|
|
|
元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.97 |
0.43 |
1.91% |
15.89% |
2025/12/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
|
|
基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
22.97 |
1.91% |
2025/12/03 |
22.45 |
-0.62% |
| 2025/12/16 |
22.54 |
-0.66% |
2025/12/02 |
22.59 |
-0.53% |
| 2025/12/15 |
22.69 |
0.04% |
2025/12/01 |
22.71 |
1.20% |
| 2025/12/12 |
22.68 |
0.53% |
2025/11/28 |
22.44 |
0.45% |
| 2025/12/11 |
22.56 |
-0.31% |
2025/11/27 |
22.34 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
22.63 |
-0.09% |
2025/11/26 |
22.35 |
0.45% |
| 2025/12/09 |
22.65 |
-0.48% |
2025/11/25 |
22.25 |
1.27% |
| 2025/12/08 |
22.76 |
0.53% |
2025/11/24 |
21.97 |
0.55% |
| 2025/12/05 |
22.64 |
0.62% |
2025/11/21 |
21.85 |
-2.72% |
| 2025/12/04 |
22.50 |
0.22% |
2025/11/20 |
22.46 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
1.91% |
1.50% |
2.18% |
6.54% |
29.41% |
17.67% |
15.89% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
-0.84% |
-1.02% |
-1.49% |
4.63% |
29.97% |
20.64% |
19.42% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
-1.13% |
-1.81% |
-2.55% |
0.04% |
21.91% |
24.45% |
24.33% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
-1.27% |
-2.21% |
-3.42% |
-1.04% |
19.43% |
20.13% |
19.20% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
-1.24% |
1.26% |
2.41% |
14.51% |
41.06% |
23.63% |
23.01% |
| 基金平均績效 |
-0.51% |
-0.46% |
-0.57% |
4.94% |
28.36% |
21.30% |
20.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
