歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	278.93	-2.63	-0.93%	18.87%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%	10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	278.93	-0.93%	2026/04/27	268.61	0.81%
2026/05/11	281.56	0.62%	2026/04/24	266.44	0.52%
2026/05/08	279.82	-0.52%	2026/04/23	265.07	-0.44%
2026/05/07	281.27	1.02%	2026/04/22	266.24	-0.14%
2026/05/06	278.44	2.44%	2026/04/21	266.62	0.92%
2026/05/05	271.81	0.04%	2026/04/20	264.18	0.47%
2026/05/04	271.69	2.58%	2026/04/17	262.94	-0.52%
2026/04/30	264.85	-1.12%	2026/04/16	264.31	1.26%
2026/04/29	267.85	0.12%	2026/04/15	261.02	1.11%
2026/04/28	267.53	-0.40%	2026/04/14	258.16	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.93%	2.62%	8.31%	8.71%	16.80%	32.67%	18.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.85%	12.46%	13.04%	26.10%	49.97%	24.63%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.50%	2.34%	24.55%	29.94%	54.60%	77.77%	51.37%
瀚亞中印股票基金/美元	1.34%	-0.70%	1.55%	-4.37%	-9.13%	1.40%	-5.62%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-1.31%	2.88%	8.38%	7.58%	18.22%	40.11%	18.78%
復華亞太平衡基金/台幣	1.33%	3.40%	21.78%	47.99%	78.50%	142.51%	68.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-1.37%	4.27%	13.86%	15.38%	23.53%	46.23%	27.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-1.73%	4.54%	13.94%	14.18%	25.03%	54.43%	26.98%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-1.74%	4.54%	13.93%	14.17%	24.48%	53.75%	26.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.24%	0.33%	15.03%	14.66%	23.75%	47.77%	24.44%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.10%	15.09%	13.00%	24.63%	55.37%	24.04%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.02%	1.40%	24.23%	30.74%	58.99%	122.03%	54.04%
基金平均績效	-0.28%	1.92%	13.46%	15.98%	28.18%	56.17%	28.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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