元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1600 0.0300 0.27% 2019/07/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/16 11.1600 0.27% 2019/07/02 11.2800 1.26%
2019/07/15 11.1300 0.54% 2019/06/28 11.1400 -0.18%
2019/07/12 11.0700 0.09% 2019/06/27 11.1600 0.90%
2019/07/11 11.0600 0.09% 2019/06/26 11.0600 0.36%
2019/07/10 11.0500 0.55% 2019/06/25 11.0200 -0.36%
2019/07/09 10.9900 -0.36% 2019/06/24 11.0600 0.09%
2019/07/08 11.0300 -1.43% 2019/06/21 11.0500 0.45%
2019/07/05 11.1900 -0.44% 2019/06/19 11.0000 1.20%
2019/07/04 11.2400 0.27% 2019/06/18 10.8700 1.30%
2019/07/03 11.2100 -0.62% 2019/06/17 10.7300 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
0.27% 1.55% 3.62% -3.38% 6.18% -4.86% 9.20%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.45% 1.09% 4.25% -5.92% 4.78% -4.12% 8.11%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.32% 1.48% 5.30% -2.38% 6.88% -8.47% 10.22%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.12% 1.72% 5.44% -2.89% 10.73% 2.78% 12.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.34% 0.17% 1.58% 0.35% 5.00% -14.12% 6.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.30% 0.60% 5.95% -4.44% 9.24% 3.46% 11.95%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.37% 0.26% 5.71% -5.22% 7.45% -0.83% 9.66%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 1.08% 6.38% -2.43% 11.49% 1.03% 16.21%
基金平均績效 -0.02% 1.04% 3.58% -2.31% 4.71% -2.46% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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