PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.21 0.00 0.00 02/13
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.59 0.01 0.08% 02/13
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.19 0.03 0.11% 02/13
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.81 -0.02 -0.14% 02/13
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.56 -0.03 -0.15% 02/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.59 -0.01 -0.07% 02/13
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.51 -0.02 -0.10% 02/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.26 -0.01 -0.10% 02/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.94 -0.01 -0.10% 02/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 -0.02 -0.15% 02/13
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.44 -0.01 -0.09% 02/13
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.28 -0.03 -0.17% 02/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.15 -0.02 -0.18% 02/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.69 -0.01 -0.10% 02/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.76 -0.01 -0.09% 02/13
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.32 -0.01 -0.09% 02/13
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.26 -0.06 -0.13% 02/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.16 -0.01 -0.10% 02/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.32 -0.01 -0.11% 02/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.65 -0.01 -0.10% 02/13
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.64 -0.03 -0.28% 02/13
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.89 -0.10 -0.31% 02/13
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.73 -0.03 -0.28% 02/13
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.88 -0.03 -0.27% 02/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.63 -0.07 -0.31% 02/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.81 -0.03 -0.30% 02/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.69 -0.03 -0.28% 02/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.28 -0.03 -0.32% 02/13
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.57 0.00 0.00 02/13
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.34 0.01 0.08% 02/13
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.70 0.00 0.00 02/13
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.48 0.00 0.00 02/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.26 -0.01 -0.08% 02/13
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.24 -0.01 -0.07% 02/13
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.46 -0.02 -0.09% 02/13
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 28.54 0.09 0.32% 02/13
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