德意志可轉債基金A2H(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 226.4000 -0.4300 -0.19% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.49% 8.78% 15.78% 5.81% 3.22% -1.12% 5.78% -5.27% 11.60% 21.85%

德意志可轉債基金A2H(美元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 226.4000 -0.19% 2020/12/30 222.4600 0.20%
2021/01/14 226.8300 0.29% 2020/12/29 222.0100 -0.43%
2021/01/13 226.1700 0.01% 2020/12/28 222.9700 0.05%
2021/01/12 226.1400 0.30% 2020/12/23 222.8600 0.34%
2021/01/11 225.4600 -0.19% 2020/12/22 222.1100 0.67%
2021/01/08 225.9000 1.13% 2020/12/21 220.6300 -0.24%
2021/01/07 223.3800 0.29% 2020/12/18 221.1500 0.69%
2021/01/06 222.7300 0.02% 2020/12/17 219.6300 0.64%
2021/01/05 222.6900 -0.18% 2020/12/16 218.2300 0.35%
2021/01/04 223.0900 0.28% 2020/12/15 217.4600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金A2H(美元)
-0.19% 0.22% 4.11% 8.92% 15.13% 21.50% 1.77%
德意志可轉債基金LC(歐元)
-0.19% 0.22% 3.97% 8.55% 14.46% 19.58% 1.76%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
-0.71% 0.21% 4.69% 13.02% 17.96% 22.00% 2.44%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
-0.70% 0.21% 4.57% 12.67% 17.30% 20.05% 2.43%
基金平均績效 -0.45% 0.21% 4.33% 10.79% 16.21% 20.78% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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