國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 19.07 0.18 0.95% 07/27
國泰中小成長基金 台幣 39.21 0.05 0.13% 07/27
國泰大中華基金 台幣 18.18 0.09 0.50% 07/27
國泰科技生化基金 台幣 28.47 0.20 0.71% 07/27
國泰小龍基金 台幣 13.75 0.03 0.22% 07/27
國泰台灣計量基金 台幣 11.84 0.00 0.00% 07/27
國泰價值卓越基金 台幣 11.91 0.00 0.00% 07/27
國泰高科技基金 台幣 9.93 0.00 0.00% 07/27
國泰平衡基金 台幣 24.32 0.16 0.66% 07/26
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.3361 0.00 0.00% 07/27
國泰全球基礎建設基金 台幣 12.29 0.03 0.24% 07/26
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4073 0.00 0.34% 07/26
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.57 0.03 0.35% 07/26
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2669 0.00 0.45% 07/26
國泰中港台基金 台幣 13.11 0.24 1.86% 07/26
國泰中港台基金 美元 0.4097 0.01 1.92% 07/26
國泰新興市場基金 台幣 9.49 0.04 0.42% 07/26
國泰全球資源基金 台幣 5.90 0.02 0.34% 07/26
國泰中國內需增長基金 台幣 14.27 0.23 1.64% 07/26
國泰中國內需增長基金 美元 0.4854 0.01 1.76% 07/26
國泰中國新興戰略基金 台幣 16.44 0.30 1.86% 07/26
國泰亞洲成長基金 台幣 9.50 0.06 0.64% 07/26
國泰亞洲成長基金 美元 0.3058 0.00 0.82% 07/26
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.17 -0.01 -0.10% 07/26
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.57 0.00 0.00% 07/26
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3643 0.00 0.00% 07/26
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3476 0.00 0.00% 07/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.5517 -0.02 -0.18% 07/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 7.7193 -0.01 -0.18% 07/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3254 -0.00 -0.15% 07/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2440 -0.00 -0.16% 07/26
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.1203 -0.01 -0.27% 07/26
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.5677 -0.00 -0.26% 07/26
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.3653 -0.02 -0.19% 07/26
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.3994 -0.02 -0.19% 07/26
國泰中國新興債券基金 台幣 10.7693 -0.00 -0.03% 07/26
國泰中國新興債券基金 美元 0.3399 0.00 0.09% 07/26
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7779 0.00 0.01% 07/26
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6067 0.00 0.11% 07/26
國泰全球永利貨幣市場基金 台幣 12.7490 0.00 0.00% 07/26
國泰全球積極組合基金 台幣 15.44 0.02 0.13% 07/26
國泰全球積極組合基金 美元 0.4809 0.00 0.23% 07/26
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.34 0.00 0.00% 07/26
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.1402 -0.01 -0.12% 07/26
國泰紐幣保本基金 紐幣 11.7075 0.00 0.00% 07/26
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 11.7336 -0.00 -0.01% 07/26
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 11.4122 -0.00 -0.01% 07/26
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 10.67 -0.04 -0.37% 07/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。