PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.08 -0.01 -0.10% 10/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.12 0.00 0.00 10/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.75 0.01 0.03% 10/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.90 -0.04 -0.27% 10/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.57 -0.05 -0.23% 10/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.32 0.00 0.00 10/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.79 0.01 0.05% 10/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.84 0.00 0.00 10/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.26 0.00 0.00 10/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.72 0.00 0.00 10/17
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.41 0.00 0.00 10/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 19.45 0.01 0.05% 10/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.73 0.00 0.00 10/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.92 0.00 0.00 10/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.20 0.01 0.09% 10/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.51 0.01 0.09% 10/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 49.50 0.02 0.04% 10/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.35 0.00 0.00 10/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.23 0.01 0.11% 10/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.72 0.01 0.10% 10/17
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.63 0.01 0.09% 10/17
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.08 0.04 0.11% 10/17
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.76 0.01 0.09% 10/17
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.11 0.01 0.09% 10/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.15 0.02 0.08% 10/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.02 0.01 0.10% 10/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.96 0.01 0.09% 10/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.28 0.01 0.11% 10/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.72 0.01 0.08% 10/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.61 0.00 0.00 10/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.10 0.00 0.00 10/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.29 0.00 0.00 10/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.14 0.02 0.09% 10/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 32.47 0.08 0.25% 10/17
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