PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.12 0.00 0.00 07/19
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.44 0.01 0.08% 07/19
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.16 0.02 0.07% 07/19
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.09 0.04 0.28% 07/19
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.14 0.06 0.30% 07/19
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.45 0.02 0.15% 07/19
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.62 0.02 0.10% 07/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.18 0.01 0.10% 07/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.80 0.01 0.10% 07/19
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.90 0.00 0.00 07/19
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.15 0.01 0.09% 07/19
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.38 0.01 0.06% 07/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.03 0.00 0.00 07/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.52 0.01 0.11% 07/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.63 0.00 0.00 07/19
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.98 -0.01 -0.09% 07/19
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.75 -0.02 -0.04% 07/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.87 -0.01 -0.10% 07/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.99 -0.01 -0.11% 07/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.37 0.00 0.00 07/19
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.53 0.00 0.00 07/19
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.44 -0.02 -0.06% 07/19
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.66 -0.01 -0.09% 07/19
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.74 -0.01 -0.09% 07/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.91 -0.01 -0.04% 07/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.69 0.00 0.00 07/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.60 0.00 0.00 07/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.15 0.00 0.00 07/19
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.55 0.00 0.00 07/19
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.27 0.00 0.00 07/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.16 0.02 0.07% 07/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.55 0.00 0.00 07/19
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.37 0.01 0.07% 07/19
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.48 0.01 0.06% 07/19
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.78 0.00 0.00 07/19
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 30.05 -0.12 -0.40% 07/19
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