國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.7200 0.3400 1.45% 1.50% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 23.7200 1.45% 2025/12/23 23.4100 -0.34%
2026/01/07 23.3800 -0.93% 2025/12/22 23.4900 0.34%
2026/01/06 23.6000 0.43% 2025/12/19 23.4100 -0.59%
2026/01/05 23.5000 0.21% 2025/12/18 23.5500 -0.34%
2026/01/02 23.4500 0.34% 2025/12/17 23.6300 0.64%
2025/12/31 23.3700 -0.47% 2025/12/16 23.4800 -0.25%
2025/12/30 23.4800 -0.13% 2025/12/15 23.5400 1.12%
2025/12/29 23.5100 0.04% 2025/12/12 23.2800 0.04%
2025/12/26 23.5000 -0.04% 2025/12/11 23.2700 0.82%
2025/12/24 23.5100 0.43% 2025/12/10 23.0800 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 1.45% 1.50% 3.58% 3.31% 7.04% -5.84% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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