歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 164.11 0.18 0.11% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 115.59 0.14 0.12% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 117.99 0.23 0.20% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 117.45 -0.23 -0.20% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 104.77 0.11 0.11% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 111.32 0.21 0.19% 09/18
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 112.25 -0.22 -0.20% 09/18
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 89.93 0.29 0.32% 09/18
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 105.63 0.44 0.42% 09/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 698.31 1.15 0.16% 09/18
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 820.64 1.95 0.24% 09/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 221.97 0.14 0.06% 09/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 261.81 0.39 0.15% 09/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 147.13 0.09 0.06% 09/18
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 172.67 0.25 0.14% 09/18
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 105.49 0.22 0.21% 09/18
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 156.19 -0.08 -0.05% 09/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 328.37 -1.15 -0.35% 09/18
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 386.37 -1.03 -0.27% 09/18
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 331.79 -0.89 -0.27% 09/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 238.31 -0.84 -0.35% 09/18
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 278.66 -0.74 -0.26% 09/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 193.12 2.06 1.08% 09/18
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 225.70 1.84 0.82% 09/18
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 123.76 1.89 1.55% 09/18
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 144.98 1.85 1.29% 09/18
歐義銳榮金融基金-R 歐元 91.90 0.38 0.42% 09/18
歐義銳榮金融基金-R2 美元 108.06 0.54 0.50% 09/18
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 82.75 0.38 0.46% 09/18
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