PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.30	0.01	0.10%	01/29

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.42	0.00	0.00%	01/29

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.68	0.01	0.08%	01/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.03	0.00	0.00%	01/29

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.43	0.01	0.03%	01/29

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	29.01	0.01	0.03%	01/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.36	0.01	0.07%	01/29

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.55	0.01	0.04%	01/29

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.38	0.01	0.05%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.78	0.01	0.08%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.79	0.02	0.08%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	10.08	0.00	0.00%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.64	-0.02	-0.21%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.36	-0.03	-0.36%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.32	0.01	0.06%	01/29

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.72	0.02	0.10%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.19	0.00	0.00%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.92	0.00	0.00%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.46	0.00	0.00%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.57	-0.01	-0.04%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.61	-0.04	-0.38%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.11	-0.04	-0.49%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.47	-0.03	-0.32%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.91	0.00	0.00%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.92	0.00	0.00%	01/29

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.34	-0.05	-0.53%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.32	0.00	0.00%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	62.32	0.03	0.05%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.23	-0.05	-0.54%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.40	-0.05	-0.67%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.05	-0.04	-0.49%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	53.92	0.02	0.04%	01/29

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.68	-0.06	-0.62%	01/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.90	-0.01	-0.14%	01/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.60	-0.01	-0.06%	01/29

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.95	-0.01	-0.08%	01/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.85	-0.01	-0.10%	01/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.87	-0.05	-0.11%	01/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.93	-0.05	-0.50%	01/29

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.91	-0.04	-0.10%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.72	-0.01	-0.09%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.73	-0.02	-0.06%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.65	-0.01	-0.10%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.54	-0.05	-0.47%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.13	-0.05	-0.61%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.77	-0.02	-0.07%	01/29

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.62	-0.05	-0.52%	01/29

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.66	0.00	0.00%	01/29

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.57	0.00	0.00%	01/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.74	0.02	0.05%	01/29

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.63	0.01	0.10%	01/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.74	0.00	0.00%	01/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.90	0.01	0.03%	01/29

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.90	0.01	0.04%	01/29

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.27	-0.03	-0.32%	01/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.90	0.01	0.06%	01/29

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.18	0.00	0.00%	01/29

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.74	0.02	0.10%	01/29

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	74.45	-0.13	-0.17%	01/29

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.99	-0.04	-0.18%	01/29

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.52	-0.03	-0.19%	01/29

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF