瀚亞中國基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2700 -0.0200 -0.13% -4.92% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.61% -2.16% 30.64% -33.03% 39.79% 44.26% 8.59% -22.66% -11.14% 3.81%

瀚亞中國基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 15.2700 -0.13% 2025/04/10 15.0100 2.46%
2025/04/25 15.2900 0.13% 2025/04/09 14.6500 1.10%
2025/04/24 15.2700 -0.65% 2025/04/08 14.4900 -0.28%
2025/04/23 15.3700 1.59% 2025/04/07 14.5300 -12.42%
2025/04/22 15.1300 1.27% 2025/04/02 16.5900 -0.24%
2025/04/17 14.9400 0.47% 2025/04/01 16.6300 0.48%
2025/04/16 14.8700 -1.39% 2025/03/31 16.5500 -1.37%
2025/04/15 15.0800 0.27% 2025/03/28 16.7800 -0.71%
2025/04/14 15.0400 0.13% 2025/03/27 16.9000 1.20%
2025/04/11 15.0200 0.07% 2025/03/26 16.7000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國基金/台幣 -0.13% 2.21% -9.00% -1.67% -8.45% -4.86% -4.92%
上海綜合指數 -0.05% -0.40% -1.93% 1.11% 0.01% 5.58% -1.94%
上海A股指數 -0.06% -0.40% -1.92% 1.10% -0.00% 5.55% -1.96%
上海B股指數 0.63% -1.04% -7.64% -4.79% -9.34% -1.80% -5.66%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.16% 2.07% -6.06% 8.82% 6.31% 24.01% 9.71%
香港國企指數 -0.15% 1.47% -6.26% 9.29% 8.77% 28.41% 10.67%
香港紅籌指數 -0.35% -1.01% -2.47% 4.22% -1.52% 1.79% -0.66%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.20% -6.28% 8.37% 4.48% 21.26% 9.10%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -0.60% 1.23% -7.17% -4.69% -6.97% -1.20% -4.28%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -0.37% 1.44% -5.38% -4.09% -8.04% -0.94% -3.36%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.20% 1.37% -5.03% -3.38% -5.96% -0.35% -3.84%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.22% 2.21% -6.56% 6.37% -1.12% 14.61% 6.97%
安聯中國策略基金/台幣 -0.23% 1.33% -6.95% -5.80% -6.05% 2.63% -4.20%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.12% 3.64% -12.05% 0.59% -5.87% 7.52% -1.47%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 0.13% 2.63% -7.11% 10.01% -0.83% 14.10% 7.69%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.20% 2.51% -10.25% 1.19% -3.76% 6.84% 0.91%
貝萊德中國基金A2/美元 0.00% 1.62% -7.42% 5.01% 1.09% 16.95% 5.58%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.00% 1.58% -7.60% 4.12% -0.39% 14.07% 4.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.00% 1.67% -8.27% 3.66% -0.47% 13.52% 3.99%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.33% 3.17% -4.07% 8.38% 6.69% 23.11% 11.02%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.14% 1.86% -5.98% -4.21% -5.74% -2.57% -5.92%
群益中國新機會基金/台幣 0.00% 2.48% -5.05% -5.34% -6.49% -5.63% -6.06%
群益中國新機會基金/美元 0.21% 2.69% -3.18% -4.70% -7.57% -5.31% -5.20%
群益華夏盛世基金/美元 0.09% 2.09% -4.12% -3.58% -6.83% -2.29% -5.00%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.29% 2.09% -3.72% -2.95% -4.74% -1.74% -5.26%
群益中國新機會基金/人民幣 0.41% 2.69% -2.79% -4.07% -5.50% -4.78% -5.45%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.14% 2.04% -5.72% 6.58% 2.58% 17.55% 7.87%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.14% 2.06% -5.66% 6.79% 3.04% 18.59% 8.18%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -0.24% 2.68% -10.53% -2.49% -2.78% 10.47% -1.54%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.23% 2.70% -10.47% -2.31% -2.39% 11.37% -1.28%
瀚亞中國股票基金/美元 0.30% 3.58% -4.13% 9.17% 3.13% 19.13% 10.43%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -0.20% 5.46% -10.87% -3.62% -3.32% 15.78% -3.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -0.10% 5.43% -6.29% 5.22% 1.69% 23.36% 6.60%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.06% 3.06% -5.23% 7.64% 4.25% 22.11% 8.98%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.15% 2.80% -9.85% -1.38% -0.87% 14.60% -0.82%
富達中國聚焦基金/美元 0.09% 1.26% -4.87% 5.03% 1.13% 6.47% 5.82%
首域盈信中國核心基金/美元 0.51% 1.52% -7.33% 3.65% -4.14% 5.09% 2.79%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -0.42% 1.29% -5.61% -3.88% -6.18% -0.32% -4.37%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.47% 1.20% -6.74% -5.38% -7.46% -2.31% -6.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.39% 1.20% -4.77% -4.41% -6.76% -1.81% -5.95%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.36% 1.49% -4.87% -4.54% -8.58% -2.03% -5.31%
復華華人世紀基金/台幣 0.51% 2.87% 2.72% -5.91% 5.80% 17.58% -0.54%
復華大中華中小策略基金/台幣 -0.13% 2.19% -6.75% -17.66% -17.29% -9.58% -17.02%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.29% 2.87% -8.31% -3.37% -4.81% 4.17% -4.12%
匯豐中國股票基金AD/美元 0.08% 2.36% -5.82% 6.97% 3.23% 15.03% 8.10%
景順中國基金-A股/美元 -0.08% 1.85% -7.95% 3.06% -0.70% 13.69% 5.18%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.07% 1.76% -8.20% 2.87% -1.80% 11.19% 4.62%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.00% 1.87% -8.70% 2.47% -1.69% 11.10% 4.56%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -0.05% 2.38% -7.77% 3.93% -1.79% 10.87% 4.15%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -0.07% 3.11% -5.85% 5.00% 9.95% 25.09% 5.79%
野村中國機會基金/台幣 -0.24% 1.73% -9.54% -2.07% -4.86% -4.57% -1.28%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.14% 2.98% -7.55% 4.54% 1.17% 11.71% 6.06%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 0.18% 3.01% -7.62% 4.44% 0.89% 11.02% 5.92%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.08% 3.85% -12.15% -3.57% -4.03% 5.10% -3.49%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.38% 0.38% -8.25% -2.61% -3.51% -0.38% -2.61%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.33% 1.25% -4.59% 7.90% 3.12% 12.31% 8.95%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.32% 1.25% -4.76% 7.37% 2.09% 10.07% 8.23%
元大新中國基金/台幣 0.19% 1.37% -5.90% -5.56% -5.90% -2.45% -3.53%
基金平均績效 -0.01% 1.94% -6.24% 0.03% -2.84% 5.42% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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