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安聯新興亞洲股票基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.43 |
0.72 |
0.96% |
3.33% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.01% |
3.54% |
37.18% |
-25.89% |
16.27% |
40.57% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 含息 |
-5.13% |
3.81% |
37.18% |
-25.89% |
16.63% |
40.62% |
-3.18% |
-25.95% |
-0.97% |
9.71% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元
基金資料
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主要投資於菲律賓之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
75.43 |
0.96% |
2025/04/11 |
70.38 |
1.99% |
| 2025/04/28 |
74.71 |
0.24% |
2025/04/10 |
69.01 |
3.92% |
| 2025/04/25 |
74.53 |
0.07% |
2025/04/09 |
66.41 |
-2.61% |
| 2025/04/24 |
74.48 |
-0.43% |
2025/04/08 |
68.19 |
-0.60% |
| 2025/04/23 |
74.80 |
1.08% |
2025/04/07 |
68.60 |
-7.00% |
| 2025/04/22 |
74.00 |
0.28% |
2025/04/03 |
73.76 |
-0.90% |
| 2025/04/17 |
73.79 |
0.92% |
2025/04/02 |
74.43 |
0.84% |
| 2025/04/16 |
73.12 |
-0.07% |
2025/04/01 |
73.81 |
0.85% |
| 2025/04/15 |
73.17 |
2.18% |
2025/03/31 |
73.19 |
-2.49% |
| 2025/04/14 |
71.61 |
1.75% |
2025/03/28 |
75.06 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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