PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.64 -0.04 -0.32% 11/25
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 10.84 -0.03 -0.28% 11/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.43 0.00 0.00 11/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.06 0.01 0.08% 11/25
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.96 0.00 0.00 11/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.91 -0.01 -0.07% 11/25
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.37 0.00 0.00 11/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 30.08 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 16.09 0.11 0.69% 11/25
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.48 0.16 0.69% 11/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 21.10 0.15 0.72% 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.71 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.05 0.01 0.04% 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 11.12 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.37 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 18.05 0.01 0.06% 11/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.84 0.01 0.05% 11/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 14.30 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.61 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.96 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息 美元 12.21 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息強化 美元 10.15 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息/澳幣避險 澳幣 11.45 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.64 0.00 0.00 11/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.30 0.00 0.00 11/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.86 0.01 0.08% 11/25
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.31 0.03 0.06% 11/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.64 0.00 0.00 11/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.32 0.01 0.11% 11/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.79 0.01 0.10% 11/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.90 0.03 0.06% 11/25
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.71 0.00 0.00 11/25
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 37.23 0.00 0.00 11/25
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.81 0.00 0.00 11/25
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 33.64 0.01 0.03% 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.22 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 26.53 0.01 0.04% 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.12 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.05 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.20 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.22 0.00 0.00 11/25
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.99 0.01 0.08% 11/25
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.90 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.84 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.47 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.83 -0.01 -0.04% 11/25
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.76 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.75 0.00 0.00 11/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.26 0.00 0.00 11/25
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.63 0.00 0.00 11/25
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 39.82 -0.07 -0.18% 11/25
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 11.33 -0.01 -0.09% 11/25
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