歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	140.10	-1.19	-0.84%	07/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	115.73	-0.36	-0.31%	07/08

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	123.27	-1.05	-0.84%	07/08

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	188.66	1.08	0.58%	07/08

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	221.71	0.14	0.06%	07/08

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	908.72	0.81	0.09%	07/08

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1068.60	-4.48	-0.42%	07/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	259.87	0.21	0.08%	07/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	306.88	-1.32	-0.43%	07/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.09	0.12	0.08%	07/08

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.78	-0.72	-0.43%	07/08

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	70.02	-0.98	-1.38%	07/08

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	374.80	0.30	0.08%	07/08

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	442.30	-1.90	-0.43%	07/08

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	220.69	0.17	0.08%	07/08

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	258.26	-1.11	-0.43%	07/08

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	210.76	-0.24	-0.11%	07/08

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	247.23	-1.53	-0.62%	07/08

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	119.44	1.58	1.34%	07/08

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	140.47	1.16	0.83%	07/08

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	154.44	-0.49	-0.32%	07/08

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	181.85	-1.50	-0.82%	07/08

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