貝萊德基金淨值

貝萊德美元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.08	0.00	0.00%	2.03%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.06%	0.30%	1.14%	-3.62%	6.40%	6.30%	-3.15%	-16.11%	1.67%	-2.70%
含息	-0.55%	2.24%	3.44%	-1.17%	8.82%	7.85%	-1.98%	-14.53%	4.90%	1.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033239	15.42	0.22%
02/28	0.032652	15.04	0.22%
03/31	0.04376	15.27	0.29%
04/28	0.041158	15.35	0.27%
05/31	0.040114	15.10	0.27%
06/30	0.039135	15.08	0.26%
07/31	0.03943	15.01	0.26%
08/31	0.042674	14.86	0.29%
09/29	0.038988	14.35	0.27%
10/31	0.045548	14.10	0.32%
11/30	0.044461	14.78	0.30%
12/29	0.041189	15.27	0.27%
總計	0.482348	15.27	3.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.05086	15.10	0.34%
02/29	0.046435	14.87	0.31%
03/28	0.044787	15.00	0.30%
04/30	0.048584	14.63	0.33%
05/31	0.050814	14.71	0.35%
06/28	0.044031	14.93	0.29%
07/31	0.057336	15.07	0.38%
08/30	0.046704	15.35	0.30%
09/30	0.047867	15.48	0.31%
10/31	0.048123	15.04	0.32%
11/29	0.046165	15.07	0.31%
12/31	0.050061	14.80	0.34%
總計	0.581767	14.80	3.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053296	14.85	0.36%
02/28	0.047502	15.02	0.32%
03/31	0.049005	14.97	0.33%
04/30	0.048266	14.95	0.32%
05/30	0.046738	14.79	0.32%
06/30	0.049542	15.03	0.33%
總計	0.294349	15.03	1.96%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	15.08	0.00%	2025/08/18	15.04	-0.27%
2025/08/29	15.08	-0.33%	2025/08/14	15.08	-0.07%
2025/08/28	15.13	0.27%	2025/08/13	15.09	0.40%
2025/08/27	15.09	0.00%	2025/08/12	15.03	-0.07%
2025/08/26	15.09	0.07%	2025/08/11	15.04	0.00%
2025/08/25	15.08	0.27%	2025/08/08	15.04	-0.27%
2025/08/22	15.04	0.13%	2025/08/07	15.08	0.13%
2025/08/21	15.02	-0.20%	2025/08/06	15.06	0.00%
2025/08/20	15.05	0.07%	2025/08/05	15.06	-0.07%
2025/08/19	15.04	0.00%	2025/08/04	15.07	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.00%	0.47%	1.96%	0.60%	-1.44%	2.03%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.38%	3.04%	2.73%	4.22%	5.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.36%	3.06%	2.70%	4.03%	5.46%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.26%	0.79%	2.92%	2.56%	2.46%	4.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.14%	0.28%	1.05%	3.41%	2.40%	2.92%	4.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.15%	0.27%	0.90%	3.22%	1.93%	2.04%	4.16%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.09%	0.34%	1.08%	3.54%	2.62%	3.31%	4.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.28%	0.69%	2.58%	0.70%	-0.47%	2.45%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.08%	0.35%	0.57%	2.02%	-0.33%	-1.68%	1.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	0.40%	0.95%	3.19%	1.97%	2.03%	3.94%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.14%	0.27%	1.03%	3.36%	2.30%	2.72%	4.48%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.14%	0.28%	0.70%	2.33%	0.32%	-1.30%	1.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.33%	0.77%	2.67%	1.05%	0.09%	2.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	0.26%	0.60%	2.12%	0.01%	-1.96%	1.40%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.14%	0.28%	0.35%	1.33%	-1.62%	-5.17%	-0.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.33%	0.86%	2.88%	1.35%	0.87%	3.22%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.13%	0.33%	0.79%	2.72%	1.12%	0.38%	2.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.14%	0.26%	0.52%	1.85%	-0.49%	-2.95%	0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.14%	0.28%	1.08%	3.49%	2.57%	3.24%	4.84%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	0.29%	1.09%	3.51%	2.60%	3.34%	4.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	-0.05%	0.80%	3.55%	2.40%	3.05%	5.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.23%	-0.05%	0.21%	1.70%	-1.21%	-4.06%	0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	-0.07%	0.33%	2.11%	-0.21%	-2.20%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.24%	-0.09%	0.20%	1.70%	-0.96%	-3.61%	0.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.22%	0.02%	0.15%	1.53%	-1.42%	-4.41%	-0.08%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.23%	-0.01%	0.05%	1.21%	-2.00%	-5.45%	-0.77%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.23%	-0.08%	0.11%	1.44%	-1.72%	-5.03%	-0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.23%	-0.07%	0.71%	3.28%	1.88%	2.01%	4.39%
匯豐美元債券基金AD	-0.09%	0.07%	1.11%	3.27%	-1.40%	-1.35%	0.93%
匯豐美元債券基金IC	-0.09%	0.08%	1.16%	3.40%	2.55%	2.84%	5.03%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.26%	-0.08%	0.80%	3.63%	2.45%	3.49%	5.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.27%	-0.10%	0.71%	3.37%	1.96%	2.50%	4.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.54%	-0.38%	0.12%	2.20%	0.22%	-1.08%	2.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.26%	-0.09%	0.75%	3.49%	2.19%	2.97%	4.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.01%	0.22%	0.92%	3.14%	2.56%	2.73%	5.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.29%	-0.14%	0.68%	3.42%	2.01%	2.51%	4.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.28%	-0.12%	0.24%	2.02%	-0.78%	-3.00%	0.70%
基金平均績效	-0.22%	0.04%	0.83%	2.44%	1.17%	-0.13%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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