施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 33.6406 -0.0282 -0.08% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.91% -13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 33.6406 -0.08% 2020/05/21 32.7310 -1.13%
2020/06/03 33.6688 1.13% 2020/05/20 33.1045 0.74%
2020/06/02 33.2913 0.93% 2020/05/19 32.8624 0.40%
2020/06/01 32.9840 2.72% 2020/05/18 32.7301 1.37%
2020/05/29 32.1101 -0.68% 2020/05/15 32.2887 -0.29%
2020/05/28 32.3286 -0.32% 2020/05/14 32.3822 -1.60%
2020/05/27 32.4309 -0.21% 2020/05/13 32.9094 0.11%
2020/05/26 32.4996 0.74% 2020/05/12 32.8726 0.61%
2020/05/25 32.2595 0.05% 2020/05/11 32.6740 0.06%
2020/05/22 32.2438 -1.49% 2020/05/08 32.6528 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.08% 4.06% 6.62% -3.54% 0.94% 9.07% -5.38%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.34% 6.93% 9.65% -1.77% 1.01% 5.91% -6.13%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.65% 6.55% 11.57% 1.33% 0.62% 5.98% -5.11%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.03% 5.46% 7.59% -4.91% -6.96% -6.97% -11.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
2.34% 3.29% 3.49% -4.79% N/A% N/A% -13.37%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
3.10% 5.61% 5.48% -4.42% N/A% N/A% -13.40%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% 1.76% 3.41% 0.31% 10.59% 13.65% 6.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.33% 6.10% 9.57% -2.56% 2.12% 9.10% -5.39%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.24% 7.30% 10.09% -3.26% 1.94% 9.15% -6.13%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.28% 5.12% 5.32% -2.38% -0.27% 3.45% -5.78%
基金平均績效 0.99% 5.03% 7.02% -2.69% 1.28% 6.20% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。