瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 美元 206.02 -0.72 -0.35% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 美元 132.43 2.46 1.89% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金 美元 26.13 -0.11 -0.42% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 1493.57 7.21 0.49% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息) 美元 96.71 0.47 0.49% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 歐元 118.54 0.13 0.11% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息) 歐元 131.14 0.14 0.11% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 美元 180.52 0.29 0.16% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息) 美元 100.73 0.16 0.16% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金 澳幣 705.92 -1.45 -0.20% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 190.92 -0.79 -0.41% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 728.45 0.58 0.08% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 歐元 185.89 1.86 1.01% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 歐元 462.65 -0.02 -0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金 美元 61.08 -0.52 -0.84% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)金融股票基金 歐元 67.53 0.23 0.34% 2010/03/12
瑞銀(瑞士)黃金股票基金 美元 517.12 2.89 0.56% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(歐元) 歐元 54.65 -0.14 -0.26% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(美元) 美元 63.33 0.21 0.33% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)保健股票基金 美元 123.44 -0.40 -0.32% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)香港股票基金 美元 633.36 -0.91 -0.14% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 日圓 5057.00 8.00 0.16% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 日圓 9529.00 84.00 0.89% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 美元 872.09 8.17 0.95% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美元 368.75 -0.63 -0.17% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 美元 13.29 0.00 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金 美元 169.17 -0.11 -0.06% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 美元 260.34 0.18 0.07% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 308.74 0.13 0.04% 2010/03/12
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金 美元 179.15 0.24 0.13% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金 歐元 123.47 -0.44 -0.36% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金 歐元 9.84 0.03 0.31% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣 1891.60 0.27 0.01% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)加幣基金 加幣 1722.06 0.00 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元 826.78 0.01 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 英鎊 814.48 0.01 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美元KC基金 美元 5066695.24 91.13 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)美元基金 美元 1717.08 0.02 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 歐元 10.35 0.00 0.00% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 美元 11.37 0.02 0.18% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 歐元 2241.10 -5.98 -0.27% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 美元 2201.38 -4.45 -0.20% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 歐元 2615.83 -1.02 -0.04% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 美元 2480.94 1.73 0.07% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 歐元 1901.04 -0.70 -0.04% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 美元 2137.21 2.05 0.10% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 歐元 2266.51 -0.82 -0.04% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 美元 2326.80 3.10 0.13% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 歐元 287.39 -0.10 -0.03% 2010/03/12
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 美元 614.77 -0.90 -0.15% 2010/03/12
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