PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.90 -0.01 -0.10% 02/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.50 -0.01 -0.08% 02/18
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.73 -0.01 -0.09% 02/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.52 -0.04 -0.35% 02/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.86 -0.12 -0.39% 02/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.97 -0.10 -0.37% 02/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.98 -0.06 -0.46% 02/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.26 -0.11 -0.49% 02/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.40 -0.09 -0.46% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.46 -0.03 -0.24% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.25 -0.07 -0.31% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.09 -0.04 -0.44% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.40 -0.03 -0.32% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.27 -0.03 -0.36% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.69 -0.04 -0.25% 02/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.57 -0.06 -0.32% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.06 -0.02 -0.22% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.05 -0.03 -0.25% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.59 -0.05 -0.21% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.26 -0.03 -0.29% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.97 -0.02 -0.25% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.19 -0.02 -0.22% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.02 -0.02 -0.20% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.98 -0.05 -0.24% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 02/18
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.28 -0.02 -0.22% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.69 -0.02 -0.21% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 54.41 -0.12 -0.22% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.64 -0.02 -0.23% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.04 -0.02 -0.28% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.57 -0.01 -0.13% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.41 -0.10 -0.21% 02/18
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.30 -0.02 -0.21% 02/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.08 0.01 0.16% 02/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.95 0.02 0.15% 02/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.67 0.02 0.19% 02/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.81 0.00 0.00% 02/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.86 -0.01 -0.02% 02/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.89 0.00 0.00% 02/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.54 -0.02 -0.05% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.64 -0.01 -0.09% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.67 -0.01 -0.03% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.58 0.00 0.00% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.46 0.00 0.00% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.00 0.00% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.15 0.00 0.00% 02/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.78 0.00 0.00% 02/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.10 0.00 0.00% 02/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.93 0.00 0.00% 02/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.60 -0.09 -0.26% 02/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.78 -0.03 -0.34% 02/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.45 -0.03 -0.22% 02/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.25 -0.08 -0.26% 02/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.13 -0.06 -0.26% 02/18
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.19 -0.03 -0.33% 02/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.79 -0.04 -0.25% 02/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.65 -0.03 -0.26% 02/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.20 -0.04 -0.20% 02/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 65.35 0.16 0.25% 02/18
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.17 0.04 0.21% 02/18
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.84 0.03 0.22% 02/18
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