歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	204.62	0.03	0.01%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	160.88	0.01	0.01%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	143.14	-0.60	-0.42%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	156.56	-0.19	-0.12%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	117.72	0.02	0.02%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	124.93	-0.52	-0.41%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	138.72	-0.17	-0.12%	10/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	193.16	0.02	0.01%	10/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	199.94	1.26	0.63%	10/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	233.18	0.45	0.19%	10/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	946.04	3.22	0.34%	10/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1104.09	-0.94	-0.09%	10/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	180.13	0.55	0.31%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	262.51	0.26	0.10%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	307.68	-1.01	-0.33%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.75	0.14	0.10%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	166.12	-0.54	-0.32%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	108.82	0.12	0.11%	10/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	152.24	0.15	0.10%	10/21

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	67.62	-0.23	-0.34%	10/21

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	145.45	0.11	0.08%	10/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	398.86	2.72	0.69%	10/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	467.15	1.21	0.26%	10/21

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	337.20	0.95	0.28%	10/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	230.99	1.57	0.68%	10/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	268.26	0.70	0.26%	10/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	234.13	0.73	0.31%	10/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	272.56	-0.31	-0.11%	10/21

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	135.23	1.76	1.32%	10/21

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	157.83	1.39	0.89%	10/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	165.42	0.50	0.30%	10/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	193.30	-0.24	-0.12%	10/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	135.48	0.02	0.01%	10/21

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