瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.9210 -0.3580 -1.47% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
87.26% 15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 23.9210 -1.47% 2019/08/01 25.3350 -0.97%
2019/08/21 24.2790 0.21% 2019/07/31 25.5840 -0.16%
2019/08/16 24.2280 0.67% 2019/07/30 25.6240 -0.61%
2019/08/14 24.0670 0.10% 2019/07/29 25.7820 -1.12%
2019/08/13 24.0430 -0.17% 2019/07/26 26.0750 -0.03%
2019/08/09 24.0850 1.85% 2019/07/25 26.0830 0.28%
2019/08/07 23.6480 -1.47% 2019/07/24 26.0090 -0.33%
2019/08/06 24.0020 -0.06% 2019/07/23 26.0950 0.00%
2019/08/05 24.0160 -2.97% 2019/07/22 26.0940 -0.48%
2019/08/02 24.7500 -2.31% 2019/07/19 26.2190 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.47% -0.61% -8.33% -5.17% -4.42% -8.35% 0.98%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.07% 0.70% -6.61% -0.86% -7.61% -9.31% 1.18%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.54% 1.76% -3.21% 2.60% -2.24% -8.05% 6.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.18% 0.62% -1.73% 1.07% -0.61% -5.65% 4.70%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.33% 3.87% -2.73% 2.50% -1.31% 1.15% 8.74%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.55% 3.28% -3.93% 1.70% -3.54% -3.53% 5.26%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-1.38% 2.13% -5.77% -0.08% -1.12% -2.44% 8.90%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.00% 2.18% -3.58% 1.13% -1.56% -5.94% 5.28%
基金平均績效 -0.36% 1.75% -3.45% 0.37% -3.26% -3.77% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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