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晉達環球天然資源基金-I累積股份 (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
49.9300 |
0 |
0.00% |
12.53% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
-0.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
49.9300 |
0.00% |
2025/08/14 |
47.8100 |
-0.77% |
| 2025/08/29 |
49.9300 |
0.58% |
2025/08/13 |
48.1800 |
0.06% |
| 2025/08/28 |
49.6400 |
0.36% |
2025/08/12 |
48.1500 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
49.4600 |
0.04% |
2025/08/11 |
48.1300 |
-0.39% |
| 2025/08/26 |
49.4400 |
0.73% |
2025/08/08 |
48.3200 |
0.56% |
| 2025/08/22 |
49.0800 |
0.90% |
2025/08/07 |
48.0500 |
-0.21% |
| 2025/08/21 |
48.6400 |
1.19% |
2025/08/06 |
48.1500 |
-0.54% |
| 2025/08/20 |
48.0700 |
0.80% |
2025/08/05 |
48.4100 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
47.6900 |
-0.46% |
2025/08/04 |
48.1100 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
47.9100 |
0.21% |
2025/08/01 |
47.6000 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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