PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 0.02 0.20% 06/12
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.43 0.03 0.22% 06/12
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.72 0.03 0.24% 06/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.92 0.00 0.00% 06/12
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.48 0.00 0.00% 06/12
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.97 -0.01 -0.03% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.40 0.03 0.22% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.69 0.05 0.21% 06/12
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.44 0.04 0.20% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.67 0.02 0.16% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.87 0.04 0.17% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.99 0.04 0.40% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.53 0.02 0.21% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.23 0.01 0.12% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.22 0.02 0.12% 06/12
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.73 0.03 0.15% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.09 0.02 0.22% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.95 0.04 0.25% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.42 0.03 0.24% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.80 0.06 0.23% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.53 0.02 0.19% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.01 0.02 0.25% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.39 0.02 0.21% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.17 0.05 0.22% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.95 0.04 0.25% 06/12
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.19 0.02 0.22% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.32 0.04 0.39% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 63.56 0.24 0.38% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.20 0.04 0.44% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.33 0.02 0.27% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.01 0.03 0.38% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.85 0.21 0.38% 06/12
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.55 0.03 0.32% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.71 0.08 1.21% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.40 0.19 1.25% 06/12
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.83 0.16 1.26% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.01 0.10% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.21 0.07 0.15% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.79 0.02 0.20% 06/12
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.09 0.06 0.15% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.65 0.02 0.19% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.01 0.06 0.18% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.60 0.02 0.21% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.43 0.02 0.19% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.01 0.01 0.12% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.94 0.05 0.17% 06/12
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.44 0.02 0.21% 06/12
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.67 0.00 0.00% 06/12
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.61 0.00 0.00% 06/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.61 0.09 0.25% 06/12
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.43 0.04 0.43% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.55 0.03 0.22% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.70 0.07 0.22% 06/12
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.59 0.06 0.25% 06/12
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.07 0.02 0.22% 06/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.68 0.06 0.38% 06/12
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.14 0.04 0.33% 06/12
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.56 0.07 0.34% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 79.55 0.53 0.67% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 23.56 0.15 0.64% 06/12
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 16.52 0.10 0.61% 06/12
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