路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0400 0.0400 0.33% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0400 0.0400 0.33% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5600 0.0200 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5700 0.0300 0.46% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.9900 0.0400 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.9800 0.0400 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4700 0.0200 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4700 0.0200 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4300 0.0300 0.24% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4300 0.0300 0.24% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8900 0.0200 0.34% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8900 0.0200 0.34% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.7300 0.0400 0.34% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.7300 0.0400 0.34% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.1700 0.0500 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.1600 0.0500 0.31% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9000 0.0200 0.34% 01/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9000 0.0200 0.34% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7600 0.0100 0.09% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4900 0.0100 0.09% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1500 0.0100 0.16% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2800 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5500 0.0100 0.08% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1900 0.0100 0.08% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1400 0.0100 0.16% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3200 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1300 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6900 0.0100 0.09% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6600 0.0100 0.18% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7700 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5100 0.0100 0.09% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2000 0.0100 0.09% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6500 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.2500 0.0100 0.06% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.3700 0.0100 0.07% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8000 0.0100 0.17% 01/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8600 0.0000 0.00% 01/09
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.8700 0.3200 1.21% 01/09
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.8700 0.3200 1.21% 01/09
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.4400 0.2900 1.11% 01/09
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.4400 0.2900 1.11% 01/09
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.8800 0.2700 1.10% 01/09
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.8700 0.2700 1.10% 01/09
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.4900 0.2500 1.12% 01/09
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.4900 0.2500 1.12% 01/09
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.5500 0.3300 1.13% 01/09
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.5600 0.3300 1.13% 01/09
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 53.92 1.44 2.74% 01/12
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 43.33 1.15 2.73% 01/12
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 34.32 0.91 2.72% 01/12
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 41.96 1.11 2.72% 01/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2300 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2100 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9200 0.0100 0.13% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9300 0.0100 0.13% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6800 0.0100 0.09% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6700 0.0100 0.09% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9100 0.0100 0.13% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9100 0.0100 0.13% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2600 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2600 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4000 0.0100 0.14% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.3900 0.0000 0.00% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9400 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9400 0.0100 0.10% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3200 0.0100 0.14% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3200 0.0000 0.00% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0300 0.0100 0.08% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0200 0.0100 0.08% 01/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6800 0.0100 0.13% 01/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6800 0.0100 0.13% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7100 0.0100 0.09% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7200 0.0100 0.09% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0300 0.0200 0.29% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0300 0.0200 0.29% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.9800 0.0200 0.18% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.9900 0.0200 0.18% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6800 0.0100 0.15% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6800 0.0100 0.15% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4200 0.0200 0.19% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4200 0.0100 0.10% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.2600 0.0100 0.10% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.2600 0.0200 0.20% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0100 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0100 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.8700 0.0200 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.8700 0.0200 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3300 0.0100 0.16% 01/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3400 0.0100 0.16% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9800 0.0300 0.27% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2300 0.0300 0.33% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9800 0.0200 0.18% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2300 0.0300 0.33% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9600 0.0200 0.18% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2100 0.0200 0.22% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9600 0.0200 0.18% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2100 0.0200 0.22% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0200 0.20% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4600 0.0200 0.24% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0900 0.0100 0.10% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4600 0.0200 0.24% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3300 0.0200 0.19% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6800 0.0200 0.23% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6800 0.0200 0.23% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0600 0.0200 0.17% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4500 0.0200 0.21% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0500 0.0200 0.17% 01/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4500 0.0200 0.21% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.8900 0.0900 0.70% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.8900 0.0800 0.62% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.3600 0.0700 0.62% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.3600 0.0700 0.62% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.4000 0.0600 0.58% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.4100 0.0600 0.58% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.1000 0.0600 0.60% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.1100 0.0600 0.60% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.2200 0.0700 0.58% 01/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.2300 0.0800 0.66% 01/09
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