貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.25	0.03	0.20%	3.18%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	15.25	0.20%	2025/12/04	15.25	-0.13%
2025/12/17	15.22	0.07%	2025/12/03	15.27	0.33%
2025/12/16	15.21	-0.07%	2025/12/02	15.22	-0.07%
2025/12/15	15.22	0.26%	2025/12/01	15.23	-0.46%
2025/12/12	15.18	-0.46%	2025/11/28	15.30	-0.33%
2025/12/11	15.25	0.46%	2025/11/27	15.35	0.20%
2025/12/10	15.18	-0.13%	2025/11/26	15.32	0.00%
2025/12/09	15.20	0.07%	2025/11/25	15.32	0.20%
2025/12/08	15.19	-0.26%	2025/11/24	15.29	0.20%
2025/12/05	15.23	-0.13%	2025/11/21	15.26	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	2.35%	2.14%	3.18%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.44%	0.49%	4.48%	7.17%	7.60%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.18%	0.45%	0.36%	4.49%	7.16%	7.63%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.23%	0.00%	0.31%	0.92%	4.29%	6.21%	6.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.25%	-0.24%	0.40%	0.67%	4.06%	5.87%	6.71%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.25%	-0.34%	0.28%	0.44%	3.88%	5.39%	6.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.25%	-0.24%	0.44%	0.72%	4.21%	6.16%	6.98%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.26%	-0.35%	0.08%	-0.17%	2.60%	2.80%	3.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.25%	-0.24%	-0.02%	-0.75%	1.14%	0.36%	1.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.28%	-0.17%	0.37%	0.34%	3.41%	4.74%	5.45%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.26%	-0.25%	0.39%	0.62%	3.96%	5.65%	6.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.25%	-0.24%	0.08%	-0.36%	1.92%	1.53%	2.35%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	-0.23%	0.18%	-0.09%	2.48%	2.89%	3.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	-0.25%	0.00%	-0.57%	1.47%	0.87%	1.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.26%	-0.24%	-0.22%	-1.33%	-0.10%	-2.45%	-1.66%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	-0.17%	0.28%	0.12%	2.90%	3.68%	4.40%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	-0.19%	0.24%	-0.01%	2.62%	3.16%	3.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	-0.24%	-0.07%	-0.81%	0.97%	-0.12%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.26%	-0.24%	0.43%	0.75%	4.22%	6.19%	7.03%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.25%	-0.24%	0.44%	0.77%	4.27%	6.28%	7.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.03%	-0.20%	0.37%	0.08%	4.21%	5.76%	7.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.21%	-0.23%	-1.68%	0.57%	-1.53%	-0.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.20%	-0.09%	-1.25%	1.37%	0.35%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.22%	-0.21%	-1.62%	0.60%	-1.11%	0.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.15%	-0.32%	-1.92%	0.06%	-2.12%	-1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.16%	-0.40%	-2.19%	-0.51%	-3.18%	-2.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.22%	-0.31%	-1.94%	0.04%	-2.55%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.22%	0.28%	-0.17%	3.69%	4.71%	5.98%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.06%	0.19%	-0.02%	3.98%	1.80%	2.58%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.07%	0.23%	0.11%	4.23%	6.13%	6.91%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.18%	0.48%	0.29%	4.57%	6.17%	7.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.20%	0.41%	0.05%	4.07%	5.16%	6.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.20%	0.14%	-0.78%	2.33%	1.68%	3.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.19%	0.44%	0.17%	4.31%	5.64%	6.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.28%	0.15%	0.06%	4.65%	6.42%	7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.28%	0.33%	-0.05%	3.97%	4.69%	6.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.01%	-0.71%	-0.10%	-1.43%	1.16%	-0.93%	0.62%
基金平均績效	0.02%	-0.20%	0.42%	0.12%	2.59%	2.05%	3.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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