歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 196.05 1.83 0.94% 1.74% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.54% -6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 196.05 0.94% 2024/04/05 199.51 0.17%
2024/04/19 194.22 -1.40% 2024/04/04 199.18 -1.03%
2024/04/18 196.97 0.44% 2024/04/02 201.26 0.89%
2024/04/17 196.11 0.13% 2024/03/28 199.49 0.48%
2024/04/16 195.85 -2.96% 2024/03/27 198.54 -0.28%
2024/04/12 201.82 -0.58% 2024/03/26 199.09 0.39%
2024/04/11 202.99 0.12% 2024/03/25 198.31 -0.47%
2024/04/10 202.74 1.10% 2024/03/22 199.25 -0.43%
2024/04/09 200.53 0.52% 2024/03/21 200.11 1.31%
2024/04/08 199.49 -0.01% 2024/03/20 197.52 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.94% -2.86% -1.61% 6.28% 7.45% 5.43% 1.74%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.56% -1.85% 5.47% 10.68% 4.09% 0.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.13% 0.19% -0.23% 10.17% 10.51% 2.79% 3.92%
瀚亞中印股票基金/美元 1.01% 2.63% 2.69% 8.44% 7.90% 4.19% 2.84%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.71% -2.73% -3.16% 3.94% 8.03% 2.29% -1.95%
復華亞太平衡基金/台幣 0.64% -2.74% -6.46% 1.69% 10.38% 8.02% 2.83%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.99% -2.44% -0.71% 10.90% 11.04% 6.09% 6.69%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.75% -2.29% -2.29% 8.44% 11.62% 2.91% 2.81%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.75% -2.28% -2.29% 8.43% 11.62% 2.90% 2.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.57% 0.22% 1.74% 9.83% 6.51% 0.36% 4.62%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.86% 0.53% 0.26% 7.78% 7.36% -2.55% 1.02%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.56% -0.79% -2.18% 10.54% 19.70% 23.94% 11.13%
基金平均績效 0.70% -1.25% -1.12% 7.19% 9.24% 4.70% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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