歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 282.43 4.26 1.53% 20.36% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 282.43 1.53% 2026/07/22 280.93 0.10%
2026/08/04 278.17 0.13% 2026/07/21 280.64 1.99%
2026/08/03 277.81 -0.81% 2026/07/20 275.16 0.07%
2026/07/31 280.08 5.28% 2026/07/17 274.97 -2.11%
2026/07/30 266.04 -0.61% 2026/07/16 280.90 -1.33%
2026/07/29 267.66 -1.18% 2026/07/15 284.69 1.78%
2026/07/28 270.85 -3.31% 2026/07/14 279.71 -0.04%
2026/07/27 280.13 0.88% 2026/07/13 279.83 -2.06%
2026/07/24 277.68 -2.30% 2026/07/10 285.73 0.85%
2026/07/23 284.21 1.17% 2026/07/09 283.33 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 1.53% 5.52% -2.49% 3.91% 13.12% 31.57% 20.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.90% -2.70% -4.11% 13.61% 34.52% 20.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.74% 15.72% -7.90% -1.10% 33.34% 59.93% 46.29%
瀚亞中印股票基金/美元 -0.54% 1.30% 4.99% 0.87% -4.32% 1.58% -4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 1.79% 7.11% -1.54% 2.55% 10.82% 31.42% 18.40%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.84% 9.09% -17.20% 0.48% 51.30% 107.01% 64.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 1.69% 6.88% -4.56% 3.68% 18.56% 38.00% 26.36%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.96% 8.49% -3.64% 2.34% 16.17% 37.86% 24.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.96% 8.49% -3.64% 2.34% 16.16% 37.25% 23.75%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 -1.56% 5.07% -5.99% -2.63% 13.82% 39.09% 20.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 -1.60% 5.68% -4.94% -4.40% 11.21% 38.06% 18.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -2.45% 8.34% -10.81% -4.82% 28.30% 84.34% 44.58%
基金平均績效 0.06% 6.60% -4.74% 0.25% 17.27% 42.18% 25.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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