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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.8026 |
-0.0093 |
-1.15% |
0.12% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
-20.40% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
0.8026 |
-1.15% |
2024/04/11 |
0.7966 |
1.26% |
2024/04/24 |
0.8119 |
1.47% |
2024/04/10 |
0.7867 |
1.30% |
2024/04/23 |
0.8001 |
1.18% |
2024/04/09 |
0.7766 |
0.04% |
2024/04/22 |
0.7908 |
2.37% |
2024/04/08 |
0.7763 |
-0.75% |
2024/04/19 |
0.7725 |
-0.97% |
2024/04/03 |
0.7822 |
-0.80% |
2024/04/18 |
0.7801 |
0.67% |
2024/04/02 |
0.7885 |
1.79% |
2024/04/17 |
0.7749 |
0.18% |
2024/03/28 |
0.7746 |
0.09% |
2024/04/16 |
0.7735 |
-1.40% |
2024/03/27 |
0.7739 |
-0.49% |
2024/04/15 |
0.7845 |
-0.60% |
2024/03/26 |
0.7777 |
0.08% |
2024/04/12 |
0.7892 |
-0.93% |
2024/03/25 |
0.7771 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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