瀚亞投資中印股票基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.7370 0.0070 0.03% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.67% -29.05% 21.15% -3.21% 9.96% -5.23% 3.16% 40.90% -12.46% 12.92%

瀚亞投資中印股票基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 23.7370 0.03% 2020/05/18 22.1170 -1.21%
2020/06/03 23.7300 0.76% 2020/05/15 22.3870 1.33%
2020/06/02 23.5510 4.10% 2020/05/14 22.0940 -3.36%
2020/05/29 22.6230 0.51% 2020/05/13 22.8620 0.96%
2020/05/28 22.5080 0.42% 2020/05/12 22.6450 -0.25%
2020/05/27 22.4140 0.38% 2020/05/11 22.7020 0.77%
2020/05/26 22.3300 0.79% 2020/05/08 22.5280 0.83%
2020/05/22 22.1540 -2.68% 2020/05/06 22.3420 0.75%
2020/05/20 22.7640 1.09% 2020/05/05 22.1750 0.51%
2020/05/19 22.5180 1.81% 2020/05/04 22.0630 -2.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.03% 5.46% 7.59% -4.91% -6.96% -6.97% -11.26%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.34% 6.93% 9.65% -1.77% 1.01% 5.91% -6.13%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.65% 6.55% 11.57% 1.33% 0.62% 5.98% -5.11%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
2.34% 3.29% 3.49% -4.79% N/A% N/A% -13.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
3.10% 5.61% 5.48% -4.42% N/A% N/A% -13.40%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% 1.76% 3.41% 0.31% 10.59% 13.65% 6.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.08% 4.06% 6.62% -3.54% 0.94% 9.07% -5.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.33% 6.10% 9.57% -2.56% 2.12% 9.10% -5.39%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.24% 7.30% 10.09% -3.26% 1.94% 9.15% -6.13%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.28% 5.12% 5.32% -2.38% -0.27% 3.45% -5.78%
基金平均績效 0.99% 5.03% 7.02% -2.69% 1.28% 6.20% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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