國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	122.55	0.34	0.28%	03/06

國泰中小成長基金	台幣	228.61	0.11	0.05%	03/06

國泰大中華基金	台幣	113.12	0.16	0.14%	03/06

國泰科技生化基金	台幣	182.42	0.32	0.18%	03/06

國泰小龍基金	台幣	76.27	0.12	0.16%	03/06

國泰小龍基金-R類型	台幣	77.04	0.12	0.16%	03/06

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	2.2800	-0.0100	-0.44%	03/06

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	62.5900	0.1400	0.22%	03/06

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	36.5000	-0.0700	-0.19%	03/06

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	22.4000	-0.0400	-0.18%	03/06

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	30.1400	-0.1100	-0.36%	03/06

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	29.2700	0.0100	0.03%	03/06

國泰臺韓科技基金	台幣	67.3500	-0.6800	-1.00%	03/06

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	52.99	-0.01	-0.02%	03/06

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	36.89	0.00	0.00%	03/06

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.1623	0.0005	0.00%	03/06

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	40.1000	-0.8900	-2.17%	03/05

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	33.5100	-0.1600	-0.48%	03/05

國泰網路資安ETF基金	台幣	38.4400	0.5200	1.37%	03/05

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	26.2400	-0.0500	-0.19%	03/05

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	8.2100	-0.1400	-1.68%	03/05



國泰全球基礎建設基金	台幣	20.2800	-0.2700	-1.31%	03/05

國泰全球基礎建設基金	美元	0.6799	-0.0087	-1.26%	03/05

國泰新興市場基金	台幣	21.6800	0.5700	2.70%	03/05

國泰新興市場基金	美元	0.6842	0.0181	2.72%	03/05

國泰富時新興市場基金	台幣	28.7200	0.1400	0.49%	03/05

國泰亞洲成長基金	台幣	19.0700	0.3400	1.82%	03/05

國泰亞洲成長基金	美元	0.6218	0.0114	1.87%	03/05

國泰亞洲成長基金	人民幣	4.1649	0.0895	2.20%	03/05

國泰亞洲成長基金	澳幣	0.8591	0.0237	2.84%	03/05

國泰日經225基金	台幣	65.5200	0.2800	0.43%	03/06

國泰日經225基金	美元	20.6700	0.1000	0.49%	03/06

國泰中港台基金	台幣	14.2400	0.0600	0.42%	03/05

國泰中港台基金	美元	0.4510	0.0022	0.49%	03/05

國泰中港台基金	人民幣	3.1088	0.0252	0.82%	03/05

國泰中國內需增長基金	台幣	29.6400	0.0800	0.27%	03/05

國泰中國內需增長基金	美元	1.0220	0.0034	0.33%	03/05

國泰中國內需增長基金	人民幣	6.4715	0.0426	0.66%	03/05

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	1.0268	0.0034	0.33%	03/05

國泰中國新興戰略基金	台幣	27.5500	0.3100	1.14%	03/05

國泰中國新興戰略基金	美元	0.8623	0.0102	1.20%	03/05

國泰中國新興戰略基金	人民幣	6.0171	0.0907	1.53%	03/05

國泰富時中國A50基金	台幣	26.6000	0.0000	0.00%	03/06

國泰富時中國A50基金	美元	8.3900	0.0100	0.12%	03/06

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	31.7300	0.0400	0.13%	03/06

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	6.3400	-0.0100	-0.16%	03/06

國泰美國ESG基金	台幣	16.3800	-0.2500	-1.50%	03/05

國泰美國ESG基金	美元	14.2907	-0.2134	-1.47%	03/05

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	11.2122	-0.0775	-0.69%	03/05

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.8234	-0.0354	-0.30%	03/05

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	9.0114	-0.0623	-0.69%	03/05

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	43.0114	-0.0342	-0.08%	03/05

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.5026	-0.0284	-0.30%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	13.3374	-0.1124	-0.84%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4674	-0.0032	-0.68%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	9.9578	-0.0839	-0.84%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3494	-0.0023	-0.65%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.5746	-0.0130	-0.50%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	6.8358	-0.0249	-0.36%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	47.8225	-0.2248	-0.47%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	9.9475	-0.0838	-0.84%	03/05

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3489	-0.0024	-0.68%	03/05

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	24.8200	-0.2000	-0.80%	03/05

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	47.8407	-0.0897	-0.19%	03/05

國泰美國費城半導體基金	台幣	55.1100	-0.7600	-1.36%	03/05

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	52.1200	-0.0100	-0.02%	03/05

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	34.4400	0.1000	0.29%	03/05

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	55.5200	-1.0100	-1.79%	03/05

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	17.5000	-0.2900	-1.63%	03/05

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	30.0100	-1.0700	-3.44%	03/05

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.7700	0.0900	1.58%	03/05



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	15.4600	-0.0800	-0.51%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	11.8000	-0.0600	-0.51%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.5951	-0.0030	-0.50%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4597	-0.0023	-0.50%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7683	0.0035	0.46%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.6620	-0.0034	-0.51%	03/05

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	15.6500	-0.0800	-0.51%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	4.6087	0.0976	2.16%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	21.1935	0.3720	1.79%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	0.9525	0.0260	2.81%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.6685	0.0120	1.83%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	13.0407	0.2289	1.79%	03/05

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.4114	0.0074	1.83%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.5830	-0.0152	-0.13%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3649	-0.0058	-0.13%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.4087	-0.0004	-0.10%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1587	-0.0002	-0.13%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7426	0.0064	0.23%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0538	0.0025	0.24%	03/05

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4235	-0.0004	-0.09%	03/05

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	33.7474	-0.0785	-0.23%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.4602	-0.0063	-0.10%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.4913	0.0084	0.13%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.7226	-0.0045	-0.10%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7454	0.0061	0.13%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.7224	-0.0046	-0.10%	03/05

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7453	0.0061	0.13%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.5624	-0.0223	-0.18%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4235	-0.0004	-0.09%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1337	-0.0144	-0.18%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2739	-0.0002	-0.07%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.1615	-0.0145	-0.18%	03/05

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2748	-0.0002	-0.07%	03/05

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.3277	0.0004	0.00%	03/05

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.9215	-0.0064	-0.33%	03/05

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	38.0900	-0.3500	-0.91%	03/05

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.2034	-0.0105	-0.87%	03/05

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.7175	0.0014	0.08%	03/05

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	27.8900	-0.2600	-0.92%	03/05

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	38.2800	-0.3500	-0.91%	03/05

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	40.1010	-0.1168	-0.29%	03/05

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	13.9350	-0.0406	-0.29%	03/05

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5257	0.0002	0.04%	03/05

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6724	0.0066	0.99%	03/05

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.7935	-0.0373	-0.29%	03/05

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	14.0474	-0.0409	-0.29%	03/05

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	38.0689	-0.2425	-0.63%	03/05

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	16.4746	-0.1251	-0.75%	03/05

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	35.9339	-0.2466	-0.68%	03/05

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	35.3155	-0.2610	-0.73%	03/05

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	31.3762	-0.2581	-0.82%	03/05

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	29.7074	-0.2142	-0.72%	03/05

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	30.4194	-0.2483	-0.81%	03/05

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	21.3738	0.1097	0.52%	03/05

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	7.4487	-0.0955	-1.27%	03/05

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	29.1556	-0.1658	-0.57%	03/05

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	17.9227	-0.0214	-0.12%	03/05

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.5669	-0.0005	-0.09%	03/05

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	18.3719	-0.0217	-0.12%	03/05

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	18.1170	-0.0215	-0.12%	03/05

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	20.7327	-0.0847	-0.41%	03/05

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.6474	-0.0024	-0.37%	03/05

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	21.4222	-0.0872	-0.41%	03/05

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	20.9002	-0.0852	-0.41%	03/05

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	21.9626	-0.0821	-0.37%	03/05

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.6891	-0.0024	-0.35%	03/05

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	22.8506	-0.0851	-0.37%	03/05

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	22.1294	-0.0827	-0.37%	03/05

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.2580	-0.0028	-0.02%	03/05

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3503	0.0008	0.01%	03/05

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.0331	-0.0025	-0.02%	03/05

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1166	0.0007	0.01%	03/05

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.7384	-0.0064	-0.05%	03/05

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.7509	-0.0027	-0.02%	03/05

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4486	-0.0058	-0.06%	03/05

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.4607	-0.0024	-0.02%	03/05

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