PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.18 0.00 0.00 01/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.11 -0.02 -0.15% 01/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.94 -0.03 -0.10% 01/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.06 -0.02 -0.13% 01/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.85 -0.02 -0.09% 01/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.49 -0.01 -0.07% 01/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.22 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.97 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.35 0.00 0.00 01/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.94 0.00 0.00 01/16
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.52 0.00 0.00 01/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.93 0.01 0.05% 01/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.92 0.01 0.08% 01/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 10.04 0.01 0.10% 01/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.35 0.01 0.09% 01/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.82 0.03 0.25% 01/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 51.48 0.09 0.18% 01/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.64 0.02 0.19% 01/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.44 0.01 0.11% 01/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.96 0.02 0.20% 01/16
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.84 0.00 0.00 01/16
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.27 0.01 0.03% 01/16
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.97 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.31 0.01 0.09% 01/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.87 0.01 0.04% 01/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.19 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.15 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.40 0.00 0.00 01/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.74 0.00 0.00 01/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.85 -0.01 -0.03% 01/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.14 -0.01 -0.07% 01/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.25 0.00 0.00 01/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.86 0.00 0.00 01/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 36.08 0.28 0.78% 01/16
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