歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 164.84 -0.03 -0.02% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 116.17 -0.02 -0.02% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 119.00 -0.40 -0.34% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 117.63 -0.50 -0.42% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 105.22 -0.03 -0.03% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 112.27 -0.38 -0.34% 09/26
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 112.43 -0.47 -0.42% 09/26
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 91.13 -0.02 -0.02% 09/26
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 107.48 -0.36 -0.33% 09/26
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 699.82 2.27 0.33% 09/26
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 825.84 0.09 0.01% 09/26
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 222.25 0.00 0.00 09/26
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 263.22 -0.84 -0.32% 09/26
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 147.31 -0.01 -0.01% 09/26
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 173.60 -0.55 -0.32% 09/26
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 104.36 0.56 0.54% 09/26
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 155.97 0.22 0.14% 09/26
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 330.98 2.17 0.66% 09/26
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 391.07 1.35 0.35% 09/26
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 335.58 1.12 0.33% 09/26
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 240.21 1.58 0.66% 09/26
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 282.05 0.97 0.35% 09/26
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 196.21 1.79 0.92% 09/26
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 229.45 0.70 0.31% 09/26
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 126.57 0.68 0.54% 09/26
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 148.37 -0.09 -0.06% 09/26
歐義銳榮金融基金-R 歐元 91.81 0.04 0.04% 09/26
歐義銳榮金融基金-R2 美元 108.40 -0.30 -0.28% 09/26
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 82.93 -0.15 -0.18% 09/26
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