PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 0.00 0.00% 09/17
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.12 0.00 0.00% 09/17
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.36 0.01 0.08% 09/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.04 -0.02 -0.17% 09/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.86 -0.04 -0.12% 09/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.60 -0.03 -0.10% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.28 0.01 0.08% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.14 0.01 0.04% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.07 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.83 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.40 -0.01 -0.04% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.91 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.42 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.22 -0.01 -0.06% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.44 -0.01 -0.05% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.26 -0.01 -0.11% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.66 -0.01 -0.06% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.46 -0.01 -0.08% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.97 -0.02 -0.08% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.57 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.13 -0.01 -0.12% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.44 -0.01 -0.11% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.60 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.31 -0.01 -0.04% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.66 -0.01 -0.06% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.42 -0.01 -0.11% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.22 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 59.73 -0.05 -0.08% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.10 -0.01 -0.11% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.35 0.00 0.00% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.95 -0.01 -0.13% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 51.82 -0.05 -0.10% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.64 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.68 0.01 0.15% 09/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.68 0.03 0.20% 09/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.15 0.03 0.25% 09/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.96 0.00 0.00% 09/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.93 -0.02 -0.04% 09/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.99 0.00 0.00% 09/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.19 -0.03 -0.08% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.80 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.04 -0.01 -0.03% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.73 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.56 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.21 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.24 -0.01 -0.04% 09/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.75 0.00 0.00% 09/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.52 -0.01 -0.07% 09/17
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.40 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.17 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.50 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.78 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.49 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.77 -0.01 -0.04% 09/17
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.32 0.00 0.00% 09/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.94 0.01 0.06% 09/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.00 0.02 0.17% 09/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.49 0.03 0.15% 09/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.45 -0.07 -0.10% 09/17
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.76 -0.02 -0.10% 09/17
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.97 -0.02 -0.13% 09/17
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