施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 31.8093 -0.11 -0.33% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 20.91% -13.00% 14.25% -3.94% 22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 31.8093 -0.33% 2019/08/06 30.5930 -0.02%
2019/08/21 31.9162 0.14% 2019/08/05 30.5987 -3.57%
2019/08/20 31.8724 1.97% 2019/08/02 31.7320 -2.65%
2019/08/16 31.2579 2.07% 2019/08/01 32.5969 -0.13%
2019/08/15 30.6252 0.67% 2019/07/31 32.6400 -0.51%
2019/08/14 30.4211 0.65% 2019/07/30 32.8082 -0.60%
2019/08/13 30.2256 -1.13% 2019/07/29 33.0078 -0.21%
2019/08/12 30.5706 -0.78% 2019/07/26 33.0764 -0.50%
2019/08/09 30.8118 1.97% 2019/07/25 33.2420 0.66%
2019/08/07 30.2171 -1.23% 2019/07/24 33.0246 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.33% 3.87% -2.73% 2.50% -1.31% 1.15% 8.74%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.07% 0.70% -6.61% -0.86% -7.61% -9.31% 1.18%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.54% 1.76% -3.21% 2.60% -2.24% -8.05% 6.71%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.47% -0.61% -8.33% -5.17% -4.42% -8.35% 0.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.18% 0.62% -1.73% 1.07% -0.61% -5.65% 4.70%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.55% 3.28% -3.93% 1.70% -3.54% -3.53% 5.26%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-1.38% 2.13% -5.77% -0.08% -1.12% -2.44% 8.90%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.00% 2.18% -3.58% 1.13% -1.56% -5.94% 5.28%
基金平均績效 -0.36% 1.75% -3.45% 0.37% -3.26% -3.77% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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