法盛新興亞洲股票基金 R/A (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 109.3100 -0.0900 -0.08% 3.78% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93% 22.41%
含息 -1.27% 0.24% 31.01% -19.05% 22.77% 18.56% -1.43% -22.69% -3.93% 22.41%

法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 109.3100 -0.08% 2025/09/02 104.0700 0.19%
2025/09/15 109.4000 -0.46% 2025/09/01 103.8700 0.92%
2025/09/12 109.9100 1.24% 2025/08/29 102.9200 -0.44%
2025/09/11 108.5600 0.24% 2025/08/28 103.3700 -1.22%
2025/09/10 108.3000 1.40% 2025/08/27 104.6500 0.52%
2025/09/09 106.8000 1.37% 2025/08/26 104.1100 -0.71%
2025/09/08 105.3600 0.61% 2025/08/25 104.8500 1.90%
2025/09/05 104.7200 0.59% 2025/08/22 102.8900 -0.50%
2025/09/04 104.1100 -0.04% 2025/08/21 103.4100 0.76%
2025/09/03 104.1500 0.08% 2025/08/20 102.6300 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 -0.08% 2.35% 4.58% 11.92% 8.67% 11.96% 3.78%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.59% 4.97% 11.36% 18.70% 23.79% 23.35%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 -0.74% 0.97% 4.03% 9.46% 15.08% 19.10% 21.29%
瀚亞中印股票基金/美元 1.77% 3.77% 7.23% 10.09% 11.56% 24.47% 20.23%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.02% 2.13% 2.93% 7.69% 8.14% 11.11% 5.51%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.77% 3.18% 4.62% 10.10% 17.88% 18.38% 20.76%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.81% -0.22% 5.21% 19.34% 14.58% 11.12% 10.25%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.72% 3.40% 6.30% 14.42% 18.46% 19.29% 18.76%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.73% 3.40% 6.30% 14.43% 18.46% 19.29% 18.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 2.23% 7.51% 14.04% 10.74% 20.20% 12.87%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.56% 3.48% 8.85% 16.94% 20.27% 27.99% 28.64%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 -0.81% 2.02% 5.84% 15.96% 17.25% 11.72% 14.15%
基金平均績效 0.15% 2.02% 5.35% 12.02% 13.32% 16.22% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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