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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1202.5000 |
0.6700 |
0.06% |
16.38% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
9.29% |
含息 |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
9.29% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
1202.5000 |
0.06% |
2025/07/03 |
1177.6000 |
-0.65% |
2025/07/16 |
1201.8300 |
-0.04% |
2025/07/02 |
1185.3000 |
-0.24% |
2025/07/15 |
1202.3100 |
1.47% |
2025/07/01 |
1188.1900 |
0.57% |
2025/07/14 |
1184.9200 |
0.33% |
2025/06/30 |
1181.4200 |
-0.41% |
2025/07/11 |
1181.0000 |
0.11% |
2025/06/27 |
1186.2600 |
-0.26% |
2025/07/10 |
1179.7500 |
0.30% |
2025/06/26 |
1189.3200 |
-0.31% |
2025/07/09 |
1176.2500 |
-0.88% |
2025/06/25 |
1192.9700 |
1.12% |
2025/07/08 |
1186.7000 |
1.18% |
2025/06/24 |
1179.7600 |
2.28% |
2025/07/07 |
1172.8100 |
-0.14% |
2025/06/23 |
1153.4600 |
0.14% |
2025/07/04 |
1174.5100 |
-0.26% |
2025/06/20 |
1151.8600 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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