瀚亞中印股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.0860 0.0270 0.08% 10.53% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03% 1.20% -13.37% -0.80% 13.27%

瀚亞中印股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 34.0860 0.08% 2025/06/19 32.9680 -1.23%
2025/07/04 34.0590 -0.29% 2025/06/18 33.3770 -0.90%
2025/07/03 34.1570 0.62% 2025/06/17 33.6800 -0.32%
2025/07/02 33.9460 -0.21% 2025/06/16 33.7890 1.03%
2025/06/30 34.0170 -1.02% 2025/06/13 33.4430 -1.23%
2025/06/27 34.3670 0.08% 2025/06/12 33.8610 -0.83%
2025/06/26 34.3380 0.42% 2025/06/11 34.1440 0.21%
2025/06/25 34.1960 1.02% 2025/06/10 34.0730 0.89%
2025/06/24 33.8510 1.17% 2025/06/06 33.7710 0.72%
2025/06/20 33.4600 1.49% 2025/06/05 33.5280 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 0.41% 0.93% 13.50% 13.72% 14.23% 10.53%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.70% 1.99% 20.41% 15.63% 10.51% 13.08%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.66% 0.31% 4.33% 26.14% 15.56% 7.58% 14.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.11% 0.86% 1.11% 12.95% -0.46% 1.52% -0.39%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.62% 0.13% 3.81% 21.04% 12.99% 9.57% 12.48%
復華亞太平衡基金/台幣 1.26% 2.36% 4.77% 10.94% -3.90% -10.85% -3.96%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.41% -0.10% 3.24% 3.03% -6.57% -2.84% -6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.28% 0.28% 6.50% 8.89% 6.72% 5.69% 6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.28% 0.28% 6.51% 8.90% 6.72% 5.69% 6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -0.82% -0.71% 0.16% 3.63% -2.15% -2.05% -1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.59% -0.54% 3.30% 10.03% 11.88% 6.75% 11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.69% 4.20% 16.90% 0.84% -9.32% 2.18%
基金平均績效 0.06% 0.13% 3.31% 11.31% 4.51% 2.17% 4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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