PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.93 -0.05 -0.42% 07/13
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 10.36 -0.04 -0.38% 07/13
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.18 0.01 0.10% 07/13
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.72 0.00 0.00 07/13
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.63 0.01 0.09% 07/13
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.77 0.00 0.00 07/13
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.85 -0.01 -0.03% 07/13
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.69 -0.01 -0.03% 07/13
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 15.83 0.04 0.25% 07/13
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.03 0.04 0.17% 07/13
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.75 0.04 0.19% 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 14.34 -0.01 -0.07% 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.32 -0.01 -0.04% 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.86 0.00 0.00 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.18 0.00 0.00 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 17.58 -0.01 -0.06% 07/13
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.26 -0.01 -0.05% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.79 0.02 0.15% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 11.24 0.01 0.09% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.04 0.03 0.15% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息 美元 11.79 0.01 0.08% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息強化 美元 9.85 0.01 0.10% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/月收息/澳幣避險 澳幣 11.08 0.01 0.09% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.02 0.02 0.12% 07/13
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.29 0.03 0.13% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.34 0.02 0.18% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 50.49 0.09 0.18% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.21 0.02 0.20% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.99 0.02 0.22% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.41 0.01 0.11% 07/13
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 45.48 0.07 0.15% 07/13
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.13 0.04 0.40% 07/13
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.80 0.13 0.37% 07/13
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.26 0.03 0.29% 07/13
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/累積 美元 31.52 0.11 0.35% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.65 0.04 0.38% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 24.91 0.08 0.32% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.60 0.03 0.31% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.51 0.03 0.29% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.80 0.03 0.34% 07/13
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.80 0.07 0.31% 07/13
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.94 0.00 0.00 07/13
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.94 -0.04 -0.12% 07/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 14.50 -0.01 -0.07% 07/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.69 -0.03 -0.10% 07/13
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 25.29 -0.02 -0.08% 07/13
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 10.57 -0.01 -0.09% 07/13
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 16.26 -0.04 -0.25% 07/13
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.88 -0.03 -0.27% 07/13
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 23.00 -0.08 -0.35% 07/13
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 34.42 -0.32 -0.92% 07/13
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 9.76 -0.10 -1.01% 07/13
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