安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.59 1.28 1.47% 2020/11/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/23 88.59 1.47% 2020/11/09 87.80 1.51%
2020/11/20 87.31 0.76% 2020/11/06 86.49 0.23%
2020/11/19 86.65 -0.41% 2020/11/05 86.29 3.27%
2020/11/18 87.01 -0.07% 2020/11/04 83.56 -0.13%
2020/11/17 87.07 -0.08% 2020/11/03 83.67 1.21%
2020/11/16 87.14 1.63% 2020/11/02 82.67 0.22%
2020/11/13 85.74 0.95% 2020/10/30 82.49 -0.89%
2020/11/12 84.93 1.35% 2020/10/29 83.23 -0.53%
2020/11/11 83.80 -2.19% 2020/10/28 83.67 0.44%
2020/11/10 85.68 -2.41% 2020/10/27 83.30 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
1.47% 1.66% 6.25% 16.11% 50.84% 40.06% 32.88%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.12% 1.72% 7.24% 12.86% 38.84% 27.89% 19.96%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.93% 2.31% 4.50% 9.26% 35.49% 17.73% 12.21%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.51% 1.69% 5.95% 8.73% 18.48% N/A% 0.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.21% 1.54% 5.46% 9.11% 28.00% N/A% 5.70%
復華亞太平衡基金(台幣)
1.31% 0.83% 5.40% 14.57% 34.20% 44.11% 41.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.74% 1.93% 7.39% 12.86% 34.21% 28.37% 21.71%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.36% 1.66% 7.40% 12.97% 45.98% 37.61% 28.38%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
0.89% 1.52% 6.37% 15.25% 44.19% 32.60% 24.23%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.88% 1.70% 4.97% 9.94% 28.22% 21.63% 16.57%
基金平均績效 1.03% 1.65% 5.97% 12.09% 35.51% 31.73% 20.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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