歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 235.36 3.31 1.43% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 235.36 1.43% 2021/01/05 221.07 0.92%
2021/01/18 232.05 0.81% 2021/01/04 219.06 1.10%
2021/01/15 230.18 -0.31% 2020/12/31 216.68 -0.18%
2021/01/14 230.90 0.20% 2020/12/30 217.07 1.21%
2021/01/13 230.43 0.42% 2020/12/29 214.47 1.38%
2021/01/12 229.46 0.65% 2020/12/28 211.56 -0.74%
2021/01/11 227.98 -0.14% 2020/12/23 213.13 0.77%
2021/01/08 228.29 1.64% 2020/12/22 211.50 0.34%
2021/01/07 224.61 1.67% 2020/12/21 210.78 -0.73%
2021/01/06 220.92 -0.07% 2020/12/18 212.33 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.43% 2.57% 10.85% 17.49% 20.26% 8.09% 8.62%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.40% 8.48% 19.29% 29.87% 29.02% 5.87%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
2.15% 3.22% 13.03% 22.29% 42.17% 49.51% 9.13%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
1.48% 3.31% 10.28% 19.63% 28.95% 24.24% 9.67%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.24% 2.11% 9.88% 20.23% 27.28% 18.10% 7.47%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.00% -3.69% 12.01% 27.38% 41.77% 61.61% 6.72%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
2.19% 3.19% 14.82% 22.89% 32.18% 30.63% 12.67%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.95% 2.73% 13.49% 25.99% 40.15% 42.69% 10.98%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.75% 3.84% 13.20% 23.49% 39.36% 39.22% 9.75%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.88% 1.68% 12.03% 21.26% 30.08% 29.23% 8.18%
基金平均績效 1.56% 2.11% 12.18% 22.29% 33.58% 33.70% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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