歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 140.10 -1.19 -0.84% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 115.73 -0.36 -0.31% 07/08
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 123.27 -1.05 -0.84% 07/08
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元 188.66 1.08 0.58% 07/08
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 美元 221.71 0.14 0.06% 07/08
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R 歐元 908.72 0.81 0.09% 07/08
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 美元 1068.60 -4.48 -0.42% 07/08
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R 歐元 259.87 0.21 0.08% 07/08
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 美元 306.88 -1.32 -0.43% 07/08
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 歐元 143.09 0.12 0.08% 07/08
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 美元 167.78 -0.72 -0.43% 07/08
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 70.02 -0.98 -1.38% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 374.80 0.30 0.08% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 442.30 -1.90 -0.43% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 220.69 0.17 0.08% 07/08
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 258.26 -1.11 -0.43% 07/08
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 210.76 -0.24 -0.11% 07/08
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 247.23 -1.53 -0.62% 07/08
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 119.44 1.58 1.34% 07/08
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 140.47 1.16 0.83% 07/08
歐義銳榮環球智慧股票基金-R 歐元 154.44 -0.49 -0.32% 07/08
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 美元 181.85 -1.50 -0.82% 07/08
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