元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.4200 -0.0300 -0.21% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17% 23.62%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 14.4200 -0.21% 2021/05/26 14.4000 0.35%
2021/06/08 14.4500 -0.41% 2021/05/25 14.3500 1.41%
2021/06/07 14.5100 -0.41% 2021/05/24 14.1500 -0.07%
2021/06/04 14.5700 0.07% 2021/05/21 14.1600 -0.28%
2021/06/03 14.5600 -0.48% 2021/05/20 14.2000 -0.14%
2021/06/02 14.6300 -0.07% 2021/05/18 14.2200 1.43%
2021/06/01 14.6400 0.69% 2021/05/17 14.0200 0.36%
2021/05/31 14.5400 0.69% 2021/05/14 13.9700 1.16%
2021/05/28 14.4400 0.49% 2021/05/13 13.8100 -1.57%
2021/05/27 14.3700 -0.21% 2021/05/12 14.0300 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.21% -1.44% -0.62% -2.76% 2.93% 28.29% -0.89%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.41% 0.13% 3.81% -0.23% 8.59% 40.55% 5.41%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.27% -1.40% 0.42% 1.70% 10.91% 52.57% 5.67%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
0.78% 1.03% 4.06% 2.61% 14.70% 44.94% 11.69%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.49% -0.91% 2.38% 2.66% 10.23% 24.85% 7.74%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.38% -0.62% 2.49% 5.04% 10.63% 33.91% 7.20%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.29% -0.69% -4.27% -0.52% -0.58% 34.74% -9.40%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(歐元)
0.11% -1.32% 1.99% 0.13% 4.30% 24.21% 1.50%
法盛新興亞洲股票基金 R/A(美元)
0.10% -1.49% 2.37% 2.69% 5.22% 33.32% 1.09%
法盛新興亞洲股票基金 R/D(美元)
0.10% -1.49% 2.36% 2.67% 5.20% 33.30% 1.08%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.75% 0.32% 6.01% -1.79% 10.34% 41.07% 7.89%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.27% -0.00% 5.66% -0.38% 10.46% 50.66% 6.47%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.04% -0.09% 2.29% -1.33% 6.26% 41.70% 2.46%
基金平均績效 0.32% -0.67% 2.10% 0.89% 7.55% 36.96% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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