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法盛新興亞洲股票基金 R/D (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
188.4400 |
0.0800 |
0.04% |
3.35% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.17% |
-12.15% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.26% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
含息 |
4.17% |
-11.22% |
-2.67% |
49.15% |
-22.93% |
20.50% |
29.25% |
-8.40% |
-27.44% |
-0.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
188.4400 |
0.04% |
2024/03/28 |
192.9000 |
0.19% |
2024/04/16 |
188.3600 |
-1.81% |
2024/03/27 |
192.5400 |
-0.11% |
2024/04/15 |
191.8400 |
-1.05% |
2024/03/26 |
192.7500 |
0.80% |
2024/04/12 |
193.8700 |
-1.20% |
2024/03/25 |
191.2200 |
-0.33% |
2024/04/11 |
196.2300 |
0.06% |
2024/03/22 |
191.8500 |
-0.94% |
2024/04/10 |
196.1100 |
0.61% |
2024/03/21 |
193.6800 |
2.24% |
2024/04/09 |
194.9300 |
0.49% |
2024/03/20 |
189.4400 |
0.41% |
2024/04/08 |
193.9800 |
0.18% |
2024/03/19 |
188.6700 |
-0.78% |
2024/04/05 |
193.6300 |
-0.22% |
2024/03/18 |
190.1500 |
0.35% |
2024/04/04 |
194.0500 |
0.60% |
2024/03/15 |
189.4800 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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