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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.59 |
0.00 |
0.00% |
10.30% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
25.59 |
0.00% |
2026/06/02 |
25.56 |
2.00% |
| 2026/06/15 |
25.59 |
1.59% |
2026/06/01 |
25.06 |
-0.95% |
| 2026/06/12 |
25.19 |
2.03% |
2026/05/29 |
25.30 |
-0.12% |
| 2026/06/11 |
24.69 |
-0.08% |
2026/05/28 |
25.33 |
0.28% |
| 2026/06/10 |
24.71 |
-0.64% |
2026/05/27 |
25.26 |
-0.63% |
| 2026/06/09 |
24.87 |
1.68% |
2026/05/26 |
25.42 |
2.09% |
| 2026/06/08 |
24.46 |
-1.61% |
2026/05/22 |
24.90 |
1.18% |
| 2026/06/05 |
24.86 |
-2.05% |
2026/05/21 |
24.61 |
-1.83% |
| 2026/06/04 |
25.38 |
-0.74% |
2026/05/20 |
25.07 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
25.57 |
0.04% |
2026/05/19 |
25.02 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.00% |
2.90% |
2.11% |
6.18% |
13.53% |
44.66% |
10.30% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
2.91% |
5.31% |
3.68% |
8.49% |
16.85% |
53.03% |
12.25% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
3.09% |
5.39% |
3.68% |
9.79% |
16.23% |
43.82% |
11.84% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
3.01% |
4.94% |
2.97% |
7.56% |
11.49% |
35.26% |
8.22% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
2.97% |
3.67% |
-2.81% |
-3.84% |
6.90% |
51.88% |
1.37% |
| 基金平均績效 |
2.40% |
4.44% |
1.93% |
5.64% |
13.00% |
45.73% |
8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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