安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.37 -0.10 -0.17% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 59.37 -0.17% 2020/05/13 59.47 -0.02%
2020/05/27 59.47 0.12% 2020/05/12 59.48 -0.49%
2020/05/26 59.40 1.57% 2020/05/11 59.77 1.36%
2020/05/25 58.48 -0.43% 2020/05/08 58.97 1.64%
2020/05/22 58.73 -2.99% 2020/05/07 58.02 0.07%
2020/05/20 60.54 0.38% 2020/05/06 57.98 1.22%
2020/05/19 60.31 2.27% 2020/05/05 57.28 1.02%
2020/05/18 58.97 0.36% 2020/05/04 56.70 -2.96%
2020/05/15 58.76 0.07% 2020/04/29 58.43 0.33%
2020/05/14 58.72 -1.26% 2020/04/28 58.24 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.17% -1.93% 1.94% -2.24% -7.09% 0.02% -10.95%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.08% 2.70% 0.50% -4.31% -5.18% 1.70% -11.26%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.42% -1.12% 0.51% -7.38% -13.32% -11.78% -15.86%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.39% -0.21% 1.62% -12.15% N/A% N/A% -16.13%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.30% -0.39% 2.87% -11.27% N/A% N/A% -18.00%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.95% -1.11% 3.99% -2.03% 7.38% 11.59% 4.33%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.32% -1.23% -1.20% -4.96% -5.26% 4.97% -9.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.10% -0.99% 0.18% -4.65% -5.15% 3.40% -10.82%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.55% -2.13% -0.14% -6.82% -7.18% 2.06% -12.52%
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.28% -1.40% 1.54% -8.18% -7.13% 0.09% -10.37%
基金平均績效 -0.14% -1.17% 1.26% -6.63% -5.39% 1.48% -11.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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