施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.3655 0.10 0.25% 3.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.49% 2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56% -2.19%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 39.3655 0.25% 2024/03/13 39.1659 -0.56%
2024/03/26 39.2670 0.37% 2024/03/12 39.3858 1.03%
2024/03/25 39.1217 0.20% 2024/03/11 38.9834 0.89%
2024/03/22 39.0439 -0.50% 2024/03/08 38.6410 0.28%
2024/03/21 39.2393 0.89% 2024/03/07 38.5325 -0.43%
2024/03/20 38.8941 0.68% 2024/03/06 38.6980 0.76%
2024/03/19 38.6300 -0.68% 2024/03/05 38.4043 -0.55%
2024/03/18 38.8957 0.35% 2024/03/04 38.6150 1.02%
2024/03/15 38.7600 -0.74% 2024/03/01 38.2255 0.73%
2024/03/14 39.0487 -0.30% 2024/02/29 37.9471 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.25% 1.21% 2.86% 5.60% 3.17% -2.06% 3.67%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.31% 2.35% 2.40% 9.92% 5.46% 2.28%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.29% 2.28% 3.73% 6.85% 10.09% 4.15% 5.19%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.18% 0.00% -0.69% 2.43% 1.85% 2.23% 0.56%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.39% 1.20% 0.59% 6.14% 6.41% 5.88% 3.32%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.31% 0.92% 0.65% 4.36% 8.88% 6.56% 1.28%
復華亞太平衡基金/台幣 0.30% 1.90% 2.28% 9.35% 15.84% 14.25% 9.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.89% 2.45% 2.99% 10.79% 10.16% 3.34% 7.84%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.80% 2.17% 3.05% 8.95% 12.70% 3.97% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.80% 2.16% 3.05% 8.94% 12.69% 3.96% 5.71%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.95% 2.56% 3.18% 5.80% -1.64% 1.48%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.23% 2.31% 4.13% 13.89% 21.19% 26.18% 13.69%
基金平均績效 0.29% 1.26% 2.17% 6.69% 8.96% 5.57% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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