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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.74 |
0.02 |
0.23% |
-1.13% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.74 |
0.23% |
2024/04/23 |
8.62 |
0.35% |
| 2024/05/06 |
8.72 |
0.11% |
2024/04/22 |
8.59 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
8.71 |
0.81% |
2024/04/19 |
8.59 |
0.12% |
| 2024/05/02 |
8.64 |
0.35% |
2024/04/18 |
8.58 |
-0.12% |
| 2024/05/01 |
8.61 |
0.23% |
2024/04/17 |
8.59 |
0.35% |
| 2024/04/30 |
8.59 |
-0.46% |
2024/04/16 |
8.56 |
-0.47% |
| 2024/04/29 |
8.63 |
0.47% |
2024/04/15 |
8.60 |
-0.58% |
| 2024/04/26 |
8.59 |
0.12% |
2024/04/12 |
8.65 |
0.12% |
| 2024/04/25 |
8.58 |
-0.23% |
2024/04/11 |
8.64 |
-0.35% |
| 2024/04/24 |
8.60 |
-0.23% |
2024/04/10 |
8.67 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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