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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
255.31 |
-1.41 |
-0.55% |
-17.03% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.29% |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
255.31 |
-0.55% |
2023/11/17 |
259.03 |
-0.98% |
2023/11/30 |
256.72 |
1.27% |
2023/11/16 |
261.59 |
-2.26% |
2023/11/29 |
253.49 |
-1.90% |
2023/11/15 |
267.65 |
2.63% |
2023/11/28 |
258.41 |
-0.19% |
2023/11/14 |
260.79 |
-1.19% |
2023/11/27 |
258.90 |
-0.80% |
2023/11/13 |
263.92 |
-0.00% |
2023/11/24 |
261.00 |
-1.40% |
2023/11/10 |
263.93 |
-0.23% |
2023/11/23 |
264.71 |
0.68% |
2023/11/09 |
264.55 |
-1.18% |
2023/11/22 |
262.92 |
0.11% |
2023/11/08 |
267.70 |
-0.36% |
2023/11/21 |
262.62 |
-0.14% |
2023/11/07 |
268.67 |
-0.46% |
2023/11/20 |
262.98 |
1.52% |
2023/11/06 |
269.92 |
2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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