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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
305.46 |
5.69 |
1.90% |
-0.73% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.29% |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
305.46 |
1.90% |
2023/03/09 |
304.81 |
-2.30% |
2023/03/22 |
299.77 |
-0.09% |
2023/03/08 |
311.97 |
-1.74% |
2023/03/21 |
300.05 |
1.79% |
2023/03/07 |
317.50 |
-1.02% |
2023/03/20 |
294.76 |
-2.35% |
2023/03/06 |
320.76 |
-1.70% |
2023/03/17 |
301.85 |
0.50% |
2023/03/03 |
326.32 |
0.98% |
2023/03/16 |
300.34 |
-1.40% |
2023/03/02 |
323.14 |
0.22% |
2023/03/15 |
304.60 |
1.68% |
2023/03/01 |
322.42 |
3.64% |
2023/03/14 |
299.57 |
-0.93% |
2023/02/28 |
311.11 |
-0.50% |
2023/03/13 |
302.37 |
1.63% |
2023/02/27 |
312.68 |
-0.58% |
2023/03/10 |
297.51 |
-2.39% |
2023/02/24 |
314.49 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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