元大標智滬深300基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.47 -0.09 -0.46% 4.68% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-13.94% 36.02% 6.56% -13.46% 21.22% -25.35% 29.58% 28.25% -4.10% -18.78%

元大標智滬深300基金/台幣   基金資料
基金90%以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」,並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值,並非直接追蹤滬深300指數,且該基金採取現金申購與贖回,投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 19.47 -0.46% 2023/01/13 19.94 1.63%
2023/02/07 19.56 0.72% 2023/01/12 19.62 0.46%
2023/02/06 19.42 -1.47% 2023/01/11 19.53 0.00%
2023/02/03 19.71 -1.25% 2023/01/10 19.53 -0.15%
2023/02/02 19.96 -0.45% 2023/01/09 19.56 0.98%
2023/02/01 20.05 -0.10% 2023/01/06 19.37 0.78%
2023/01/31 20.07 -0.74% 2023/01/05 19.22 2.07%
2023/01/30 20.22 1.10% 2023/01/04 18.83 0.32%
2023/01/17 20.00 -1.14% 2023/01/03 18.77 0.91%
2023/01/16 20.23 1.45% 2022/12/30 18.60 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標智滬深300基金/台幣 -0.46% -2.89% 0.52% 9.14% -2.11% -9.32% 4.68%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.54% -1.81% 1.17% 5.43% -4.26% -11.91% 4.66%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.30% -1.84% 3.37% 12.58% -4.58% -18.40% 6.98%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.25% -1.34% 2.27% 5.92% -3.92% -12.86% 5.08%
匯豐中國A股匯聚基金/台幣 0.66% -0.16% 3.48% 5.55% 4.16% -2.76% 6.48%
基金平均績效 0.26% -1.61% 2.16% 7.72% -2.14% -11.05% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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