國泰投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


國泰國泰基金	台幣	175.72	3.12	1.81%	04/24

國泰中小成長基金	台幣	328.69	3.84	1.18%	04/24

國泰大中華基金	台幣	161.87	3.53	2.23%	04/24

國泰科技生化基金	台幣	260.33	4.88	1.91%	04/24

國泰小龍基金	台幣	107.96	1.96	1.85%	04/24

國泰小龍基金-R類型	台幣	109.07	1.97	1.84%	04/24

國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	台幣	1.9400	-0.0800	-3.96%	04/24

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	台幣	81.6900	5.5400	7.28%	04/24

國泰台灣5G PLUS ETF基金	台幣	46.0500	1.8600	4.21%	04/24

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	台幣	25.1200	0.4100	1.66%	04/24

國泰台灣領袖50ETF基金	台幣	33.7600	1.3100	4.04%	04/24

國泰臺灣低波動股利精選30基金	台幣	30.1200	0.0400	0.13%	04/24

國泰臺韓科技基金	台幣	82.9200	1.6600	2.04%	04/24

國泰台灣高股息基金-A不配息	台幣	72.27	2.09	2.98%	04/24

國泰台灣高股息基金-B配息	台幣	49.96	1.44	2.97%	04/24

國泰台灣貨幣市場基金	台幣	13.1884	0.0005	0.00%	04/24

國泰全球數位支付服務ETF基金	台幣	43.3900	-0.5400	-1.23%	04/23

國泰全球智能電動車ETF基金	台幣	39.3800	-0.0900	-0.23%	04/23

國泰網路資安ETF基金	台幣	39.6300	-1.2900	-3.15%	04/23

國泰全球品牌50ETF基金	台幣	26.8800	-0.2500	-0.92%	04/23

國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金	台幣	8.2700	-0.2000	-2.36%	04/23



國泰全球基礎建設基金	台幣	20.9300	0.2600	1.26%	04/23

國泰全球基礎建設基金	美元	0.7041	0.0081	1.16%	04/23

國泰新興市場基金	台幣	25.0800	0.0700	0.28%	04/23

國泰新興市場基金	美元	0.7942	0.0012	0.15%	04/23

國泰富時新興市場基金	台幣	29.9300	-0.3100	-1.03%	04/23

國泰亞洲成長基金	台幣	21.9900	-0.1500	-0.68%	04/23

國泰亞洲成長基金	美元	0.7194	-0.0057	-0.79%	04/23

國泰亞洲成長基金	人民幣	4.7616	-0.0347	-0.72%	04/23

國泰亞洲成長基金	澳幣	0.9773	-0.0032	-0.33%	04/23

國泰日經225基金	台幣	70.1500	0.6300	0.91%	04/24

國泰日經225基金	美元	22.2900	0.2500	1.13%	04/24

國泰中港台基金	台幣	16.4100	-0.0900	-0.55%	04/23

國泰中港台基金	美元	0.5216	-0.0034	-0.65%	04/23

國泰中港台基金	人民幣	3.5528	-0.0210	-0.59%	04/23

國泰中國內需增長基金	台幣	32.6500	-0.2400	-0.73%	04/23

國泰中國內需增長基金	美元	1.1295	-0.0094	-0.83%	04/23

國泰中國內需增長基金	人民幣	7.0672	-0.0549	-0.77%	04/23

國泰中國內需增長基金-I類型	美元	1.1362	-0.0094	-0.82%	04/23

國泰中國新興戰略基金	台幣	31.9700	-0.2500	-0.78%	04/23

國泰中國新興戰略基金	美元	1.0040	-0.0089	-0.88%	04/23

國泰中國新興戰略基金	人民幣	6.9220	-0.0580	-0.83%	04/23

國泰富時中國A50基金	台幣	28.3300	-0.1400	-0.49%	04/24

國泰富時中國A50基金	美元	9.0000	-0.0300	-0.33%	04/24

國泰富時中國A50單日正向2倍基金	台幣	36.1000	-0.2200	-0.61%	04/24

國泰富時中國A50單日反向1倍基金	台幣	5.8700	0.0100	0.17%	04/24

國泰美國ESG基金	台幣	18.3700	0.0600	0.33%	04/23

國泰美國ESG基金	美元	16.0840	0.0381	0.24%	04/23

國泰美國優質債券基金-A不配息	台幣	11.1727	-0.0150	-0.13%	04/23

國泰美國優質債券基金-A不配息	美元	11.7801	-0.0147	-0.12%	04/23

國泰美國優質債券基金-B配息	台幣	8.9198	-0.0120	-0.13%	04/23

國泰美國優質債券基金-B配息	日圓	42.6539	-0.0284	-0.07%	04/23

國泰美國優質債券基金-B配息	美元	9.4047	-0.0117	-0.12%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	台幣	13.5497	-0.0348	-0.26%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-A不配息	美元	0.4760	-0.0013	-0.27%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	台幣	10.0493	-0.0257	-0.26%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	美元	0.3534	-0.0010	-0.28%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	人民幣	2.5824	-0.0067	-0.26%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	南非幣	6.9075	-0.0019	-0.03%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-B配息	日圓	48.7068	-0.0967	-0.20%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	台幣	10.0388	-0.0258	-0.26%	04/23

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息	美元	0.3529	-0.0010	-0.28%	04/23

國泰美國標普500低波動高股息基金	台幣	23.9200	0.2300	0.97%	04/23

國泰美國短期公債ETF基金	台幣	47.7882	0.0541	0.11%	04/23

國泰美國費城半導體基金	台幣	70.5200	1.2600	1.82%	04/23

國泰標普北美科技ETF基金	台幣	57.9500	-0.7800	-1.33%	04/23

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	台幣	34.7700	-0.8000	-2.25%	04/23

國泰道瓊工業平均指數基金	台幣	56.7700	-0.1500	-0.26%	04/23

國泰道瓊工業平均指數基金	美元	18.0000	-0.0600	-0.33%	04/23

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	台幣	31.2000	-0.2100	-0.67%	04/23

國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	台幣	5.5800	0.0200	0.36%	04/23



國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A	台幣	15.8000	-0.0200	-0.13%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B	台幣	12.0200	-0.0200	-0.17%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A	美元	0.6101	-0.0015	-0.25%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B	美元	0.4701	-0.0011	-0.23%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金-不配息	澳幣	0.7745	0.0016	0.21%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金-I不配息	美元	0.6794	-0.0016	-0.23%	04/23

國泰全球多重收益平衡基金-R不配息	台幣	15.9900	-0.0300	-0.19%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	人民幣	5.2956	-0.0389	-0.73%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	台幣	24.5619	-0.1657	-0.67%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	澳幣	1.0890	-0.0036	-0.33%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-A不配息	美元	0.7774	-0.0061	-0.78%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-B配息	台幣	15.0539	-0.1015	-0.67%	04/23

國泰亞太入息平衡基金-B配息	美元	0.4765	-0.0037	-0.77%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	台幣	11.6861	-0.0204	-0.17%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	台幣	4.3737	-0.0076	-0.17%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	美元	0.4136	-0.0010	-0.24%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	美元	0.1595	-0.0004	-0.25%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金A-不配息	人民幣	2.7426	-0.0052	-0.19%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金B-配息	人民幣	1.0466	-0.0020	-0.19%	04/23

國泰新興非投資等級債券基金-I不配息	美元	0.4290	-0.0011	-0.26%	04/23

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	台幣	33.4342	-0.0250	-0.07%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	台幣	6.4816	-0.0074	-0.11%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息	美元	6.5118	-0.0070	-0.11%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	台幣	4.7186	-0.0053	-0.11%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息	美元	4.7406	-0.0051	-0.11%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	台幣	4.7185	-0.0053	-0.11%	04/23

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息	美元	4.7405	-0.0051	-0.11%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	台幣	12.5630	-0.0011	-0.01%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息	美元	0.4249	-0.0003	-0.07%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.0903	-0.0007	-0.01%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	0.2734	-0.0001	-0.04%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.1181	-0.0006	-0.01%	04/23

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息	美元	0.2742	-0.0002	-0.07%	04/23

國泰人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.3461	0.0004	0.00%	04/23

國泰人民幣貨幣市場基金	美元	1.9473	-0.0010	-0.05%	04/23

國泰全球積極組合基金-A不配息	台幣	40.8500	-0.1700	-0.41%	04/23

國泰全球積極組合基金-A不配息	美元	1.2950	-0.0067	-0.51%	04/23

國泰全球積極組合基金-A不配息	澳幣	1.8171	-0.0012	-0.07%	04/23

國泰全球積極組合基金-B配息	台幣	29.8000	-0.1300	-0.43%	04/23

國泰全球積極組合基金-R不配息	台幣	41.0600	-0.1700	-0.41%	04/23

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金	台幣	39.2568	0.0109	0.03%	04/23

國泰豐益債券組合基金-A不配息	台幣	14.0205	-0.0170	-0.12%	04/23

國泰豐益債券組合基金-A不配息	美元	0.5287	-0.0006	-0.11%	04/23

國泰豐益債券組合基金-A不配息	澳幣	0.6649	0.0023	0.35%	04/23

國泰豐益債券組合基金-B配息	台幣	12.8453	-0.0157	-0.12%	04/23

國泰豐益債券組合基金-R不配息	台幣	14.1355	-0.0171	-0.12%	04/23

國泰7-10年A等級金融產業債券基金	台幣	37.6259	-0.0363	-0.10%	04/23

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金	台幣	16.0881	-0.0107	-0.07%	04/23

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	台幣	35.1051	-0.0452	-0.13%	04/23

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	台幣	34.9026	-0.0584	-0.17%	04/23

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	台幣	30.4957	-0.0493	-0.16%	04/23

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	台幣	28.8491	-0.0825	-0.29%	04/23

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	台幣	30.0148	-0.0510	-0.17%	04/23

國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	台幣	21.8228	0.0617	0.28%	04/23

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	台幣	7.0551	-0.0320	-0.45%	04/23

國泰20年期(以上)美國公債指數基金	台幣	28.0956	-0.0283	-0.10%	04/23

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	台幣	19.1693	0.0027	0.01%	04/23

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型	美元	0.6084	-0.0006	-0.10%	04/23

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型	台幣	19.6559	0.0029	0.01%	04/23

國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型	台幣	19.3783	0.0028	0.01%	04/23

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	台幣	22.3056	-0.0219	-0.10%	04/23

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型	美元	0.6989	-0.0015	-0.21%	04/23

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型	台幣	23.0581	-0.0224	-0.10%	04/23

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型	台幣	22.4878	-0.0221	-0.10%	04/23

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	台幣	23.7609	-0.0453	-0.19%	04/23

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型	美元	0.7481	-0.0023	-0.31%	04/23

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型	台幣	24.7364	-0.0469	-0.19%	04/23

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型	台幣	23.9442	-0.0456	-0.19%	04/23

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.2753	0.0086	0.08%	04/23

國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息	美元	11.4005	0.0009	0.01%	04/23

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	台幣	10.0486	0.0077	0.08%	04/23

國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息	美元	10.1614	0.0008	0.01%	04/23

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.7612	0.0091	0.08%	04/23

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息	美元	11.8069	0.0013	0.01%	04/23

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	台幣	10.4689	0.0081	0.08%	04/23

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息	美元	10.5105	0.0011	0.01%	04/23

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