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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1111.8600 |
1.8000 |
0.16% |
17.60% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
1111.8600 |
0.16% |
2024/10/07 |
1286.5500 |
2.17% |
2024/10/21 |
1110.0600 |
-1.61% |
2024/10/04 |
1259.2400 |
3.22% |
2024/10/18 |
1128.1700 |
3.35% |
2024/10/03 |
1219.9600 |
5.25% |
2024/10/17 |
1091.5900 |
-0.97% |
2024/09/30 |
1159.0700 |
4.62% |
2024/10/16 |
1102.2400 |
-0.93% |
2024/09/27 |
1107.8800 |
2.33% |
2024/10/15 |
1112.5700 |
-3.41% |
2024/09/26 |
1082.6300 |
5.39% |
2024/10/14 |
1151.8400 |
-1.31% |
2024/09/25 |
1027.2900 |
1.34% |
2024/10/11 |
1167.1800 |
-0.29% |
2024/09/24 |
1013.7000 |
5.26% |
2024/10/10 |
1170.5700 |
-0.99% |
2024/09/23 |
963.0000 |
0.12% |
2024/10/08 |
1182.3100 |
-8.10% |
2024/09/20 |
961.8300 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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