歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	210.24	-0.31	-0.15%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	166.19	-0.29	-0.17%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	146.74	-1.03	-0.70%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	145.66	-1.32	-0.90%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	119.91	-0.18	-0.15%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	127.15	-0.88	-0.69%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	128.14	-1.16	-0.90%	03/11

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	198.18	-0.30	-0.15%	03/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	208.36	-1.79	-0.85%	03/11

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	242.18	-3.78	-1.54%	03/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	994.79	-5.64	-0.56%	03/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1157.17	-14.66	-1.25%	03/11

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	189.71	-1.13	-0.59%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	264.54	-0.62	-0.23%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	309.05	-2.89	-0.93%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.06	-0.33	-0.23%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	164.77	-1.54	-0.93%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.05	-0.24	-0.22%	03/11

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	154.41	-0.34	-0.22%	03/11

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	63.18	-0.02	-0.03%	03/11

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	142.55	0.09	0.06%	03/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	412.18	1.69	0.41%	03/11

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	480.96	-1.35	-0.28%	03/11

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	343.21	-1.00	-0.29%	03/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	234.90	0.97	0.41%	03/11

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	271.76	-0.76	-0.28%	03/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	255.67	3.28	1.30%	03/11

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	296.66	1.76	0.60%	03/11

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	128.18	0.74	0.58%	03/11

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	149.11	-0.17	-0.11%	03/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	168.40	0.54	0.32%	03/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	196.13	-0.74	-0.38%	03/11

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	136.55	-0.26	-0.19%	03/11

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