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瀚亞中印股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2110 |
0.2050 |
0.57% |
17.42% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.23% |
3.16% |
40.90% |
-12.46% |
12.92% |
17.03% |
1.20% |
-13.37% |
-0.80% |
13.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
36.2110 |
0.57% |
2025/08/29 |
34.5800 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
36.0060 |
0.77% |
2025/08/28 |
34.5730 |
-2.13% |
| 2025/09/10 |
35.7310 |
0.01% |
2025/08/26 |
35.3270 |
-0.65% |
| 2025/09/09 |
35.7270 |
1.10% |
2025/08/25 |
35.5570 |
1.24% |
| 2025/09/08 |
35.3390 |
0.58% |
2025/08/22 |
35.1230 |
0.26% |
| 2025/09/05 |
35.1350 |
1.20% |
2025/08/21 |
35.0330 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
34.7180 |
-0.76% |
2025/08/20 |
34.9450 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
34.9830 |
0.20% |
2025/08/19 |
35.0580 |
0.23% |
| 2025/09/02 |
34.9120 |
-0.58% |
2025/08/18 |
34.9770 |
1.16% |
| 2025/09/01 |
35.1140 |
1.54% |
2025/08/14 |
34.5770 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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