瀚亞投資-中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.3310 0.5000 1.48% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92% 17.03%

瀚亞投資-中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 34.3310 1.48% 2021/01/06 32.1300 0.29%
2021/01/19 33.8310 1.70% 2021/01/05 32.0360 0.60%
2021/01/18 33.2670 -0.43% 2021/01/04 31.8440 1.72%
2021/01/15 33.4090 -0.45% 2020/12/30 31.3050 0.80%
2021/01/14 33.5610 0.99% 2020/12/29 31.0580 0.45%
2021/01/13 33.2310 0.45% 2020/12/28 30.9200 0.03%
2021/01/12 33.0820 0.96% 2020/12/23 30.9110 1.03%
2021/01/11 32.7690 0.13% 2020/12/22 30.5950 0.55%
2021/01/08 32.7280 2.18% 2020/12/21 30.4270 -2.26%
2021/01/07 32.0310 -0.31% 2020/12/18 31.1310 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
1.48% 3.31% 10.28% 19.63% 28.95% 24.24% 9.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.40% 8.48% 19.29% 29.87% 29.02% 5.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
2.15% 3.22% 13.03% 22.29% 42.17% 49.51% 9.13%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.43% 2.57% 10.85% 17.49% 20.26% 8.09% 8.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.24% 2.11% 9.88% 20.23% 27.28% 18.10% 7.47%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -3.69% 12.01% 27.38% 41.77% 61.61% 6.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
2.19% 3.19% 14.82% 22.89% 32.18% 30.63% 12.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.95% 2.73% 13.49% 25.99% 40.15% 42.69% 10.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.75% 3.84% 13.20% 23.49% 39.36% 39.22% 9.75%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.88% 1.68% 12.03% 21.26% 30.08% 29.23% 8.18%
基金平均績效 1.56% 2.11% 12.18% 22.29% 33.58% 33.70% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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