歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R 歐元 159.1000 0.00 0.00% 2010/08/31
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2 美元 202.1900 0.36 0.18% 2010/08/31
歐義銳榮義大利股票基金R 歐元 66.4100 0.10 0.15% 2010/08/31
歐義銳榮義大利股票基金R2 美元 84.4400 0.28 0.33% 2010/08/31
歐義銳榮拉丁美洲基金R 歐元 390.0100 4.79 1.24% 2010/08/31
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 美元 495.6800 6.96 1.42% 2010/08/31
歐義銳榮歐洲小型股基金R 歐元 373.0500 -0.02 -0.01% 2010/08/31
歐義銳榮歐洲小型股基金R2 美元 474.1400 0.81 0.17% 2010/08/31
歐義銳榮歐洲高收益基金R 歐元 147.6400 -0.11 -0.07% 2010/08/31
歐義銳榮歐洲高收益基金R2 美元 187.6400 0.19 0.10% 2010/08/31
歐義銳榮日本股票基金R 歐元 54.0000 -0.31 -0.57% 2010/08/31
歐義銳榮日本股票基金R2 美元 69.2200 0.20 0.29% 2010/08/31
歐義銳榮日本債券基金R 歐元 123.1100 -2.47 -1.97% 2010/08/31
歐義銳榮新興市場債券基金R 歐元 236.4200 -0.47 -0.20% 2010/08/31
歐義銳榮新興市場債券基金R2 美元 300.4700 -0.12 -0.04% 2010/08/31
歐義銳榮能源原物料基金R 歐元 119.8900 -0.67 -0.56% 2010/08/31
歐義銳榮能源原物料基金R2 美元 152.3700 -0.59 -0.39% 2010/08/31
歐義銳榮公用事業基金R 歐元 97.5000 -0.10 -0.10% 2010/08/31
歐義銳榮公用事業基金R2 美元 123.9400 0.09 0.07% 2010/08/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金R 歐元 146.8400 0.63 0.43% 2010/08/31
歐義銳榮新興亞洲股票基金R2 美元 188.2400 2.42 1.30% 2010/08/31
歐義銳榮中國股票基金R 歐元 90.2100 -0.09 -0.10% 2010/08/31
歐義銳榮中國股票基金R2 美元 115.6400 0.89 0.78% 2010/08/31
歐義銳榮金融基金R 歐元 44.6000 -0.11 -0.25% 2010/08/31
歐義銳榮金融基金R2 美元 56.6500 -0.04 -0.07% 2010/08/31
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