PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.16 0.01 0.10% 02/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.62 0.01 0.08% 02/23
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.68 0.02 0.07% 02/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.87 0.06 0.43% 02/23
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.36 0.08 0.41% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.58 0.03 0.22% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.91 0.04 0.21% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.25 0.02 0.20% 02/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.06 0.02 0.20% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 0.03 0.23% 02/23
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.66 0.03 0.26% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 16.63 0.04 0.24% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.14 0.02 0.18% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.83 0.02 0.20% 02/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.70 0.02 0.19% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.35 0.02 0.18% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.42 0.09 0.21% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.17 0.02 0.20% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.47 0.02 0.21% 02/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.62 0.02 0.21% 02/23
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.87 0.02 0.18% 02/23
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.92 0.06 0.19% 02/23
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.97 0.03 0.27% 02/23
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.06 0.02 0.18% 02/23
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.93 0.04 0.18% 02/23
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.98 0.02 0.20% 02/23
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.86 0.02 0.18% 02/23
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.56 0.01 0.10% 02/23
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.50 0.01 0.09% 02/23
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.33 0.01 0.08% 02/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.95 0.06 0.21% 02/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.30 0.02 0.19% 02/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.11 0.02 0.15% 02/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.98 0.03 0.20% 02/23
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.34 0.04 0.19% 02/23
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 25.06 0.01 0.04% 02/23
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