歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	195.14	-0.24	-0.12%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	151.36	-0.17	-0.11%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	123.38	-0.01	-0.01%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	137.30	0.92	0.67%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.96	-0.14	-0.12%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	109.86	-0.01	-0.01%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	124.11	0.83	0.67%	12/04

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	184.85	-0.23	-0.12%	12/04

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	156.71	1.17	0.75%	12/04

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	165.86	1.42	0.86%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	807.56	5.89	0.73%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	855.28	7.21	0.85%	12/04

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	149.92	0.93	0.62%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	251.33	0.46	0.18%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	267.26	0.80	0.30%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	141.72	0.26	0.18%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	149.64	0.45	0.30%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	106.25	0.19	0.18%	12/04

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	143.38	0.25	0.17%	12/04

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	78.99	-0.63	-0.79%	12/04

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	149.75	0.28	0.19%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	405.41	0.55	0.14%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	430.82	1.08	0.25%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	316.88	0.78	0.25%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	246.27	0.34	0.14%	12/04

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	259.49	0.65	0.25%	12/04

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	212.32	0.50	0.24%	12/04

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	224.27	0.78	0.35%	12/04

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	111.62	-0.21	-0.19%	12/04

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	118.21	-0.09	-0.08%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	162.71	0.34	0.21%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	172.52	0.56	0.33%	12/04

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	124.87	0.42	0.34%	12/04

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