瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.02 -0.42 -0.32% -12.21% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - -3.77% 57.36% -16.60% 40.31% 26.41% -27.00% -21.96%
含息 - - - -2.33% 59.27% -15.11% 42.15% 28.03% -25.65% -20.66%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.32 266.33 0.12%
02/15 0.34 297.23 0.11%
03/15 0.34 264.45 0.13%
04/15 0.32 256.21 0.12%
05/17 0.32 243.09 0.13%
06/15 0.32 246.35 0.13%
07/15 0.31 235.62 0.13%
08/16 0.26 214.16 0.12%
09/15 0.25 204.82 0.12%
10/15 0.25 203.72 0.12%
11/15 0.25 202.85 0.12%
12/15 0.24 194.78 0.12%
總計 3.52 194.78 1.81%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
總計 2.46 148.30 1.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
總計 2.1665 131.26 1.65%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 130.02 -0.32% 2023/09/05 135.12 -1.31%
2023/09/19 130.44 -0.29% 2023/09/04 136.92 3.06%
2023/09/18 130.82 -0.66% 2023/08/31 132.86 -1.02%
2023/09/15 131.69 0.33% 2023/08/30 134.23 0.12%
2023/09/14 131.26 -0.49% 2023/08/29 134.07 2.04%
2023/09/13 131.90 -0.26% 2023/08/28 131.39 1.15%
2023/09/12 132.25 -0.10% 2023/08/25 129.89 -1.08%
2023/09/11 132.38 -0.60% 2023/08/24 131.31 1.80%
2023/09/07 133.18 -1.26% 2023/08/23 128.99 -0.07%
2023/09/06 134.88 -0.18% 2023/08/22 129.08 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.32% -1.43% -0.86% -7.29% -7.62% -7.15% -12.21%
上海綜合指數 -0.52% -0.46% -0.75% -4.07% -3.91% -0.44% 0.63%
上海A股指數 -0.52% -0.46% -0.74% -4.05% -3.89% -0.39% 0.65%
上海B股指數 -0.52% -1.51% -10.80% -14.10% -19.09% -24.56% -17.28%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.49% -0.68% -0.12% -8.77% -5.86% -4.76% -9.58%
香港國企指數 -0.86% -0.87% 0.57% -7.11% -4.45% -3.49% -7.80%
香港紅籌指數 -0.63% 0.57% 1.27% -5.17% -8.67% -1.01% -2.98%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.42% 0.55% -5.80% -5.84% -4.30% -8.18%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.40% -0.48% -0.08% -0.95% -2.96% -3.86% 0.08%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -0.44% -0.71% -0.33% -4.48% -7.35% -5.91% -4.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.36% -0.36% -0.36% -2.89% -1.54% -2.05% 1.32%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 -0.49% 0.39% 2.23% -2.99% -6.08% -13.29% -8.84%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 -0.72% -0.34% 0.19% -5.27% -6.68% -7.40% -9.27%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -1.32% -1.70% -0.48% -5.46% -7.49% -7.79% -12.93%
安聯中國策略基金/台幣 -0.49% -1.36% -2.99% -4.67% -11.46% -20.32% -14.46%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.96% -0.96% 0.32% -5.43% -7.61% -17.01% -11.91%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.92% -1.27% -1.15% -7.40% -7.64% -11.22% -11.68%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.67% -0.37% 1.67% -4.39% -8.63% -17.87% -14.01%
貝萊德中國基金A2/美元 -0.88% -1.35% -0.41% -7.98% -9.23% -10.34% -10.62%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -0.98% -1.42% -0.63% -8.56% -10.55% -14.01% -12.59%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -0.90% -1.43% -0.63% -8.61% -10.68% -14.02% -12.87%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.67% -1.72% 0.16% -7.59% -9.43% -8.04% -12.14%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.87% -0.14% -1.07% -6.88% -8.04% -23.52% -9.50%
群益中國新機會基金/台幣 -1.00% -2.12% -2.68% -14.59% -15.01% -32.78% -21.66%
群益中國新機會基金/美元 -0.96% -2.26% -2.87% -17.57% -18.76% -34.17% -24.87%
群益華夏盛世基金/美元 -0.93% -0.30% -1.32% -10.14% -12.11% -25.13% -13.20%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.79% 0.01% -1.27% -8.47% -6.75% -21.97% -8.92%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.82% -1.95% -2.81% -16.04% -13.80% -31.40% -21.16%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.76% -1.15% -0.72% -6.96% -8.61% -12.64% -13.99%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.76% -1.13% -0.65% -6.78% -8.24% -11.90% -13.48%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -1.02% -0.95% 0.71% -5.19% -8.44% -18.49% -14.11%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -1.01% -0.93% 0.77% -4.99% -8.07% -17.83% -13.61%
瀚亞中國股票基金/美元 -0.62% -1.87% -0.57% -8.09% -12.85% -17.05% -19.28%
瀚亞中國基金/台幣 -0.30% -1.61% -0.96% -5.39% -8.12% -9.98% -5.17%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -0.75% -1.46% 1.38% -5.37% -9.46% -11.67% -11.18%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -0.62% -1.68% -0.33% -7.40% -9.08% -5.69% -10.99%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.01% -0.60% 0.84% -6.35% -6.21% -2.59% -6.57%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.13% -0.38% 2.57% -4.30% -6.61% -8.79% -6.74%
富達中國聚焦基金/美元 0.05% 0.12% 1.71% -5.66% -5.94% 3.82% -2.81%
首域盈信中國核心基金/美元 -1.04% -1.70% -1.81% -9.45% -12.51% -9.23% -17.61%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.47% -1.16% -2.41% -5.35% -4.50% -13.54% -6.39%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.38% -1.14% -2.26% -8.89% -13.64% -16.86% -15.05%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.42% -0.84% -2.60% -10.55% -12.32% -15.44% -14.01%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.52% -1.41% -2.54% -12.14% -17.53% -18.66% -18.58%
復華華人世紀基金/台幣 -1.76% -3.00% -0.97% 0.16% 12.02% -7.80% 3.36%
復華大中華中小策略基金/台幣 -1.56% -3.08% -1.18% -8.36% -1.31% -26.10% -9.57%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.12% -1.03% 0.06% -1.09% -4.91% -7.35% -4.35%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.91% -1.32% -0.73% -4.82% -7.11% -9.52% -10.92%
景順中國基金-A股/美元 -1.12% -1.45% -0.52% -7.13% -8.32% -8.79% -13.19%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -1.13% -1.50% -0.72% -7.75% -9.56% -12.42% -15.08%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -1.10% -1.46% -0.74% -7.85% -9.90% -12.43% -15.18%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -1.00% -2.14% -2.38% -9.17% -12.39% -12.46% -17.52%
木星中國基金-ACC/美元 -0.31% -1.24% -2.37% -5.59% -9.25% -4.68% -8.86%
木星中國基金–ACC/英鎊 -0.36% -0.47% 0.46% -3.08% -11.03% -12.22% -11.44%
野村中國機會基金/台幣 -0.64% -1.42% -1.11% -4.66% -8.91% -15.69% -12.74%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -1.13% -1.87% -1.87% -6.16% -8.20% -8.33% -13.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -1.19% -1.91% -1.91% -6.34% -8.56% -9.02% -13.96%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.45% -1.77% -0.49% -4.53% -8.26% -14.56% -13.83%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -0.96% -1.25% 2.52% -5.34% -9.34% -19.14% -14.02%
荷寶中國股票基金-D/美元 -0.83% -1.47% 0.79% -7.38% -8.96% -13.68% -13.83%
新光中國成長基金/台幣 -0.85% -1.69% -2.18% -8.06% -9.35% -17.80% -13.78%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.33% -1.26% -0.70% -6.81% -6.69% -5.35% -10.89%
元大新中國基金/台幣 -0.31% -0.72% 0.31% 2.00% 4.30% -0.82% 3.30%
基金平均績效 -0.74% -1.24% -0.64% -6.65% -8.34% -13.11% -11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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