歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 196.21 1.79 0.92% 2018/09/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-52.28% 62.17% 25.56% -18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/26 196.21 0.92% 2018/09/12 190.88 0.57%
2018/09/25 194.42 0.84% 2018/09/11 189.80 -0.63%
2018/09/24 192.81 -0.27% 2018/09/10 191.01 -0.91%
2018/09/21 193.34 -0.73% 2018/09/07 192.76 -0.73%
2018/09/20 194.76 0.83% 2018/09/06 194.17 0.90%
2018/09/19 193.16 0.02% 2018/09/05 192.43 -0.58%
2018/09/18 193.12 1.08% 2018/09/04 193.56 -2.20%
2018/09/17 191.06 -0.13% 2018/09/03 197.91 0.33%
2018/09/14 191.30 -1.09% 2018/08/31 197.26 -0.35%
2018/09/13 193.41 1.33% 2018/08/30 197.95 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.31% 2.62% 9.89% 14.19% -7.19% 14.36%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.23% 0.08% 1.33% 8.52% 8.96% -14.04% 12.64%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.12% 1.42% 3.45% 13.54% 20.17% 2.59% 15.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.35% 0.00% -0.95% 3.89% 3.70% -17.77% 5.90%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.17% 1.14% 4.07% 13.15% 20.06% 9.03% 16.96%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.72% 0.96% 3.10% 11.59% 17.33% -1.09% 14.86%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 0.68% 3.08% 12.81% 19.25% -4.71% 18.50%
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.52% 0.88% 2.58% 8.78% 10.34% -3.27% 12.72%
基金平均績效 -0.15% 0.85% 1.66% 7.99% 9.47% -3.37% 9.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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