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元大標智滬深300基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.43 |
-0.03 |
-0.16% |
-7.01% |
2025/07/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.56% |
-13.46% |
21.22% |
-25.35% |
29.58% |
28.25% |
-4.10% |
-18.78% |
-13.12% |
22.65% |
| 元大標智滬深300基金/台幣
基金資料
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基金90％以上之資產將投資於香港證券交易所掛牌之「標智滬深300基金」，並追蹤「標智滬深300基金」之淨資產價值，並非直接追蹤滬深300指數，且該基金採取現金申購與贖回，投資人不會直接持有「標智滬深300基金」或其成份股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/15 |
18.43 |
-0.16% |
2025/06/30 |
17.91 |
1.02% |
| 2025/07/14 |
18.46 |
0.65% |
2025/06/27 |
17.73 |
-1.17% |
| 2025/07/11 |
18.34 |
0.22% |
2025/06/26 |
17.94 |
-0.50% |
| 2025/07/10 |
18.30 |
0.88% |
2025/06/25 |
18.03 |
0.84% |
| 2025/07/09 |
18.14 |
0.22% |
2025/06/24 |
17.88 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
18.10 |
0.84% |
2025/06/23 |
17.81 |
0.91% |
| 2025/07/07 |
17.95 |
-0.28% |
2025/06/20 |
17.65 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
18.00 |
0.90% |
2025/06/19 |
17.65 |
-0.56% |
| 2025/07/03 |
17.84 |
0.34% |
2025/06/18 |
17.75 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
17.78 |
-0.73% |
2025/06/17 |
17.75 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大標智滬深300基金/台幣 |
-0.16% |
1.82% |
3.95% |
-0.81% |
-3.15% |
7.28% |
-7.01% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/台幣 |
0.30% |
1.93% |
3.94% |
1.23% |
-2.44% |
2.49% |
-4.42% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/美元 |
0.05% |
1.06% |
5.21% |
12.35% |
9.77% |
13.88% |
6.92% |
| 聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 |
0.05% |
0.93% |
4.97% |
10.12% |
7.14% |
12.28% |
4.46% |
| 匯豐中國A股匯聚基金/台幣 |
0.08% |
2.03% |
2.60% |
-2.90% |
-8.49% |
-8.77% |
-10.05% |
| 基金平均績效 |
0.06% |
1.55% |
4.13% |
4.00% |
0.57% |
5.43% |
-2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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