PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.15	0.01	0.10%	08/29

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.01	0.01	0.08%	08/29

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.25	0.01	0.08%	08/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.85	-0.01	-0.08%	08/29

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.34	-0.02	-0.06%	08/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.15	-0.02	-0.07%	08/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.11	-0.02	-0.15%	08/29

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.85	-0.02	-0.09%	08/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.83	-0.02	-0.10%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.65	-0.02	-0.16%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.07	-0.03	-0.13%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.73	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.52	-0.01	-0.10%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.31	-0.01	-0.12%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.02	-0.02	-0.12%	08/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.18	-0.02	-0.10%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.15	-0.01	-0.11%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.48	-0.01	-0.06%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.30	-0.01	-0.08%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	24.65	-0.01	-0.04%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.43	-0.01	-0.10%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.03	0.00	0.00%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.33	0.00	0.00%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.47	0.00	0.00%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.01	-0.01	-0.05%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.48	-0.01	-0.06%	08/29

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.31	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.02	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	58.54	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.92	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.20	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.80	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	50.81	0.01	0.02%	08/29

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.46	0.00	0.00%	08/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.52	-0.01	-0.15%	08/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	14.32	-0.02	-0.14%	08/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	11.85	-0.01	-0.08%	08/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.88	0.00	0.00%	08/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	44.57	-0.01	-0.02%	08/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.91	0.00	0.00%	08/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	38.89	-0.01	-0.03%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.73	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	31.80	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.66	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.49	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.15	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.04	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.69	0.00	0.00%	08/29

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.48	0.01	0.07%	08/29

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.35	0.01	0.07%	08/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	35.83	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.38	0.01	0.11%	08/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.65	-0.01	-0.07%	08/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.20	-0.01	-0.03%	08/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.58	-0.01	-0.04%	08/29

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.24	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.86	0.00	0.00%	08/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.93	0.00	0.00%	08/29

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.33	-0.03	-0.15%	09/01

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	68.89	-0.44	-0.63%	08/29

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	20.29	-0.13	-0.64%	08/29

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	14.63	-0.09	-0.61%	08/29

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