國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 104.82 -1.11 -1.05% 01/02
國泰中小成長基金 台幣 192.89 -1.63 -0.84% 01/02
國泰大中華基金 台幣 95.81 -0.70 -0.73% 01/02
國泰科技生化基金 台幣 152.11 -0.04 -0.03% 01/02
國泰小龍基金 台幣 63.33 -0.01 -0.02% 01/02
國泰小龍基金-R類型 台幣 63.95 -0.01 -0.02% 01/02
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.6200 -0.0400 -1.50% 01/02
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 48.9600 1.5200 3.20% 01/02
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 33.3000 0.4200 1.28% 01/02
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.9800 0.1900 0.87% 01/02
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 26.4000 0.3700 1.42% 01/02
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 29.2300 0.0700 0.24% 01/02
國泰臺韓科技基金 台幣 54.5900 1.9800 3.76% 01/02
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 44.85 -0.04 -0.09% 01/02
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 31.87 -0.03 -0.09% 01/02
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1292 0.0011 0.01% 01/02
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 38.4700 -0.1900 -0.49% 12/31
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 32.3800 -0.2200 -0.67% 12/31
國泰網路資安ETF基金 台幣 38.3900 -0.2500 -0.65% 12/31
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 27.3400 -0.1300 -0.47% 12/31
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 7.8800 0.0100 0.13% 12/31
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.9500 -0.0900 -0.50% 12/31
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6066 -0.0031 -0.51% 12/31
國泰新興市場基金 台幣 19.5200 -0.1200 -0.61% 12/31
國泰新興市場基金 美元 0.6210 -0.0040 -0.64% 12/31
國泰富時新興市場基金 台幣 28.0500 0.0700 0.25% 12/31
國泰全球資源基金 台幣 7.8000 0.0100 0.13% 12/26
國泰全球資源基金 美元 0.2447 0.0003 0.12% 12/26
國泰亞洲成長基金 台幣 15.8100 -0.0600 -0.38% 12/31
國泰亞洲成長基金 美元 0.5194 -0.0022 -0.42% 12/31
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.5085 -0.0229 -0.65% 12/31
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.7537 -0.0007 -0.09% 12/31
國泰日經225基金 台幣 59.2800 -0.2200 -0.37% 12/30
國泰日經225基金 美元 18.9000 -0.0300 -0.16% 12/30
國泰中港台基金 台幣 12.3600 -0.1900 -1.51% 12/31
國泰中港台基金 美元 0.3946 -0.0061 -1.52% 12/31
國泰中港台基金 人民幣 2.7425 -0.0492 -1.76% 12/31
國泰中國內需增長基金 台幣 25.6700 -0.3800 -1.46% 12/31
國泰中國內需增長基金 美元 0.8917 -0.0136 -1.50% 12/31
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.6937 -0.1007 -1.74% 12/31
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8945 -0.0137 -1.51% 12/31
國泰中國新興戰略基金 台幣 24.3600 -0.2200 -0.90% 12/31
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7685 -0.0070 -0.90% 12/31
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.4072 -0.0624 -1.14% 12/31
國泰富時中國A50基金 台幣 27.1400 -0.1500 -0.55% 12/31
國泰富時中國A50基金 美元 8.6400 -0.0600 -0.69% 12/31
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 34.7300 -0.5400 -1.53% 12/31
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.0800 0.0600 1.00% 12/31
國泰美國ESG基金 台幣 16.3900 -0.1300 -0.79% 12/31
國泰美國ESG基金 美元 14.4178 -0.1174 -0.81% 12/31
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1497 -0.0284 -0.25% 12/31
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7670 -0.0230 -0.20% 12/31
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.1403 -0.0233 -0.25% 12/31
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 43.9323 -0.0296 -0.07% 12/31
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6460 -0.0189 -0.20% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.3952 -0.0478 -0.36% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4700 -0.0015 -0.32% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.2007 -0.0363 -0.35% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3583 -0.0012 -0.33% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6574 -0.0124 -0.46% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9901 -0.0246 -0.35% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 49.0191 -0.1041 -0.21% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.1901 -0.0363 -0.36% 12/31
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3578 -0.0012 -0.33% 12/31
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.3700 -0.1100 -0.47% 12/31
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.1407 0.0789 0.17% 12/31
國泰美國費城半導體基金 台幣 57.4700 -0.6000 -1.03% 12/31
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 57.4900 -0.4800 -0.83% 12/31
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 35.4700 -0.3000 -0.84% 12/31
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 55.1000 -0.2700 -0.49% 12/31
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 17.6500 -0.0400 -0.23% 12/30
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 30.4400 -0.3700 -1.20% 12/31
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.7200 0.0400 0.70% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 15.2500 -0.0400 -0.26% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.7000 -0.0300 -0.26% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5912 -0.0017 -0.29% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4593 -0.0013 -0.28% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8016 0.0003 0.04% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6570 -0.0019 -0.29% 12/31
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.4300 -0.0400 -0.26% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.7719 -0.0184 -0.49% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 17.0688 -0.0372 -0.22% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.8119 0.0007 0.09% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.5425 -0.0014 -0.26% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 10.6351 -0.0232 -0.22% 12/31
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3381 -0.0008 -0.24% 12/31
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.3012 0.0114 0.10% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3430 0.0044 0.10% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4001 0.0006 0.15% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1584 0.0002 0.13% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7135 0.0023 0.08% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0633 0.0009 0.08% 12/30
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4139 0.0006 0.15% 12/30
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.7144 0.0191 0.06% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.3650 0.0016 0.03% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3972 0.0033 0.05% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7108 0.0012 0.03% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7350 0.0025 0.05% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7107 0.0012 0.03% 12/31
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7349 0.0024 0.05% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.4913 0.0017 0.01% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4227 0.0000 0.00% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2149 0.0011 0.01% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2777 0.0000 0.00% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.2431 0.0011 0.01% 12/31
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2786 0.0000 0.00% 12/31
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3033 0.0004 0.00% 12/31
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9019 0.0045 0.24% 12/31
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 35.9100 -0.1900 -0.53% 12/31
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1434 -0.0064 -0.56% 12/31
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7137 -0.0039 -0.23% 12/31
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 26.6300 -0.1400 -0.52% 12/31
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 36.0900 -0.1900 -0.52% 12/31
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 40.1415 0.0775 0.19% 12/31
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.7839 -0.0045 -0.03% 12/31
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5204 0.0000 0.00% 12/31
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6990 0.0022 0.32% 12/31
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.7332 -0.0041 -0.03% 12/31
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.8927 -0.0045 -0.03% 12/31
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 38.0115 -0.0398 -0.10% 12/31
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.4124 -0.0299 -0.18% 12/31
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.6673 -0.0774 -0.22% 12/31
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.0474 -0.0940 -0.27% 12/31
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.2598 -0.0793 -0.25% 12/31
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.3219 -0.0913 -0.31% 12/31
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.3321 -0.0860 -0.28% 12/31
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.6273 0.0813 0.38% 12/31
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.2374 -0.0436 -0.60% 12/31
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.2067 -0.1099 -0.39% 12/31
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 16.8328 -0.0264 -0.16% 12/31
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5366 -0.0010 -0.19% 12/31
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 17.2474 -0.0269 -0.16% 12/31
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 17.0139 -0.0266 -0.16% 12/31
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 19.5705 -0.0474 -0.24% 12/31
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6159 -0.0017 -0.28% 12/31
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 20.2090 -0.0487 -0.24% 12/31
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 19.7261 -0.0478 -0.24% 12/31
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 20.5634 -0.0648 -0.31% 12/31
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6503 -0.0022 -0.34% 12/31
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 21.3781 -0.0671 -0.31% 12/31
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 20.7163 -0.0652 -0.31% 12/31
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1495 0.0031 0.03% 12/31
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2820 0.0016 0.01% 12/31
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0400 0.0028 0.03% 12/31
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1604 0.0015 0.01% 12/31
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6319 0.0031 0.03% 12/31
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6871 0.0016 0.01% 12/31
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4566 0.0028 0.03% 12/31
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5070 0.0014 0.01% 12/31
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