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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
77.59 |
0.13 |
0.17% |
-6.39% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
-17.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
77.59 |
0.17% |
2024/04/02 |
80.86 |
1.60% |
2024/04/16 |
77.46 |
-1.61% |
2024/03/28 |
79.59 |
0.93% |
2024/04/15 |
78.73 |
-0.30% |
2024/03/27 |
78.86 |
-0.57% |
2024/04/12 |
78.97 |
-2.60% |
2024/03/26 |
79.31 |
0.51% |
2024/04/11 |
81.08 |
0.36% |
2024/03/25 |
78.91 |
-0.37% |
2024/04/10 |
80.79 |
0.67% |
2024/03/22 |
79.20 |
-2.22% |
2024/04/09 |
80.25 |
1.22% |
2024/03/21 |
81.00 |
0.10% |
2024/04/08 |
79.28 |
-0.46% |
2024/03/20 |
80.92 |
1.06% |
2024/04/05 |
79.65 |
-0.74% |
2024/03/19 |
80.07 |
-0.99% |
2024/04/03 |
80.24 |
-0.77% |
2024/03/18 |
80.87 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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