元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.7200 0.1200 0.88% 2020/11/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57% 15.17%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/20 13.7200 0.88% 2020/11/06 13.5200 0.37%
2020/11/19 13.6000 -0.37% 2020/11/05 13.4700 2.12%
2020/11/18 13.6500 0.29% 2020/11/04 13.1900 1.70%
2020/11/17 13.6100 -0.29% 2020/11/03 12.9700 0.31%
2020/11/16 13.6500 1.19% 2020/11/02 12.9300 1.33%
2020/11/13 13.4900 0.90% 2020/10/30 12.7600 -1.92%
2020/11/12 13.3700 1.06% 2020/10/29 13.0100 0.31%
2020/11/11 13.2300 -0.97% 2020/10/28 12.9700 -0.38%
2020/11/10 13.3600 -1.62% 2020/10/27 13.0200 -0.15%
2020/11/09 13.5800 0.44% 2020/10/23 13.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
0.88% 1.70% 4.97% 9.94% 28.22% 21.63% 16.57%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 1.12% 1.72% 7.24% 12.86% 38.84% 27.89% 19.96%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
1.47% 1.66% 6.25% 16.11% 50.84% 40.06% 32.88%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.93% 2.31% 4.50% 9.26% 35.49% 17.73% 12.21%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
1.51% 1.69% 5.95% 8.73% 18.48% N/A% 0.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
1.21% 1.54% 5.46% 9.11% 28.00% N/A% 5.70%
復華亞太平衡基金(台幣)
1.31% 0.83% 5.40% 14.57% 34.20% 44.11% 41.58%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.61% 0.08% 6.60% 13.87% 33.22% 27.43% 20.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.88% 0.75% 7.02% 14.97% 45.46% 37.12% 27.93%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
0.89% 1.52% 6.37% 15.25% 44.19% 32.60% 24.23%
基金平均績效 1.08% 1.34% 5.84% 12.42% 35.34% 31.53% 20.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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