歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	197.62	0.35	0.18%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	154.67	0.31	0.20%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	138.86	1.33	0.97%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	151.25	0.17	0.11%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	114.69	0.24	0.21%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	122.18	1.17	0.97%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	135.19	0.15	0.11%	06/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	186.79	0.33	0.18%	06/26

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	185.33	0.38	0.21%	06/26

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	218.08	2.07	0.96%	06/26

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	899.64	4.61	0.52%	06/26

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1059.28	13.26	1.27%	06/26

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	170.20	0.98	0.58%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	258.58	-0.08	-0.03%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	305.75	2.18	0.72%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	142.38	-0.04	-0.03%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	167.16	1.19	0.72%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	107.77	-0.01	-0.01%	06/26

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	148.96	-0.02	-0.01%	06/26

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	71.79	0.08	0.11%	06/26

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	147.33	-0.02	-0.01%	06/26

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	374.06	-1.90	-0.51%	06/26

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	441.99	1.05	0.24%	06/26

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	321.47	0.70	0.22%	06/26

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	220.26	-1.12	-0.51%	06/26

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	258.08	0.61	0.24%	06/26

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	209.75	-0.53	-0.25%	06/26

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	246.36	1.21	0.49%	06/26

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	119.31	-1.40	-1.16%	06/26

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	140.50	-0.59	-0.42%	06/26

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	152.45	0.03	0.02%	06/26

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	179.73	1.37	0.77%	06/26

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	125.98	0.65	0.52%	06/26

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