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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.7132 |
-0.2219 |
-0.40% |
8.37% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.30% |
25.57% |
-7.05% |
21.55% |
23.38% |
6.06% |
-16.56% |
-2.19% |
14.36% |
18.39% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲內需產業與消費題材，以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南，重內輕外，攻守兼具三大特色，為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源，找出長期股東價值成長的企業來投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
55.7132 |
-0.40% |
2026/01/15 |
55.1959 |
1.17% |
| 2026/01/28 |
55.9351 |
1.14% |
2026/01/14 |
54.5550 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
55.3062 |
1.15% |
2026/01/13 |
54.5617 |
0.97% |
| 2026/01/26 |
54.6791 |
-0.23% |
2026/01/12 |
54.0362 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
54.8051 |
-0.46% |
2026/01/09 |
54.0011 |
0.63% |
| 2026/01/22 |
55.0563 |
1.74% |
2026/01/08 |
53.6611 |
-0.40% |
| 2026/01/21 |
54.1161 |
0.55% |
2026/01/07 |
53.8785 |
-0.27% |
| 2026/01/20 |
53.8188 |
-2.28% |
2026/01/06 |
54.0236 |
0.62% |
| 2026/01/19 |
55.0742 |
-0.16% |
2026/01/05 |
53.6910 |
1.89% |
| 2026/01/16 |
55.1650 |
-0.06% |
2026/01/02 |
52.6971 |
2.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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