愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	312.33	0.73	0.23%	2.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.03%	-8.75%	41.28%	-22.37%	31.16%	25.57%	-17.78%	-19.53%	-20.36%	24.89%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	312.33	0.23%	2025/06/16	315.66	0.59%
2025/07/02	311.60	-0.55%	2025/06/13	313.80	-1.02%
2025/06/30	313.33	-0.38%	2025/06/12	317.04	-1.49%
2025/06/27	314.53	-0.17%	2025/06/11	321.83	0.44%
2025/06/26	315.06	-1.01%	2025/06/10	320.41	1.71%
2025/06/25	318.29	0.59%	2025/06/06	315.01	0.27%
2025/06/24	316.41	2.69%	2025/06/05	314.16	0.32%
2025/06/19	308.11	-1.43%	2025/06/04	313.17	0.86%
2025/06/18	312.59	-0.72%	2025/06/03	310.50	1.25%
2025/06/17	314.87	-0.25%	2025/06/02	306.66	-0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
上海綜合指數	0.70%	1.15%	3.31%	11.19%	8.28%	19.68%	4.35%
上海A股指數	0.70%	1.15%	3.32%	11.20%	8.28%	19.66%	4.34%
上海B股指數	0.49%	1.17%	1.92%	4.58%	0.58%	14.22%	-2.34%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	1.09%	-0.40%	1.49%	19.97%	25.25%	37.80%	20.38%
香港國企指數	1.16%	0.35%	0.91%	17.20%	24.58%	38.57%	19.46%
香港紅籌指數	-0.03%	1.64%	1.62%	16.60%	13.99%	7.43%	8.87%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.36%	0.39%	15.08%	21.12%	30.17%	15.17%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.46%	-1.37%	1.41%	1.89%	-3.50%	2.94%	-6.23%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.86%	1.56%	4.52%	15.95%	8.79%	15.12%	5.80%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.60%	1.79%	4.46%	13.65%	6.47%	13.47%	3.50%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.13%	-0.12%	3.66%	4.42%	18.76%	22.03%	16.26%
安聯中國策略基金/台幣	-0.41%	-2.66%	-0.36%	-1.41%	-5.45%	2.37%	-8.13%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.14%	-1.53%	-2.14%	1.52%	1.64%	8.82%	0.46%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.26%	-0.99%	1.26%	8.43%	16.26%	18.68%	13.67%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.16%	-0.45%	0.34%	3.30%	5.70%	10.93%	4.44%
貝萊德中國基金A2/美元	0.95%	0.84%	3.24%	15.68%	19.44%	23.61%	14.71%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.94%	0.72%	2.96%	14.84%	17.65%	20.29%	12.79%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.87%	0.80%	3.13%	15.33%	17.69%	20.14%	12.80%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.30%	-1.07%	1.36%	5.12%	20.13%	30.14%	19.06%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.50%	-2.86%	-1.41%	-0.43%	-8.34%	-10.63%	-11.20%
群益中國新機會基金/台幣	-0.17%	-2.98%	-1.18%	0.69%	-8.58%	-12.80%	-11.21%
群益中國新機會基金/美元	-0.64%	-0.13%	1.80%	14.52%	2.98%	-2.58%	0.15%
群益華夏盛世基金/美元	-0.86%	0.06%	1.65%	13.38%	3.36%	-0.06%	0.24%
群益華夏盛世基金/人民幣	-0.69%	0.23%	1.52%	11.07%	1.08%	-1.58%	-1.76%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.47%	0.04%	1.67%	12.18%	0.71%	-4.07%	-1.85%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.07%	-0.23%	1.94%	3.43%	17.40%	22.83%	15.25%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.05%	-0.65%	-1.25%	-2.58%	2.73%	12.85%	1.90%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.40%	-0.47%	2.14%	4.07%	19.76%	23.54%	17.91%
瀚亞中國基金/台幣	-1.01%	-3.15%	-1.01%	1.45%	-4.96%	-0.14%	-8.22%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.31%	-0.85%	3.20%	3.75%	19.28%	29.93%	16.91%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.18%	-1.22%	0.04%	-1.84%	4.44%	19.45%	3.02%
富達中國聚焦基金/美元	-0.32%	0.22%	2.42%	10.02%	16.15%	17.18%	14.20%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.17%	0.49%	1.29%	-0.22%	10.15%	16.95%	7.11%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.45%	-2.42%	-1.88%	-1.33%	-8.36%	-8.17%	-9.85%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.50%	-2.58%	-1.12%	-1.98%	-10.19%	-10.80%	-11.89%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.76%	0.51%	1.68%	9.03%	-1.01%	-1.88%	-2.73%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.92%	0.23%	1.77%	11.53%	1.29%	-0.35%	-0.58%
復華華人世紀基金/台幣	0.16%	-3.23%	6.98%	27.43%	8.81%	17.02%	10.14%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.51%	-2.27%	2.51%	9.30%	-14.73%	-12.02%	-13.68%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.23%	-1.65%	1.00%	6.35%	-1.93%	1.95%	-3.95%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.13%	-0.81%	1.47%	2.22%	16.29%	16.51%	13.98%
景順中國基金-A股/美元	-0.27%	-1.07%	1.84%	8.36%	14.72%	21.55%	12.46%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.30%	-1.08%	1.62%	7.63%	13.85%	18.83%	11.49%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.21%	-1.06%	1.75%	7.51%	13.83%	18.93%	11.64%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.09%	-0.78%	1.96%	1.14%	13.97%	20.09%	10.67%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.07%	-0.16%	1.44%	3.91%	13.25%	33.39%	12.69%
野村中國機會基金/台幣	0.25%	-3.45%	-1.07%	4.51%	-1.95%	-4.14%	-3.52%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.00%	-1.62%	-2.79%	-2.99%	-6.70%	-1.81%	-9.31%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.42%	0.30%	2.17%	3.87%	20.40%	22.91%	18.06%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.43%	0.29%	2.00%	3.35%	19.22%	20.45%	16.89%
元大新中國基金/台幣	-0.20%	-1.50%	-0.71%	-2.19%	-8.12%	-6.37%	-8.47%
基金平均績效	-0.17%	-0.85%	1.05%	4.62%	5.81%	9.33%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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