PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.18 0.00 0.00 04/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.58 0.02 0.16% 04/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.08 0.05 0.17% 04/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.23 0.05 0.35% 04/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.51 0.08 0.39% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.79 0.03 0.22% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.64 0.04 0.19% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.44 0.03 0.29% 04/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.95 0.02 0.20% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.27 0.01 0.08% 04/18
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.20 0.01 0.09% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 18.45 0.01 0.05% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.35 0.01 0.09% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.68 0.01 0.10% 04/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.89 0.01 0.09% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.18 0.00 0.00 04/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 47.03 -0.01 -0.02% 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.05 0.00 0.00 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.04 0.00 0.00 04/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.49 0.00 0.00 04/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.64 -0.01 -0.09% 04/18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.22 -0.01 -0.03% 04/18
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.78 0.00 0.00 04/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.99 0.00 0.00 04/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.32 0.00 0.00 04/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.91 0.00 0.00 04/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.84 0.00 0.00 04/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.25 0.00 0.00 04/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.44 0.01 0.08% 04/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.18 0.06 0.19% 04/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.63 0.03 0.22% 04/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.81 0.04 0.25% 04/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 22.22 0.07 0.32% 04/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 31.31 0.07 0.22% 04/18
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