歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 206.61 6.21 3.10% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -21.17% 20.27% -3.93% 5.34% -15.65% 6.56% 28.76% - -

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票,在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 206.61 3.10% 2020/05/15 190.97 -0.09%
2020/05/29 200.40 2.06% 2020/05/14 191.15 -0.02%
2020/05/28 196.35 0.33% 2020/05/13 191.18 -0.98%
2020/05/27 195.71 0.04% 2020/05/12 193.08 0.03%
2020/05/26 195.64 0.30% 2020/05/11 193.02 -0.47%
2020/05/25 195.06 1.41% 2020/05/08 193.94 0.96%
2020/05/22 192.34 -2.38% 2020/05/07 192.10 0.96%
2020/05/20 197.03 0.32% 2020/05/06 190.28 -0.25%
2020/05/19 196.40 0.49% 2020/05/05 190.76 0.64%
2020/05/18 195.44 2.34% 2020/05/04 189.54 -3.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
3.10% 5.61% 5.48% -4.42% N/A% N/A% -13.40%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.89% 6.22% 5.68% -0.87% 0.14% 5.17% -6.44%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
2.16% 5.68% 7.56% 0.90% -0.43% 5.07% -5.73%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.76% 5.87% 4.57% -4.72% -6.53% -7.63% -11.29%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
2.34% 3.29% 3.49% -4.79% N/A% N/A% -13.37%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.39% 0.79% 3.41% 0.31% 10.30% 13.55% 6.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
1.13% 3.82% 2.44% -2.63% 1.38% 8.12% -5.30%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.37% 5.64% 5.60% -1.99% 2.47% 8.08% -5.70%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.41% 5.41% 3.50% -3.52% -0.17% 7.73% -7.28%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.01% 3.50% 3.99% -3.27% -1.71% 3.01% -6.97%
基金平均績效 1.43% 4.40% 4.45% -2.68% 0.76% 5.42% -6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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