國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 17.59 0.05 0.29% 05/27
國泰中小成長基金 台幣 36.98 0.11 0.30% 05/27
國泰大中華基金 台幣 16.74 0.09 0.54% 05/27
國泰科技生化基金 台幣 26.65 0.06 0.23% 05/27
國泰小龍基金 台幣 12.87 0.05 0.39% 05/27
國泰台灣計量基金 台幣 11.38 0.05 0.44% 05/27
國泰價值卓越基金 台幣 11.23 0.03 0.27% 05/27
國泰高科技基金 台幣 9.33 0.02 0.21% 05/27
國泰平衡基金 台幣 23.17 0.06 0.26% 05/27
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.3313 0.00 0.00% 05/27
國泰全球基礎建設基金 台幣 12.37 -0.02 -0.16% 05/26
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4041 0.00 0.10% 05/26
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.34 0.00 0.00% 05/26
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2560 0.00 0.23% 05/26
國泰中港台基金 台幣 12.07 0.00 0.00% 05/26
國泰中港台基金 美元 0.3719 0.00 0.27% 05/26
國泰新興市場基金 台幣 8.82 0.01 0.11% 05/26
國泰全球資源基金 台幣 5.91 -0.01 -0.17% 05/26
國泰中國內需增長基金 台幣 13.18 0.01 0.08% 05/26
國泰中國內需增長基金 美元 0.4419 0.00 0.30% 05/26
國泰中國新興戰略基金 台幣 15.36 0.04 0.26% 05/26
國泰亞洲成長基金 台幣 8.84 -0.03 -0.34% 05/26
國泰亞洲成長基金 美元 0.2804 -0.00 -0.11% 05/26
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.02 0.01 0.10% 05/26
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.47 0.01 0.11% 05/26
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3560 0.00 0.25% 05/26
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3414 0.00 0.23% 05/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.1533 0.01 0.08% 05/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 7.5074 0.01 0.08% 05/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3124 0.00 0.10% 05/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2369 0.00 0.08% 05/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0011 -0.00 -0.01% 05/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.4921 -0.00 -0.01% 05/26
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.0313 -0.00 -0.02% 05/26
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.2045 -0.00 -0.02% 05/26
國泰中國新興債券基金 台幣 11.0171 -0.03 -0.29% 05/26
國泰中國新興債券基金 美元 0.3428 -0.00 -0.06% 05/26
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7348 0.00 0.01% 05/26
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6299 0.00 0.11% 05/26
國泰全球永利貨幣市場基金 台幣 12.8755 -0.00 -0.04% 05/26
國泰全球積極組合基金 台幣 15.27 -0.03 -0.20% 05/26
國泰全球積極組合基金 美元 0.4688 0.00 0.04% 05/26
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.20 -0.02 -0.15% 05/26
國泰豐益債券組合基金 台幣 11.8860 -0.00 -0.01% 05/26
國泰紐幣保本基金 紐幣 11.5105 0.03 0.26% 05/26
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 11.4201 0.04 0.37% 05/26
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 11.1241 0.04 0.36% 05/26
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 10.50 0.00 0.00% 05/26
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