瀚亞基金淨值

瀚亞中印股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.3260	-0.1660	-0.51%	4.83%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.23%	3.16%	40.90%	-12.46%	12.92%	17.03%	1.20%	-13.37%	-0.80%	13.27%

瀚亞中印股票基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	32.3260	-0.51%	2025/04/09	30.0320	-1.62%
2025/04/28	32.4920	0.89%	2025/04/08	30.5280	1.44%
2025/04/25	32.2050	-0.80%	2025/04/07	30.0940	-7.64%
2025/04/24	32.4660	-0.71%	2025/04/03	32.5830	-1.12%
2025/04/23	32.6980	1.56%	2025/04/02	32.9530	0.38%
2025/04/22	32.1950	1.50%	2025/04/01	32.8270	-0.76%
2025/04/17	31.7180	1.34%	2025/03/28	33.0770	-1.02%
2025/04/16	31.2980	-1.21%	2025/03/27	33.4180	1.25%
2025/04/15	31.6820	2.85%	2025/03/26	33.0050	-0.66%
2025/04/11	30.8050	2.57%	2025/03/25	33.2240	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中印股票基金/美元	-0.51%	0.41%	-2.27%	7.00%	-0.71%	12.11%	4.83%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	2.68%	-2.56%	-0.31%	-4.68%	5.95%	0.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.96%	1.93%	0.49%	3.81%	-2.60%	6.01%	3.33%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.36%	2.56%	-5.61%	-7.86%	-8.22%	-2.48%	-7.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.45%	2.81%	-0.77%	0.57%	-3.47%	3.91%	1.70%
復華亞太平衡基金/台幣	0.26%	6.42%	-0.72%	-11.49%	-10.35%	-4.27%	-8.57%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.16%	1.80%	-10.54%	-12.64%	-13.88%	-5.23%	-14.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.25%	2.05%	-5.94%	-4.60%	-9.42%	0.98%	-6.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.25%	2.05%	-5.94%	-4.60%	-9.42%	0.98%	-6.53%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.28%	2.38%	-7.41%	-5.84%	-8.53%	-1.34%	-7.03%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.23%	1.83%	-2.28%	3.05%	-3.34%	5.17%	2.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.41%	2.10%	-2.80%	-6.46%	-7.17%	-5.00%	-5.37%
基金平均績效	0.17%	1.99%	-3.58%	-3.27%	-6.53%	0.91%	-3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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