瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.1140 0.5340 1.54% 13.87% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 35.1140 1.54% 2025/08/14 34.5770 -0.72%
2025/08/29 34.5800 0.02% 2025/08/13 34.8280 2.11%
2025/08/28 34.5730 -2.13% 2025/08/12 34.1080 -0.02%
2025/08/26 35.3270 -0.65% 2025/08/11 34.1140 0.81%
2025/08/25 35.5570 1.24% 2025/08/08 33.8410 -0.71%
2025/08/22 35.1230 0.26% 2025/08/07 34.0820 0.55%
2025/08/21 35.0330 0.25% 2025/08/06 33.8940 -0.28%
2025/08/20 34.9450 -0.32% 2025/08/05 33.9900 -0.02%
2025/08/19 35.0580 0.23% 2025/08/04 33.9970 1.51%
2025/08/18 34.9770 1.16% 2025/08/01 33.4900 -1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 1.54% -1.25% 4.85% 6.64% 10.95% 17.41% 13.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.37% 2.49% 9.06% 14.72% 15.26% 16.08%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.75% -1.62% 1.63% 6.46% 12.90% 10.96% 14.64%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.61% -0.79% -1.27% 3.07% 0.99% 5.15% 1.05%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.32% -0.90% 0.30% 6.75% 13.66% 11.18% 14.23%
復華亞太平衡基金/台幣 0.23% 1.73% 6.13% 17.97% 6.13% 6.58% 5.88%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.44% 0.03% -0.14% 7.09% -0.82% 4.46% -2.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% -0.07% 1.44% 10.89% 11.61% 10.44% 10.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.14% -0.07% 1.45% 10.90% 11.62% 10.44% 10.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.69% 0.04% 4.56% 9.56% 4.72% 10.90% 6.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.11% 0.10% 6.04% 13.05% 17.80% 17.32% 20.07%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.50% 0.07% 2.81% 13.96% 9.64% 3.58% 7.93%
基金平均績效 0.01% -0.43% 2.39% 8.85% 8.16% 9.04% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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