施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.1460 0.40 0.92% -0.64% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.84% 13.30% 25.57% -7.05% 21.55% 23.38% 6.06% -16.56% -2.19% 14.36%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,持續聚焦亞洲內需產業與消費題材,以期獲得長期投資報酬。2.兼具重北輕南,重內輕外,攻守兼具三大特色,為您掌握亞洲各國輪漲契機與分散單一股市波動風險。3.善用深入當地的研究資源,找出長期股東價值成長的企業來投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 43.1460 0.92% 2025/06/19 42.3632 -1.32%
2025/07/02 42.7508 0.10% 2025/06/18 42.9286 -0.11%
2025/07/01 42.7078 -0.03% 2025/06/17 42.9767 0.30%
2025/06/30 42.7204 -0.87% 2025/06/16 42.8474 -0.27%
2025/06/27 43.0947 0.17% 2025/06/13 42.9615 -0.22%
2025/06/26 43.0219 -0.72% 2025/06/12 43.0580 -1.50%
2025/06/25 43.3322 1.15% 2025/06/11 43.7122 0.21%
2025/06/24 42.8404 0.93% 2025/06/10 43.6214 0.38%
2025/06/23 42.4448 -1.10% 2025/06/09 43.4550 0.56%
2025/06/20 42.9183 1.31% 2025/06/06 43.2131 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.92% 0.29% 1.66% 4.49% -1.33% -0.31% -0.64%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.15% 5.61% 13.19% 14.27% 11.96% 13.88%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.67% 1.07% 7.12% 13.98% 14.94% 10.47% 15.16%
瀚亞中印股票基金/美元 0.62% -0.53% 3.14% 4.83% 11.18% 13.49% 10.76%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.22% -0.40% 3.08% 2.15% -1.46% 2.50% -1.02%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.13% 0.86% 6.07% 11.27% 12.85% 12.28% 12.49%
復華亞太平衡基金/台幣 0.45% -0.63% 3.69% 2.41% -6.15% -10.68% -5.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.19% -0.96% 3.64% -0.57% -7.18% -3.04% -6.97%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.10% 0.30% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.71%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.10% 0.29% 6.64% 8.32% 6.30% 6.21% 5.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.79% 0.55% 4.86% 10.68% 12.54% 8.62% 12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.15% -0.23% 8.29% 5.57% 0.77% -7.17% 1.63%
基金平均績效 0.32% -0.15% 4.64% 5.94% 3.96% 3.22% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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