PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.22 -0.02 -0.18% 12/04
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.59 -0.02 -0.19% 12/04
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.63 -0.01 -0.12% 12/04
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.60 -0.01 -0.13% 12/04
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.39 -0.01 -0.11% 12/04
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.67 -0.01 -0.12% 12/04
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.47 -0.02 -0.24% 12/04
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.50 -0.01 -0.11% 12/04
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.50 -0.02 -0.17% 12/04
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.70 -0.01 -0.09% 12/04
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.19 -0.03 -0.27% 12/04
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.73 -0.08 -0.28% 12/04
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.32 -0.08 -0.31% 12/04
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.76 -0.05 -0.39% 12/04
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.15 -0.09 -0.42% 12/04
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.59 -0.08 -0.43% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.00 -0.01 -0.08% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.47 -0.02 -0.10% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.51 -0.01 -0.12% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.04 -0.01 -0.11% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.08 -0.01 -0.12% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.86 -0.02 -0.13% 12/04
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.24 -0.01 -0.06% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.81 -0.01 -0.11% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 13.77 -0.01 -0.07% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.47 -0.01 -0.09% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.25 -0.02 -0.09% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.75 -0.01 -0.10% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.71 -0.01 -0.13% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 8.85 0.00 0.00% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.03 0.00 0.00% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.74 -0.01 -0.05% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 13.77 -0.01 -0.07% 12/04
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.05 -0.01 -0.11% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.08 0.02 0.22% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 47.01 0.08 0.17% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.11 0.01 0.12% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.74 0.01 0.15% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.20 0.01 0.14% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 41.32 0.07 0.17% 12/04
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.01 0.02 0.22% 12/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.11 -0.01 -0.16% 12/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.13 -0.03 -0.25% 12/04
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 9.89 -0.02 -0.20% 12/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.35 0.00 0.00% 12/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 37.81 -0.01 -0.03% 12/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.40 0.00 0.00% 12/04
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 33.41 -0.01 -0.03% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.14 0.00 0.00% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.29 0.02 0.07% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.14 0.01 0.11% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.94 0.01 0.10% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.92 0.01 0.13% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 24.37 0.02 0.08% 12/04
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.55 0.00 0.00% 12/04
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.42 -0.02 -0.16% 12/04
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.15 -0.01 -0.08% 12/04
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.06 0.01 0.03% 12/04
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.37 0.00 0.00% 12/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 12.97 0.00 0.00% 12/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.28 0.01 0.04% 12/04
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.06 0.00 0.00% 12/04
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.02 0.00 0.00% 12/04
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.09 0.03 0.20% 12/04
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.71 0.03 0.28% 12/04
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.34 0.03 0.16% 12/04
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 48.45 -0.26 -0.53% 12/04
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 14.09 -0.08 -0.56% 12/04
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 10.26 -0.05 -0.48% 12/04
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