國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 20.51 0.36 1.79% 07/01
國泰中小成長基金 台幣 41.61 0.58 1.41% 07/01
國泰大中華基金 台幣 18.30 0.01 0.05% 07/01
國泰科技生化基金 台幣 31.40 0.54 1.75% 07/01
國泰小龍基金 台幣 14.73 0.17 1.17% 07/01
國泰台灣計量基金 台幣 12.66 0.11 0.88% 07/01
國泰價值卓越基金 台幣 12.11 0.03 0.25% 07/01
國泰高科技基金 台幣 9.98 0.17 1.73% 07/01
國泰平衡基金 台幣 23.85 0.27 1.15% 07/01
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.2899 0.00 0.00% 07/01
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.57 0.08 0.59% 06/30
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4387 0.00 0.60% 06/30
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.48 0.01 0.12% 06/30
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2760 0.00 0.04% 06/30
國泰中港台基金 台幣 14.75 0.75 5.36% 06/30
國泰中港台基金 美元 0.4592 0.02 5.49% 06/30
國泰新興市場基金 台幣 10.17 0.28 2.83% 06/30
國泰全球資源基金 台幣 6.08 0.02 0.33% 06/30
國泰中國內需增長基金 台幣 16.63 0.68 4.26% 06/30
國泰中國內需增長基金 美元 0.5539 0.02 4.27% 06/30
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.62 1.00 5.37% 06/30
國泰亞洲成長基金 台幣 9.86 0.14 1.44% 06/30
國泰亞洲成長基金 美元 0.3145 0.00 1.52% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.11 0.01 0.10% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.83 0.01 0.10% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3361 -0.00 -0.41% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3269 -0.00 -0.52% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.5684 -0.00 -0.02% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 8.3222 -0.00 -0.02% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3401 0.00 0.32% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2679 0.00 0.34% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0938 -0.00 -0.00% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.6626 0.01 0.32% 06/30
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.2791 -0.04 -0.39% 06/29
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.9063 -0.04 -0.39% 06/29
國泰中國新興債券基金 台幣 10.8264 -0.03 -0.24% 06/30
國泰中國新興債券基金 美元 0.3430 -0.00 -0.23% 06/30
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.4371 0.00 0.01% 06/30
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6809 0.00 0.02% 06/30
國泰全球永利貨幣市場基金 台幣 12.7617 -0.02 -0.12% 06/30
國泰全球積極組合基金 台幣 16.33 0.07 0.43% 06/30
國泰全球積極組合基金 美元 0.5256 0.00 0.79% 06/30
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.74 0.03 0.22% 06/30
國泰豐益債券組合基金 台幣 11.7130 -0.03 -0.27% 06/30
國泰紐幣保本基金 紐幣 10.6407 -0.01 -0.12% 06/30
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 10.1303 -0.03 -0.28% 06/30
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 10.0229 -0.03 -0.33% 06/30
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 10.58 -0.23 -2.13% 06/30
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