霸菱基金淨值

霸菱香港中國基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1112.6800	1.4300	0.13%	7.69%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.95%	-4.72%	47.14%	-18.15%	25.46%	54.31%	-16.29%	-29.94%	-17.45%	9.29%
含息	-4.38%	-4.08%	47.38%	-18.07%	25.86%	54.45%	-16.29%	-29.94%	-17.45%	9.29%

霸菱香港中國基金-A類/配息/美元

主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	1112.6800	0.13%	2025/04/11	1072.6800	1.98%
2025/04/28	1111.2500	0.16%	2025/04/10	1051.8700	2.06%
2025/04/25	1109.5200	-0.03%	2025/04/09	1030.6300	0.36%
2025/04/24	1109.8300	-0.25%	2025/04/08	1026.9300	0.64%
2025/04/23	1112.5600	2.62%	2025/04/07	1020.4100	-5.79%
2025/04/22	1084.1300	0.86%	2025/04/04	1083.1600	-8.18%
2025/04/17	1074.8900	0.82%	2025/04/01	1179.6200	0.44%
2025/04/16	1066.1800	-1.95%	2025/03/31	1174.4900	-1.95%
2025/04/15	1087.3500	0.49%	2025/03/28	1197.8200	-0.40%
2025/04/14	1082.0200	0.87%	2025/03/27	1202.6300	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.13%	2.63%	-7.11%	10.01%	-0.83%	14.10%	7.69%
上海綜合指數	-0.05%	-0.40%	-1.93%	1.11%	0.01%	5.58%	-1.94%
上海A股指數	-0.06%	-0.40%	-1.92%	1.10%	-0.00%	5.55%	-1.96%
上海B股指數	0.63%	-1.04%	-7.64%	-4.79%	-9.34%	-1.80%	-5.66%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.16%	2.07%	-6.06%	8.82%	6.31%	24.01%	9.71%
香港國企指數	-0.15%	1.47%	-6.26%	9.29%	8.77%	28.41%	10.67%
香港紅籌指數	-0.35%	-1.01%	-2.47%	4.22%	-1.52%	1.79%	-0.66%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.20%	-6.28%	8.37%	4.48%	21.26%	9.10%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.60%	1.23%	-7.17%	-4.69%	-6.97%	-1.20%	-4.28%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.37%	1.44%	-5.38%	-4.09%	-8.04%	-0.94%	-3.36%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.20%	1.37%	-5.03%	-3.38%	-5.96%	-0.35%	-3.84%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	-0.22%	2.21%	-6.56%	6.37%	-1.12%	14.61%	6.97%
安聯中國策略基金/台幣	-0.23%	1.33%	-6.95%	-5.80%	-6.05%	2.63%	-4.20%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.12%	3.64%	-12.05%	0.59%	-5.87%	7.52%	-1.47%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.20%	2.51%	-10.25%	1.19%	-3.76%	6.84%	0.91%
貝萊德中國基金A2/美元	0.00%	1.62%	-7.42%	5.01%	1.09%	16.95%	5.58%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.00%	1.58%	-7.60%	4.12%	-0.39%	14.07%	4.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.00%	1.67%	-8.27%	3.66%	-0.47%	13.52%	3.99%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.33%	3.17%	-4.07%	8.38%	6.69%	23.11%	11.02%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.14%	1.86%	-5.98%	-4.21%	-5.74%	-2.57%	-5.92%
群益中國新機會基金/台幣	0.00%	2.48%	-5.05%	-5.34%	-6.49%	-5.63%	-6.06%
群益中國新機會基金/美元	0.21%	2.69%	-3.18%	-4.70%	-7.57%	-5.31%	-5.20%
群益華夏盛世基金/美元	0.09%	2.09%	-4.12%	-3.58%	-6.83%	-2.29%	-5.00%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.29%	2.09%	-3.72%	-2.95%	-4.74%	-1.74%	-5.26%
群益中國新機會基金/人民幣	0.41%	2.69%	-2.79%	-4.07%	-5.50%	-4.78%	-5.45%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.14%	2.04%	-5.72%	6.58%	2.58%	17.55%	7.87%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.14%	2.06%	-5.66%	6.79%	3.04%	18.59%	8.18%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.24%	2.68%	-10.53%	-2.49%	-2.78%	10.47%	-1.54%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.23%	2.70%	-10.47%	-2.31%	-2.39%	11.37%	-1.28%
瀚亞中國股票基金/美元	0.30%	3.58%	-4.13%	9.17%	3.13%	19.13%	10.43%
瀚亞中國基金/台幣	-0.13%	2.21%	-9.00%	-1.67%	-8.45%	-4.86%	-4.92%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	-0.20%	5.46%	-10.87%	-3.62%	-3.32%	15.78%	-3.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	-0.10%	5.43%	-6.29%	5.22%	1.69%	23.36%	6.60%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.06%	3.06%	-5.23%	7.64%	4.25%	22.11%	8.98%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.15%	2.80%	-9.85%	-1.38%	-0.87%	14.60%	-0.82%
富達中國聚焦基金/美元	0.09%	1.26%	-4.87%	5.03%	1.13%	6.47%	5.82%
首域盈信中國核心基金/美元	0.51%	1.52%	-7.33%	3.65%	-4.14%	5.09%	2.79%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.42%	1.29%	-5.61%	-3.88%	-6.18%	-0.32%	-4.37%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.47%	1.20%	-6.74%	-5.38%	-7.46%	-2.31%	-6.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.39%	1.20%	-4.77%	-4.41%	-6.76%	-1.81%	-5.95%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.36%	1.49%	-4.87%	-4.54%	-8.58%	-2.03%	-5.31%
復華華人世紀基金/台幣	0.51%	2.87%	2.72%	-5.91%	5.80%	17.58%	-0.54%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.13%	2.19%	-6.75%	-17.66%	-17.29%	-9.58%	-17.02%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.29%	2.87%	-8.31%	-3.37%	-4.81%	4.17%	-4.12%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.08%	2.36%	-5.82%	6.97%	3.23%	15.03%	8.10%
景順中國基金-A股/美元	-0.08%	1.85%	-7.95%	3.06%	-0.70%	13.69%	5.18%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.07%	1.76%	-8.20%	2.87%	-1.80%	11.19%	4.62%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.00%	1.87%	-8.70%	2.47%	-1.69%	11.10%	4.56%
摩根中國基金-A股/分派/美元	-0.05%	2.38%	-7.77%	3.93%	-1.79%	10.87%	4.15%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.07%	3.11%	-5.85%	5.00%	9.95%	25.09%	5.79%
野村中國機會基金/台幣	-0.24%	1.73%	-9.54%	-2.07%	-4.86%	-4.57%	-1.28%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.14%	2.98%	-7.55%	4.54%	1.17%	11.71%	6.06%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.18%	3.01%	-7.62%	4.44%	0.89%	11.02%	5.92%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.08%	3.85%	-12.15%	-3.57%	-4.03%	5.10%	-3.49%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.38%	0.38%	-8.25%	-2.61%	-3.51%	-0.38%	-2.61%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.33%	1.25%	-4.59%	7.90%	3.12%	12.31%	8.95%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.32%	1.25%	-4.76%	7.37%	2.09%	10.07%	8.23%
元大新中國基金/台幣	0.19%	1.37%	-5.90%	-5.56%	-5.90%	-2.45%	-3.53%
基金平均績效	-0.01%	1.94%	-6.24%	0.03%	-2.84%	5.42%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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