國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 23.71 -0.54 -2.23% 08/15
國泰中小成長基金 台幣 43.48 -0.99 -2.23% 08/15
國泰大中華基金 台幣 20.24 -0.39 -1.89% 08/15
國泰科技生化基金 台幣 34.98 -0.87 -2.43% 08/15
國泰小龍基金 台幣 15.57 -0.25 -1.58% 08/15
國泰價值卓越基金 台幣 15.29 -0.31 -1.99% 08/15
國泰高科技基金 台幣 12.86 -0.25 -1.91% 08/15
國泰平衡基金 台幣 27.4200 -0.3900 -1.40% 08/15
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.4105 0.0001 0.00% 08/15
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.4000 -0.0600 -0.45% 08/14
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4625 -0.0018 -0.39% 08/14
國泰中港台基金 台幣 14.5300 -0.2100 -1.42% 08/14
國泰中港台基金 美元 0.4733 -0.0067 -1.40% 08/14
國泰新興市場基金 台幣 11.7000 -0.0600 -0.51% 08/14
國泰全球資源基金 台幣 5.8500 0.0100 0.17% 08/14
國泰全球資源基金 美元 0.1870 0.0002 0.11% 08/14
國泰中國內需增長基金 台幣 18.4800 -0.2000 -1.07% 08/14
國泰中國內需增長基金 美元 0.6553 -0.0068 -1.03% 08/14
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.4500 -0.3600 -1.82% 08/14
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6261 -0.0115 -1.80% 08/14
國泰亞洲成長基金 台幣 11.7600 0.0000 0.00 08/14
國泰亞洲成長基金 美元 0.3944 0.0000 0.00 08/14
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.0500 0.0200 0.18% 08/14
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.8400 0.0200 0.20% 08/14
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4118 0.0008 0.19% 08/14
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3723 0.0007 0.19% 08/14
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5141 0.0030 0.59% 08/14
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.37390 0.01990 0.19% 08/14
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 6.70800 0.01290 0.19% 08/14
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.33780 0.00070 0.21% 08/14
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.22480 0.00040 0.18% 08/14
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.25940 0.00450 0.20% 08/14
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.48890 0.00300 0.20% 08/14
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.55750 0.02230 0.21% 08/14
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 7.57930 0.01600 0.21% 08/14
國泰中國新興債券基金 台幣 9.9304 0.0063 0.06% 08/14
國泰中國新興債券基金 美元 0.3274 0.0003 0.09% 08/14
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4952 0.0010 0.01% 08/14
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6621 0.0001 0.01% 08/14
國泰全球積極組合基金 台幣 18.7200 -0.0400 -0.21% 08/14
國泰全球積極組合基金 美元 0.6078 -0.0009 -0.15% 08/14
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.0805 -0.0065 -0.05% 08/14
國泰紐幣保本基金 紐幣 12.4148 0.0023 0.02% 08/14
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 12.4594 -0.0115 -0.09% 08/14
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 12.1636 -0.0094 -0.08% 08/14
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 9.5600 0.1200 1.27% 08/14
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