PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.14 0.00 0.00 05/22
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.39 0.00 0.00 05/22
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.88 -0.01 -0.04% 05/22
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.86 -0.02 -0.14% 05/22
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.68 -0.01 -0.05% 05/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.41 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.41 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.13 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.77 0.00 0.00 05/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.91 0.02 0.16% 05/22
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.21 0.02 0.18% 05/22
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.22 0.04 0.23% 05/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.01 0.02 0.18% 05/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.52 0.01 0.11% 05/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.62 0.02 0.19% 05/22
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.00 0.05 0.46% 05/22
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.36 0.18 0.41% 05/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.86 0.04 0.41% 05/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.00 0.03 0.33% 05/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.36 0.04 0.43% 05/22
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.60 0.01 0.09% 05/22
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.22 0.02 0.06% 05/22
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.69 0.01 0.09% 05/22
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.81 0.01 0.09% 05/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.77 0.01 0.04% 05/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.75 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.62 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.19 0.01 0.11% 05/22
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.52 0.00 0.00 05/22
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.26 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.81 0.01 0.03% 05/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.48 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.26 0.00 0.00 05/22
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.35 0.00 0.00 05/22
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.58 0.00 0.00 05/22
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 29.19 -0.09 -0.31% 05/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。