PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.15 -0.01 -0.10% 12/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.12 0.02 0.15% 12/09
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.78 0.04 0.13% 12/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.84 0.04 0.27% 12/09
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.50 0.06 0.28% 12/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.43 0.02 0.14% 12/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.97 0.03 0.14% 12/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.88 0.02 0.18% 12/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.27 0.01 0.10% 12/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.84 0.02 0.14% 12/09
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.46 0.01 0.09% 12/09
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.62 0.02 0.10% 12/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.77 0.01 0.09% 12/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.93 0.01 0.10% 12/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.22 0.01 0.09% 12/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.61 0.03 0.26% 12/09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.97 0.13 0.26% 12/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.38 0.03 0.29% 12/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.23 0.03 0.33% 12/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.73 0.03 0.31% 12/09
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.72 0.00 0.00 12/09
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.42 0.00 0.00 12/09
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.77 0.01 0.09% 12/09
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.23 0.00 0.00 12/09
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.45 0.01 0.04% 12/09
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.14 0.01 0.10% 12/09
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.01 0.00 0.00 12/09
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.30 0.00 0.00 12/09
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.71 0.01 0.08% 12/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.64 0.03 0.09% 12/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.10 0.01 0.07% 12/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.23 0.01 0.06% 12/09
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.89 0.04 0.18% 12/09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 34.04 -0.11 -0.32% 12/09
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