歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 229.45 0.70 0.31% 2018/09/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - -21.17% 20.27% -3.93% 5.34% -15.65% 6.56% 28.76%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/26 229.45 0.31% 2018/09/12 223.18 1.00%
2018/09/25 228.75 0.52% 2018/09/11 220.96 -0.30%
2018/09/24 227.57 -0.31% 2018/09/10 221.63 -1.06%
2018/09/21 228.28 -0.48% 2018/09/07 224.01 -0.55%
2018/09/20 229.39 0.91% 2018/09/06 225.25 0.49%
2018/09/19 227.33 0.72% 2018/09/05 224.16 -0.53%
2018/09/18 225.70 0.82% 2018/09/04 225.36 -1.60%
2018/09/17 223.86 -0.04% 2018/09/03 229.03 -0.28%
2018/09/14 223.95 -0.89% 2018/08/31 229.68 -0.42%
2018/09/13 225.97 1.25% 2018/08/30 230.66 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.31% 2.62% 9.89% 14.19% -7.19% 14.36%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.23% 0.08% 1.33% 8.52% 8.96% -14.04% 12.64%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.12% 1.42% 3.45% 13.54% 20.17% 2.59% 15.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -0.17% 0.00% 4.63% 3.88% -17.18% 6.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 1.14% 4.07% 13.15% 20.06% 9.03% 16.96%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.72% 0.96% 3.10% 11.59% 17.33% -1.09% 14.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 0.68% 3.08% 12.81% 19.25% -4.71% 18.50%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.26% 0.52% 4.23% 10.18% 9.97% -1.86% 13.31%
基金平均績效 -0.03% 0.79% 1.95% 8.22% 9.45% -3.15% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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