復華亞太平衡基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.5100 0.0800 0.43% 10.97% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.72% -2.66% 16.42% -22.79% 10.70% 58.75% -2.83% -22.04% 5.34% 9.74%

復華亞太平衡基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 18.5100 0.43% 2025/08/27 17.4100 -0.11%
2025/09/10 18.4300 1.82% 2025/08/26 17.4300 0.46%
2025/09/09 18.1000 0.00% 2025/08/25 17.3500 -0.06%
2025/09/08 18.1000 1.40% 2025/08/22 17.3600 1.64%
2025/09/05 17.8500 1.25% 2025/08/21 17.0800 0.53%
2025/09/04 17.6300 0.23% 2025/08/20 16.9900 -1.51%
2025/09/03 17.5900 0.80% 2025/08/19 17.2500 -1.60%
2025/09/02 17.4500 -1.19% 2025/08/18 17.5300 0.29%
2025/08/29 17.6600 0.23% 2025/08/15 17.4800 0.06%
2025/08/28 17.6200 1.21% 2025/08/14 17.4700 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華亞太平衡基金/台幣 0.43% 4.99% 7.62% 19.57% 19.04% 14.68% 10.97%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 4.95% 9.41% 18.55% 23.41% 21.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.63% 3.31% 4.87% 8.65% 16.48% 20.04% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 3.06% 6.17% 6.94% 12.31% 22.76% 17.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.96% 2.28% 3.07% 4.75% 7.43% 11.01% 4.30%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.93% 2.85% 3.71% 7.52% 16.25% 18.15% 18.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.24% 4.27% 5.21% 9.97% 8.93% 13.05% 3.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 5.11% 6.40% 12.32% 16.91% 20.42% 16.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 5.11% 6.41% 12.33% 16.91% 20.42% 16.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.36% 4.60% 6.43% 10.08% 12.11% 19.79% 10.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.51% 5.24% 7.32% 12.54% 20.39% 27.39% 24.94%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% 3.95% 5.01% 12.96% 18.32% 12.61% 12.52%
基金平均績效 0.43% 3.53% 5.26% 9.79% 13.65% 16.70% 13.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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