歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 246.18 -2.58 -1.04% 4.91% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.29% 13.14% - - 2.14% 5.63% -18.91% 3.83% 9.81% 10.90%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 246.18 -1.04% 2026/01/06 244.79 1.10%
2026/01/19 248.76 -0.29% 2026/01/05 242.13 1.70%
2026/01/16 249.49 0.49% 2026/01/02 238.09 1.47%
2026/01/15 248.27 0.45% 2025/12/31 234.65 0.21%
2026/01/14 247.15 0.26% 2025/12/30 234.15 0.15%
2026/01/13 246.51 0.64% 2025/12/29 233.80 1.12%
2026/01/12 244.94 0.50% 2025/12/23 231.22 0.14%
2026/01/09 243.73 0.21% 2025/12/22 230.89 0.56%
2026/01/08 243.21 -0.47% 2025/12/19 229.60 0.87%
2026/01/07 244.36 -0.18% 2025/12/18 227.63 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -1.04% -0.13% 7.22% 5.48% 15.03% 16.46% 4.91%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -0.11% 8.34% 5.79% 17.61% 36.94% 5.18%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.21% -0.20% 7.58% 3.28% 11.82% 29.09% 3.44%
瀚亞中印股票基金/美元 0.06% -2.06% -1.56% -3.10% 2.57% 18.96% -0.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 -0.29% 0.52% 7.38% 6.14% 15.82% 31.32% 4.76%
復華亞太平衡基金/台幣 1.19% 1.28% 10.56% 22.76% 40.94% 35.39% 6.67%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -1.54% -0.80% 7.34% 4.73% 15.55% 14.19% 5.15%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 -0.79% -0.14% 7.51% 5.40% 16.35% 28.76% 5.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 -0.79% -0.14% 7.04% 4.93% 15.85% 28.20% 4.54%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.55% -0.80% 8.37% 5.61% 21.11% 24.97% 5.26%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.58% -0.06% 8.52% 6.77% 21.86% 41.36% 5.23%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.26% 1.49% 14.77% 17.68% 41.35% 47.71% 9.80%
基金平均績效 -0.18% -0.29% 7.13% 6.63% 18.08% 26.37% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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