安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.77 0.59 0.71% 14.75% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 83.77 0.71% 2025/06/12 81.12 -0.34%
2025/06/26 83.18 0.85% 2025/06/11 81.40 0.15%
2025/06/25 82.48 1.04% 2025/06/10 81.28 1.23%
2025/06/24 81.63 1.69% 2025/06/06 80.29 -0.12%
2025/06/20 80.27 0.83% 2025/06/05 80.39 1.34%
2025/06/19 79.61 -1.14% 2025/06/04 79.33 1.08%
2025/06/18 80.53 -0.45% 2025/06/03 78.48 -0.11%
2025/06/17 80.89 -0.06% 2025/06/02 78.57 -0.05%
2025/06/16 80.94 1.16% 2025/05/30 78.61 0.20%
2025/06/13 80.01 -1.37% 2025/05/28 78.45 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.71% 4.36% 7.03% 10.69% 13.82% 10.37% 14.75%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 6.20% 9.29% 12.64% 13.97% 13.51%
瀚亞中印股票基金/美元 0.08% 2.71% 3.51% 2.84% 10.43% 15.15% 11.44%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.25% 1.90% 1.29% -0.05% -1.14% 1.87% -0.87%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.49% 4.03% 4.17% 8.54% 11.39% 11.67% 12.08%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.44% 2.61% 5.49% 1.09% -6.25% -9.06% -5.58%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.45% 1.89% 2.80% -2.90% -6.46% -3.71% -6.49%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.30% 4.02% 5.71% 5.43% 5.40% 5.55% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.30% 4.03% 5.72% 5.44% 5.40% 5.54% 5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.17% 0.41% 1.33% -2.68% -1.25% -0.28% -0.76%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.50% 2.46% 4.72% 6.04% 11.15% 9.28% 12.18%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.23% 2.03% 8.37% 2.99% 0.85% -6.31% 1.63%
基金平均績效 0.05% 2.33% 4.25% 3.10% 3.50% 3.34% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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