國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 18.12 0.02 0.11% 07/01
國泰中小成長基金 台幣 38.14 0.16 0.42% 07/01
國泰大中華基金 台幣 17.27 0.07 0.41% 07/01
國泰科技生化基金 台幣 27.43 0.01 0.04% 07/01
國泰小龍基金 台幣 13.31 0.06 0.45% 07/01
國泰台灣計量基金 台幣 11.60 0.06 0.52% 07/01
國泰價值卓越基金 台幣 11.45 0.02 0.17% 07/01
國泰高科技基金 台幣 9.50 0.01 0.11% 07/01
國泰平衡基金 台幣 23.63 0.14 0.60% 06/30
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.3341 0.00 0.00% 07/01
國泰全球基礎建設基金 台幣 12.31 0.12 0.98% 06/30
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4057 0.00 1.15% 06/30
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.49 0.12 1.43% 06/30
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2630 0.00 1.62% 06/30
國泰中港台基金 台幣 12.49 0.05 0.40% 06/30
國泰中港台基金 美元 0.3883 0.00 0.60% 06/30
國泰新興市場基金 台幣 9.06 0.08 0.89% 06/30
國泰全球資源基金 台幣 5.82 0.05 0.87% 06/30
國泰中國內需增長基金 台幣 13.69 0.07 0.51% 06/30
國泰中國內需增長基金 美元 0.4631 0.00 0.72% 06/30
國泰中國新興戰略基金 台幣 15.89 0.00 0.00% 06/30
國泰亞洲成長基金 台幣 9.14 0.06 0.66% 06/30
國泰亞洲成長基金 美元 0.2923 0.00 0.72% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.02 0.06 0.60% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.45 0.06 0.64% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3576 0.00 0.68% 06/30
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3420 0.00 0.65% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.3962 0.03 0.30% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 7.6451 0.02 0.30% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3202 0.00 0.31% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2413 0.00 0.33% 06/30
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0854 0.01 0.57% 06/30
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.5485 0.01 0.57% 06/30
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.1015 0.02 0.21% 06/30
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.2246 0.02 0.21% 06/30
國泰中國新興債券基金 台幣 10.8136 -0.02 -0.22% 06/30
國泰中國新興債券基金 美元 0.3394 -0.00 -0.03% 06/30
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7599 0.00 0.01% 06/30
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6067 -0.00 -0.24% 06/30
國泰全球永利貨幣市場基金 台幣 12.7866 -0.02 -0.13% 06/30
國泰全球積極組合基金 台幣 14.95 0.13 0.88% 06/30
國泰全球積極組合基金 美元 0.4630 0.00 1.05% 06/30
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.00 0.10 0.78% 06/30
國泰豐益債券組合基金 台幣 11.9608 0.02 0.15% 06/30
國泰紐幣保本基金 紐幣 11.5773 -0.00 -0.02% 06/30
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 11.5433 -0.01 -0.12% 06/30
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 11.2328 -0.01 -0.12% 06/30
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 10.59 -0.01 -0.09% 06/30
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