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聯博中國A股基金-A2類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.6400 |
0.1700 |
0.83% |
5.04% |
2025/07/02 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
41.14% |
26.06% |
3.17% |
-26.46% |
-7.46% |
12.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
20.6400 |
0.83% |
2025/06/17 |
19.9800 |
-0.30% |
2025/06/30 |
20.4700 |
0.39% |
2025/06/16 |
20.0400 |
0.35% |
2025/06/27 |
20.3900 |
-0.29% |
2025/06/13 |
19.9700 |
-0.94% |
2025/06/26 |
20.4500 |
0.10% |
2025/06/12 |
20.1600 |
0.55% |
2025/06/25 |
20.4300 |
0.99% |
2025/06/11 |
20.0500 |
0.96% |
2025/06/24 |
20.2300 |
1.35% |
2025/06/10 |
19.8600 |
-0.30% |
2025/06/23 |
19.9600 |
0.10% |
2025/06/09 |
19.9200 |
0.15% |
2025/06/20 |
19.9400 |
0.20% |
2025/06/06 |
19.8900 |
-0.50% |
2025/06/19 |
19.9000 |
-0.75% |
2025/06/05 |
19.9900 |
0.71% |
2025/06/18 |
20.0500 |
0.35% |
2025/06/04 |
19.8500 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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