PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.74 -0.05 -0.42% 05/29
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.98 -0.05 -0.45% 05/29
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.93 -0.04 -0.45% 05/29
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.80 -0.04 -0.51% 05/29
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.85 -0.05 -0.51% 05/29
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.93 -0.04 -0.45% 05/29
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.66 -0.04 -0.46% 05/29
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.67 -0.02 -0.21% 05/29
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.90 -0.01 -0.08% 05/29
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.10 -0.02 -0.18% 05/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.25 -0.04 -0.35% 05/29
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.33 -0.10 -0.34% 05/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.76 -0.10 -0.39% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.93 -0.07 -0.54% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.65 -0.12 -0.55% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.96 -0.11 -0.58% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.10 -0.05 -0.41% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.99 -0.09 -0.43% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.70 -0.05 -0.57% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.13 -0.03 -0.33% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.11 -0.04 -0.49% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.06 -0.06 -0.40% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.61 -0.07 -0.40% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.91 -0.03 -0.34% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.21 -0.05 -0.35% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.70 -0.04 -0.34% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.11 -0.08 -0.36% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.96 -0.03 -0.30% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.83 -0.03 -0.38% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.97 -0.03 -0.33% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.39 -0.03 -0.32% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.57 -0.06 -0.31% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.21 -0.05 -0.35% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.16 -0.03 -0.33% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.37 -0.04 -0.43% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.96 -0.22 -0.44% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.38 -0.04 -0.48% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.92 -0.03 -0.43% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.39 -0.03 -0.40% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 43.76 -0.19 -0.43% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.20 -0.05 -0.54% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.11 -0.05 -0.81% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.43 -0.08 -0.64% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.17 -0.07 -0.68% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.51 -0.03 -0.31% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.58 -0.12 -0.30% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.59 -0.03 -0.31% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.86 -0.10 -0.29% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.34 -0.02 -0.19% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.54 -0.07 -0.24% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.31 -0.02 -0.21% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.16 -0.03 -0.29% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.05 -0.02 -0.25% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.40 -0.05 -0.20% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.67 -0.02 -0.21% 05/29
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.60 -0.01 -0.08% 05/29
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.37 0.00 0.00% 05/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.98 -0.12 -0.36% 05/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.49 -0.06 -0.70% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.21 -0.05 -0.38% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.99 -0.10 -0.34% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.43 -0.08 -0.36% 05/29
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.13 -0.03 -0.33% 05/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.45 -0.05 -0.32% 05/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.07 -0.04 -0.36% 05/29
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.49 -0.10 -0.51% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 56.19 -0.42 -0.74% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.40 -0.12 -0.73% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.90 -0.09 -0.75% 05/29
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