法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 211.3300 2.8000 1.34% 1.01% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.15% -2.67% 49.15% -22.93% 20.26% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%
含息 -11.22% -2.67% 49.15% -22.93% 20.50% 29.25% -8.40% -27.44% -0.57% 14.75%

法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 211.3300 1.34% 2025/01/31 205.6300 -0.17%
2025/02/13 208.5300 0.02% 2025/01/30 205.9900 0.50%
2025/02/12 208.4900 1.15% 2025/01/22 204.9700 -0.11%
2025/02/11 206.1200 -0.43% 2025/01/21 205.2000 -0.10%
2025/02/10 207.0100 -0.39% 2025/01/20 205.4100 1.04%
2025/02/07 207.8300 0.68% 2025/01/17 203.3000 0.03%
2025/02/06 206.4200 0.21% 2025/01/16 203.2300 1.20%
2025/02/05 205.9900 0.00% 2025/01/15 200.8300 -0.17%
2025/02/04 205.9800 1.90% 2025/01/14 201.1700 1.43%
2025/02/03 202.1400 -1.70% 2025/01/13 198.3300 -2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.95% 4.02% 16.69% 1.01%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.52% 4.79% 3.26% 3.59% 14.47% 3.46%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 1.00% 3.26% 6.30% 3.61% 1.77% 15.34% 4.95%
瀚亞中印股票基金/美元 0.24% 3.02% 6.63% 3.85% 8.11% 18.36% 4.14%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 -0.08% -0.89% 2.90% 3.62% 7.45% 10.79% 1.71%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.64% 0.68% 5.03% 2.95% 2.33% 8.60% 3.22%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.45% 1.90% 8.07% 5.56% 6.77% 14.44% 5.94%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.62% 0.10% 2.92% 3.61% 9.22% 19.04% -0.47%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 1.34% 1.68% 5.05% 2.94% 4.01% 16.69% 1.00%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 0.78% 1.30% 4.79% 6.19% 9.82% 19.44% 4.50%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.64% 2.80% 6.69% 5.34% 4.63% 16.39% 5.33%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.46% 0.78% 0.70% 1.80% -4.07% 6.05% 0.93%
基金平均績效 0.50% 1.15% 4.58% 3.52% 4.40% 13.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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