歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 215.21 -0.17 -0.08% 1.71% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.11% 9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 215.21 -0.08% 2025/01/31 213.84 0.61%
2025/02/13 215.38 -0.38% 2025/01/28 212.54 0.83%
2025/02/12 216.20 0.09% 2025/01/27 210.78 -0.73%
2025/02/11 216.00 -0.63% 2025/01/23 212.32 0.25%
2025/02/10 217.37 0.11% 2025/01/22 211.80 0.04%
2025/02/07 217.14 0.66% 2025/01/21 211.71 0.15%
2025/02/06 215.71 0.99% 2025/01/20 211.39 -0.27%
2025/02/05 213.59 -0.16% 2025/01/17 211.97 0.26%
2025/02/04 213.93 0.78% 2025/01/16 211.41 0.82%
2025/02/03 212.27 -0.73% 2025/01/15 209.70 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.08% -0.89% 2.90% 3.62% 7.45% 10.79% 1.71%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.52% 4.79% 3.26% 3.59% 14.47% 3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.00% 3.26% 6.30% 3.61% 1.77% 15.34% 4.95%
瀚亞中印股票基金/美元 0.24% 3.02% 6.63% 3.85% 8.11% 18.36% 4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.64% 0.68% 5.03% 2.95% 2.33% 8.60% 3.22%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.45% 1.90% 8.07% 5.56% 6.77% 14.44% 5.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.62% 0.10% 2.92% 3.61% 9.22% 19.04% -0.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.94% 4.01% 16.69% 1.00%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.95% 4.02% 16.69% 1.01%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 1.30% 4.79% 6.19% 9.82% 19.44% 4.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.64% 2.80% 6.69% 5.34% 4.63% 16.39% 5.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.78% 0.70% 1.80% -4.07% 6.05% 0.93%
基金平均績效 0.50% 1.15% 4.58% 3.52% 4.40% 13.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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