PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.10 0.01 0.10% 08/22
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.15 -0.02 -0.15% 08/22
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.64 -0.05 -0.16% 08/22
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.25 -0.06 -0.39% 08/22
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.05 -0.08 -0.36% 08/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.41 -0.02 -0.14% 08/22
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.76 -0.03 -0.14% 08/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.88 -0.02 -0.18% 08/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.32 -0.02 -0.19% 08/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.76 0.00 0.00 08/22
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.49 -0.01 -0.09% 08/22
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.33 0.00 0.00 08/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.73 0.00 0.00 08/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.95 0.00 0.00 08/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.22 0.00 0.00 08/22
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.58 0.02 0.17% 08/22
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.33 0.08 0.16% 08/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.39 0.02 0.19% 08/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.28 0.01 0.11% 08/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.77 0.02 0.21% 08/22
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.66 0.02 0.19% 08/22
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.74 0.05 0.14% 08/22
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.74 0.01 0.09% 08/22
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.11 0.02 0.18% 08/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.87 0.03 0.12% 08/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.02 0.02 0.20% 08/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.92 0.02 0.18% 08/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.26 0.01 0.11% 08/22
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.68 -0.01 -0.08% 08/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.68 -0.05 -0.15% 08/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.20 -0.02 -0.14% 08/22
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.42 -0.03 -0.18% 08/22
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.33 -0.06 -0.26% 08/22
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 31.62 -0.03 -0.09% 08/22
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