PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.08 0.00 0.00% 04/02
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.24 0.00 0.00% 04/02
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.52 0.01 0.08% 04/02
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.85 0.03 0.25% 04/02
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.22 0.07 0.21% 04/02
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.79 0.06 0.21% 04/02
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 0.05 0.38% 04/02
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.48 0.08 0.34% 04/02
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.29 0.07 0.35% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.50 0.02 0.16% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.52 0.04 0.17% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.84 -0.01 -0.10% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.46 0.02 0.21% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.02 0.24% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.06 0.02 0.12% 04/02
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.47 0.03 0.15% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.93 0.01 0.11% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.66 0.01 0.06% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.15 0.01 0.08% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.25 0.02 0.08% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.39 0.01 0.10% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.92 0.00 0.00% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.26 0.01 0.11% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.65 0.03 0.13% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.66 0.01 0.06% 04/02
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.11 0.01 0.11% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.97 0.00 0.00% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 61.31 0.02 0.03% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.97 0.00 0.00% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.17 0.00 0.00% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.82 0.01 0.13% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 52.98 0.02 0.04% 04/02
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.36 0.00 0.00% 04/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.47 -0.02 -0.31% 04/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.86 -0.03 -0.20% 04/02
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.36 -0.02 -0.16% 04/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.62 0.01 0.10% 04/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.51 0.03 0.07% 04/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.74 0.01 0.10% 04/02
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.54 0.03 0.08% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.47 0.01 0.10% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.40 0.02 0.06% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.42 0.01 0.11% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.33 0.01 0.10% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.95 0.00 0.00% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.44 0.01 0.04% 04/02
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.39 0.01 0.11% 04/02
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.64 0.01 0.07% 04/02
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.56 0.00 0.00% 04/02
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.16 0.03 0.08% 04/02
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.32 -0.01 -0.11% 04/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.40 0.01 0.07% 04/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.36 0.03 0.10% 04/02
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.41 0.02 0.09% 04/02
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.04 0.00 0.00% 04/02
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.47 -0.01 -0.06% 04/02
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.96 -0.01 -0.08% 04/02
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.33 0.00 0.00% 04/02
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.17 0.01 0.01% 04/02
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.76 0.01 0.05% 04/02
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.60 0.00 0.00% 04/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)