安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.72 -0.22 -0.36% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
73.81% 49.57% -18.26% 17.99% 8.18% 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 60.72 -0.36% 2019/05/27 59.41 0.47%
2019/06/12 60.94 -0.36% 2019/05/24 59.13 -0.19%
2019/06/11 61.16 2.39% 2019/05/23 59.24 -0.67%
2019/06/06 59.73 -0.42% 2019/05/22 59.64 0.51%
2019/06/05 59.98 0.49% 2019/05/21 59.34 -0.44%
2019/06/04 59.69 -0.22% 2019/05/20 59.60 -0.27%
2019/06/03 59.82 0.52% 2019/05/17 59.76 -1.01%
2019/05/31 59.51 0.81% 2019/05/16 60.37 -0.51%
2019/05/29 59.03 -0.56% 2019/05/15 60.68 0.80%
2019/05/28 59.36 -0.08% 2019/05/14 60.20 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.36% 1.66% -1.44% -3.57% 2.79% -20.02% 5.89%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.71% 0.79% -1.38% -4.65% 3.10% -14.12% 4.10%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.08% 1.57% 0.46% -0.67% 8.43% -5.62% 8.81%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.26% 1.42% 0.71% -1.98% 2.71% -19.45% 5.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.02% 1.80% -2.47% -3.88% 3.04% -7.43% 6.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.34% 1.72% -2.16% -4.13% 2.44% -11.33% 4.82%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.55% 1.42% -0.39% -0.43% 8.77% -12.52% 11.18%
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.73% 1.97% -0.18% -1.99% 3.24% -11.43% 6.16%
基金平均績效 -0.12% 1.56% -0.80% -1.89% 1.87% -9.88% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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