PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.10 0.01 0.10% 11/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.31 0.05 0.41% 11/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.06 0.11 0.39% 11/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.79 0.02 0.15% 11/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.79 0.03 0.15% 11/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.24 0.00 0.00 11/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.50 0.01 0.05% 11/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.00 0.01 0.10% 11/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.59 0.01 0.10% 11/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.68 0.00 0.00 11/16
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 10.86 0.01 0.09% 11/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.27 0.00 0.00 11/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.81 0.00 0.00 11/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.27 0.00 0.00 11/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.41 0.00 0.00 11/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 0.01 0.09% 11/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.66 0.05 0.11% 11/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.49 0.01 0.11% 11/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.59 0.01 0.12% 11/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.99 0.01 0.11% 11/16
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.28 -0.01 -0.10% 11/16
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.13 -0.04 -0.12% 11/16
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.36 -0.02 -0.19% 11/16
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.53 -0.02 -0.19% 11/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.73 -0.05 -0.22% 11/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.50 -0.02 -0.21% 11/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.34 -0.02 -0.19% 11/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.88 -0.02 -0.22% 11/16
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.60 0.03 0.26% 11/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.29 0.02 0.16% 11/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.03 0.04 0.13% 11/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.46 0.01 0.10% 11/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.24 0.01 0.08% 11/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.37 0.00 0.00 11/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.54 -0.02 -0.09% 11/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 29.36 0.07 0.24% 11/16
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