元大新興亞洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.0100 0.0000 0.00 2019/10/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -20.22% 3.44% -1.66% 9.13% -4.03% 0.75% 30.88% -16.57%

元大新興亞洲基金(台幣)   基金資料
主要投資大陸地區、香港、台灣、印度、印尼、韓國、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家或地區相關企業之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/21 11.0100 0.00% 2019/09/27 10.8200 -0.73%
2019/10/18 11.0100 -0.54% 2019/09/26 10.9000 0.46%
2019/10/17 11.0700 0.18% 2019/09/25 10.8500 -0.64%
2019/10/16 11.0500 0.64% 2019/09/24 10.9200 -0.27%
2019/10/15 10.9800 0.46% 2019/09/23 10.9500 0.00%
2019/10/14 10.9300 1.67% 2019/09/20 10.9500 0.55%
2019/10/09 10.7500 0.00% 2019/09/19 10.8900 -0.37%
2019/10/08 10.7500 -0.28% 2019/09/18 10.9300 0.28%
2019/10/04 10.7800 0.00% 2019/09/17 10.9000 -0.37%
2019/10/02 10.7800 -0.37% 2019/09/16 10.9400 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興亞洲基金(台幣)
0.00% 0.73% 0.55% -1.34% -4.43% 5.16% 7.73%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.19% 0.87% 1.10% -0.60% -5.77% 5.69% 7.29%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.48% 0.22% -0.30% -0.44% -2.55% 5.85% 9.77%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.01% 1.20% 0.96% -3.09% -7.77% 11.29% 6.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.09% 0.26% 0.70% -0.69% -0.09% 2.96% 5.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.41% -0.01% -0.87% 0.65% -3.80% 13.94% 12.52%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.11% 1.09% 0.04% -0.17% -4.77% 10.38% 9.38%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.30% 1.79% 2.13% 0.78% -1.71% 16.72% 16.47%
基金平均績效 0.38% 0.87% 0.16% -0.52% -4.41% 7.24% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。