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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.13 |
0.13 |
0.68% |
-3.48% |
2025/01/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/20 |
19.13 |
0.68% |
2025/01/06 |
18.75 |
-0.64% |
| 2025/01/17 |
19.00 |
0.16% |
2025/01/03 |
18.87 |
-1.10% |
| 2025/01/16 |
18.97 |
-0.32% |
2025/01/02 |
19.08 |
-3.73% |
| 2025/01/15 |
19.03 |
-0.16% |
2024/12/31 |
19.82 |
-0.80% |
| 2025/01/14 |
19.06 |
2.25% |
2024/12/30 |
19.98 |
0.10% |
| 2025/01/13 |
18.64 |
-0.21% |
2024/12/27 |
19.96 |
0.91% |
| 2025/01/10 |
18.68 |
-0.74% |
2024/12/24 |
19.78 |
0.92% |
| 2025/01/09 |
18.82 |
-0.42% |
2024/12/23 |
19.60 |
0.10% |
| 2025/01/08 |
18.90 |
0.43% |
2024/12/20 |
19.58 |
-0.41% |
| 2025/01/07 |
18.82 |
0.37% |
2024/12/19 |
19.66 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
0.68% |
2.63% |
-2.30% |
-4.11% |
9.44% |
22.79% |
-3.48% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.37% |
2.04% |
-1.60% |
-1.82% |
5.30% |
18.32% |
-2.17% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.37% |
2.14% |
-2.84% |
-4.11% |
4.25% |
13.53% |
-2.65% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.35% |
2.16% |
-2.07% |
-1.22% |
5.40% |
15.53% |
-2.50% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.39% |
1.26% |
-1.42% |
-4.88% |
-0.77% |
9.74% |
-1.91% |
| 基金平均績效 |
0.43% |
2.05% |
-2.05% |
-3.23% |
4.72% |
15.98% |
-2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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