法盛新興亞洲股票基金 R/A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.9700	-1.83	-1.85%	2.04%	2024/04/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	4.16%	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%
含息	4.16%	-11.35%	-2.67%	49.14%	-22.93%	20.55%	29.25%	-8.39%	-27.45%	-0.55%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/19	96.9700	-1.85%	2024/04/05	100.9200	-0.22%
2024/04/18	98.8000	0.60%	2024/04/04	101.1400	0.60%
2024/04/17	98.2100	0.04%	2024/03/28	100.5400	0.19%
2024/04/16	98.1700	-1.82%	2024/03/27	100.3500	-0.11%
2024/04/15	99.9900	-1.04%	2024/03/26	100.4600	0.80%
2024/04/12	101.0400	-1.20%	2024/03/25	99.6600	-0.33%
2024/04/11	102.2700	0.06%	2024/03/22	99.9900	-0.94%
2024/04/10	102.2100	0.61%	2024/03/21	100.9400	2.24%
2024/04/09	101.5900	0.48%	2024/03/20	98.7300	0.41%
2024/04/08	101.1000	0.18%	2024/03/19	98.3300	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.85%	-4.03%	-1.38%	6.75%	10.08%	0.78%	2.04%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-2.85%	-3.52%	5.74%	7.50%	1.88%	-1.00%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.02%	-2.86%	-1.35%	8.78%	9.27%	1.63%	2.75%
瀚亞中印股票基金/美元	1.12%	0.64%	1.67%	7.09%	6.82%	3.15%	1.82%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-1.40%	-3.77%	-1.27%	4.52%	5.62%	3.41%	0.79%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.26%	-3.41%	-2.99%	2.47%	6.64%	0.71%	-2.64%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.06%	-4.37%	-7.06%	0.78%	8.98%	7.33%	2.17%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.98%	-4.38%	0.36%	8.89%	9.04%	3.51%	5.65%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.85%	-4.03%	-1.38%	6.75%	10.08%	0.77%	2.05%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-2.48%	1.17%	10.05%	5.91%	-0.21%	4.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.57%	-2.59%	-0.60%	7.49%	6.45%	-3.38%	0.16%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.40%	-2.95%	-2.72%	9.16%	17.91%	23.25%	10.51%
基金平均績效	-0.69%	-3.06%	-1.22%	6.05%	7.96%	3.42%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF