群益基金淨值

群益中國新機會基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.4689	0.0868	1.36%	-0.65%	2025/01/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	-37.77%	32.78%	-32.55%	44.56%	70.30%	-5.51%	-42.03%	-25.69%	-5.68%

群益中國新機會基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	6.4689	1.36%	2025/01/07	6.3317	0.27%
2025/01/20	6.3821	1.43%	2025/01/06	6.3144	-0.13%
2025/01/17	6.2923	0.75%	2025/01/03	6.3225	-0.67%
2025/01/16	6.2452	-0.45%	2025/01/02	6.3652	-2.24%
2025/01/15	6.2737	-0.72%	2024/12/31	6.5111	-1.55%
2025/01/14	6.3193	2.21%	2024/12/30	6.6133	0.27%
2025/01/13	6.1824	-0.68%	2024/12/27	6.5956	-0.08%
2025/01/10	6.2250	-1.16%	2024/12/24	6.6010	1.12%
2025/01/09	6.2983	-0.01%	2024/12/23	6.5280	0.03%
2025/01/08	6.2987	-0.52%	2024/12/20	6.5258	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益中國新機會基金/美元	1.36%	2.37%	-0.87%	-3.63%	0.70%	3.32%	-0.65%
上海綜合指數	-0.05%	0.05%	-3.72%	-0.78%	8.73%	14.49%	-3.26%
上海A股指數	-0.06%	0.05%	-3.74%	-0.78%	8.71%	14.45%	-3.27%
上海B股指數	0.11%	0.12%	-2.02%	-3.81%	12.95%	16.75%	-2.04%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.91%	4.61%	1.96%	-1.82%	15.44%	31.34%	0.23%
香港國企指數	1.18%	4.77%	2.48%	-0.27%	18.75%	42.78%	0.43%
香港紅籌指數	0.03%	0.83%	-1.27%	-7.20%	-0.99%	17.31%	-4.08%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.59%	-0.93%	-4.85%	12.47%	27.33%	-1.44%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.29%	1.33%	-0.51%	-3.11%	6.45%	20.07%	-0.72%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.41%	1.93%	-0.71%	-5.43%	6.38%	15.24%	-0.71%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.00%	1.18%	-0.87%	-3.20%	6.48%	16.70%	-1.34%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.84%	4.29%	0.52%	-6.29%	8.70%	21.75%	-0.02%
安聯中國策略基金/台幣	1.31%	2.21%	1.59%	-0.70%	8.68%	22.13%	1.20%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.13%	3.07%	0.78%	-3.05%	13.37%	26.52%	-0.04%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.40%	4.06%	0.41%	-7.46%	7.83%	20.27%	-0.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.16%	3.57%	2.64%	-1.51%	13.88%	24.66%	1.90%
貝萊德中國基金A2/美元	0.36%	3.96%	0.67%	-5.59%	9.10%	23.51%	-0.66%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.41%	3.90%	0.41%	-6.13%	7.84%	21.19%	-0.89%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.33%	3.84%	0.50%	-5.88%	7.71%	21.12%	-0.90%
法巴中國股票基金-C股/美元	1.76%	8.04%	2.51%	-3.15%	14.10%	26.09%	1.94%
群益華夏盛世基金/台幣	1.05%	1.51%	-1.03%	-1.22%	1.51%	12.62%	-1.72%
群益中國新機會基金/台幣	1.23%	1.86%	-0.61%	-1.20%	0.92%	7.72%	-0.61%
群益華夏盛世基金/美元	1.19%	2.13%	-1.22%	-3.59%	1.43%	8.11%	-1.67%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.57%	1.21%	-1.54%	-1.53%	1.45%	9.26%	-2.20%
群益中國新機會基金/人民幣	0.74%	1.45%	-1.19%	-1.57%	0.72%	4.42%	-1.18%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.46%	4.25%	1.44%	-4.13%	10.29%	25.76%	0.43%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.46%	4.27%	1.52%	-3.91%	10.79%	26.89%	0.49%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.72%	3.09%	1.55%	0.16%	15.66%	32.00%	0.63%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	0.72%	3.11%	1.62%	0.38%	16.13%	33.09%	0.68%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.99%	3.74%	-0.72%	-5.61%	8.77%	23.90%	-0.57%
瀚亞中國基金/台幣	0.32%	1.81%	-3.73%	-4.60%	1.48%	8.69%	-1.87%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.66%	4.08%	-1.94%	-1.17%	21.52%	35.09%	-1.60%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	1.63%	6.15%	-1.92%	-5.33%	16.06%	29.09%	-1.17%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	1.81%	5.67%	0.12%	-5.60%	12.62%	26.87%	-0.66%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.84%	3.60%	0.11%	-1.45%	17.92%	32.75%	-1.09%
富達中國聚焦基金/美元	-1.42%	2.95%	-2.05%	-5.62%	4.08%	15.83%	-1.91%
首域盈信中國核心基金/美元	0.88%	4.83%	-1.44%	-6.37%	10.84%	21.67%	-0.43%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.31%	1.97%	1.34%	-1.60%	2.71%	20.12%	0.00%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.45%	1.70%	0.56%	-1.32%	2.16%	22.51%	-0.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.63%	1.27%	0.00%	-1.97%	1.79%	18.57%	-1.12%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.58%	2.25%	0.23%	-3.68%	2.01%	17.55%	-0.23%
復華華人世紀基金/台幣	1.26%	5.70%	3.96%	9.59%	15.46%	42.55%	4.33%
復華大中華中小策略基金/台幣	0.11%	2.29%	-0.45%	-2.51%	2.88%	19.71%	-0.67%
匯豐中國動力基金-台幣	0.28%	2.12%	0.62%	-1.98%	6.76%	25.97%	-0.61%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.96%	4.29%	0.67%	-3.82%	6.18%	22.71%	0.28%
景順中國基金-A股/美元	0.52%	4.05%	1.23%	-3.04%	11.46%	22.16%	-0.27%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.49%	4.02%	0.94%	-3.86%	9.65%	19.54%	-0.52%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.48%	4.01%	1.34%	-3.37%	9.92%	19.91%	-0.24%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.68%	3.80%	-0.57%	-6.63%	10.65%	20.44%	-1.00%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	1.08%	3.85%	2.18%	7.55%	25.06%	36.11%	1.50%
野村中國機會基金/台幣	1.20%	4.20%	1.69%	-3.43%	2.68%	19.43%	1.36%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.54%	3.80%	1.00%	-3.39%	12.06%	19.96%	0.46%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.47%	3.78%	0.94%	-3.52%	11.69%	19.15%	0.47%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.56%	2.69%	1.04%	0.72%	17.32%	25.50%	0.08%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.93%	2.47%	0.37%	-0.55%	6.72%	13.21%	0.56%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.41%	3.80%	0.50%	-5.84%	6.39%	15.86%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.42%	3.62%	0.33%	-6.33%	5.29%	13.53%	-0.36%
元大新中國基金/台幣	0.82%	1.75%	3.36%	-0.45%	3.66%	19.70%	2.88%
基金平均績效	0.61%	2.86%	0.17%	-2.93%	7.15%	17.68%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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