國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 85.14 -1.35 -1.56% 09/01
國泰國泰基金-I類型 台幣 85.14 -1.35 -1.56% 09/01
國泰中小成長基金 台幣 158.56 -3.03 -1.88% 09/01
國泰中小成長基金-I類型 美元 5.18 -0.11 -2.05% 09/01
國泰大中華基金 台幣 72.93 -2.02 -2.70% 09/01
國泰科技生化基金 台幣 118.38 -3.36 -2.76% 09/01
國泰小龍基金 台幣 49.12 -1.41 -2.79% 09/01
國泰小龍基金-I類型 美元 1.60 -0.05 -2.96% 09/01
國泰小龍基金-R類型 台幣 49.57 -1.41 -2.77% 09/01
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.2400 0.0400 1.25% 09/01
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 33.1500 -0.7300 -2.15% 09/01
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 26.4100 -0.4700 -1.75% 09/01
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 20.1700 -0.0700 -0.35% 09/01
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 22.4400 -0.1200 -0.53% 09/01
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.2800 0.1200 0.44% 09/01
國泰臺韓科技基金 台幣 37.0600 -0.7100 -1.88% 09/01
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 37.02 -0.62 -1.65% 09/01
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 26.90 -0.45 -1.65% 09/01
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0658 0.0015 0.01% 09/01
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 37.6800 0.0300 0.08% 08/29
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 27.1100 -0.4200 -1.53% 08/29
國泰網路資安ETF基金 台幣 38.5200 -0.1300 -0.34% 08/29
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 25.2500 -0.1600 -0.63% 08/29
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.5900 -0.0200 -0.30% 08/29
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.3400 -0.0400 -0.23% 08/29
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6019 -0.0017 -0.28% 08/29
國泰新興市場基金 台幣 17.4300 0.0800 0.46% 08/29
國泰新興市場基金 美元 0.5694 0.0021 0.37% 08/29
國泰富時新興市場基金 台幣 25.3300 -0.0300 -0.12% 08/29
國泰全球資源基金 台幣 7.0700 0.0000 0.00% 08/29
國泰全球資源基金 美元 0.2279 0.0000 0.00% 08/29
國泰亞洲成長基金 台幣 13.3100 -0.0400 -0.30% 08/29
國泰亞洲成長基金 美元 0.4492 -0.0018 -0.40% 08/29
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.0979 -0.0112 -0.36% 08/29
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6651 -0.0034 -0.51% 08/29
國泰日經225基金 台幣 49.8900 -0.5800 -1.15% 09/01
國泰日經225基金 美元 16.2900 -0.2200 -1.33% 09/01
國泰中港台基金 台幣 10.7800 0.0000 0.00% 08/29
國泰中港台基金 美元 0.3535 -0.0003 -0.08% 08/29
國泰中港台基金 人民幣 2.5090 -0.0011 -0.04% 08/29
國泰中國內需增長基金 台幣 22.6200 0.0300 0.13% 08/29
國泰中國內需增長基金 美元 0.8073 0.0007 0.09% 08/29
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.2628 0.0054 0.10% 08/29
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8073 0.0007 0.09% 08/29
國泰中國新興戰略基金 台幣 22.0500 0.2400 1.10% 08/29
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7143 0.0072 1.02% 08/29
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.1315 0.0532 1.05% 08/29
國泰富時中國A50基金 台幣 25.1500 -0.0500 -0.20% 09/01
國泰富時中國A50基金 美元 8.2100 -0.0300 -0.36% 09/01
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 32.8400 -0.3200 -0.97% 09/01
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.2500 0.0400 0.64% 09/01
國泰美國ESG基金 台幣 14.4900 -0.1600 -1.09% 08/29
國泰美國ESG基金 美元 13.0885 -0.1500 -1.13% 08/29
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.7660 -0.0204 -0.19% 08/29
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.5247 -0.0254 -0.22% 08/29
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.0659 -0.0171 -0.19% 08/29
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.7539 -0.0670 -0.16% 08/29
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.7043 -0.0215 -0.22% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.6524 -0.0654 -0.51% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4485 -0.0024 -0.53% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.8971 -0.0512 -0.51% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3512 -0.0019 -0.54% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6478 -0.0142 -0.53% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9879 -0.0457 -0.65% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 46.5174 -0.2314 -0.50% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.8868 -0.0512 -0.52% 08/29
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3507 -0.0019 -0.54% 08/29
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.1900 0.1300 0.56% 08/29
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 45.2446 -0.0238 -0.05% 08/29
國泰美國費城半導體基金 台幣 44.7700 -1.4900 -3.22% 08/29
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 50.2600 -0.7500 -1.47% 08/29
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 33.9100 -0.1400 -0.41% 08/29
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 50.7800 -0.1300 -0.26% 08/29
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 16.6100 -0.0300 -0.18% 08/29
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 27.5800 -0.1400 -0.51% 08/29
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.9500 0.0200 0.34% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 14.2200 -0.0700 -0.49% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.9900 -0.0500 -0.45% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5641 -0.0030 -0.53% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4414 -0.0024 -0.54% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7804 -0.0051 -0.65% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6255 -0.0034 -0.54% 08/29
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 14.3700 -0.0700 -0.48% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.2684 -0.0067 -0.20% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 14.1024 -0.0246 -0.17% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.7031 -0.0024 -0.34% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4605 -0.0010 -0.22% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.9350 -0.0156 -0.17% 08/29
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2918 -0.0006 -0.21% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.9374 0.0071 0.07% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3159 0.0028 0.06% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3914 0.0001 0.03% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1591 0.0000 0.00% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7041 0.0016 0.06% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0879 0.0006 0.06% 08/29
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4039 0.0002 0.05% 08/29
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.2222 -0.0847 -0.26% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.1564 0.0087 0.14% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.2476 0.0070 0.11% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6333 0.0066 0.14% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7025 0.0053 0.11% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6332 0.0066 0.14% 08/29
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7024 0.0054 0.12% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.1050 0.0008 0.01% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4160 -0.0002 -0.05% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1258 0.0005 0.01% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2790 -0.0001 -0.04% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1537 0.0006 0.01% 08/29
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2799 -0.0001 -0.04% 08/29
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2563 0.0004 0.00% 08/29
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8562 -0.0004 -0.02% 08/29
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 32.9400 -0.0500 -0.15% 08/29
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.0772 -0.0023 -0.21% 08/29
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.6473 -0.0055 -0.33% 08/29
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 24.9100 -0.0400 -0.16% 08/29
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 33.0800 -0.0600 -0.18% 08/29
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 38.8249 -0.0406 -0.10% 08/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.2077 0.0037 0.03% 08/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5049 0.0000 0.00% 08/29
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6920 -0.0009 -0.13% 08/29
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.3033 0.0034 0.03% 08/29
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.3074 0.0037 0.03% 08/29
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 36.6618 -0.0927 -0.25% 08/29
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.7291 -0.0972 -0.61% 08/29
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 34.4064 -0.2994 -0.86% 08/29
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 33.6059 -0.2927 -0.86% 08/29
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.0823 -0.2516 -0.83% 08/29
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.9131 -0.2741 -0.94% 08/29
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.1290 -0.2665 -0.91% 08/29
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.8266 0.1560 0.72% 08/29
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.9950 -0.1074 -1.51% 08/29
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.2472 -0.2236 -0.81% 08/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 15.2028 0.0228 0.15% 08/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4979 0.0005 0.10% 08/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 15.5643 0.0234 0.15% 08/29
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 15.3637 0.0230 0.15% 08/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 17.7395 -0.0156 -0.09% 08/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5735 -0.0008 -0.14% 08/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 18.2967 -0.0159 -0.09% 08/29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 17.8764 -0.0156 -0.09% 08/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 18.3765 -0.0201 -0.11% 08/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5970 -0.0010 -0.17% 08/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 19.0758 -0.0207 -0.11% 08/29
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 18.5076 -0.0202 -0.11% 08/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.8296 0.0072 0.07% 08/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1141 0.0032 0.03% 08/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.9604 0.0066 0.07% 08/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.2229 0.0030 0.03% 08/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2830 0.0082 0.07% 08/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5047 0.0040 0.03% 08/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.3493 0.0075 0.07% 08/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5533 0.0037 0.04% 08/29
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