法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	278.8900	2.7600	1.00%	10.72%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.26%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%
含息	-2.67%	49.15%	-22.93%	20.50%	29.25%	-8.40%	-27.44%	-0.57%	14.75%	20.39%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	278.8900	1.00%	2026/01/28	277.4200	2.02%
2026/02/10	276.1300	0.59%	2026/01/27	271.9200	1.70%
2026/02/09	274.5200	2.59%	2026/01/26	267.3700	0.32%
2026/02/06	267.6000	-0.28%	2026/01/23	266.5300	0.53%
2026/02/05	268.3500	-2.13%	2026/01/22	265.1200	0.80%
2026/02/04	274.1900	-0.01%	2026/01/21	263.0100	-0.12%
2026/02/03	274.2300	3.00%	2026/01/20	263.3300	-0.79%
2026/02/02	266.2500	-2.69%	2026/01/19	265.4300	-0.31%
2026/01/30	273.6100	-1.23%	2026/01/16	266.2600	0.63%
2026/01/29	277.0200	-0.14%	2026/01/15	264.5800	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	1.00%	1.71%	7.18%	9.25%	21.52%	35.30%	10.72%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	4.87%	6.12%	10.35%	22.48%	41.18%	11.25%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.95%	6.77%	14.39%	20.20%	27.80%	43.63%	17.89%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.70%	0.41%	-1.48%	-3.07%	5.46%	14.96%	0.15%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	1.27%	1.29%	5.27%	7.81%	19.15%	18.78%	9.34%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.81%	1.84%	7.24%	10.27%	21.84%	36.22%	10.41%
復華亞太平衡基金/台幣	1.44%	4.28%	9.56%	19.39%	43.20%	41.55%	14.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	1.47%	1.17%	5.20%	7.28%	19.34%	18.51%	10.13%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	1.00%	1.71%	7.18%	9.73%	22.04%	35.89%	11.21%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.99%	5.61%	5.50%	9.99%	26.40%	27.78%	10.88%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	1.15%	6.27%	7.24%	12.97%	29.07%	46.99%	12.24%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.14%	1.54%	10.91%	21.82%	48.26%	58.13%	17.82%
基金平均績效	0.92%	2.51%	6.59%	10.46%	23.57%	31.48%	10.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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