愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	80.87	0.78	0.97%	-2.44%	2024/09/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.06%	-2.69%	-11.27%	60.84%	-26.11%	28.79%	36.88%	-23.59%	-24.47%	-17.52%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/17	80.87	0.97%	2024/09/03	80.66	0.10%
2024/09/16	80.09	0.00%	2024/09/02	80.58	-1.04%
2024/09/13	80.09	0.00%	2024/08/30	81.43	1.65%
2024/09/12	80.09	0.25%	2024/08/29	80.11	1.30%
2024/09/11	79.89	0.69%	2024/08/28	79.08	-2.09%
2024/09/10	79.34	-0.18%	2024/08/27	80.77	-0.16%
2024/09/09	79.48	-1.00%	2024/08/26	80.90	-0.53%
2024/09/06	80.28	-0.48%	2024/08/23	81.33	0.64%
2024/09/05	80.67	0.55%	2024/08/22	80.81	-0.44%
2024/09/04	80.23	-0.53%	2024/08/21	81.17	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.97%	1.93%	0.15%	-4.41%	0.35%	-10.46%	-2.44%
上海綜合指數	0.18%	-0.17%	-5.63%	-10.33%	-11.92%	-13.07%	-8.66%
上海A股指數	0.17%	-0.16%	-5.64%	-10.35%	-11.94%	-13.11%	-8.70%
上海B股指數	0.42%	0.77%	-2.13%	-2.05%	-12.32%	-2.56%	-0.59%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.00%	3.22%	1.32%	-1.43%	5.51%	-1.49%	3.74%
香港國企指數	0.00%	3.23%	0.23%	-3.02%	5.61%	-0.54%	7.06%
香港紅籌指數	0.00%	1.22%	-5.97%	-12.45%	-4.69%	-5.63%	0.63%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.26%	-1.92%	-5.22%	0.77%	-6.15%	0.30%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.25%	-2.89%	-4.24%	-7.84%	-7.33%	-6.08%	2.00%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.12%	-2.73%	-2.89%	-6.95%	-8.88%	-6.24%	-2.06%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.23%	-2.66%	-3.78%	-9.11%	-10.13%	-8.54%	-2.39%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.90%	2.53%	-1.76%	-5.19%	-0.34%	-9.26%	-1.03%
安聯中國策略基金/台幣	-0.20%	-2.36%	-4.98%	-8.72%	-7.56%	-17.00%	-4.44%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.16%	1.96%	-2.92%	-8.14%	-2.13%	-12.09%	-1.56%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.12%	2.69%	-1.72%	-4.61%	-0.04%	-8.32%	-1.12%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.13%	1.73%	-3.97%	-8.38%	-3.50%	-13.94%	-4.61%
貝萊德中國基金A2/美元	0.07%	2.77%	-3.01%	-4.57%	2.21%	0.20%	2.92%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.09%	2.79%	-3.06%	-4.90%	1.47%	-1.34%	1.93%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.09%	2.80%	-2.91%	-4.92%	1.57%	-1.26%	1.94%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.72%	1.85%	-1.97%	-4.55%	-1.16%	-11.65%	-2.77%
群益華夏盛世基金/台幣	0.14%	2.66%	-5.42%	-6.23%	-3.57%	-3.57%	2.14%
群益中國新機會基金/台幣	-0.33%	1.85%	-3.97%	-10.77%	-5.47%	-13.57%	-7.77%
群益中國新機會基金/美元	-0.20%	2.38%	-2.88%	-9.46%	-6.33%	-13.42%	-11.27%
群益華夏盛世基金/美元	0.24%	3.14%	-4.42%	-4.94%	-4.43%	-3.47%	-1.75%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.16%	2.76%	-5.53%	-7.32%	-5.93%	-6.15%	-1.81%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.28%	2.00%	-4.02%	-11.73%	-7.80%	-15.82%	-11.32%
DWS投資中國股票基金A2/美元	1.31%	2.60%	-1.29%	-5.44%	2.74%	-5.74%	1.89%
DWS投資中國股票基金E2/美元	1.32%	2.62%	-1.23%	-5.23%	3.19%	-4.88%	2.55%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	1.12%	1.73%	-2.29%	-8.77%	0.75%	-9.29%	1.63%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	1.13%	1.75%	-2.22%	-8.59%	1.16%	-8.52%	2.23%
瀚亞中國股票基金/美元	0.97%	2.78%	-2.60%	-6.43%	1.06%	-12.57%	-1.65%
瀚亞中國基金/台幣	-0.94%	-3.26%	-7.01%	-12.99%	-10.30%	-18.53%	-11.64%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.97%	0.95%	-1.06%	-7.92%	-1.80%	-14.15%	-3.12%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	0.87%	2.00%	-1.79%	-3.94%	1.74%	-5.58%	0.16%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.85%	1.01%	-2.97%	-7.46%	-0.43%	-9.49%	-0.55%
富達中國聚焦基金/美元	-0.54%	1.76%	-3.82%	-11.19%	-5.95%	-12.24%	-7.32%
首域盈信中國核心基金/美元	0.53%	0.74%	-0.74%	-11.83%	-8.77%	-17.08%	-8.45%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.67%	0.67%	-2.60%	-7.52%	-0.66%	5.15%	9.11%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.12%	-0.36%	-3.42%	-7.04%	1.11%	3.93%	12.04%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.00%	-0.55%	-2.67%	-8.31%	-1.89%	1.39%	7.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.25%	-0.62%	-1.94%	-6.16%	-0.62%	3.73%	7.46%
復華華人世紀基金/台幣	-0.91%	2.08%	-2.04%	-6.97%	1.18%	27.44%	25.18%
復華大中華中小策略基金/台幣	-1.58%	1.76%	-2.76%	-9.18%	-3.22%	5.05%	6.57%
匯豐中國動力基金-台幣	0.39%	1.30%	-2.86%	-7.58%	-0.83%	-4.12%	5.33%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.81%	1.82%	-2.27%	-4.61%	2.17%	-1.28%	4.76%
景順中國基金-A股/美元	-0.12%	1.92%	-1.94%	-5.54%	-1.55%	-9.07%	-2.01%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.08%	1.88%	-2.05%	-5.91%	-2.17%	-10.37%	-2.85%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.14%	1.94%	-2.00%	-5.89%	-2.13%	-10.37%	-2.91%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.83%	1.68%	-3.12%	-10.13%	-4.49%	-15.27%	-7.09%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.01%	-0.09%	-3.21%	-6.55%	-2.85%	-14.51%	-4.44%
野村中國機會基金/台幣	0.55%	0.27%	-3.58%	-14.36%	-6.37%	-12.81%	-2.30%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.27%	-0.72%	-3.66%	-11.33%	-8.38%	-17.24%	-9.43%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.22%	-0.77%	-3.73%	-11.46%	-8.69%	-17.82%	-9.87%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.20%	-0.40%	-4.78%	-13.84%	-9.54%	-19.87%	-9.78%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.44%	-1.52%	-4.42%	-11.67%	-10.28%	-23.31%	-11.15%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.41%	-1.60%	-5.38%	-11.17%	-8.13%	-14.81%	-9.40%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.40%	-1.60%	-5.54%	-11.63%	-9.05%	-16.50%	-10.60%
元大新中國基金/台幣	0.30%	-1.88%	-1.29%	-6.32%	-1.68%	1.53%	4.53%
基金平均績效	0.25%	0.69%	-2.91%	-7.55%	-3.55%	-8.92%	-2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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