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天達基金月報
天達市場掃瞄
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天達基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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天達投資評級公司債券基金 |
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美元 |
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29.7900 |
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0.0400 |
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0.13% |
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2010/03/12 |
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天達投資評級公司債券基金(歐元避險) |
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歐元避險 |
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24.7200 |
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0.0300 |
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0.12% |
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2010/03/12 |
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天達環球債券基金 |
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美元 |
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25.1900 |
|
0.0900 |
|
0.36% |
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2010/03/12 |
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天達環球策略收益基金 |
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美元 |
|
19.8500 |
|
0.0800 |
|
0.40% |
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2010/03/12 |
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天達高收入債券基金 |
|
歐元 |
|
19.1900 |
|
0.0400 |
|
0.21% |
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2010/03/12 |
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天達歐元貨幣基金 |
|
歐元 |
|
26.1108 |
|
-0.0006 |
|
-0.00% |
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2010/03/12 |
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天達美元貨幣基金 |
|
美元 |
|
20.0593 |
|
-0.0001 |
|
-0.00% |
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2010/03/12 |
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天達英鎊貨幣基金 |
|
英鎊 |
|
9.9694 |
|
-0.0002 |
|
-0.00% |
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2010/03/12 |
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天達理財貨幣基金 |
|
美元 |
|
18.7600 |
|
0.0500 |
|
0.27% |
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2010/03/12 |
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天達亞洲股票基金 |
|
美元 |
|
32.2500 |
|
0.0900 |
|
0.28% |
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2010/03/12 |
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|
天達日本股票基金 |
|
美元 |
|
5.2400 |
|
0.0200 |
|
0.38% |
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2010/03/12 |
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|
天達歐洲大陸股票基金 |
|
美元 |
|
45.1200 |
|
0.3900 |
|
0.87% |
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2010/03/12 |
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|
天達環球動力基金 |
|
美元 |
|
20.1000 |
|
0.0900 |
|
0.45% |
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2010/03/12 |
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|
天達環球增長基金 |
|
美元 |
|
18.7400 |
|
0.0800 |
|
0.43% |
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2010/03/12 |
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|
天達環球策略股票基金 |
|
美元 |
|
67.7400 |
|
0.3100 |
|
0.46% |
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2010/03/12 |
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|
天達環球能源基金 |
|
美元 |
|
292.1600 |
|
0.9200 |
|
0.32% |
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2010/03/12 |
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|
天達環球黃金基金 |
|
美元 |
|
66.7600 |
|
0.4600 |
|
0.69% |
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2010/03/12 |
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|
天達美國股票基金 |
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美元 |
|
46.0000 |
|
-0.0500 |
|
-0.11% |
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2010/03/12 |
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天達英國股票基金 |
|
英鎊 |
|
51.8000 |
|
0.2500 |
|
0.48% |
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2010/03/12 |
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天達環球策略管理基金 |
|
美元 |
|
37.2500 |
|
0.1700 |
|
0.46% |
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2010/03/12 |
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