瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.4190 -0.0330 -0.12% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
87.26% 15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 27.4190 -0.12% 2019/04/02 26.9270 1.77%
2019/04/16 27.4520 1.40% 2019/03/29 26.4580 0.77%
2019/04/15 27.0740 -0.46% 2019/03/28 26.2560 0.16%
2019/04/12 27.1990 0.60% 2019/03/27 26.2140 0.22%
2019/04/11 27.0360 -0.21% 2019/03/26 26.1570 0.90%
2019/04/10 27.0920 -0.29% 2019/03/25 25.9230 -1.55%
2019/04/09 27.1720 0.93% 2019/03/22 26.3320 -0.34%
2019/04/08 26.9220 0.37% 2019/03/20 26.4220 -0.22%
2019/04/04 26.8240 -0.79% 2019/03/19 26.4810 -0.09%
2019/04/03 27.0380 0.41% 2019/03/18 26.5050 1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.12% 1.42% 3.45% 13.54% 20.17% 2.59% 15.74%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.31% 2.62% 9.89% 14.19% -7.19% 14.36%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.23% 0.08% 1.33% 8.52% 8.96% -14.04% 12.64%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -0.17% 0.00% 4.63% 3.88% -17.18% 6.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 1.14% 4.07% 13.15% 20.06% 9.03% 16.96%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.72% 0.96% 3.10% 11.59% 17.33% -1.09% 14.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 0.68% 3.08% 12.81% 19.25% -4.71% 18.50%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.26% 0.52% 4.23% 10.18% 9.97% -1.86% 13.31%
基金平均績效 -0.03% 0.79% 1.95% 8.22% 9.45% -3.15% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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