PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 13.12 0.01 0.08% 10/15
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 10.86 0.00 0.00% 10/15
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.42 -0.01 -0.10% 10/15
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.17 0.00 0.00% 10/15
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.14 0.00 0.00% 10/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.57 -0.03 -0.22% 10/15
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.10 -0.07 -0.21% 10/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.64 -0.07 -0.24% 10/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 16.63 -0.06 -0.36% 10/15
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.81 -0.08 -0.32% 10/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 22.15 -0.08 -0.36% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.29 -0.01 -0.07% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.94 -0.02 -0.09% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.82 0.00 0.00% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.96 -0.01 -0.10% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 17.71 -0.01 -0.06% 10/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.62 -0.01 -0.05% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.34 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 16.59 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 14.08 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.42 -0.01 -0.04% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 12.04 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.86 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 11.26 0.00 0.00% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.20 -0.01 -0.05% 10/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.59 0.00 0.00% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.45 0.01 0.09% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.50 0.02 0.04% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.30 0.00 0.00% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.87 0.00 0.00% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.44 0.01 0.11% 10/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.76 0.01 0.02% 10/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.64 0.03 0.45% 10/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.17 0.04 0.33% 10/15
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.81 0.01 0.09% 10/15
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.27 0.04 0.10% 10/15
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.96 0.01 0.09% 10/15
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 35.24 0.02 0.06% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.25 0.01 0.09% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.61 0.02 0.07% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.14 0.01 0.10% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.11 0.01 0.09% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.13 0.01 0.11% 10/15
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.05 0.02 0.08% 10/15
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.87 -0.01 -0.08% 10/15
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.66 -0.04 -0.12% 10/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.54 -0.02 -0.14% 10/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.05 -0.04 -0.13% 10/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.30 -0.04 -0.16% 10/15
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.42 -0.01 -0.10% 10/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.44 -0.02 -0.12% 10/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.22 -0.01 -0.09% 10/15
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.88 -0.02 -0.09% 10/15
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 49.22 0.36 0.74% 10/15
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 14.09 0.10 0.71% 10/15
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