歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 164.18 -0.24 -0.15% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 114.75 -0.14 -0.12% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 118.44 0.03 0.03% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 112.39 -0.15 -0.13% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 105.47 -0.15 -0.14% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 112.31 0.03 0.03% 05/24
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 107.94 -0.14 -0.13% 05/24
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 95.23 -0.63 -0.66% 05/24
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 112.09 -0.54 -0.48% 05/24
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 705.83 -2.46 -0.35% 05/24
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 831.13 -1.46 -0.18% 05/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 222.24 0.05 0.02% 05/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 262.64 0.50 0.19% 05/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 149.54 0.03 0.02% 05/24
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 175.86 0.34 0.19% 05/24
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 109.69 0.44 0.40% 05/24
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 158.07 0.07 0.04% 05/24
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 333.27 0.55 0.17% 05/24
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 392.92 1.32 0.34% 05/24
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 340.75 1.08 0.32% 05/24
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 244.55 0.41 0.17% 05/24
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 286.55 0.96 0.34% 05/24
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 208.60 1.42 0.69% 05/24
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 243.45 0.22 0.09% 05/24
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 139.59 0.34 0.24% 05/24
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 163.29 -0.58 -0.35% 05/24
歐義銳榮金融基金-R 歐元 89.24 -0.29 -0.32% 05/24
歐義銳榮金融基金-R2 美元 105.14 -0.16 -0.15% 05/24
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 80.69 -0.25 -0.31% 05/24
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