法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	221.7700	-0.0400	-0.02%	6.00%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.15%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%
含息	-11.22%	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	221.7700	-0.02%	2025/06/19	212.6200	-1.40%
2025/07/03	221.8100	0.28%	2025/06/18	215.6400	-0.72%
2025/07/02	221.1800	0.10%	2025/06/17	217.2100	0.01%
2025/07/01	220.9500	0.32%	2025/06/16	217.1800	0.98%
2025/06/30	220.2400	-0.53%	2025/06/13	215.0700	-0.73%
2025/06/27	221.4100	0.10%	2025/06/12	216.6600	-0.35%
2025/06/26	221.1900	0.30%	2025/06/11	217.4200	0.65%
2025/06/25	220.5300	0.92%	2025/06/10	216.0200	1.32%
2025/06/24	218.5300	1.72%	2025/06/06	213.2100	0.23%
2025/06/20	214.8400	1.04%	2025/06/05	212.7200	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-0.02%	0.27%	4.01%	21.68%	8.15%	3.76%	6.00%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.34%	1.77%	18.91%	16.22%	9.75%	13.65%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	0.33%	-0.02%	3.41%	21.79%	17.06%	8.12%	15.14%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.35%	-0.56%	-0.32%	13.10%	15.32%	13.85%	10.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-0.55%	0.08%	0.56%	14.04%	-0.79%	0.45%	-0.94%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-0.36%	-0.37%	3.44%	21.03%	12.85%	8.80%	12.07%
復華亞太平衡基金/台幣	0.56%	2.48%	5.23%	11.18%	-2.89%	-10.85%	-3.42%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.30%	0.71%	1.12%	14.65%	-4.91%	-4.20%	-6.30%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-0.01%	0.27%	4.02%	21.69%	8.16%	3.77%	6.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.99%	1.53%	4.32%	14.40%	2.63%	-8.48%	3.19%
基金平均績效	-0.09%	0.06%	2.51%	13.92%	5.34%	1.66%	4.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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