安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.11 -0.02 -0.03% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.81% 49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 60.11 -0.03% 2019/07/31 63.17 -0.60%
2019/08/14 60.13 0.72% 2019/07/30 63.55 -0.05%
2019/08/13 59.70 -0.90% 2019/07/29 63.58 -0.31%
2019/08/12 60.24 -0.38% 2019/07/26 63.78 -0.50%
2019/08/09 60.47 1.15% 2019/07/25 64.10 0.74%
2019/08/07 59.78 0.35% 2019/07/24 63.63 0.05%
2019/08/06 59.57 -1.01% 2019/07/23 63.60 0.60%
2019/08/05 60.18 -2.57% 2019/07/22 63.22 -0.60%
2019/08/02 61.77 -1.75% 2019/07/19 63.60 0.82%
2019/08/01 62.87 -0.47% 2019/07/18 63.08 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.03% -0.60% -5.19% -0.43% -1.91% -7.25% 4.83%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.68% -8.20% -5.39% -6.17% -7.73% -0.31%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.67% 0.59% -9.01% -4.07% -0.29% -4.72% 2.27%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -0.79% -2.76% -0.27% 0.36% -6.16% 4.06%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
2.07% 1.45% -4.84% -0.97% -0.87% -0.60% 6.86%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.44% 0.29% -6.07% -1.98% -2.45% -3.15% 3.38%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.92% 0.08% -6.96% -2.72% 1.30% 0.63% 8.68%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.10% -0.66% -5.30% -2.04% -1.59% -6.56% 3.13%
基金平均績效 0.82% 0.32% -4.65% -1.43% -2.23% -3.21% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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