歐義銳榮基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


歐義銳榮靈活策略入息基金-RL	歐元	217.97	0.10	0.05%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2	美元	173.10	0.09	0.05%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2	美元	149.93	0.05	0.03%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4	澳幣	152.54	-0.03	-0.02%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D	歐元	123.14	0.05	0.04%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2	美元	128.84	0.04	0.03%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4	澳幣	133.16	-0.03	-0.02%	07/21

歐義銳榮靈活策略入息基金-R	歐元	205.18	0.09	0.04%	07/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R	歐元	243.46	1.48	0.61%	07/21

歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2	美元	279.05	1.66	0.60%	07/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R	歐元	1074.72	1.75	0.16%	07/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2	美元	1232.74	1.86	0.15%	07/21

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2	美元	206.54	0.53	0.26%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R	歐元	268.94	0.03	0.01%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2	美元	309.84	0.02	0.01%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配	歐元	143.34	0.01	0.01%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配	美元	163.95	0.02	0.01%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2	美元	110.58	0.03	0.03%	07/21

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2	美元	157.76	0.03	0.02%	07/21

歐義銳榮日本債券基金-R	歐元	60.62	-0.07	-0.12%	07/21

歐義銳榮日本債券基金-RH	歐元	139.07	-0.06	-0.04%	07/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R	歐元	423.88	-0.39	-0.09%	07/21

歐義銳榮新興市場債券基金-R2	美元	487.94	-0.52	-0.11%	07/21

歐義銳榮新興市場債券基金-RH	歐元	345.70	-0.37	-0.11%	07/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配	歐元	239.37	-0.22	-0.09%	07/21

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配	美元	273.19	-0.29	-0.11%	07/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R	歐元	280.64	5.48	1.99%	07/21

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2	美元	321.10	6.22	1.98%	07/21

歐義銳榮中國股票基金-R	歐元	123.49	0.73	0.59%	07/21

歐義銳榮中國股票基金-R2	美元	141.66	0.82	0.58%	07/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R	歐元	183.77	1.27	0.70%	07/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2	美元	211.07	1.44	0.69%	07/21

歐義銳榮環球智慧股票基金-RH	歐元	147.06	1.07	0.73%	07/21

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