PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 13.32 -0.23 -1.70% 02/25
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 11.29 -0.22 -1.91% 02/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.55 -0.03 -0.28% 02/25
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.24 -0.03 -0.24% 02/25
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.15 -0.03 -0.27% 02/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.55 -0.11 -0.81% 02/25
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.64 -0.27 -0.82% 02/25
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.37 -0.25 -0.84% 02/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.70 0.01 0.06% 02/25
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.96 0.02 0.09% 02/25
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.59 0.01 0.05% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.44 -0.09 -0.62% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.76 -0.15 -0.65% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.90 -0.09 -0.82% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.12 -0.09 -0.88% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 17.74 -0.12 -0.67% 02/25
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.55 -0.13 -0.66% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.46 -0.08 -0.69% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 16.51 -0.11 -0.66% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 14.16 -0.09 -0.63% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.17 -0.17 -0.70% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 12.06 -0.11 -0.90% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.98 -0.09 -0.89% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 11.30 -0.10 -0.88% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.89 -0.15 -0.71% 02/25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.51 -0.11 -0.66% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.62 -0.08 -0.68% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 52.72 -0.39 -0.73% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.40 -0.11 -1.05% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.05 -0.10 -1.09% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.55 -0.09 -0.93% 02/25
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.28 -0.35 -0.73% 02/25
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 7.12 -0.06 -0.84% 02/25
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.68 -0.11 -0.86% 02/25
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.85 -0.04 -0.37% 02/25
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 38.13 -0.14 -0.37% 02/25
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.92 -0.08 -0.73% 02/25
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 34.38 -0.13 -0.38% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.31 -0.04 -0.35% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 26.97 -0.10 -0.37% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.20 -0.03 -0.29% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.10 -0.07 -0.63% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.21 -0.06 -0.65% 02/25
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.58 -0.09 -0.36% 02/25
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.97 -0.04 -0.31% 02/25
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.56 -0.19 -0.55% 02/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.64 -0.08 -0.54% 02/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.11 -0.17 -0.54% 02/25
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.48 -0.14 -0.55% 02/25
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.57 -0.07 -0.66% 02/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.61 -0.06 -0.36% 02/25
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.22 -0.04 -0.36% 02/25
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.09 -0.14 -0.60% 02/25
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 42.03 -1.12 -2.60% 02/25
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 11.98 -0.31 -2.52% 02/25
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