安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.6488 0.4871 0.70% 4.67% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.50% -6.01% 3.54% 37.18% -25.89% 16.27% 40.57% -3.18% -25.95% -0.97%
含息 9.50% -5.13% 3.81% 37.18% -25.89% 16.63% 40.62% -3.18% -25.95% -0.97%

安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元   基金資料
主要投資於菲律賓之上市公司股票,以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股,目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 69.6488 0.70% 2024/04/03 70.9011 -0.83%
2024/04/17 69.1617 0.21% 2024/04/02 71.4970 1.95%
2024/04/16 69.0161 -1.95% 2024/03/28 70.1322 0.20%
2024/04/15 70.3873 -1.46% 2024/03/27 69.9932 0.29%
2024/04/12 71.4324 -0.70% 2024/03/26 69.7910 0.81%
2024/04/11 71.9333 0.10% 2024/03/25 69.2307 -0.11%
2024/04/10 71.8599 0.61% 2024/03/22 69.3089 -0.99%
2024/04/09 71.4222 0.23% 2024/03/21 70.0011 2.29%
2024/04/08 71.2597 0.53% 2024/03/20 68.4360 0.61%
2024/04/05 70.8874 -0.02% 2024/03/19 68.0203 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.70% -3.18% 1.52% 11.83% 9.54% 1.28% 4.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -3.99% -2.45% 7.31% 7.19% 0.84% 0.16%
瀚亞中印股票基金/美元 0.22% -2.95% -1.03% 5.41% 3.34% -0.93% 0.43%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.13% -3.27% -0.88% 6.34% 4.71% 2.79% 1.77%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.18% -4.33% -3.18% 4.25% 5.30% 0.18% -2.00%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.37% -2.97% -2.56% 5.61% 10.96% 8.04% 5.20%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.00% -2.86% 1.81% 12.54% 8.53% 3.10% 7.33%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.32% 9.15% 0.46% 3.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.04% -3.91% -0.55% 10.33% 9.14% 0.46% 3.35%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.16% -2.54% 2.41% 10.75% 4.81% -2.65% 4.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.42% -3.24% 0.28% 8.81% 5.86% -5.24% 1.22%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.08% -2.91% 0.79% 13.00% 18.60% 22.25% 12.10%
基金平均績效 0.09% -3.21% -0.09% 8.25% 7.39% 2.48% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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