安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 98.62 0.30 0.31% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 98.62 0.31% 2021/04/26 98.60 0.55%
2021/05/07 98.32 0.24% 2021/04/23 98.06 0.76%
2021/05/06 98.08 0.51% 2021/04/22 97.32 0.70%
2021/05/05 97.58 -0.89% 2021/04/21 96.64 -1.29%
2021/05/04 98.46 0.26% 2021/04/20 97.90 0.08%
2021/05/03 98.20 -1.03% 2021/04/19 97.82 0.01%
2021/04/30 99.22 -1.19% 2021/04/16 97.81 0.39%
2021/04/29 100.41 1.02% 2021/04/15 97.43 -0.10%
2021/04/28 99.40 0.19% 2021/04/14 97.53 0.91%
2021/04/27 99.21 0.62% 2021/04/13 96.65 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.31% 0.43% 1.06% -8.09% 15.10% 67.24% 5.23%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.26% -0.31% -0.04% -8.07% 12.48% 47.55% 3.10%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
-0.10% 0.73% 0.99% -3.69% 14.58% 49.16% 7.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.28% -0.14% -1.02% -4.10% 9.27% 29.33% 5.24%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.43% 0.56% 1.16% -3.19% 12.40% 44.69% 4.60%
復華亞太平衡基金(台幣)
1.63% -1.64% 1.92% -12.60% 4.70% 44.12% -5.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.79% -1.10% -1.81% -8.21% 9.54% 41.93% 5.65%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.47% -0.08% 0.61% -7.90% 12.87% 59.41% 4.60%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.76% -1.03% -1.57% -11.77% 10.20% 49.83% 0.16%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.00%% -2.03% -2.62% -9.43% 7.32% 39.92% -0.27%
基金平均績效 0.07% -0.48% -0.14% -7.66% 10.66% 47.29% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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