歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 340.97 8.28 2.49% 23.33% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94% 25.78%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 340.97 2.49% 2026/06/01 341.20 0.93%
2026/06/12 332.69 2.73% 2026/05/29 338.04 1.29%
2026/06/11 323.86 0.03% 2026/05/28 333.73 -0.60%
2026/06/10 323.76 -2.20% 2026/05/27 335.73 0.90%
2026/06/09 331.05 2.86% 2026/05/26 332.75 1.83%
2026/06/08 321.83 -2.89% 2026/05/22 326.78 0.68%
2026/06/05 331.42 -2.26% 2026/05/21 324.57 1.93%
2026/06/04 339.08 -1.32% 2026/05/20 318.44 0.07%
2026/06/03 343.61 -0.10% 2026/05/19 318.23 -1.28%
2026/06/02 343.97 0.81% 2026/05/18 322.34 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 2.49% 5.95% 5.55% 18.37% 25.97% 42.42% 23.33%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.88% 6.63% 23.03% 33.61% 52.64% 30.07%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.50% 4.05% 14.19% 50.34% 77.49% 89.07% 67.94%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.52% 1.14% -0.61% -1.26% -6.40% -1.83% -7.64%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 2.20% 5.35% 5.76% 16.70% 27.65% 41.63% 24.79%
復華亞太平衡基金/台幣 7.11% 11.46% 27.26% 70.90% 114.37% 189.57% 104.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 2.51% -0.04% 1.94% 17.92% 30.33% 48.52% 29.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 3.01% 0.09% 0.54% 18.45% 28.51% 48.41% 27.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 3.01% 0.09% 0.54% 18.45% 27.94% 47.77% 27.10%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.09% 2.77% 6.36% 19.33% 35.48% 55.38% 29.49%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.22% 3.00% 6.11% 20.37% 33.46% 55.57% 27.93%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 3.95% 8.85% 10.61% 43.21% 72.19% 127.90% 65.34%
基金平均績效 2.04% 3.35% 6.59% 24.38% 38.81% 62.04% 35.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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