PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.26 0.00 0.00% 12/16
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.27 0.01 0.08% 12/16
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.52 0.01 0.08% 12/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.04 0.02 0.17% 12/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.18 0.07 0.21% 12/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.82 0.06 0.21% 12/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.25 -0.01 -0.08% 12/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.28 0.00 0.00% 12/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.16 -0.01 -0.05% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.78 0.01 0.08% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.56 0.02 0.08% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.93 0.01 0.10% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.61 0.01 0.10% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.36 0.01 0.12% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.22 0.01 0.06% 12/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.55 0.02 0.10% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.23 0.01 0.11% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.79 0.01 0.06% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.48 0.01 0.08% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.31 0.02 0.08% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.59 0.01 0.09% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.12 0.01 0.12% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.45 0.01 0.11% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.75 0.01 0.09% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.65 0.01 0.04% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.79 0.01 0.06% 12/16
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.36 0.01 0.11% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.32 0.01 0.10% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 61.42 0.08 0.13% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.21 0.01 0.11% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.40 0.01 0.14% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.03 0.01 0.12% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 53.19 0.07 0.13% 12/16
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.69 0.01 0.10% 12/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.71 -0.01 -0.15% 12/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.98 0.00 0.00% 12/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.43 0.00 0.00% 12/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.91 0.00 0.00% 12/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.46 -0.01 -0.02% 12/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.95 0.00 0.00% 12/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.58 -0.02 -0.05% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.77 0.00 0.00% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.42 -0.01 -0.03% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.70 0.00 0.00% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.54 0.00 0.00% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.15 -0.01 -0.12% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.52 -0.01 -0.04% 12/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.65 -0.01 -0.10% 12/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.62 0.01 0.07% 12/16
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.52 0.01 0.07% 12/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.46 0.03 0.08% 12/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.48 0.01 0.11% 12/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.76 0.02 0.15% 12/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.68 0.02 0.06% 12/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.79 0.02 0.08% 12/16
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.28 0.01 0.11% 12/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.88 0.00 0.00% 12/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 12/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.52 0.00 0.00% 12/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 72.61 -0.19 -0.26% 12/16
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 21.43 -0.06 -0.28% 12/16
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.16 -0.04 -0.26% 12/16
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