安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.61 0.76 1.00% 4.95% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%
含息 -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97% 9.71%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 76.61 1.00% 2025/02/03 71.95 -0.98%
2025/02/14 75.85 1.00% 2025/01/28 72.66 -0.12%
2025/02/13 75.10 0.41% 2025/01/27 72.75 -1.25%
2025/02/12 74.79 0.51% 2025/01/24 73.67 0.83%
2025/02/11 74.41 0.30% 2025/01/23 73.06 -0.04%
2025/02/10 74.19 -0.51% 2025/01/22 73.09 0.11%
2025/02/07 74.57 0.92% 2025/01/21 73.01 0.11%
2025/02/06 73.89 0.46% 2025/01/20 72.93 1.19%
2025/02/05 73.55 0.77% 2025/01/17 72.07 -0.48%
2025/02/04 72.99 1.45% 2025/01/16 72.42 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.00% 3.26% 6.30% 3.61% 1.77% 15.34% 4.95%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.52% 4.79% 3.26% 3.59% 14.47% 3.46%
瀚亞中印股票基金/美元 0.24% 3.02% 6.63% 3.85% 8.11% 18.36% 4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.08% -0.89% 2.90% 3.62% 7.45% 10.79% 1.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.64% 0.68% 5.03% 2.95% 2.33% 8.60% 3.22%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.45% 1.90% 8.07% 5.56% 6.77% 14.44% 5.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.62% 0.10% 2.92% 3.61% 9.22% 19.04% -0.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.94% 4.01% 16.69% 1.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.95% 4.02% 16.69% 1.01%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 1.30% 4.79% 6.19% 9.82% 19.44% 4.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.64% 2.80% 6.69% 5.34% 4.63% 16.39% 5.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.78% 0.70% 1.80% -4.07% 6.05% 0.93%
基金平均績效 0.50% 1.15% 4.58% 3.52% 4.40% 13.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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