歐義銳榮基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
歐義銳榮靈活策略入息基金-RL 歐元 161.93 1.00 0.62% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元 112.55 0.69 0.62% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元 122.45 1.03 0.85% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 澳幣 112.28 0.59 0.53% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-D 歐元 104.77 0.64 0.61% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 美元 116.82 0.98 0.85% 02/12
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 澳幣 108.48 0.57 0.53% 02/12
歐義銳榮義大利股票基金-R 歐元 93.33 0.41 0.44% 02/12
歐義銳榮義大利股票基金-R2 美元 115.01 0.77 0.67% 02/12
歐義銳榮歐洲小型股基金-R 歐元 664.74 8.32 1.27% 02/12
歐義銳榮歐洲小型股基金-R2 美元 819.48 12.07 1.49% 02/12
歐義銳榮歐洲高收益基金-R 歐元 226.19 0.16 0.07% 02/12
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2 美元 279.85 0.83 0.30% 02/12
歐義銳榮歐洲高收益基金-D/月配 歐元 155.21 0.11 0.07% 02/12
歐義銳榮歐洲高收益基金-D2/月配 美元 191.11 0.56 0.29% 02/12
歐義銳榮日本債券基金-R 歐元 104.95 0.41 0.39% 02/12
歐義銳榮日本債券基金-RH 歐元 157.95 0.11 0.07% 02/12
歐義銳榮新興市場債券基金-R 歐元 326.12 0.10 0.03% 02/12
歐義銳榮新興市場債券基金-R2 美元 402.58 1.02 0.25% 02/12
歐義銳榮新興市場債券基金-RH 歐元 352.42 0.90 0.26% 02/12
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 歐元 242.06 0.07 0.03% 02/12
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 美元 297.00 0.75 0.25% 02/12
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R 歐元 200.29 0.08 0.04% 02/12
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 美元 247.80 1.71 0.69% 02/12
歐義銳榮中國股票基金-R 歐元 127.71 0.89 0.70% 02/12
歐義銳榮中國股票基金-R2 美元 158.39 2.13 1.36% 02/12
歐義銳榮金融基金-R 歐元 83.35 0.70 0.85% 02/12
歐義銳榮金融基金-R2 美元 102.81 1.09 1.07% 02/12
歐義銳榮金融基金-RH 歐元 78.12 0.76 0.98% 02/12
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。