安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.69 -0.63 -0.75% 14.64% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 83.69 -0.75% 2025/08/18 85.26 0.18%
2025/08/29 84.32 -0.54% 2025/08/14 85.11 0.33%
2025/08/28 84.78 -0.42% 2025/08/13 84.83 0.93%
2025/08/27 85.14 0.79% 2025/08/12 84.05 -0.36%
2025/08/26 84.47 -0.71% 2025/08/11 84.35 -0.35%
2025/08/25 85.07 1.35% 2025/08/08 84.65 -0.34%
2025/08/22 83.94 -0.38% 2025/08/07 84.94 1.91%
2025/08/21 84.26 0.86% 2025/08/06 83.35 0.10%
2025/08/20 83.54 -1.65% 2025/08/05 83.27 0.64%
2025/08/19 84.94 -0.38% 2025/08/04 82.74 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.75% -1.62% 1.63% 6.46% 12.90% 10.96% 14.64%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -2.37% 2.49% 9.06% 14.72% 15.26% 16.08%
瀚亞中印股票基金/美元 1.54% -1.25% 4.85% 6.64% 10.95% 17.41% 13.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.61% -0.79% -1.27% 3.07% 0.99% 5.15% 1.05%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.32% -0.90% 0.30% 6.75% 13.66% 11.18% 14.23%
復華亞太平衡基金/台幣 0.23% 1.73% 6.13% 17.97% 6.13% 6.58% 5.88%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.44% 0.03% -0.14% 7.09% -0.82% 4.46% -2.29%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.14% -0.07% 1.44% 10.89% 11.61% 10.44% 10.44%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.14% -0.07% 1.45% 10.90% 11.62% 10.44% 10.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.69% 0.04% 4.56% 9.56% 4.72% 10.90% 6.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 1.11% 0.10% 6.04% 13.05% 17.80% 17.32% 20.07%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.79% -1.50% 2.23% 13.05% 8.77% 2.46% 7.08%
基金平均績效 -0.01% -0.56% 2.34% 8.77% 8.09% 8.95% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)