%	1.58%	2.55%	1.25%	-4.65%	0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.04%	0.66%	2.19%	4.41%	4.96%	2.39%	6.38%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	0.52%	1.88%	4.08%	0.62%	-1.60%	2.54%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.52%	1.93%	4.21%	4.65%	2.58%	6.75%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.05%	0.69%	2.35%	4.84%	5.50%	3.96%	7.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.05%	0.67%	2.27%	4.59%	4.99%	2.97%	6.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.05%	0.68%	1.99%	3.71%	3.20%	-0.38%	4.21%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.05%	0.68%	2.31%	4.71%	5.23%	3.44%	6.92%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.50%	2.20%	4.42%	4.90%	3.04%	6.92%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.24%	0.52%	2.21%	4.72%	5.24%	3.05%	6.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.20%	0.08%	1.30%	2.84%	1.90%	-2.96%	2.35%
基金平均績效	-0.00%	0.42%	1.77%	3.23%	3.38%	0.11%	3.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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