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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.27 |
-0.82 |
-3.27% |
4.61% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
17.05% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
24.27 |
-3.27% |
2026/07/02 |
25.18 |
-3.89% |
| 2026/07/16 |
25.09 |
-2.26% |
2026/06/30 |
26.20 |
1.04% |
| 2026/07/15 |
25.67 |
1.10% |
2026/06/29 |
25.93 |
1.53% |
| 2026/07/14 |
25.39 |
1.36% |
2026/06/26 |
25.54 |
-2.85% |
| 2026/07/13 |
25.05 |
-3.13% |
2026/06/25 |
26.29 |
1.94% |
| 2026/07/09 |
25.86 |
2.90% |
2026/06/24 |
25.79 |
0.66% |
| 2026/07/08 |
25.13 |
-1.02% |
2026/06/23 |
25.62 |
-2.95% |
| 2026/07/07 |
25.39 |
-0.94% |
2026/06/22 |
26.40 |
1.97% |
| 2026/07/06 |
25.63 |
-0.04% |
2026/06/18 |
25.89 |
0.27% |
| 2026/07/03 |
25.64 |
1.83% |
2026/06/17 |
25.82 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-3.27% |
-6.15% |
-6.00% |
-0.33% |
1.34% |
31.33% |
4.61% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-2.47% |
-2.61% |
-0.10% |
7.13% |
7.85% |
47.52% |
11.97% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-2.64% |
-2.84% |
-2.23% |
4.86% |
5.57% |
34.57% |
9.15% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-2.73% |
-3.28% |
-2.07% |
4.06% |
2.58% |
26.78% |
5.79% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-1.57% |
-5.24% |
-5.12% |
-8.30% |
-9.92% |
39.07% |
-4.71% |
| 基金平均績效 |
-2.54% |
-4.02% |
-3.10% |
1.48% |
1.48% |
35.85% |
5.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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