歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 221.39 0.49 0.22% 0.72% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-15.65% 6.56% 28.76% - - 11.38% -2.49% -23.34% 7.50% 2.94%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票，在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 221.39 0.22% 2025/01/08 218.80 -0.67%
2025/01/21 220.90 0.15% 2025/01/07 220.28 0.10%
2025/01/20 220.56 0.69% 2025/01/06 220.05 0.39%
2025/01/17 219.05 0.27% 2025/01/03 219.19 0.05%
2025/01/16 218.45 0.77% 2025/01/02 219.09 -0.32%
2025/01/15 216.79 0.37% 2024/12/31 219.80 -0.29%
2025/01/14 216.00 1.19% 2024/12/30 220.43 -0.45%
2025/01/13 213.45 -1.40% 2024/12/27 221.42 0.12%
2025/01/10 216.49 -0.82% 2024/12/23 221.16 1.00%
2025/01/09 218.29 -0.23% 2024/12/20 218.97 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.22% 2.12% 1.11% -4.77% -0.74% 9.91% 0.72%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.91% -1.30% -5.31% 0.53% 14.77% -0.37%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.04% 0.88% -0.29% -6.92% -2.22% 16.40% 0.08%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.16% 0.51% -3.69% -8.37% 1.07% 15.98% -2.89%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.04% 1.00% 0.90% -1.20% 3.74% 14.82% 0.10%
復華亞太平衡基金/台幣 1.29% 4.23% 3.80% -0.06% 1.53% 11.81% 3.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.30% 0.94% -1.53% -2.42% 3.17% 23.87% -2.64%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.11% 2.06% -1.32% -5.94% -1.28% 18.57% -2.04%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.11% 2.06% -1.32% -5.94% -1.28% 18.56% -2.03%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.08% -0.53% -1.21% -3.15% 2.03% 19.41% -0.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.27% 0.75% -1.09% -6.41% -2.14% 14.34% -0.36%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.93% 2.12% 1.40% -0.99% -5.59% 13.53% 1.17%
基金平均績效 0.07% 1.14% -0.20% -3.86% -0.25% 14.77% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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