PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.11 0.01 0.10% 09/19
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.29 -0.01 -0.08% 09/19
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.86 -0.02 -0.07% 09/19
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.80 -0.04 -0.29% 09/19
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.75 -0.05 -0.25% 09/19
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.38 -0.02 -0.15% 09/19
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.55 -0.02 -0.10% 09/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.08 -0.01 -0.10% 09/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.69 -0.01 -0.10% 09/19
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.85 -0.01 -0.08% 09/19
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.05 -0.01 -0.09% 09/19
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.33 -0.01 -0.06% 09/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.93 0.00 0.00 09/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.40 0.00 0.00 09/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.53 0.00 0.00 09/19
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.81 0.01 0.09% 09/19
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.08 0.03 0.07% 09/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.65 0.00 0.00 09/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.76 0.00 0.00 09/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.15 0.01 0.11% 09/19
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.69 -0.01 -0.09% 09/19
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.00 -0.01 -0.03% 09/19
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.74 0.00 0.00 09/19
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.92 0.00 0.00 09/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.31 -0.01 -0.04% 09/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.86 0.00 0.00 09/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.70 0.00 0.00 09/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.21 0.00 0.00 09/19
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.51 0.00 0.00 09/19
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.22 0.00 0.00 09/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.03 -0.02 -0.07% 09/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.51 -0.01 -0.10% 09/19
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.29 -0.01 -0.08% 09/19
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.39 -0.01 -0.06% 09/19
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.58 -0.01 -0.05% 09/19
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 31.23 0.04 0.13% 09/19
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