PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 9.60 0.03 0.31% 04/06
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.29 -0.01 -0.08% 04/06
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.52 -0.03 -0.10% 04/06
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.08 0.05 0.33% 04/06
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.90 0.06 0.27% 04/06
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.33 -0.01 -0.07% 04/06
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.61 -0.01 -0.05% 04/06
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.09 -0.01 -0.10% 04/06
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.49 -0.01 -0.11% 04/06
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.58 0.04 0.32% 04/06
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 10.29 0.03 0.29% 04/06
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 18.14 0.06 0.33% 04/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.76 0.04 0.37% 04/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.03 0.04 0.44% 04/06
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.14 0.04 0.40% 04/06
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.00 -0.02 -0.20% 04/06
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.10 -0.07 -0.16% 04/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.00 -0.02 -0.22% 04/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.96 -0.01 -0.13% 04/06
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.32 -0.01 -0.12% 04/06
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.15 0.04 0.44% 04/06
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.06 0.14 0.45% 04/06
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.27 0.04 0.43% 04/06
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 0.05 0.52% 04/06
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.48 0.12 0.54% 04/06
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 8.75 0.05 0.57% 04/06
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.59 0.06 0.63% 04/06
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.05 0.04 0.50% 04/06
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.72 -0.01 -0.08% 04/06
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.62 -0.01 -0.03% 04/06
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.98 -0.01 -0.07% 04/06
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.75 -0.03 -0.19% 04/06
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.31 0.03 0.13% 04/06
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 28.51 1.84 6.90% 04/06
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