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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
915.2300 |
6.62 |
0.73% |
-3.20% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
915.2300 |
0.73% |
2024/04/02 |
939.1300 |
1.66% |
2024/04/17 |
908.6100 |
0.22% |
2024/03/28 |
923.7500 |
0.80% |
2024/04/16 |
906.6100 |
-2.07% |
2024/03/27 |
916.4500 |
-0.97% |
2024/04/15 |
925.7900 |
-0.31% |
2024/03/26 |
925.4100 |
0.73% |
2024/04/12 |
928.6900 |
-1.77% |
2024/03/25 |
918.7000 |
0.19% |
2024/04/11 |
945.4000 |
-0.20% |
2024/03/22 |
916.9800 |
-2.82% |
2024/04/10 |
947.2700 |
1.65% |
2024/03/21 |
943.6200 |
1.57% |
2024/04/09 |
931.8700 |
0.53% |
2024/03/20 |
929.0000 |
0.31% |
2024/04/08 |
926.9400 |
-0.05% |
2024/03/19 |
926.0900 |
-0.98% |
2024/04/05 |
927.4100 |
-1.25% |
2024/03/15 |
935.2600 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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