路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.6200 -0.1100 -0.80% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.6200 -0.1200 -0.87% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.0800 -0.0600 -0.84% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.0800 -0.0600 -0.84% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.5800 -0.0800 -0.55% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.5700 -0.0800 -0.55% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.9100 -0.0400 -0.58% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9100 -0.0400 -0.58% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.8000 -0.0800 -0.58% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.8000 -0.0800 -0.58% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2000 -0.0300 -0.48% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.1900 -0.0400 -0.64% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.1600 -0.0800 -0.60% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.1500 -0.0800 -0.60% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.0700 -0.0300 -0.49% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.0600 -0.0400 -0.66% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.3200 -0.1200 -0.65% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.3200 -0.1200 -0.65% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.2800 -0.0400 -0.63% 07/08
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.2800 -0.0400 -0.63% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8400 -0.0400 -0.34% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5700 -0.0300 -0.26% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8500 -0.0200 -0.34% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9900 -0.0200 -0.33% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6400 -0.0200 -0.16% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2700 -0.0200 -0.16% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.8500 -0.0100 -0.17% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0300 -0.0100 -0.17% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 -0.0200 -0.17% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 -0.0200 -0.17% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3200 -0.0100 -0.19% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4300 -0.0100 -0.18% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6000 -0.0200 -0.17% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2900 -0.0200 -0.18% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2200 -0.0100 -0.19% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3900 -0.0100 -0.19% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.5600 -0.0300 -0.18% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6600 -0.0300 -0.19% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5200 -0.0100 -0.18% 07/08
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5800 -0.0100 -0.18% 07/08
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 42.6200 -0.3700 -0.86% 07/08
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 42.6100 -0.3800 -0.88% 07/08
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 41.3700 -0.2200 -0.53% 07/08
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 41.3700 -0.2100 -0.51% 07/08
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 38.4400 -0.2100 -0.54% 07/08
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 38.4300 -0.2100 -0.54% 07/08
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 35.0500 -0.1900 -0.54% 07/08
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 35.0500 -0.1900 -0.54% 07/08
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 46.6900 -0.2500 -0.53% 07/08
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 46.7000 -0.2400 -0.51% 07/08
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 104.61 1.02 0.98% 07/09
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 84.07 0.82 0.99% 07/09
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 65.30 0.64 0.99% 07/09
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 79.75 0.78 0.99% 07/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1900 -0.0500 -0.49% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1800 -0.0400 -0.39% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6200 -0.0400 -0.52% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6300 -0.0300 -0.39% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6300 -0.0300 -0.28% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6300 -0.0300 -0.28% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.6100 -0.0300 -0.39% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.6100 -0.0300 -0.39% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 -0.0300 -0.30% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 -0.0300 -0.30% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.0300 -0.0200 -0.28% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.0300 -0.0200 -0.28% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9100 -0.0300 -0.30% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9100 -0.0300 -0.30% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.0500 -0.0200 -0.28% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.0500 -0.0300 -0.42% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1300 -0.0400 -0.30% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1200 -0.0500 -0.38% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 07/08
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.9100 -0.0600 -0.55% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9200 -0.0600 -0.55% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7900 -0.0400 -0.59% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7900 -0.0400 -0.59% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1900 -0.0400 -0.36% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1900 -0.0500 -0.44% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4500 -0.0200 -0.31% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4500 -0.0300 -0.46% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5000 -0.0400 -0.38% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5000 -0.0400 -0.38% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.7900 -0.0200 -0.34% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.7900 -0.0200 -0.34% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4800 -0.0400 -0.38% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4800 -0.0400 -0.38% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.8800 -0.0200 -0.34% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.8800 -0.0200 -0.34% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.2800 -0.0500 -0.38% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.2800 -0.0600 -0.45% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1100 -0.0200 -0.33% 07/08
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1200 -0.0200 -0.33% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9000 -0.0500 -0.46% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9500 -0.0300 -0.33% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9100 -0.0400 -0.37% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9500 -0.0300 -0.33% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8900 -0.0200 -0.18% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9300 -0.0200 -0.22% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8900 -0.0200 -0.18% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9300 -0.0200 -0.22% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.1100 -0.0200 -0.25% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9200 -0.0200 -0.20% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.1100 -0.0200 -0.25% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2700 -0.0200 -0.19% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4200 -0.0200 -0.24% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4300 -0.0200 -0.24% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0700 -0.0300 -0.25% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1000 -0.0300 -0.33% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0600 -0.0300 -0.25% 07/08
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1100 -0.0200 -0.22% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.1800 -0.0200 -0.14% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.1800 -0.0200 -0.14% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.3200 0.0300 0.24% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.3200 0.0200 0.16% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.1600 0.0300 0.27% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.1600 0.0200 0.18% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.8800 0.0300 0.28% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.8800 0.0200 0.18% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.2900 0.0200 0.15% 07/08
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.3100 0.0200 0.15% 07/08
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