歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	164.84	-0.03	-0.02%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	116.17	-0.02	-0.02%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	119.00	-0.40	-0.34%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	117.63	-0.50	-0.42%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	105.22	-0.03	-0.03%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	112.27	-0.38	-0.34%	09/26

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	112.43	-0.47	-0.42%	09/26

歐義銳榮義大利股票基金-R	歐元	91.13	-0.02	-0.02%	09/26

歐義銳榮義大利股票基金-R2	美元	107.48	-0.36	-0.33%	09/26

歐義銳榮歐洲小型股基金-R	歐元	699.82	2.27	0.33%	09/26

歐義銳榮歐洲小型股基金-R2	美元	825.84	0.09	0.01%	09/26

歐義銳榮歐洲高收益基金-R	歐元	222.25	0.00	0.00	09/26

歐義銳榮歐洲高收益基金-R2	美元	263.22	-0.84	-0.32%	09/26

歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配	歐元	147.31	-0.01	-0.01%	09/26

歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配	美元	173.60	-0.55	-0.32%	09/26

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	104.36	0.56	0.54%	09/26

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	155.97	0.22	0.14%	09/26

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	330.98	2.17	0.66%	09/26

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	391.07	1.35	0.35%	09/26

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	335.58	1.12	0.33%	09/26

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	240.21	1.58	0.66%	09/26

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	282.05	0.97	0.35%	09/26

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	196.21	1.79	0.92%	09/26

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	229.45	0.70	0.31%	09/26

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	126.57	0.68	0.54%	09/26

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	148.37	-0.09	-0.06%	09/26

歐義銳榮金融基金-R	歐元	91.81	0.04	0.04%	09/26

歐義銳榮金融基金-R2	美元	108.40	-0.30	-0.28%	09/26

歐義銳榮金融基金-RH	歐元	82.93	-0.15	-0.18%	09/26

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