PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.24	-0.03	-0.29%	03/05

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.35	-0.04	-0.30%	03/05

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.62	-0.03	-0.24%	03/05

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.07	-0.04	-0.33%	03/05

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.56	-0.10	-0.30%	03/05

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	29.10	-0.09	-0.31%	03/05

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.41	-0.08	-0.59%	03/05

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.66	-0.14	-0.59%	03/05

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.46	-0.12	-0.58%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.77	-0.06	-0.47%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.80	-0.10	-0.42%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.98	-0.06	-0.60%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.61	-0.04	-0.41%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.33	-0.03	-0.36%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.29	-0.08	-0.49%	03/05

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.72	-0.08	-0.40%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.17	-0.04	-0.43%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.89	-0.06	-0.38%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.46	-0.04	-0.32%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.57	-0.09	-0.35%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.57	-0.03	-0.28%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.07	-0.03	-0.37%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.43	-0.03	-0.32%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.92	-0.08	-0.35%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.89	-0.06	-0.38%	03/05

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.29	-0.03	-0.32%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.35	-0.02	-0.19%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	62.53	-0.11	-0.18%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.21	-0.02	-0.22%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.37	-0.01	-0.14%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.03	-0.02	-0.25%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	54.06	-0.10	-0.18%	03/05

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.63	-0.02	-0.21%	03/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.74	-0.05	-0.74%	03/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.23	-0.11	-0.72%	03/05

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.65	-0.10	-0.78%	03/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.84	-0.02	-0.20%	03/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.85	-0.10	-0.22%	03/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.87	-0.03	-0.30%	03/05

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.86	-0.09	-0.23%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.71	-0.02	-0.19%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.71	-0.06	-0.18%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.65	-0.02	-0.21%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.48	-0.02	-0.19%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.08	-0.02	-0.25%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.73	-0.06	-0.21%	03/05

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.55	-0.02	-0.21%	03/05

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.67	-0.01	-0.07%	03/05

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.59	-0.01	-0.07%	03/05

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.70	-0.16	-0.43%	03/05

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.49	-0.06	-0.63%	03/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.72	-0.06	-0.44%	03/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.84	-0.14	-0.44%	03/05

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.82	-0.10	-0.42%	03/05

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.22	-0.04	-0.43%	03/05

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.84	-0.08	-0.50%	03/05

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.15	-0.06	-0.49%	03/05

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.64	-0.15	-0.72%	03/05

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	72.88	-0.42	-0.57%	03/05

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.54	-0.13	-0.60%	03/05

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.18	-0.09	-0.59%	03/05

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