歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	209.67	0.87	0.42%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	165.40	0.70	0.43%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	147.87	0.29	0.20%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	155.08	-0.36	-0.23%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	119.78	0.50	0.42%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	128.27	0.25	0.20%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	136.57	-0.32	-0.23%	01/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	197.74	0.83	0.42%	01/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	208.89	-0.90	-0.43%	01/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	245.63	-1.61	-0.65%	01/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	996.89	3.05	0.31%	01/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1173.21	0.97	0.08%	01/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	190.60	0.49	0.26%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	265.85	0.46	0.17%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	314.22	-0.15	-0.05%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.23	0.25	0.17%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	168.08	-0.08	-0.05%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	109.70	0.18	0.16%	01/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	154.90	0.27	0.17%	01/21

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	61.80	0.31	0.50%	01/21

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	140.25	0.66	0.47%	01/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	404.42	2.85	0.71%	01/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	477.43	2.11	0.44%	01/21

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	341.88	1.48	0.43%	01/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	231.42	1.63	0.71%	01/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	270.87	1.19	0.44%	01/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	246.71	0.53	0.22%	01/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	289.62	-0.01	-0.00%	01/21

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	133.32	0.77	0.58%	01/21

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	156.91	0.56	0.36%	01/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	167.93	1.44	0.86%	01/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	197.88	1.26	0.64%	01/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	138.02	0.95	0.69%	01/21

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