安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 64.59 -0.15 -0.23% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.81% 49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 64.59 -0.23% 2019/04/02 64.00 0.06%
2019/04/17 64.74 0.22% 2019/04/01 63.96 1.03%
2019/04/16 64.60 0.08% 2019/03/29 63.31 0.78%
2019/04/15 64.55 0.03% 2019/03/28 62.82 -0.02%
2019/04/12 64.53 -0.02% 2019/03/27 62.83 0.35%
2019/04/11 64.54 -0.66% 2019/03/26 62.61 0.19%
2019/04/10 64.97 -0.11% 2019/03/25 62.49 -2.11%
2019/04/09 65.04 0.62% 2019/03/22 63.84 0.28%
2019/04/08 64.64 0.36% 2019/03/21 63.66 -0.14%
2019/04/04 64.41 0.64% 2019/03/20 63.75 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.23% 0.08% 1.33% 8.52% 8.96% -14.04% 12.64%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.48% 0.68% 2.73% 9.89% 14.37% -6.19% 14.36%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.12% 1.42% 3.45% 13.54% 20.17% 2.59% 15.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -0.17% 0.00% 4.63% 3.88% -17.18% 6.27%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 1.14% 4.07% 13.15% 20.06% 9.03% 16.96%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.72% 0.96% 3.10% 11.59% 17.33% -1.09% 14.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 0.68% 3.08% 12.81% 19.25% -4.71% 18.50%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.26% 0.52% 4.23% 10.18% 9.97% -1.86% 13.31%
基金平均績效 -0.03% 0.79% 1.95% 8.22% 9.45% -3.15% 9.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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