元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3300 -0.0900 -0.72% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 12.3300 -0.72% 2020/06/23 11.4500 1.42%
2020/07/09 12.4200 0.98% 2020/06/22 11.2900 0.27%
2020/07/08 12.3000 1.99% 2020/06/19 11.2600 0.90%
2020/07/07 12.0600 -0.41% 2020/06/17 11.1600 0.27%
2020/07/06 12.1100 2.63% 2020/06/16 11.1300 2.20%
2020/07/03 11.8000 1.29% 2020/06/15 10.8900 -1.89%
2020/07/02 11.6500 2.46% 2020/06/12 11.1000 -0.36%
2020/06/30 11.3700 0.71% 2020/06/11 11.1400 -1.76%
2020/06/29 11.2900 -1.40% 2020/06/10 11.3400 0.89%
2020/06/24 11.4500 0.00% 2020/06/09 11.2400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.72% 4.49% 8.73% 21.12% 2.41% 11.58% 4.76%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.27% 1.34% 10.58% 23.11% 0.36% 12.69% 3.84%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.36% 4.02% 15.71% 32.20% 7.56% 17.33% 10.17%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.63% 1.43% 12.95% 22.41% -3.33% 2.12% 0.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.24% 2.07% 8.72% 16.18% -7.20% N/A% -5.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.68% 2.53% 8.61% 20.86% -5.23% N/A% -4.36%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.07% 6.97% 13.38% 28.40% 19.26% 27.29% 22.83%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.35% 3.49% 13.76% 22.81% 2.27% 18.63% 8.18%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.64% 3.45% 13.97% 27.56% 4.17% 19.48% 9.02%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
0.69% 3.30% 13.75% 24.85% 1.70% 15.36% 5.70%
基金平均績效 0.31% 3.53% 12.18% 24.04% 2.40% 15.97% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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