歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 285.57 3.51 1.24% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.17% 20.27% -3.93% 5.34% -15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 285.57 1.24% 2021/01/05 272.13 0.96%
2021/01/18 282.06 1.25% 2021/01/04 269.54 1.43%
2021/01/15 278.58 -0.45% 2020/12/31 265.73 -0.18%
2021/01/14 279.85 -0.15% 2020/12/30 266.21 0.68%
2021/01/13 280.28 0.22% 2020/12/29 264.41 1.86%
2021/01/12 279.67 0.66% 2020/12/28 259.57 -0.26%
2021/01/11 277.83 -0.07% 2020/12/23 260.25 0.74%
2021/01/08 278.02 0.76% 2020/12/22 258.34 0.49%
2021/01/07 275.92 1.64% 2020/12/21 257.07 -1.09%
2021/01/06 271.46 -0.25% 2020/12/18 259.89 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.24% 2.11% 9.88% 20.23% 27.28% 18.10% 7.47%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.40% 8.48% 19.29% 29.87% 29.02% 5.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
2.15% 3.22% 13.03% 22.29% 42.17% 49.51% 9.13%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
1.48% 3.31% 10.28% 19.63% 28.95% 24.24% 9.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.43% 2.57% 10.85% 17.49% 20.26% 8.09% 8.62%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -3.69% 12.01% 27.38% 41.77% 61.61% 6.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
2.19% 3.19% 14.82% 22.89% 32.18% 30.63% 12.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.95% 2.73% 13.49% 25.99% 40.15% 42.69% 10.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.75% 3.84% 13.20% 23.49% 39.36% 39.22% 9.75%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.88% 1.68% 12.03% 21.26% 30.08% 29.23% 8.18%
基金平均績效 1.56% 2.11% 12.18% 22.29% 33.58% 33.70% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。