歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	223.34	2.04	0.92%	5.55%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.11%	9.29%	13.14%	-	-	2.14%	5.63%	-18.91%	3.83%	9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 基金資訊

此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	223.34	0.92%	2025/08/29	213.82	-0.61%
2025/09/11	221.30	0.28%	2025/08/28	215.14	-1.17%
2025/09/10	220.69	0.96%	2025/08/27	217.68	0.14%
2025/09/09	218.60	1.08%	2025/08/26	217.37	-0.47%
2025/09/08	216.27	0.23%	2025/08/25	218.40	1.34%
2025/09/05	215.77	0.11%	2025/08/22	215.52	-0.45%
2025/09/04	215.54	-0.10%	2025/08/21	216.50	0.46%
2025/09/03	215.76	0.04%	2025/08/20	215.50	-0.45%
2025/09/02	215.68	0.33%	2025/08/19	216.48	-0.13%
2025/09/01	214.98	0.54%	2025/08/18	216.76	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.92%	3.51%	4.02%	7.23%	9.54%	11.50%	5.55%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	3.91%	4.89%	12.17%	19.82%	24.63%	23.26%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.00%	2.72%	3.56%	10.16%	15.84%	19.47%	20.74%
瀚亞中印股票基金/美元	0.52%	3.00%	5.27%	8.84%	12.67%	23.15%	18.03%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.91%	3.42%	4.63%	8.56%	17.61%	18.43%	19.54%
復華亞太平衡基金/台幣	0.65%	2.32%	5.95%	21.44%	16.40%	11.30%	11.03%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.24%	4.96%	7.09%	12.71%	10.41%	12.53%	4.35%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.23%	4.87%	7.71%	14.10%	18.53%	19.52%	18.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.23%	4.87%	7.72%	14.11%	18.54%	19.53%	18.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.21%	3.92%	6.83%	13.37%	11.29%	20.08%	12.16%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.71%	4.20%	7.49%	15.86%	20.45%	27.41%	27.03%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.21%	3.76%	5.34%	16.14%	18.78%	11.10%	13.61%
基金平均績效	0.61%	3.26%	5.54%	11.86%	14.06%	16.17%	14.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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