歐義銳榮新興亞洲股票基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 196.21 1.79 0.92% 2018/09/26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-52.28% 62.17% 25.56% -18.77% 17.67% -6.94% 19.54% -6.11% 9.29% 13.14%

歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在亞洲地區新興市場上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/26 196.21 0.92% 2018/09/12 190.88 0.57%
2018/09/25 194.42 0.84% 2018/09/11 189.80 -0.63%
2018/09/24 192.81 -0.27% 2018/09/10 191.01 -0.91%
2018/09/21 193.34 -0.73% 2018/09/07 192.76 -0.73%
2018/09/20 194.76 0.83% 2018/09/06 194.17 0.90%
2018/09/19 193.16 0.02% 2018/09/05 192.43 -0.58%
2018/09/18 193.12 1.08% 2018/09/04 193.56 -2.20%
2018/09/17 191.06 -0.13% 2018/09/03 197.91 0.33%
2018/09/14 191.30 -1.09% 2018/08/31 197.26 -0.35%
2018/09/13 193.41 1.33% 2018/08/30 197.95 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.91% 1.40% 2.86% -4.24% 6.36% -8.74% 6.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
1.74% 0.66% 2.64% -3.90% 6.51% -15.29% 6.98%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
1.18% -1.53% 2.24% -3.49% 8.46% -5.33% 7.98%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.26% -0.26% 1.06% -1.73% 4.21% -18.12% 5.07%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
1.65% -0.00% 0.41% -4.43% 6.88% -6.59% 7.41%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
1.30% -1.06% 0.61% -5.67% 5.18% -9.85% 5.09%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.72% 0.87% 2.81% -1.61% 12.37% -7.11% 12.77%
元大新興亞洲基金(台幣)
1.30% -0.55% 2.55% -3.21% 5.02% -9.79% 6.36%
基金平均績效 1.15% 0.07% 1.17% -2.72% 3.78% -8.13% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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