PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積	美元	11.22	-0.02	-0.18%	12/04

PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)	歐元	10.59	-0.02	-0.19%	12/04

PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化	美元	8.63	-0.01	-0.12%	12/04

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)	澳幣	7.60	-0.01	-0.13%	12/04

PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	美元	9.39	-0.01	-0.11%	12/04

PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)	美元	8.67	-0.01	-0.12%	12/04

PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)	澳幣	8.47	-0.02	-0.24%	12/04

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.50	-0.01	-0.11%	12/04

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	11.50	-0.02	-0.17%	12/04

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	10.70	-0.01	-0.09%	12/04

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.19	-0.03	-0.27%	12/04

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	28.73	-0.08	-0.28%	12/04

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	25.32	-0.08	-0.31%	12/04

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.76	-0.05	-0.39%	12/04

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.15	-0.09	-0.42%	12/04

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	18.59	-0.08	-0.43%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.00	-0.01	-0.08%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.47	-0.02	-0.10%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.51	-0.01	-0.12%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.04	-0.01	-0.11%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.08	-0.01	-0.12%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.86	-0.02	-0.13%	12/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	17.24	-0.01	-0.06%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.81	-0.01	-0.11%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	13.77	-0.01	-0.07%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	11.47	-0.01	-0.09%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	21.25	-0.02	-0.09%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	9.75	-0.01	-0.10%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.71	-0.01	-0.13%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	8.85	0.00	0.00%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	9.03	0.00	0.00%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	18.74	-0.01	-0.05%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	13.77	-0.01	-0.07%	12/04

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.05	-0.01	-0.11%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.08	0.02	0.22%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	47.01	0.08	0.17%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.11	0.01	0.12%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	6.74	0.01	0.15%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.20	0.01	0.14%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	41.32	0.07	0.17%	12/04

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.01	0.02	0.22%	12/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.11	-0.01	-0.16%	12/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	12.13	-0.03	-0.25%	12/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	9.89	-0.02	-0.20%	12/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.35	0.00	0.00%	12/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	37.81	-0.01	-0.03%	12/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.40	0.00	0.00%	12/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	33.41	-0.01	-0.03%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.14	0.00	0.00%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	27.29	0.02	0.07%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.14	0.01	0.11%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.94	0.01	0.10%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	7.92	0.01	0.13%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	24.37	0.02	0.08%	12/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.55	0.00	0.00%	12/04

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	12.42	-0.02	-0.16%	12/04

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	12.15	-0.01	-0.08%	12/04

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.06	0.01	0.03%	12/04

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.37	0.00	0.00%	12/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	12.97	0.00	0.00%	12/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	28.28	0.01	0.04%	12/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	22.06	0.00	0.00%	12/04

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.02	0.00	0.00%	12/04

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.09	0.03	0.20%	12/04

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	10.71	0.03	0.28%	12/04

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	19.34	0.03	0.16%	12/04

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	48.45	-0.26	-0.53%	12/04

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	14.09	-0.08	-0.56%	12/04

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	10.26	-0.05	-0.48%	12/04

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