元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6600 0.0200 0.19% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 10.6600 0.19% 2019/05/07 11.1200 -0.36%
2019/05/21 10.6400 0.47% 2019/05/06 11.1600 -2.70%
2019/05/20 10.5900 -0.09% 2019/05/03 11.4700 0.35%
2019/05/17 10.6000 -1.03% 2019/05/02 11.4300 0.09%
2019/05/16 10.7100 -0.46% 2019/04/30 11.4200 -0.09%
2019/05/15 10.7600 0.47% 2019/04/29 11.4300 0.62%
2019/05/14 10.7100 -1.47% 2019/04/26 11.3600 0.00%
2019/05/10 10.8700 0.74% 2019/04/25 11.3600 -0.87%
2019/05/09 10.7900 -2.18% 2019/04/24 11.4600 -0.26%
2019/05/08 11.0300 -0.81% 2019/04/23 11.4900 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
0.19% -0.93% -7.47% -3.53% 1.52% -12.19% 4.31%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.63% -10.14% -6.81% 1.70% -15.35% 2.06%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.67% -1.87% -7.87% -5.35% 1.68% -20.81% 3.31%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.22% -1.33% -8.43% -0.44% 6.46% -5.42% 5.19%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.09% -0.62% -2.09% -2.26% 1.81% -20.45% 3.69%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.25% -2.91% -9.86% -4.92% 4.43% -7.43% 4.76%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.52% -3.36% -10.52% -6.60% 2.45% -11.89% 1.92%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-1.24% -3.66% -8.88% -2.27% 7.23% -13.33% 7.63%
基金平均績效 -0.49% -1.35% -6.32% -2.86% 1.22% -10.29% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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