法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	311.7200	5.9800	1.96%	23.75%	2026/08/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%
含息	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/05	311.7200	1.96%	2026/07/22	307.8900	-0.23%
2026/08/04	305.7400	0.08%	2026/07/21	308.5900	2.69%
2026/08/03	305.4900	-0.42%	2026/07/20	300.5200	-0.45%
2026/07/31	306.7900	6.35%	2026/07/17	301.8900	-2.35%
2026/07/30	288.4600	0.39%	2026/07/16	309.1600	-1.94%
2026/07/29	287.3300	-1.72%	2026/07/15	315.2800	2.68%
2026/07/28	292.3500	-4.32%	2026/07/14	307.0600	0.04%
2026/07/27	305.5400	0.70%	2026/07/13	306.9500	-3.01%
2026/07/24	303.4300	-3.07%	2026/07/10	316.4600	0.83%
2026/07/23	313.0400	1.67%	2026/07/09	313.8600	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.96%	8.49%	-3.64%	2.34%	16.16%	37.25%	23.75%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.90%	-2.70%	-4.11%	13.61%	34.52%	20.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-0.74%	15.72%	-7.90%	-1.10%	33.34%	59.93%	46.29%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.54%	1.30%	4.99%	0.87%	-4.32%	1.58%	-4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.53%	5.52%	-2.49%	3.91%	13.12%	31.57%	20.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	1.79%	7.11%	-1.54%	2.55%	10.82%	31.42%	18.40%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.84%	9.09%	-17.20%	0.48%	51.30%	107.01%	64.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.69%	6.88%	-4.56%	3.68%	18.56%	38.00%	26.36%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.96%	8.49%	-3.64%	2.34%	16.17%	37.86%	24.31%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-1.56%	5.07%	-5.99%	-2.63%	13.82%	39.09%	20.78%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-1.60%	5.68%	-4.94%	-4.40%	11.21%	38.06%	18.71%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-2.45%	8.34%	-10.81%	-4.82%	28.30%	84.34%	44.58%
基金平均績效	0.06%	6.60%	-4.74%	0.25%	17.27%	42.18%	25.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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