元大標智滬深300基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 22.7800 -0.2800 -1.21% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1.57% -27.04% 3.66% -13.94% 36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58%

元大標智滬深300基金(台幣)   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 22.7800 -1.21% 2020/11/11 22.6000 -1.18%
2020/11/24 23.0600 -0.86% 2020/11/10 22.8700 -1.04%
2020/11/23 23.2600 1.26% 2020/11/09 23.1100 2.44%
2020/11/20 22.9700 0.22% 2020/11/06 22.5600 -0.27%
2020/11/19 22.9200 0.35% 2020/11/05 22.6200 3.71%
2020/11/18 22.8400 0.31% 2020/11/04 21.8100 0.00%
2020/11/17 22.7700 0.04% 2020/11/03 21.8100 1.21%
2020/11/16 22.7600 1.65% 2020/11/02 21.5500 0.61%
2020/11/13 22.3900 -0.89% 2020/10/30 21.4200 -1.79%
2020/11/12 22.5900 -0.04% 2020/10/29 21.8100 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金(台幣)
-1.21% -0.26% 4.07% 4.59% 32.52% 26.77% 22.34%
滬深300指數 -1.28% 0.39% 4.07% 3.12% 28.24% 26.62% 19.87%
聯博中國A股基金-A2類型(台幣)
-0.60% 1.28% 6.84% 4.31% 29.90% 24.30% 17.48%
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
-0.66% 1.25% 7.11% 6.78% 35.23% 31.63% 22.77%
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
-0.43% 1.68% 5.93% 1.68% 24.33% 22.93% 15.71%
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
-1.20% -0.46% 6.43% 10.05% 43.86% 35.71% 25.68%
基金平均績效 -0.82% 0.70% 6.08% 5.48% 33.17% 28.27% 20.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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