國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 23.46 0.12 0.51% 04/17
國泰中小成長基金 台幣 43.15 0.08 0.19% 04/17
國泰大中華基金 台幣 20.00 0.03 0.15% 04/17
國泰科技生化基金 台幣 34.30 0.11 0.32% 04/17
國泰小龍基金 台幣 15.46 0.03 0.19% 04/17
國泰價值卓越基金 台幣 15.01 0.07 0.47% 04/17
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.4454 0.0002 0.00% 04/17
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.6500 -0.0700 -0.51% 04/16
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4700 -0.0026 -0.55% 04/16
國泰中港台基金 台幣 15.4100 0.3800 2.53% 04/16
國泰中港台基金 美元 0.5010 0.0122 2.50% 04/16
國泰新興市場基金 台幣 12.4900 0.1300 1.05% 04/16
國泰全球資源基金 台幣 5.3800 -0.0100 -0.19% 04/16
國泰全球資源基金 美元 0.1717 -0.0004 -0.23% 04/16
國泰中國內需增長基金 台幣 20.0300 0.3700 1.88% 04/16
國泰中國內需增長基金 美元 0.7088 0.0129 1.85% 04/16
國泰中國新興戰略基金 台幣 20.6200 0.4600 2.28% 04/16
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6624 0.0145 2.24% 04/16
國泰亞洲成長基金 台幣 12.1600 0.1100 0.91% 04/16
國泰亞洲成長基金 美元 0.4070 0.0037 0.92% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.0500 -0.0100 -0.09% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.7000 0.0000 0.00 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4162 -0.0001 -0.02% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3707 -0.0001 -0.03% 04/16
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5245 -0.0003 -0.06% 04/16
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.76690 -0.00160 -0.01% 04/16
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 6.63590 -0.00100 -0.02% 04/16
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.35470 -0.00010 -0.03% 04/16
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.22500 -0.00010 -0.04% 04/16
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.30830 0.00110 0.05% 04/16
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.45000 0.00070 0.05% 04/16
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 11.06290 -0.00210 -0.02% 04/16
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 7.61480 -0.00150 -0.02% 04/16
國泰中國新興債券基金 台幣 10.4944 -0.0042 -0.04% 04/16
國泰中國新興債券基金 美元 0.3456 -0.0002 -0.06% 04/16
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.7325 0.0007 0.01% 04/16
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7433 -0.0010 -0.06% 04/16
國泰全球積極組合基金 台幣 19.1200 0.0200 0.10% 04/16
國泰全球積極組合基金 美元 0.6192 0.0006 0.10% 04/16
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.3173 -0.0014 -0.01% 04/16
國泰紐幣保本基金 紐幣 12.6759 0.0002 0.00% 04/16
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 12.9910 0.0047 0.04% 04/16
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 12.6447 0.0019 0.02% 04/16
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