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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
244.98 |
-3.35 |
-1.35% |
-0.03% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
244.98 |
-1.35% |
2024/07/10 |
250.78 |
-0.41% |
2024/07/23 |
248.33 |
-1.08% |
2024/07/09 |
251.80 |
1.46% |
2024/07/22 |
251.04 |
1.30% |
2024/07/08 |
248.17 |
-0.94% |
2024/07/19 |
247.81 |
-0.49% |
2024/07/05 |
250.52 |
-1.08% |
2024/07/18 |
249.04 |
-0.06% |
2024/07/04 |
253.25 |
0.00% |
2024/07/17 |
249.18 |
-1.13% |
2024/07/03 |
253.24 |
1.48% |
2024/07/16 |
252.03 |
-0.11% |
2024/07/02 |
249.54 |
-0.23% |
2024/07/15 |
252.30 |
-2.08% |
2024/06/28 |
250.11 |
-0.58% |
2024/07/12 |
257.67 |
1.34% |
2024/06/27 |
251.57 |
-2.18% |
2024/07/11 |
254.26 |
1.39% |
2024/06/26 |
257.17 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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