國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 17.16 -0.68 -3.81% 08/03
國泰中小成長基金 台幣 36.20 -1.27 -3.39% 08/03
國泰大中華基金 台幣 17.28 -0.06 -0.35% 08/03
國泰科技生化基金 台幣 26.08 -1.05 -3.87% 08/03
國泰小龍基金 台幣 13.20 -0.38 -2.80% 08/03
國泰台灣計量基金 台幣 11.65 -0.04 -0.34% 07/31
國泰價值卓越基金 台幣 11.38 -0.03 -0.26% 08/03
國泰高科技基金 台幣 8.62 -0.28 -3.15% 08/03
國泰平衡基金 台幣 21.71 0.03 0.14% 07/31
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.2956 0.00 0.00% 08/03
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.16 -0.02 -0.15% 07/31
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4258 -0.00 -0.19% 07/31
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.28 0.01 0.12% 07/31
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2613 -0.00 -0.15% 07/31
國泰中港台基金 台幣 13.30 0.08 0.61% 07/31
國泰中港台基金 美元 0.4115 0.00 0.49% 07/31
國泰新興市場基金 台幣 9.12 0.04 0.44% 07/31
國泰全球資源基金 台幣 5.92 0.03 0.51% 07/31
國泰中國內需增長基金 台幣 15.69 0.09 0.58% 07/31
國泰中國內需增長基金 美元 0.5236 0.00 0.61% 07/31
國泰中國新興戰略基金 台幣 18.04 0.13 0.73% 07/31
國泰亞洲成長基金 台幣 9.34 0.09 0.97% 07/31
國泰亞洲成長基金 美元 0.2967 0.00 0.92% 07/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.23 0.02 0.20% 07/31
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.91 0.03 0.30% 07/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3492 0.00 0.61% 07/31
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3400 0.00 0.65% 07/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.4129 0.01 0.06% 07/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 8.1542 0.01 0.07% 07/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3287 -0.00 -0.18% 07/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2574 -0.00 -0.19% 07/31
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.0618 0.00 0.06% 07/31
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.6012 -0.00 -0.18% 07/31
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.2834 0.00 0.04% 07/31
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.8657 0.00 0.04% 07/31
國泰中國新興債券基金 台幣 11.0332 0.01 0.12% 07/31
國泰中國新興債券基金 美元 0.3495 0.00 0.11% 07/31
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.4625 0.00 0.01% 07/31
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6809 0.00 0.00% 07/31
國泰全球永利貨幣市場基金 台幣 12.8461 0.01 0.09% 07/31
國泰全球積極組合基金 台幣 16.28 0.08 0.49% 07/31
國泰全球積極組合基金 美元 0.5139 0.00 0.25% 07/31
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.74 0.05 0.37% 07/31
國泰豐益債券組合基金 台幣 11.7583 0.02 0.13% 07/31
國泰紐幣保本基金 紐幣 10.8254 0.03 0.30% 07/31
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 10.4294 0.07 0.63% 07/31
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 10.2797 0.06 0.57% 07/31
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 10.87 0.04 0.37% 07/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。