PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積	美元	11.58	-0.03	-0.26%	04/25

PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)	歐元	10.85	-0.03	-0.28%	04/25

PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化	美元	8.83	-0.03	-0.34%	04/25

PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)	澳幣	7.72	-0.03	-0.39%	04/25

PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	美元	9.71	-0.03	-0.31%	04/25

PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)	美元	8.84	-0.02	-0.23%	04/25

PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)	澳幣	8.58	-0.03	-0.35%	04/25

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.59	-0.02	-0.21%	04/25

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	11.79	-0.02	-0.17%	04/25

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.00	-0.02	-0.18%	04/25

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.10	-0.04	-0.36%	04/25

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	28.92	-0.10	-0.34%	04/25

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	25.42	-0.09	-0.35%	04/25

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.83	-0.03	-0.23%	04/25

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.46	-0.06	-0.28%	04/25

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	18.81	-0.05	-0.27%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	11.97	-0.04	-0.33%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.76	-0.07	-0.34%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.58	-0.02	-0.23%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.06	-0.03	-0.33%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.06	-0.03	-0.37%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.93	-0.05	-0.33%	04/25

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	17.43	-0.06	-0.34%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.81	-0.02	-0.23%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	14.05	-0.04	-0.28%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	11.55	-0.03	-0.26%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	21.82	-0.07	-0.32%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	9.87	-0.03	-0.30%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.77	-0.03	-0.38%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	8.90	-0.03	-0.34%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	9.27	-0.03	-0.32%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	19.30	-0.06	-0.31%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.05	-0.04	-0.28%	04/25

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.09	-0.03	-0.33%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.21	-0.03	-0.32%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	49.08	-0.18	-0.37%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.29	-0.03	-0.36%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	6.85	-0.03	-0.44%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.31	-0.03	-0.41%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	43.02	-0.16	-0.37%	04/25

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.12	-0.04	-0.44%	04/25

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	5.96	-0.02	-0.33%	04/25

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	12.12	-0.02	-0.16%	04/25

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	9.91	-0.02	-0.20%	04/25

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.40	-0.03	-0.32%	04/25

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	39.07	-0.13	-0.33%	04/25

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.52	-0.04	-0.42%	04/25

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	34.43	-0.12	-0.35%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.22	-0.03	-0.29%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	28.20	-0.08	-0.28%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.20	-0.03	-0.33%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.09	-0.03	-0.30%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.00	-0.02	-0.25%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	25.11	-0.07	-0.28%	04/25

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.63	-0.02	-0.21%	04/25

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	12.54	-0.01	-0.08%	04/25

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	12.30	-0.01	-0.08%	04/25

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.67	-0.08	-0.24%	04/25

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.40	-0.02	-0.24%	04/25

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.10	-0.03	-0.23%	04/25

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	28.73	-0.08	-0.28%	04/25

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	22.27	-0.06	-0.27%	04/25

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.08	-0.03	-0.33%	04/25

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.37	-0.02	-0.13%	04/25

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.01	-0.02	-0.18%	04/25

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	19.45	-0.04	-0.21%	04/25

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	53.82	-0.26	-0.48%	04/25

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	15.70	-0.07	-0.44%	04/25

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	11.38	-0.06	-0.52%	04/25

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