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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
927.4800 |
-35.03 |
-3.64% |
-1.90% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
927.4800 |
-3.64% |
2024/07/09 |
976.5100 |
0.13% |
2024/07/22 |
962.5100 |
1.04% |
2024/07/08 |
975.2500 |
-0.64% |
2024/07/19 |
952.6000 |
-1.84% |
2024/07/05 |
981.5000 |
-0.83% |
2024/07/18 |
970.4200 |
-0.35% |
2024/07/04 |
989.6800 |
1.09% |
2024/07/17 |
973.8400 |
-0.40% |
2024/07/03 |
978.9900 |
1.27% |
2024/07/16 |
977.7300 |
-1.50% |
2024/07/02 |
966.7000 |
0.26% |
2024/07/15 |
992.6600 |
-1.16% |
2024/07/01 |
964.1900 |
-0.40% |
2024/07/12 |
1004.2600 |
1.59% |
2024/06/28 |
968.0700 |
-0.07% |
2024/07/11 |
988.5900 |
1.39% |
2024/06/27 |
968.7900 |
-1.37% |
2024/07/10 |
975.0300 |
-0.15% |
2024/06/26 |
982.2900 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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