瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.66 -0.09 -0.08% -9.37% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.77% 57.36% -16.60% 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 - - -2.33% 59.27% -15.11% 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
總計 2.46 148.30 1.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
總計 2.8024 121.64 2.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
總計 0.5859 120.80 0.49%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 111.66 -0.08% 2024/03/28 116.73 0.61%
2024/04/16 111.75 -1.48% 2024/03/27 116.02 -0.34%
2024/04/15 113.43 -1.27% 2024/03/26 116.41 0.22%
2024/04/12 114.89 -2.06% 2024/03/25 116.16 -0.62%
2024/04/11 117.31 0.07% 2024/03/22 116.89 -1.57%
2024/04/10 117.23 1.10% 2024/03/21 118.75 1.40%
2024/04/09 115.96 0.76% 2024/03/20 117.11 0.13%
2024/04/08 115.09 -1.24% 2024/03/19 116.96 -1.27%
2024/04/03 116.54 -1.06% 2024/03/18 118.47 -0.27%
2024/04/02 117.79 0.91% 2024/03/15 118.79 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.08% -4.75% -6.00% 0.93% -12.61% -25.82% -9.37%
上海綜合指數 2.14% 1.46% 0.55% 8.39% -0.39% -9.28% 3.24%
上海A股指數 2.14% 1.46% 0.56% 8.38% -0.40% -9.27% 3.23%
上海B股指數 1.73% -0.67% -2.42% 14.28% 11.65% -13.82% 10.74%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.02% -5.18% -2.81% 6.38% -8.49% -21.80% -4.53%
香港國企指數 0.10% -4.44% -1.22% 12.02% -5.63% -18.52% -0.33%
香港紅籌指數 0.62% -2.58% -2.44% 11.11% -1.24% -18.25% 2.43%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -4.11% -2.60% 6.73% -6.92% -20.42% -3.84%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.13% 1.79% 2.50% 13.62% 5.99% -3.03% 13.72%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.47% 0.53% -0.37% 9.74% 5.26% -9.09% 7.55%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.35% 0.92% 0.61% 10.58% 4.66% -3.47% 9.78%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 0.12% -3.89% -2.96% 6.05% -8.44% -21.09% -3.63%
安聯中國策略基金/台幣 -0.89% 1.03% 0.73% 8.75% -4.91% -21.05% 4.13%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.10% -2.06% -0.53% 9.29% -8.32% -19.29% 0.05%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 0.22% -4.08% -2.85% 6.89% -7.58% -21.81% -3.90%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.15% -2.22% -0.53% 8.89% -9.79% -22.12% -1.67%
貝萊德中國基金A2/美元 0.28% -3.58% -0.97% 6.97% -1.11% -15.81% -0.90%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.37% -3.68% -1.02% 6.56% -1.83% -17.54% -1.29%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.28% -3.71% -1.11% 6.50% -1.84% -17.82% -1.39%
法巴中國股票基金-C股/美元 -1.73% -3.63% -4.41% 0.83% -11.81% -25.94% -6.37%
群益華夏盛世基金/台幣 -1.75% 0.13% 3.21% 9.01% 3.21% -9.56% 8.07%
群益中國新機會基金/台幣 -0.76% 2.18% 3.96% 7.35% -5.47% -23.43% 0.15%
群益中國新機會基金/美元 -1.15% 0.86% 0.98% 3.59% -6.18% -28.25% -5.35%
群益華夏盛世基金/美元 -2.05% -1.08% 0.36% 5.33% 2.58% -15.20% 2.25%
群益華夏盛世基金/人民幣 -1.87% -0.69% 1.30% 6.45% 1.98% -9.91% 4.78%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.97% 1.26% 1.92% 4.70% -6.73% -23.77% -3.01%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.28% -3.35% -1.56% 7.08% -6.40% -21.70% -2.38%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.29% -3.33% -1.48% 7.34% -5.95% -21.00% -2.10%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.16% -2.37% 0.72% 9.19% -7.14% -19.41% 1.60%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 0.15% -2.35% 0.79% 9.43% -6.73% -18.72% 1.85%
瀚亞中國股票基金/美元 0.38% -3.69% -3.40% 5.84% -12.64% -29.52% -5.99%
瀚亞中國基金/台幣 -1.09% -0.90% 1.71% 5.30% -4.97% -17.56% 0.13%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.65% -1.42% -1.56% 3.38% -11.47% -20.81% -2.89%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -1.61% -3.48% -3.88% 1.04% -10.79% -23.53% -6.55%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -1.96% -2.88% -3.04% 2.24% -6.73% -17.71% -4.54%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -1.95% -0.82% -0.70% 4.60% -7.45% -14.81% -0.82%
富達中國聚焦基金/美元 0.23% -2.83% 0.12% 9.82% -2.67% -17.24% -1.17%
首域盈信中國核心基金/美元 0.42% -3.56% -3.28% 9.44% -7.68% -24.76% -2.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.54% 1.64% 3.57% 13.85% 11.12% 1.42% 12.88%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.35% 2.02% 5.91% 17.65% 14.51% -7.82% 17.65%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.52% 1.31% 3.91% 14.56% 13.05% -8.54% 13.55%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.71% 0.85% 3.09% 13.76% 13.76% -13.56% 11.19%
復華華人世紀基金/台幣 -1.96% -2.29% 0.73% 19.16% 22.83% 38.70% 22.58%
復華大中華中小策略基金/台幣 -1.34% -0.98% -0.49% 9.14% 5.05% 0.12% 6.70%
匯豐中國動力基金-台幣 -1.47% 0.06% 2.88% 11.15% -0.80% -7.97% 8.30%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.80% -1.89% -1.32% 6.06% -1.31% -14.39% 1.18%
景順中國基金-A股/美元 0.07% -2.87% -1.79% 6.47% -7.52% -21.08% -2.26%
景順中國基金-A股/歐元對沖 0.04% -2.96% -1.97% 6.08% -8.25% -22.67% -2.65%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.14% -2.90% -1.86% 6.20% -8.10% -22.99% -2.64%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.67% -2.96% -3.26% 5.68% -9.65% -27.13% -5.90%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.18% -1.50% -0.48% 6.62% -13.29% -24.01% -3.33%
野村中國機會基金/台幣 -0.88% 1.64% 4.99% 13.85% 2.31% -12.11% 9.92%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.09% -4.95% -4.87% 3.94% -10.99% -25.49% -6.97%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 0.11% -5.00% -5.00% 3.79% -11.33% -25.99% -7.18%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.00% -3.96% -2.65% 5.96% -11.54% -23.53% -3.44%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -1.19% -0.80% -1.78% 2.89% -12.01% -26.33% -2.54%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.08% -4.59% -5.84% 1.43% -11.72% -24.31% -8.75%
元大新中國基金/台幣 -0.57% 1.66% 3.17% 11.67% 9.10% 10.14% 9.79%
基金平均績效 -0.49% -1.62% -0.56% 6.60% -3.64% -16.40% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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