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木星中國基金-ACC/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.2990 |
0.0078 |
0.60% |
7.11% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.94% |
-4.67% |
1.89% |
-9.63% |
38.41% |
- |
- |
6.72% |
-15.09% |
-18.71% |
木星中國基金-ACC/美元
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
1.2990 |
0.60% |
2023/01/17 |
1.3396 |
-0.85% |
2023/02/06 |
1.2912 |
-0.77% |
2023/01/13 |
1.3511 |
1.79% |
2023/02/03 |
1.3012 |
-2.20% |
2023/01/11 |
1.3274 |
0.59% |
2023/02/02 |
1.3305 |
-1.20% |
2023/01/10 |
1.3196 |
0.60% |
2023/02/01 |
1.3466 |
1.26% |
2023/01/06 |
1.3117 |
1.97% |
2023/01/31 |
1.3298 |
-1.28% |
2023/01/05 |
1.2863 |
1.12% |
2023/01/30 |
1.3470 |
-0.80% |
2023/01/04 |
1.2721 |
2.37% |
2023/01/20 |
1.3578 |
1.60% |
2023/01/03 |
1.2426 |
2.46% |
2023/01/19 |
1.3364 |
0.04% |
2022/12/30 |
1.2128 |
0.44% |
2023/01/18 |
1.3358 |
-0.28% |
2022/12/29 |
1.2075 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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