歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	195.83	0.70	0.36%	-7.45%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.11%	9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	195.83	0.36%	2025/04/09	183.79	-1.51%
2025/04/25	195.13	0.17%	2025/04/08	186.60	0.39%
2025/04/24	194.80	-0.34%	2025/04/07	185.87	-6.74%
2025/04/23	195.47	2.37%	2025/04/03	199.31	-2.79%
2025/04/17	190.94	0.92%	2025/03/31	205.04	-1.18%
2025/04/16	189.19	-1.21%	2025/03/28	207.48	-0.98%
2025/04/15	191.51	1.28%	2025/03/27	209.54	-0.15%
2025/04/14	189.09	1.03%	2025/03/26	209.85	0.24%
2025/04/11	187.16	0.10%	2025/03/25	209.34	-0.47%
2025/04/10	186.97	1.73%	2025/03/24	210.32	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.36%	2.56%	-5.61%	-7.86%	-8.22%	-2.48%	-7.45%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	2.68%	-2.56%	-0.31%	-4.68%	5.95%	0.34%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.96%	1.93%	0.49%	3.81%	-2.60%	6.01%	3.33%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.51%	0.41%	-2.27%	7.00%	-0.71%	12.11%	4.83%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.45%	2.81%	-0.77%	0.57%	-3.47%	3.91%	1.70%
復華亞太平衡基金/台幣	0.26%	6.42%	-0.72%	-11.49%	-10.35%	-4.27%	-8.57%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.16%	1.80%	-10.54%	-12.64%	-13.88%	-5.23%	-14.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.25%	2.05%	-5.94%	-4.60%	-9.42%	0.98%	-6.54%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.25%	2.05%	-5.94%	-4.60%	-9.42%	0.98%	-6.53%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.28%	2.38%	-7.41%	-5.84%	-8.53%	-1.34%	-7.03%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.23%	1.83%	-2.28%	3.05%	-3.34%	5.17%	2.08%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.41%	2.10%	-2.80%	-6.46%	-7.17%	-5.00%	-5.37%
基金平均績效	0.17%	1.99%	-3.58%	-3.27%	-6.53%	0.91%	-3.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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