PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 美元 12.10 -0.01 -0.08% 2010/09/03
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 23.19 -0.02 -0.09% 2010/09/03
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 美元 11.54 -0.02 -0.17% 2010/09/03
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 14.60 -0.02 -0.14% 2010/09/03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) 美元 11.41 +0.02 0.18% 2010/09/03
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 31.61 +0.04 0.13% 2010/09/03
PIMCO高收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.08 +0.02 0.20% 2010/09/03
PIMCO高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.76 +0.04 0.20% 2010/09/03
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.24 +0.03 0.29% 2010/09/03
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 14.01 +0.03 0.21% 2010/09/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) 美元 12.48 -0.01 -0.08% 2010/09/03
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.72 -0.02 -0.15% 2010/09/03
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 美元 11.74 0 0.00% 2010/09/03
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 10.45 0 0.00% 2010/09/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 11.99 0 0.00% 2010/09/03
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐元 16.21 +0.01 0.06% 2010/09/06
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 美元 11.19 -0.03 -0.27% 2010/09/03
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 21.05 -0.06 -0.28% 2010/09/03
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 美元 11.99 -0.04 -0.33% 2010/09/03
PIMCO英鎊通膨連動債券基金-機構H級類別(累積股份) 英鎊 14.69 +0.06 0.41% 2010/09/06
PIMCO英鎊長期債券基金-機構H級類別(累積股份) 英鎊 14.12 +0.08 0.57% 2010/09/06
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美元 10.57 +0.13 1.25% 2010/09/03
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