德意志可轉債基金LC(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 210.8400 -0.4100 -0.19% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.18% 8.34% 15.49% 5.78% 3.13% -2.24% 3.81% -7.68% 8.44% 19.85%

德意志可轉債基金LC(歐元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 210.8400 -0.19% 2020/12/30 207.2000 0.16%
2021/01/14 211.2500 0.28% 2020/12/29 206.8700 -0.44%
2021/01/13 210.6500 0.01% 2020/12/28 207.7900 -0.00%
2021/01/12 210.6300 0.30% 2020/12/23 207.8000 0.35%
2021/01/11 210.0000 -0.18% 2020/12/22 207.0700 0.67%
2021/01/08 210.3700 1.13% 2020/12/21 205.7000 -0.24%
2021/01/07 208.0200 0.28% 2020/12/18 206.1900 0.68%
2021/01/06 207.4300 0.02% 2020/12/17 204.7900 0.64%
2021/01/05 207.3900 -0.18% 2020/12/16 203.4900 0.35%
2021/01/04 207.7700 0.28% 2020/12/15 202.7800 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金LC(歐元)
-0.19% 0.22% 3.97% 8.55% 14.46% 19.58% 1.76%
德意志可轉債基金A2H(美元)
-0.19% 0.22% 4.11% 8.92% 15.13% 21.50% 1.77%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
-0.71% 0.21% 4.69% 13.02% 17.96% 22.00% 2.44%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
-0.70% 0.21% 4.57% 12.67% 17.30% 20.05% 2.43%
基金平均績效 -0.45% 0.21% 4.33% 10.79% 16.21% 20.78% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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