PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.19 -0.03 -0.25% 09/17
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 10.51 -0.03 -0.28% 09/17
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.33 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.90 -0.01 -0.08% 09/17
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.81 0.00 0.00 09/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.89 0.00 0.00 09/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.19 0.01 0.03% 09/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.96 0.01 0.03% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 16.09 0.03 0.19% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.46 0.05 0.21% 09/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 21.11 0.04 0.19% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.59 0.01 0.07% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.72 0.01 0.04% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 11.01 0.01 0.09% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.30 0.01 0.10% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 17.84 0.01 0.06% 09/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.58 0.01 0.05% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 14.12 -0.01 -0.07% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.49 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.55 -0.02 -0.10% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息 美元 12.03 -0.01 -0.08% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息強化 美元 10.02 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息/澳幣避險 澳幣 11.29 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.36 -0.02 -0.12% 09/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.85 -0.03 -0.13% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.70 -0.05 -0.43% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 52.13 -0.21 -0.40% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.48 -0.04 -0.38% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.20 -0.04 -0.43% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.65 -0.04 -0.41% 09/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.91 -0.19 -0.40% 09/17
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.47 -0.01 -0.10% 09/17
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.01 -0.05 -0.14% 09/17
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.54 -0.02 -0.19% 09/17
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 32.58 -0.05 -0.15% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.99 -0.02 -0.18% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 25.74 -0.04 -0.16% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.92 -0.02 -0.20% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.80 -0.01 -0.09% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.01 -0.02 -0.22% 09/17
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.53 -0.04 -0.17% 09/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.98 0.00 0.00 09/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.54 0.02 0.06% 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.73 0.00 0.00 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.19 0.02 0.06% 09/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.64 0.01 0.04% 09/17
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.70 0.00 0.00 09/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.56 0.01 0.06% 09/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.10 0.01 0.09% 09/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.35 0.03 0.13% 09/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 36.73 -0.32 -0.86% 09/17
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 10.43 -0.09 -0.86% 09/17
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