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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
99.06 |
0.10 |
0.10% |
-1.43% |
2023/03/22 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
15.13% |
9.06% |
-2.69% |
-11.27% |
60.84% |
-26.11% |
28.79% |
36.88% |
-23.59% |
-24.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/22 |
99.06 |
0.10% |
2023/03/08 |
100.80 |
-2.05% |
2023/03/21 |
98.96 |
2.26% |
2023/03/07 |
102.91 |
-1.84% |
2023/03/20 |
96.77 |
-1.65% |
2023/03/06 |
104.84 |
-0.94% |
2023/03/17 |
98.39 |
0.74% |
2023/03/03 |
105.83 |
0.86% |
2023/03/16 |
97.67 |
-0.60% |
2023/03/02 |
104.93 |
-0.35% |
2023/03/15 |
98.26 |
-0.05% |
2023/03/01 |
105.30 |
4.29% |
2023/03/14 |
98.31 |
-1.07% |
2023/02/28 |
100.97 |
-0.47% |
2023/03/13 |
99.37 |
2.06% |
2023/02/27 |
101.45 |
-0.03% |
2023/03/10 |
97.36 |
-1.31% |
2023/02/24 |
101.48 |
-2.72% |
2023/03/09 |
98.65 |
-2.13% |
2023/02/23 |
104.32 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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