歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	267.93	1.20	0.45%	21.90%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-15.65%	6.56%	28.76%	-	-	11.38%	-2.49%	-23.34%	7.50%	2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	267.93	0.45%	2025/12/03	270.60	-0.07%
2025/12/16	266.73	-1.46%	2025/12/02	270.79	0.50%
2025/12/15	270.68	-1.01%	2025/12/01	269.44	0.03%
2025/12/12	273.43	0.76%	2025/11/28	269.35	-0.29%
2025/12/11	271.36	-0.36%	2025/11/27	270.13	-0.08%
2025/12/10	272.34	0.25%	2025/11/26	270.35	1.20%
2025/12/09	271.65	-0.52%	2025/11/25	267.15	0.72%
2025/12/08	273.07	0.02%	2025/11/24	265.24	0.61%
2025/12/05	273.01	0.58%	2025/11/21	263.62	-2.42%
2025/12/04	271.44	0.31%	2025/11/20	270.15	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.45%	-1.62%	-2.03%	0.38%	11.35%	20.20%	21.90%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-1.25%	-0.63%	0.12%	13.42%	22.95%	25.27%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.33%	-2.64%	-0.91%	-3.34%	7.33%	17.03%	18.40%
瀚亞中印股票基金/美元	0.16%	-0.33%	-2.17%	-2.56%	6.90%	13.69%	15.70%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.58%	-2.56%	-3.34%	1.20%	9.20%	7.36%	7.39%
復華亞太平衡基金/台幣	0.05%	-5.28%	-1.02%	10.33%	31.67%	20.27%	21.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.74%	-2.94%	-4.32%	-1.10%	10.37%	2.87%	2.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.61%	-2.01%	-3.03%	-1.90%	12.54%	15.16%	16.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.61%	-2.00%	-3.02%	-1.89%	12.55%	15.17%	16.85%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.49%	-1.04%	-0.22%	1.38%	15.77%	13.15%	14.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.36%	-0.89%	1.07%	0.99%	18.21%	26.69%	29.38%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.73%	-2.42%	-0.78%	12.53%	30.49%	25.82%	28.46%
基金平均績效	0.19%	-2.18%	-1.58%	1.32%	13.76%	14.79%	16.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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