瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 美元 205.76 0.61 0.30% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 美元 126.56 0.60 0.48% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金 美元 26.52 0.16 0.61% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 1524.29 7.21 0.48% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息) 美元 95.72 0.45 0.47% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 歐元 122.75 0.93 0.76% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息) 歐元 131.96 1.00 0.76% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 美元 188.07 0.57 0.30% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息) 美元 101.82 0.31 0.31% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金 澳幣 647.12 2.46 0.38% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 171.95 -1.34 -0.77% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 702.90 -1.73 -0.25% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 歐元 181.48 1.29 0.72% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 歐元 471.38 2.23 0.48% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金 美元 61.46 0.85 1.40% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)金融股票基金 歐元 71.00 1.48 2.13% 2010/07/27
瑞銀(瑞士)黃金股票基金 美元 532.00 -16.31 -2.97% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(歐元) 歐元 50.85 -0.53 -1.03% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(美元) 美元 55.62 -0.37 -0.66% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)保健股票基金 美元 107.83 0.19 0.18% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 日圓 4564.00 0.00 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 日圓 9313.00 17.00 0.18% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 美元 918.43 4.67 0.51% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美元 376.01 -2.94 -0.78% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 美元 12.57 -0.04 -0.32% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金 美元 159.52 -0.66 -0.41% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 美元 264.26 0.01 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 313.54 0.42 0.13% 2010/07/27
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金 美元 185.22 -0.30 -0.16% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金 歐元 121.87 -0.71 -0.58% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金 歐元 9.79 0.10 1.03% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣 1918.03 0.22 0.01% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)加幣基金 加幣 1723.54 0.01 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元 827.70 0.00 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 英鎊 815.09 0.00 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美元KC基金 美元 5077655.91 60.85 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)美元基金 美元 1718.65 0.00 0.00% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 歐元 10.02 -0.01 -0.10% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 美元 11.00 -0.01 -0.09% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 歐元 2302.16 -1.56 -0.07% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 美元 2241.22 -1.82 -0.08% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 歐元 2643.82 -8.36 -0.32% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 美元 2484.28 -8.61 -0.35% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 歐元 1918.93 1.20 0.06% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 美元 2122.71 -6.52 -0.31% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 歐元 2274.84 2.32 0.10% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 美元 2284.46 3.82 0.17% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 歐元 285.65 0.52 0.18% 2010/07/27
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 美元 591.93 0.49 0.08% 2010/07/27
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