歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 187.38 0.59 0.32% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 144.12 0.46 0.32% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 120.67 0.98 0.82% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 133.40 0.25 0.19% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 111.90 0.35 0.31% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 108.66 0.88 0.82% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 121.95 0.23 0.19% 04/23
歐義銳榮靈活策略入息基金-R 歐元 177.94 0.57 0.32% 04/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 152.35 2.61 1.74% 04/23
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 163.88 3.60 2.25% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 761.35 7.18 0.95% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 819.21 11.75 1.46% 04/23
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 美元 141.81 1.26 0.90% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 235.31 0.70 0.30% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 254.20 2.01 0.80% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 136.66 0.41 0.30% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 146.59 1.16 0.80% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 美元 101.64 0.30 0.30% 04/23
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 美元 133.15 0.40 0.30% 04/23
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 76.72 -0.50 -0.65% 04/23
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 148.63 -0.15 -0.10% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 373.21 -1.23 -0.33% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 402.93 0.67 0.17% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 299.25 0.49 0.16% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 235.15 -0.78 -0.33% 04/23
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 251.73 0.42 0.17% 04/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 196.36 0.31 0.16% 04/23
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 210.73 1.37 0.65% 04/23
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 94.75 0.91 0.97% 04/23
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 101.95 1.48 1.47% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 140.31 0.69 0.49% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 151.15 1.49 1.00% 04/23
歐義銳榮環球智慧股票基金-RH 歐元 110.24 0.95 0.87% 04/23
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