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天達基金月報
天達市場掃瞄
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天達基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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天達投資評級公司債券基金 |
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美元 |
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29.9700 |
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-0.2000 |
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-0.66% |
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2010/09/01 |
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天達投資評級公司債券基金(歐元避險) |
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歐元避險 |
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24.8600 |
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-0.1600 |
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-0.64% |
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2010/09/01 |
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天達環球債券基金 |
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美元 |
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25.7400 |
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-0.0700 |
|
-0.27% |
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2010/09/01 |
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天達新興市場債券基金 |
|
美元 |
|
20.2100 |
|
0.1000 |
|
0.50% |
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2010/09/01 |
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天達環球策略收益基金 |
|
美元 |
|
19.7000 |
|
-0.0600 |
|
-0.30% |
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2010/09/01 |
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天達高收入債券基金 |
|
歐元 |
|
18.8800 |
|
-0.1100 |
|
-0.58% |
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2010/09/01 |
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天達歐元貨幣基金 |
|
歐元 |
|
26.0965 |
|
0.0000 |
|
0.00% |
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2010/09/01 |
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|
天達美元貨幣基金 |
|
美元 |
|
20.0633 |
|
0.0001 |
|
0.00% |
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2010/09/01 |
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天達英鎊貨幣基金 |
|
英鎊 |
|
9.9557 |
|
0.0001 |
|
0.00% |
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2010/09/01 |
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天達理財貨幣基金 |
|
美元 |
|
18.3100 |
|
0.0600 |
|
0.33% |
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2010/09/01 |
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|
天達亞洲股票基金 |
|
美元 |
|
33.9900 |
|
0.9100 |
|
2.75% |
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2010/09/01 |
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|
天達日本股票基金 |
|
美元 |
|
4.8800 |
|
0.0800 |
|
1.67% |
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2010/09/01 |
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|
天達歐洲大陸股票基金 |
|
美元 |
|
42.7300 |
|
1.6100 |
|
3.92% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球動力基金 |
|
美元 |
|
18.1800 |
|
0.5400 |
|
3.06% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球動力資源基金 |
|
美元 |
|
9.9800 |
|
0.2700 |
|
2.78% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球增長基金 |
|
美元 |
|
16.9800 |
|
0.5200 |
|
3.16% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球策略股票基金 |
|
美元 |
|
62.2300 |
|
2.0700 |
|
3.44% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球能源基金 |
|
美元 |
|
265.1500 |
|
9.9400 |
|
3.89% |
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2010/09/01 |
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|
天達環球黃金基金 |
|
美元 |
|
77.9800 |
|
0.2700 |
|
0.35% |
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2010/09/01 |
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|
天達美國股票基金 |
|
美元 |
|
40.7700 |
|
1.3400 |
|
3.40% |
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2010/09/01 |
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天達英國股票基金 |
|
英鎊 |
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49.8300 |
|
1.1500 |
|
2.36% |
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2010/09/01 |
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天達環球策略管理基金 |
|
美元 |
|
36.1500 |
|
0.5300 |
|
1.49% |
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2010/09/01 |
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