|
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
236.06 |
-3.91 |
-1.63% |
-3.67% |
2024/04/19 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
236.06 |
-1.63% |
2024/04/05 |
240.45 |
-0.70% |
2024/04/18 |
239.97 |
0.73% |
2024/04/03 |
242.14 |
-1.28% |
2024/04/17 |
238.23 |
0.11% |
2024/04/02 |
245.28 |
1.91% |
2024/04/16 |
237.96 |
-1.65% |
2024/03/28 |
240.68 |
1.11% |
2024/04/15 |
241.95 |
-0.28% |
2024/03/27 |
238.03 |
-0.49% |
2024/04/12 |
242.62 |
-1.90% |
2024/03/26 |
239.20 |
0.59% |
2024/04/11 |
247.33 |
0.80% |
2024/03/25 |
237.79 |
-0.56% |
2024/04/10 |
245.36 |
1.65% |
2024/03/22 |
239.13 |
-1.83% |
2024/04/09 |
241.38 |
1.18% |
2024/03/21 |
243.58 |
0.05% |
2024/04/08 |
238.57 |
-0.78% |
2024/03/20 |
243.47 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|