霸菱香港中國基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 860.4200 -1.38 -0.16% 4.44% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 33.97% -13.38% 21.27% 49.35% -15.21% -21.57% -22.02% 11.07%
含息 - - 34.20% -13.30% 21.66% 49.51% -15.21% -21.57% -22.02% 11.07%

霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 860.4200 -0.16% 2025/06/20 853.3900 0.37%
2025/07/03 861.8000 -0.36% 2025/06/19 850.2700 -1.79%
2025/07/02 864.8900 0.29% 2025/06/18 865.8000 -0.27%
2025/07/01 862.3800 0.04% 2025/06/17 868.1500 -0.09%
2025/06/30 862.0600 -0.26% 2025/06/16 868.9600 0.48%
2025/06/27 864.2800 -0.22% 2025/06/13 864.8400 -0.54%
2025/06/26 866.1900 -1.19% 2025/06/12 869.5500 -1.76%
2025/06/25 876.6300 1.12% 2025/06/11 885.1400 1.13%
2025/06/24 866.9000 0.58% 2025/06/10 875.2800 0.22%
2025/06/23 861.9200 1.00% 2025/06/09 873.3500 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.16% -0.45% 0.34% 3.30% 5.70% 10.93% 4.44%
上海綜合指數 0.02% 0.83% 2.59% 12.16% 7.54% 17.74% 3.62%
上海A股指數 0.03% 0.83% 2.60% 12.17% 7.55% 17.72% 3.62%
上海B股指數 0.15% 0.70% 1.42% 5.22% -0.87% 12.88% -2.82%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 -0.12% -0.77% 0.40% 20.47% 22.83% 34.01% 19.08%
香港國企指數 -0.01% -0.80% -0.25% 18.53% 22.11% 34.88% 18.09%
香港紅籌指數 0.63% 1.66% 1.65% 18.69% 13.41% 6.09% 8.90%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.43% 0.27% 16.91% 19.77% 28.35% 15.02%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.78% 1.96% 2.04% -8.19% -2.40% 3.42% -5.80%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.43% 2.84% 5.64% 5.01% 11.07% 16.05% 6.72%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.46% 2.70% 5.19% 3.29% 8.13% 13.92% 4.13%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 0.13% -0.12% 3.66% 4.42% 18.76% 22.03% 16.26%
安聯中國策略基金/台幣 0.96% 0.72% 0.24% -9.53% -4.52% 2.24% -7.75%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -0.14% -1.53% -2.14% 1.52% 1.64% 8.82% 0.46%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.26% -0.99% 1.26% 8.43% 16.26% 18.68% 13.67%
貝萊德中國基金A2/美元 0.32% 0.37% 2.27% 16.78% 17.00% 22.13% 13.63%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 0.29% 0.29% 2.00% 15.87% 15.19% 18.86% 11.74%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 0.37% 0.37% 2.24% 16.37% 15.29% 18.79% 11.82%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.30% -1.07% 1.36% 5.12% 20.13% 30.14% 19.06%
群益華夏盛世基金/台幣 0.65% 0.72% -1.13% -9.61% -7.64% -10.07% -10.76%
群益中國新機會基金/台幣 0.69% 0.51% -1.34% -9.13% -8.85% -12.65% -11.06%
群益中國新機會基金/美元 0.37% 1.47% 2.24% 3.96% 3.80% -1.96% 0.80%
群益華夏盛世基金/美元 0.30% 1.54% 2.34% 3.35% 5.06% 0.97% 1.10%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.36% 1.48% 1.94% 1.70% 2.42% -0.89% -1.08%
群益中國新機會基金/人民幣 0.42% 1.41% 1.84% 2.30% 1.19% -3.77% -1.38%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.07% -0.23% 1.94% 3.43% 17.40% 22.83% 15.25%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -0.05% -0.65% -1.25% -2.58% 2.73% 12.85% 1.90%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 -0.40% -0.47% 2.14% 4.07% 19.76% 23.54% 17.91%
瀚亞中國基金/台幣 0.81% 0.74% 0.00% -10.25% -4.55% 0.74% -7.29%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.31% -0.85% 3.20% 3.75% 19.28% 29.93% 16.91%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.18% -1.22% 0.04% -1.84% 4.44% 19.45% 3.02%
富達中國聚焦基金/美元 -0.32% 0.22% 2.42% 10.02% 16.15% 17.18% 14.20%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.17% 0.49% 1.29% -0.22% 10.15% 16.95% 7.11%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.68% 0.22% -1.65% -9.99% -7.76% -7.85% -9.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.63% 0.38% -0.62% -11.25% -9.33% -10.55% -11.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.25% 1.15% 2.86% -0.38% 0.38% -1.37% -1.98%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.23% 1.28% 2.96% 1.40% 3.08% 0.35% 0.35%
復華華人世紀基金/台幣 0.69% -0.36% 7.06% 15.11% 6.20% 18.65% 9.96%
復華大中華中小策略基金/台幣 -0.51% 0.00% 3.04% -0.89% -12.46% -10.86% -13.24%
匯豐中國動力基金-台幣 0.23% 0.12% 1.05% -6.19% -1.71% 2.01% -3.73%
匯豐中國股票基金AD/美元 -0.13% -0.81% 1.47% 2.22% 16.29% 16.51% 13.98%
景順中國基金-A股/美元 -0.27% -1.07% 1.84% 8.36% 14.72% 21.55% 12.46%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -0.30% -1.08% 1.62% 7.63% 13.85% 18.83% 11.49%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -0.21% -1.06% 1.75% 7.51% 13.83% 18.93% 11.64%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.09% -0.78% 1.96% 1.14% 13.97% 20.09% 10.67%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -0.07% -0.16% 1.44% 3.91% 13.25% 33.39% 12.69%
野村中國機會基金/台幣 0.17% -0.74% -1.72% -10.83% -1.80% -5.13% -3.76%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 0.21% -0.81% -2.21% -13.96% -6.88% -2.60% -9.31%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -0.42% 0.30% 2.17% 3.87% 20.40% 22.91% 18.06%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -0.43% 0.29% 2.00% 3.35% 19.22% 20.45% 16.89%
元大新中國基金/台幣 0.31% 0.41% -0.60% -9.71% -6.81% -6.36% -8.28%
基金平均績效 0.14% -0.06% 1.17% 0.81% 5.99% 9.41% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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