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野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
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安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
聯博投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
德意志系列基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
德意志全球神農基金A2
美元
163.2500
1.3500
0.83%
02/25
德意志全球神農基金LC
歐元
169.5700
-0.0900
-0.05%
02/25
德意志歐洲股票基金A2
美元
130.7300
2.0100
1.56%
02/25
德意志歐洲股票基金LC
歐元
206.6700
1.38
0.67%
02/25
德意志歐洲中小型基金LC
歐元
319.1000
1.2000
0.38%
02/25
德意志可轉債基金A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元
229.7400
0.3500
0.15%
02/25
德意志可轉債基金LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元
213.7700
0.3200
0.15%
02/25
德意志亞洲首選基金A2
美元
235.1800
4.12
1.78%
02/25
德意志亞洲首選基金LC
歐元
387.6400
3.4200
0.89%
02/25
德意志亞洲首選基金E2
美元
256.2600
4.5
1.79%
02/25
德意志亞洲首選基金FC
歐元
451.2000
3.9900
0.89%
02/25
德意志金磚四國Plus基金 A2
美元
165.0300
2.91
1.79%
02/25
德意志金磚四國Plus基金 LC
歐元
308.8500
2.7600
0.90%
02/25
德意志金磚四國Plus基金 E2
美元
179.4700
3.16
1.79%
02/25
德意志金磚四國Plus基金 FC
歐元
349.7200
3.1300
0.90%
02/25
德意志中國股票基金E2
美元
359.8600
5.3400
1.51%
02/25
德意志中國股票基金A2
美元
323.0500
4.7900
1.51%
02/25
德意志中國股票基金FC
歐元
384.3800
2.3500
0.62%
02/25
德意志中國股票基金LC
歐元
342.1700
2.0800
0.61%
02/25
德意志新興市場高股息Plus基金 E2
美元
180.1500
2.6800
1.51%
02/25
德意志新興市場高股息Plus基金 FC
歐元
150.8400
0.9200
0.61%
02/25
德意志新興市場高股息Plus基金 LC
歐元
135.9800
0.8300
0.61%
02/25
德意志黃金貴金屬股票基金A2
美元
98.9300
2.0800
2.15%
02/25
德意志黃金貴金屬股票基金LC
歐元
103.4900
1.27
1.24%
02/25
德意志黃金貴金屬股票基金FC
歐元
112.9200
1.39
1.25%
02/25
德意志亞洲中小型股票基金A2
美元
269.4500
6.2600
2.38%
02/25
德意志亞洲中小型股票基金LC
歐元
293.5400
4.2900
1.48%
02/25
德意志亞洲中小型股票基金E2
美元
298.1300
6.94
2.38%
02/25
德意志亞洲中小型股票基金FC
歐元
331.8800
4.8500
1.48%
02/25
德意志全球高股息基金USD LC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
186.5300
2.41
1.31%
02/25
德意志全球高股息基金LC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元
211.7000
0.8900
0.42%
02/25
德意志全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
190.3900
1.7900
0.95%
02/25
德意志全球高股息基金USD LDM-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
88.1200
1.14
1.31%
02/25
德意志全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
138.1700
1.28
0.94%
02/25
德意志全球高股息基金FC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元
229.3900
0.9600
0.42%
02/25
德意志全球高股息基金USD FC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元
160.8300
2.0800
1.31%
02/25
德意志歐洲高收益公司債基金LC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元
164.6800
-0.0900
-0.05%
02/25
德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元
111.6300
-0.0600
-0.05%
02/25
德意志歐洲高收益公司債基金FC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元
171.1700
-0.0900
-0.05%
02/25
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