施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 49.4226 1.06 2.19% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 49.4226 2.19% 2021/01/06 45.2477 -0.14%
2021/01/19 48.3627 0.54% 2021/01/05 45.3096 0.46%
2021/01/18 48.1006 0.72% 2021/01/04 45.1004 2.81%
2021/01/15 47.7590 -0.10% 2020/12/30 43.8668 1.69%
2021/01/14 47.8074 -0.18% 2020/12/29 43.1388 -0.57%
2021/01/13 47.8937 0.23% 2020/12/28 43.3880 0.64%
2021/01/12 47.7825 1.15% 2020/12/23 43.1137 1.05%
2021/01/11 47.2391 1.16% 2020/12/22 42.6640 -0.03%
2021/01/08 46.6963 1.82% 2020/12/21 42.6760 -0.85%
2021/01/07 45.8602 1.35% 2020/12/18 43.0426 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
2.19% 3.19% 14.82% 22.89% 32.18% 30.63% 12.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.40% 8.48% 19.29% 29.87% 29.02% 5.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
2.15% 3.22% 13.03% 22.29% 42.17% 49.51% 9.13%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
1.48% 3.31% 10.28% 19.63% 28.95% 24.24% 9.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.43% 2.57% 10.85% 17.49% 20.26% 8.09% 8.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.24% 2.11% 9.88% 20.23% 27.28% 18.10% 7.47%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -3.69% 12.01% 27.38% 41.77% 61.61% 6.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.95% 2.73% 13.49% 25.99% 40.15% 42.69% 10.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.75% 3.84% 13.20% 23.49% 39.36% 39.22% 9.75%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.88% 1.68% 12.03% 21.26% 30.08% 29.23% 8.18%
基金平均績效 1.56% 2.11% 12.18% 22.29% 33.58% 33.70% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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