PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.22 0.00 0.00 06/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.91 0.03 0.23% 06/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.87 0.06 0.20% 06/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.72 0.11 0.75% 06/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.24 0.16 0.76% 06/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.10 0.04 0.28% 06/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.14 0.07 0.33% 06/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.63 0.04 0.38% 06/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.10 0.03 0.30% 06/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.56 0.05 0.37% 06/18
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.39 0.04 0.35% 06/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 18.88 0.08 0.43% 06/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.53 0.05 0.44% 06/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.80 0.04 0.41% 06/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.05 0.04 0.36% 06/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.47 0.06 0.53% 06/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 48.34 0.26 0.54% 06/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.25 0.05 0.49% 06/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.19 0.05 0.55% 06/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.67 0.05 0.52% 06/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.69 0.03 0.28% 06/18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.41 0.11 0.32% 06/18
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.74 0.04 0.37% 06/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.06 0.04 0.36% 06/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.50 0.08 0.33% 06/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.98 0.03 0.30% 06/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.83 0.03 0.28% 06/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.22 0.03 0.33% 06/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.57 0.01 0.08% 06/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.94 0.09 0.28% 06/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.95 0.04 0.29% 06/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.16 0.07 0.44% 06/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.82 0.16 0.71% 06/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 31.55 0.33 1.06% 06/18
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