歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 223.54 1.00 0.45% 1.70% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 223.54 0.45% 2025/04/09 203.53 -0.35%
2025/04/25 222.54 0.13% 2025/04/08 204.25 0.29%
2025/04/24 222.26 -0.14% 2025/04/07 203.66 -8.39%
2025/04/23 222.57 2.37% 2025/04/03 222.32 0.05%
2025/04/17 217.42 0.64% 2025/03/31 222.20 -1.36%
2025/04/16 216.04 -0.74% 2025/03/28 225.27 -0.76%
2025/04/15 217.64 0.93% 2025/03/27 226.99 0.00%
2025/04/14 215.64 1.29% 2025/03/26 226.98 0.07%
2025/04/11 212.89 1.52% 2025/03/25 226.82 -0.40%
2025/04/10 209.71 3.04% 2025/03/24 227.74 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.45% 2.81% -0.77% 0.57% -3.47% 3.91% 1.70%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 2.68% -2.56% -0.31% -4.68% 5.95% 0.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.96% 1.93% 0.49% 3.81% -2.60% 6.01% 3.33%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.51% 0.41% -2.27% 7.00% -0.71% 12.11% 4.83%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.36% 2.56% -5.61% -7.86% -8.22% -2.48% -7.45%
復華亞太平衡基金/台幣 0.26% 6.42% -0.72% -11.49% -10.35% -4.27% -8.57%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.16% 1.80% -10.54% -12.64% -13.88% -5.23% -14.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.25% 2.05% -5.94% -4.60% -9.42% 0.98% -6.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 2.05% -5.94% -4.60% -9.42% 0.98% -6.53%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.28% 2.38% -7.41% -5.84% -8.53% -1.34% -7.03%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.23% 1.83% -2.28% 3.05% -3.34% 5.17% 2.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.41% 2.10% -2.80% -6.46% -7.17% -5.00% -5.37%
基金平均績效 0.17% 1.99% -3.58% -3.27% -6.53% 0.91% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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