歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R 歐元 153.4300 -0.09 -0.06% 2010/03/09
歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2 美元 208.3700 -1.20 -0.57% 2010/03/09
歐義銳榮義大利股票基金R 歐元 73.7800 -0.10 -0.14% 2010/03/09
歐義銳榮義大利股票基金R2 美元 100.2000 -0.66 -0.65% 2010/03/09
歐義銳榮拉丁美洲基金R 歐元 370.5600 4.36 1.19% 2010/03/09
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 美元 503.3000 3.36 0.67% 2010/03/09
歐義銳榮歐洲小型股基金R 歐元 371.1600 -0.06 -0.02% 2010/03/09
歐義銳榮歐洲小型股基金R2 美元 504.0800 -2.70 -0.53% 2010/03/09
歐義銳榮歐洲高收益基金R 歐元 141.6200 0.25 0.18% 2010/03/09
歐義銳榮歐洲高收益基金R2 美元 192.3000 -0.67 -0.35% 2010/03/09
歐義銳榮日本股票基金R 歐元 54.4900 -0.99 -1.78% 2010/03/09
歐義銳榮日本股票基金R2 美元 74.4800 -0.90 -1.19% 2010/03/09
歐義銳榮日本債券基金R 歐元 105.7500 -1.67 -1.55% 2010/03/09
歐義銳榮新興市場債券基金R 歐元 205.7600 1.43 0.70% 2010/03/09
歐義銳榮新興市場債券基金R2 美元 279.4900 0.55 0.20% 2010/03/09
歐義銳榮能源原物料基金R 歐元 126.0700 0.38 0.30% 2010/03/09
歐義銳榮能源原物料基金R2 美元 171.2400 -0.35 -0.20% 2010/03/09
歐義銳榮公用事業基金R 歐元 93.7300 0.32 0.34% 2010/03/09
歐義銳榮公用事業基金R2 美元 127.3000 -0.22 -0.17% 2010/03/09
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