歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	164.18	-0.24	-0.15%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	114.75	-0.14	-0.12%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	118.44	0.03	0.03%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	112.39	-0.15	-0.13%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	105.47	-0.15	-0.14%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	112.31	0.03	0.03%	05/24

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	107.94	-0.14	-0.13%	05/24

歐義銳榮義大利股票基金-R	歐元	95.23	-0.63	-0.66%	05/24

歐義銳榮義大利股票基金-R2	美元	112.09	-0.54	-0.48%	05/24

歐義銳榮歐洲小型股基金-R	歐元	705.83	-2.46	-0.35%	05/24

歐義銳榮歐洲小型股基金-R2	美元	831.13	-1.46	-0.18%	05/24

歐義銳榮歐洲高收益基金-R	歐元	222.24	0.05	0.02%	05/24

歐義銳榮歐洲高收益基金-R2	美元	262.64	0.50	0.19%	05/24

歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配	歐元	149.54	0.03	0.02%	05/24

歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配	美元	175.86	0.34	0.19%	05/24

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	109.69	0.44	0.40%	05/24

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	158.07	0.07	0.04%	05/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	333.27	0.55	0.17%	05/24

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	392.92	1.32	0.34%	05/24

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	340.75	1.08	0.32%	05/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	244.55	0.41	0.17%	05/24

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	286.55	0.96	0.34%	05/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	208.60	1.42	0.69%	05/24

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	243.45	0.22	0.09%	05/24

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	139.59	0.34	0.24%	05/24

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	163.29	-0.58	-0.35%	05/24

歐義銳榮金融基金-R	歐元	89.24	-0.29	-0.32%	05/24

歐義銳榮金融基金-R2	美元	105.14	-0.16	-0.15%	05/24

歐義銳榮金融基金-RH	歐元	80.69	-0.25	-0.31%	05/24

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