歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 183.77 4.21 2.34% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.56% -18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - -

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 183.77 2.34% 2020/05/15 175.52 -0.46%
2020/05/29 179.56 1.94% 2020/05/14 176.33 -0.06%
2020/05/28 176.15 -0.29% 2020/05/13 176.43 -0.75%
2020/05/27 176.66 -0.71% 2020/05/12 177.77 0.36%
2020/05/26 177.92 0.39% 2020/05/11 177.13 -0.93%
2020/05/25 177.22 0.58% 2020/05/08 178.79 1.40%
2020/05/22 176.20 -1.95% 2020/05/07 176.32 0.07%
2020/05/20 179.70 0.79% 2020/05/06 176.19 -0.07%
2020/05/19 178.30 0.08% 2020/05/05 176.31 1.04%
2020/05/18 178.16 1.50% 2020/05/04 174.49 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
2.34% 3.29% 3.49% -4.79% N/A% N/A% -13.37%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.34% 6.93% 9.65% -1.77% 1.01% 5.91% -6.13%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.65% 6.55% 11.57% 1.33% 0.62% 5.98% -5.11%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.03% 5.46% 7.59% -4.91% -6.96% -6.97% -11.26%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
3.10% 5.61% 5.48% -4.42% N/A% N/A% -13.40%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% 1.76% 3.41% 0.31% 10.59% 13.65% 6.17%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.08% 4.06% 6.62% -3.54% 0.94% 9.07% -5.38%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.33% 6.10% 9.57% -2.56% 2.12% 9.10% -5.39%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.24% 7.30% 10.09% -3.26% 1.94% 9.15% -6.13%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.28% 5.12% 5.32% -2.38% -0.27% 3.45% -5.78%
基金平均績效 0.99% 5.03% 7.02% -2.69% 1.28% 6.20% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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