瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.5810 0.2980 1.18% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
87.26% 15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 25.5810 1.18% 2019/05/29 25.3110 -0.80%
2019/06/17 25.2830 -0.80% 2019/05/28 25.5140 0.33%
2019/06/14 25.4880 -1.12% 2019/05/27 25.4300 0.47%
2019/06/13 25.7770 -0.08% 2019/05/24 25.3110 1.57%
2019/06/12 25.7980 -0.69% 2019/05/23 24.9190 -1.22%
2019/06/11 25.9780 2.36% 2019/05/22 25.2260 0.42%
2019/06/06 25.3790 -0.54% 2019/05/21 25.1200 -0.86%
2019/06/04 25.5160 -0.67% 2019/05/20 25.3370 1.27%
2019/06/03 25.6890 0.92% 2019/05/17 25.0200 -0.93%
2019/05/31 25.4550 0.57% 2019/05/16 25.2550 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
1.18% -1.53% 2.24% -3.49% 8.46% -5.33% 7.98%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.91% 1.40% 2.86% -4.24% 6.36% -8.74% 6.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
1.74% 0.66% 2.64% -3.90% 6.51% -15.29% 6.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.26% -0.26% 1.06% -1.73% 4.21% -18.12% 5.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
1.65% -0.00% 0.41% -4.43% 6.88% -6.59% 7.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.30% -1.06% 0.61% -5.67% 5.18% -9.85% 5.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.72% 0.87% 2.81% -1.61% 12.37% -7.11% 12.77%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.30% -0.55% 2.55% -3.21% 5.02% -9.79% 6.36%
基金平均績效 1.15% 0.07% 1.17% -2.72% 3.78% -8.13% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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