歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.92 1.22 0.50% 12.34% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 246.92 0.50% 2025/06/16 241.08 0.69%
2025/06/30 245.70 -0.46% 2025/06/13 239.42 -1.07%
2025/06/27 246.83 0.19% 2025/06/12 242.02 -0.40%
2025/06/26 246.36 0.49% 2025/06/11 243.00 0.63%
2025/06/25 245.15 0.73% 2025/06/10 241.49 1.40%
2025/06/24 243.38 1.77% 2025/06/06 238.15 0.04%
2025/06/20 239.14 0.98% 2025/06/05 238.05 0.76%
2025/06/19 236.81 -1.29% 2025/06/04 236.25 0.98%
2025/06/18 239.90 -0.30% 2025/06/03 233.95 0.36%
2025/06/17 240.63 -0.19% 2025/06/02 233.10 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.50% 1.45% 5.72% 11.13% 12.34% 11.51% 12.34%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.21% 7.01% 11.10% 14.05% 13.89% 13.33%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.17% 1.25% 6.29% 12.20% 14.21% 10.41% 14.40%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.21% -0.73% 2.80% 3.01% 9.64% 14.02% 10.08%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.15% 0.06% 1.89% 1.92% -1.24% 1.58% -1.24%
復華亞太平衡基金/台幣 -2.78% -0.51% 5.01% 2.68% -5.76% -9.29% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.02% -0.28% 2.44% -0.76% -7.15% -3.96% -7.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.60% 5.43% 5.60%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.32% 1.11% 6.28% 8.20% 5.61% 5.43% 5.61%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.10% -1.34% 1.51% -0.94% -1.98% -0.32% -1.55%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.31% 0.05% 4.50% 7.63% 11.72% 9.17% 11.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -1.57% -0.08% 7.80% 6.14% 2.10% -6.35% 2.10%
基金平均績效 -0.35% -0.03% 4.28% 4.94% 3.65% 3.14% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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