群益華夏盛世基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2400 0.1000 0.66% 8.86% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.77% 17.59% -13.65% 32.64% -18.41% 34.59% 64.05% -15.00% -35.91% -14.16%

群益華夏盛世基金/台幣      基金資料
1.本基金所投資之國內部份:
(1) 上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

2.本基金所投資之外國有價證券:
(1) 以大陸地區、香港及美國等三個國家及地區所發行或於其證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(含NVDR)。
其中,投資於美國僅限中華民國、大陸地區、香港之企業所發行並於美國交易之有價證券。
(2) 符合金管會規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。

1.以涵蓋中華民國、大陸地區及香港之大中華市場之上市、上櫃股票為主要投資標的,並選擇產業發展符合政策方向或具成長潛力的股票。

2.由於可投資標的區域較集中,選股重心可有效掌握各階段之主流類股,為追求績效積極成長的基金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 15.2400 0.66% 2024/03/22 14.7500 -0.20%
2024/04/10 15.1400 0.20% 2024/03/21 14.7800 0.54%
2024/04/09 15.1100 0.00% 2024/03/20 14.7000 0.07%
2024/04/08 15.1100 0.27% 2024/03/19 14.6900 -0.94%
2024/04/03 15.0700 -0.46% 2024/03/18 14.8300 1.16%
2024/04/02 15.1400 2.23% 2024/03/15 14.6600 0.21%
2024/03/28 14.8100 0.34% 2024/03/14 14.6300 0.27%
2024/03/27 14.7600 -0.14% 2024/03/13 14.5900 -0.48%
2024/03/26 14.7800 0.27% 2024/03/12 14.6600 -0.88%
2024/03/25 14.7400 -0.07% 2024/03/11 14.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益華夏盛世基金/台幣 0.66% 1.13% 3.04% 10.76% 4.03% -8.19% 8.86%
上海綜合指數 0.23% -1.14% -1.11% 5.11% -1.45% -8.43% 1.99%
上海A股指數 0.23% -1.14% -1.11% 5.10% -1.46% -8.42% 1.98%
上海B股指數 0.25% 0.68% -1.75% 15.46% 11.16% -11.84% 11.77%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.26% 1.53% 3.06% 4.96% -4.64% -16.55% 0.42%
香港國企指數 -0.21% 2.20% 4.44% 9.27% -2.10% -13.62% 4.08%
香港紅籌指數 0.29% 1.73% 3.39% 8.77% 0.80% -13.28% 5.44%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.52% 2.91% 4.64% -4.47% -16.32% 0.28%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.25% -0.39% 0.78% 13.33% 4.45% -3.73% 12.15%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.65% -0.90% -1.73% 9.35% 4.12% -8.91% 6.98%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.82% -1.01% -0.81% 10.67% 3.48% -4.06% 8.94%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.10% 1.91% 2.87% 4.24% -6.49% -17.85% 0.17%
安聯中國策略基金/台幣 0.67% -0.90% -0.54% 7.79% -7.84% -21.99% 2.94%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.06% 0.81% 4.54% 7.10% -7.05% -16.98% 3.23%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.20% 0.67% 2.51% 4.67% -5.93% -18.46% -0.01%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.06% 0.89% 5.05% 6.55% -7.79% -19.02% 1.63%
貝萊德中國基金A2/美元 -0.14% 0.82% 3.07% 5.65% 0.48% -13.01% 2.64%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -0.18% 0.82% 2.97% 5.31% -0.27% -14.80% 2.30%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -0.09% 0.82% 2.98% 5.34% -0.18% -15.00% 2.31%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.51% 0.70% -0.08% 2.83% -11.16% -23.51% -2.62%
群益中國新機會基金/台幣 1.72% 1.72% 2.52% 5.50% -7.25% -24.01% -0.61%
群益中國新機會基金/美元 1.19% 1.19% 0.01% 1.85% -7.42% -28.08% -5.16%
群益華夏盛世基金/美元 0.08% 0.65% 0.51% 6.97% 3.71% -13.13% 3.86%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.26% 0.61% 1.46% 8.23% 3.09% -8.53% 6.18%
群益中國新機會基金/人民幣 1.38% 1.15% 0.96% 3.05% -7.97% -24.27% -3.05%
DWS投資中國股票基金A2/美元 0.24% 1.40% 3.00% 4.79% -4.87% -18.25% 1.25%
DWS投資中國股票基金E2/美元 0.25% 1.42% 3.09% 5.04% -4.41% -17.52% 1.53%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.44% 2.17% 4.87% 7.01% -5.67% -16.61% 4.52%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 0.44% 2.19% 4.94% 7.23% -5.26% -15.90% 4.77%
瀚亞中國股票基金/美元 0.20% 0.39% 1.54% 3.29% -11.31% -27.03% -2.19%
瀚亞中國基金/台幣 0.52% -1.90% 1.98% 5.24% -6.19% -17.76% 0.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 1.65% 1.33% 4.95% 5.97% -9.63% -19.80% 0.13%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.67% 0.69% 2.98% 3.90% -8.30% -21.05% -2.53%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.13% 1.18% 3.98% 5.01% -3.66% -14.05% -0.60%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 2.10% 1.83% 5.97% 7.11% -5.07% -12.71% 2.10%
富達中國聚焦基金/美元 0.62% 0.07% 5.47% 7.82% -1.23% -14.28% 2.34%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.11% -0.65% 2.24% 6.62% -6.04% -21.92% 0.52%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 1.10% 0.99% 2.68% 13.70% 9.25% 0.33% 11.91%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 1.19% 1.07% 4.29% 18.06% 11.84% -9.77% 16.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.39% 0.66% 2.68% 15.17% 10.84% -10.19% 12.96%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.48% 0.60% 1.59% 13.82% 11.38% -14.67% 10.79%
復華華人世紀基金/台幣 1.76% 1.25% 2.19% 23.61% 25.46% 43.64% 26.64%
復華大中華中小策略基金/台幣 1.23% 0.61% 0.49% 10.00% 5.23% 2.23% 8.41%
匯豐中國動力基金-台幣 0.87% 0.87% 3.79% 11.83% -0.55% -7.66% 9.04%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.03% 0.77% 2.50% 7.47% -0.25% -12.54% 4.23%
景順中國基金-A股/美元 -0.09% 0.74% 2.52% 3.99% -6.53% -18.67% 0.53%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.08% 0.74% 2.37% 3.71% -7.23% -20.25% 0.24%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.13% 0.66% 2.29% 3.69% -7.22% -20.63% 0.13%
摩根中國基金-A股/分派/美元 -0.07% 0.87% 0.31% 1.66% -9.74% -25.47% -3.10%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 1.26% 1.84% 3.19% 3.89% -10.14% -21.49% -0.62%
野村中國機會基金/台幣 1.15% 1.48% 5.21% 13.44% 0.74% -13.54% 9.12%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.08% 0.76% 2.49% 2.41% -8.94% -21.48% -2.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.10% 0.72% 2.41% 2.19% -9.27% -21.99% -2.39%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.36% 1.83% 4.60% 4.70% -9.65% -19.91% 0.91%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 0.60% -1.19% -0.79% 3.09% -13.19% -26.90% -2.15%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.07% 0.66% 0.92% 0.93% -8.96% -19.83% -4.30%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.07% 0.66% 0.76% 0.43% -9.87% -21.42% -4.78%
元大新中國基金/台幣 0.68% 0.88% 2.27% 10.83% 7.15% 8.84% 8.84%
基金平均績效 0.57% 0.57% 2.08% 6.07% -3.08% -14.86% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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