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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
995.1600 |
2.9000 |
0.29% |
-13.11% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
7.77% |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
含息 |
8.35% |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
995.1600 |
0.29% |
2023/09/13 |
1024.5200 |
-0.36% |
2023/09/26 |
992.2600 |
-1.18% |
2023/09/12 |
1028.2100 |
-0.38% |
2023/09/25 |
1004.1500 |
-1.65% |
2023/09/11 |
1032.1100 |
0.57% |
2023/09/22 |
1020.9800 |
2.91% |
2023/09/08 |
1026.2700 |
-0.90% |
2023/09/21 |
992.1500 |
-1.91% |
2023/09/07 |
1035.5400 |
-1.51% |
2023/09/20 |
1011.4700 |
-0.92% |
2023/09/06 |
1051.3700 |
-0.42% |
2023/09/19 |
1020.9100 |
0.12% |
2023/09/05 |
1055.8100 |
-1.76% |
2023/09/18 |
1019.7300 |
-1.14% |
2023/09/04 |
1074.7200 |
2.41% |
2023/09/15 |
1031.4500 |
-0.01% |
2023/09/01 |
1049.4100 |
0.50% |
2023/09/14 |
1031.5400 |
0.69% |
2023/08/31 |
1044.1500 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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