PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.39 -0.03 -0.24% 10/03
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.52 -0.03 -0.26% 10/03
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.33 -0.03 -0.32% 10/03
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.43 -0.03 -0.29% 10/03
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.29 -0.03 -0.32% 10/03
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.82 0.00 0.00% 10/03
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.30 0.00 0.00% 10/03
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.50 -0.01 -0.09% 10/03
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.80 -0.04 -0.34% 10/03
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.27 -0.11 -0.35% 10/03
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.40 -0.09 -0.33% 10/03
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.24 0.00 0.00% 10/03
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.65 -0.01 -0.04% 10/03
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.79 0.00 0.00% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.62 -0.03 -0.24% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.30 -0.05 -0.22% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.29 -0.03 -0.32% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.55 -0.02 -0.21% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.44 -0.02 -0.24% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 10/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.67 -0.04 -0.21% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.17 -0.03 -0.33% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.12 -0.03 -0.25% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.44 -0.05 -0.21% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.36 -0.02 -0.19% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.09 -0.02 -0.25% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.30 -0.02 -0.21% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.95 -0.03 -0.30% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.79 -0.05 -0.24% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.97 -0.04 -0.27% 10/03
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.45 -0.02 -0.21% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.78 -0.02 -0.20% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.91 -0.10 -0.19% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.80 -0.02 -0.23% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.22 -0.01 -0.14% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.73 -0.01 -0.13% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.10 -0.09 -0.19% 10/03
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.56 -0.02 -0.21% 10/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.24 -0.05 -0.79% 10/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.08 -0.09 -0.68% 10/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.74 -0.08 -0.74% 10/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.77 -0.01 -0.10% 10/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.91 -0.05 -0.12% 10/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.90 -0.01 -0.10% 10/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 36.82 -0.04 -0.11% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.58 -0.01 -0.09% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.00 -0.02 -0.07% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.52 0.00 0.00% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.44 -0.01 -0.10% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.22 0.00 0.00% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.63 -0.02 -0.08% 10/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.85 -0.01 -0.10% 10/03
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.03 -0.01 -0.08% 10/03
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.82 -0.01 -0.08% 10/03
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.47 -0.06 -0.17% 10/03
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.98 -0.03 -0.33% 10/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.55 -0.02 -0.15% 10/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.22 -0.06 -0.20% 10/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.25 -0.05 -0.21% 10/03
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.33 -0.02 -0.21% 10/03
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.70 -0.01 -0.06% 10/03
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.47 -0.01 -0.09% 10/03
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.26 -0.03 -0.15% 10/03
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 60.79 -0.12 -0.20% 10/03
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 17.79 -0.03 -0.17% 10/03
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.91 -0.02 -0.15% 10/03
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