路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.2500 0.0800 0.72% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.2500 0.0700 0.63% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3400 0.0500 0.79% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3400 0.0400 0.63% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.5000 0.0800 0.64% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.4800 0.0800 0.65% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4400 0.0400 0.63% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 0.0300 0.47% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.0500 0.0700 0.58% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.0500 0.0700 0.58% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9200 0.0400 0.68% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9200 0.0400 0.68% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.3000 0.0600 0.53% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.3000 0.0700 0.62% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6800 0.0300 0.53% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6800 0.0300 0.53% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.4200 0.0900 0.59% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.4200 0.1000 0.65% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8800 0.0400 0.68% 09/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8800 0.0400 0.68% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4300 0.0200 0.18% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1700 0.0300 0.27% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1900 0.0100 0.16% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3300 0.0200 0.32% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4200 0.0200 0.16% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0600 0.0200 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2900 0.0100 0.16% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4800 0.0100 0.15% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1100 0.0200 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6600 0.0200 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8500 0.0100 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9700 0.0000 0.00% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4100 0.0200 0.18% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1100 0.0200 0.18% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6200 0.0100 0.18% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0100 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9400 0.0300 0.19% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0800 0.0300 0.20% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9500 0.0100 0.17% 09/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0100 0.0100 0.17% 09/11
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 24.1800 0.0900 0.37% 09/11
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 24.1800 0.0900 0.37% 09/11
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 24.7800 0.0700 0.28% 09/11
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 24.7800 0.0700 0.28% 09/11
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 23.5000 0.0600 0.26% 09/11
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 23.4900 0.0500 0.21% 09/11
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 21.1700 0.0500 0.24% 09/11
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 21.1700 0.0500 0.24% 09/11
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 27.5200 0.0800 0.29% 09/11
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 27.5200 0.0700 0.26% 09/11
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 40.56 -0.58 -1.41% 09/12
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 32.60 -0.47 -1.42% 09/12
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.51 -0.37 -1.38% 09/12
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 32.43 -0.46 -1.40% 09/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9700 0.0300 0.30% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9500 0.0300 0.30% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9000 0.0200 0.25% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9000 0.0200 0.25% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6000 0.0200 0.19% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6000 0.0200 0.19% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0200 0.0100 0.12% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0200 0.0100 0.12% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2700 0.0200 0.20% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2700 0.0200 0.20% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5800 0.0200 0.26% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5700 0.0100 0.13% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8800 0.0200 0.20% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8900 0.0300 0.30% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4500 0.0200 0.27% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4500 0.0200 0.27% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.8200 0.0300 0.23% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.8100 0.0300 0.23% 09/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.8000 0.0200 0.26% 09/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7900 0.0200 0.26% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.2000 0.0400 0.39% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.2100 0.0400 0.39% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9200 0.0200 0.29% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9300 0.0300 0.43% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.6500 0.0400 0.38% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.6600 0.0400 0.38% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7000 0.0200 0.30% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7000 0.0200 0.30% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.1800 0.0300 0.30% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.1900 0.0400 0.39% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2000 0.0200 0.32% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2000 0.0200 0.32% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.9700 0.0300 0.30% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.9700 0.0400 0.40% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1600 0.0300 0.49% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1600 0.0200 0.33% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.3600 0.0400 0.32% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.3600 0.0400 0.32% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3600 0.0300 0.47% 09/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3600 0.0200 0.32% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6500 0.0300 0.28% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6500 0.0300 0.28% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1000 0.0300 0.33% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8300 0.0300 0.28% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2400 0.0200 0.22% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8300 0.0300 0.28% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2500 0.0300 0.33% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0500 0.0200 0.20% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5600 0.0200 0.23% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0500 0.0200 0.20% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5600 0.0200 0.23% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7300 0.0200 0.23% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2200 0.0200 0.20% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7300 0.0200 0.23% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8100 0.0400 0.34% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4900 0.0300 0.32% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8000 0.0300 0.25% 09/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4900 0.0300 0.32% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.1000 0.0500 0.41% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.1100 0.0600 0.50% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.1000 0.0300 0.27% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.1000 0.0300 0.27% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.2500 0.0300 0.29% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.2600 0.0300 0.29% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.9300 0.0300 0.30% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.9300 0.0300 0.30% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.8500 0.0400 0.34% 09/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.8500 0.0400 0.34% 09/11
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