PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.01 0.00 0.00% 07/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.84 0.01 0.08% 07/01
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 07/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.72 -0.01 -0.09% 07/01
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.95 -0.01 -0.03% 07/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.85 0.00 0.00% 07/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.10 0.03 0.23% 07/01
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.79 0.04 0.18% 07/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.80 0.03 0.15% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.56 0.01 0.08% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.87 0.02 0.09% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.69 0.02 0.21% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.50 0.01 0.11% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.31 0.01 0.12% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.97 0.01 0.06% 07/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.04 0.02 0.11% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.06 0.01 0.11% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.31 0.01 0.07% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.12 0.02 0.17% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.28 0.03 0.12% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.36 0.01 0.10% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.99 0.00 0.00% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.27 0.01 0.11% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.31 0.01 0.10% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.66 0.03 0.14% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.31 0.01 0.07% 07/01
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.28 0.01 0.11% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.74 0.03 0.31% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 56.81 0.13 0.23% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.76 0.02 0.23% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.09 0.01 0.14% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.67 0.02 0.26% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 49.37 0.12 0.24% 07/01
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.33 0.02 0.21% 07/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.44 0.04 0.63% 07/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.14 0.08 0.57% 07/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.68 0.06 0.52% 07/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.01 0.10% 07/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.92 0.02 0.05% 07/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.87 0.00 0.00% 07/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.37 0.02 0.05% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 0.04 0.38% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.37 0.12 0.38% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 0.04 0.42% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 0.04 0.38% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 0.04 0.49% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.69 0.11 0.40% 07/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.69 0.04 0.41% 07/01
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.36 -0.01 -0.07% 07/01
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.22 -0.01 -0.08% 07/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.53 0.05 0.14% 07/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.36 0.03 0.32% 07/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.56 0.02 0.15% 07/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.98 0.04 0.13% 07/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.52 0.03 0.13% 07/01
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.24 0.01 0.11% 07/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.83 0.03 0.19% 07/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.90 0.03 0.25% 07/01
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.43 0.04 0.20% 07/01
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 65.98 -0.07 -0.11% 07/01
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.41 -0.02 -0.10% 07/01
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.98 -0.02 -0.14% 07/01
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)