PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.06 0.01 0.10% 01/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.57 0.02 0.16% 01/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.55 0.06 0.22% 01/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.84 0.02 0.14% 01/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.32 0.04 0.21% 01/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.48 0.02 0.15% 01/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.76 0.03 0.16% 01/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.20 0.01 0.10% 01/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.03 0.02 0.20% 01/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.93 0.03 0.23% 01/17
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.55 0.03 0.26% 01/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 16.43 0.04 0.24% 01/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.06 0.03 0.27% 01/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.77 0.02 0.21% 01/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.61 0.02 0.19% 01/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.16 0.04 0.36% 01/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.64 0.16 0.38% 01/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.03 0.04 0.40% 01/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.36 0.04 0.43% 01/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.48 0.03 0.32% 01/17
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.73 0.00 0.00% 01/17
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.50 0.00 0.00% 01/17
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.87 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.92 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.65 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.85 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.77 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.50 0.00 0.00% 01/17
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.46 0.00 0.00% 01/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.30 0.00 0.00% 01/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.80 0.05 0.17% 01/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.25 0.02 0.20% 01/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.06 0.03 0.23% 01/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.92 0.02 0.13% 01/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.35 0.02 0.09% 01/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 23.97 -0.08 -0.33% 01/17
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