安聯基金淨值

安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	95.62	1.37	1.45%	4.94%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.54%	37.18%	-25.89%	16.27%	40.57%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%	24.82%
含息	3.81%	37.18%	-25.89%	16.63%	40.62%	-3.18%	-25.95%	-0.97%	9.71%	24.82%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 基金資料

主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	95.62	1.45%	2026/01/08	94.02	-1.01%
2026/01/21	94.25	0.21%	2026/01/07	94.98	-0.08%
2026/01/20	94.05	-0.81%	2026/01/06	95.06	1.02%
2026/01/19	94.82	-0.19%	2026/01/05	94.10	1.75%
2026/01/16	95.00	0.66%	2026/01/02	92.48	1.49%
2026/01/15	94.38	-0.06%	2025/12/31	91.12	0.22%
2026/01/14	94.44	0.66%	2025/12/30	90.92	0.11%
2026/01/13	93.82	-0.10%	2025/12/29	90.82	2.42%
2026/01/12	93.91	0.27%	2025/12/23	88.67	0.14%
2026/01/09	93.66	-0.38%	2025/12/22	88.55	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.45%	1.31%	7.98%	5.16%	14.17%	30.83%	4.94%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.11%	7.46%	6.89%	17.07%	37.80%	5.71%
瀚亞中印股票基金/美元	0.27%	-1.79%	-1.20%	-2.84%	2.89%	19.17%	-0.47%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.22%	-0.18%	7.45%	5.37%	15.45%	16.53%	5.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.00%	0.18%	7.38%	6.26%	15.49%	31.11%	4.76%
復華亞太平衡基金/台幣	1.56%	2.50%	9.71%	25.48%	44.74%	35.75%	8.34%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.10%	-0.93%	7.45%	3.85%	15.73%	14.42%	5.26%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.12%	-0.56%	7.38%	4.72%	15.78%	28.73%	4.88%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.12%	-0.56%	6.91%	4.26%	15.27%	28.17%	4.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.74%	-0.25%	9.21%	8.10%	23.78%	27.37%	7.09%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.53%	0.74%	8.87%	9.31%	24.00%	43.03%	6.84%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.89%	2.18%	13.87%	18.29%	44.22%	47.66%	10.78%
基金平均績效	0.58%	0.02%	7.16%	7.32%	19.19%	26.90%	5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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