路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.3200 -0.1500 -1.43% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.3200 -0.1500 -1.43% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9100 -0.1300 -2.15% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9200 -0.1300 -2.15% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.7800 0.0400 0.34% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.7700 0.0500 0.43% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.1800 -0.0400 -0.64% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.1700 -0.0400 -0.64% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4300 0.0300 0.26% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4300 0.0300 0.26% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7200 -0.0300 -0.52% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7200 -0.0300 -0.52% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.6800 0.0200 0.19% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.6700 0.0200 0.19% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4700 -0.0400 -0.73% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4700 -0.0400 -0.73% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.4600 0.0200 0.14% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.4600 0.0200 0.14% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6400 -0.0600 -1.05% 07/01
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6300 -0.0700 -1.23% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0200 -0.1300 -1.17% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7700 -0.1200 -1.10% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0800 -0.1200 -1.94% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2100 -0.1300 -2.05% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1900 0.0200 0.16% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8400 0.0200 0.17% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 -0.0500 -0.79% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4700 -0.0500 -0.77% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9500 0.0100 0.08% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5100 0.0100 0.09% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8800 -0.0500 -0.84% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0000 -0.0500 -0.83% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2200 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9200 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 -0.0500 -0.88% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 -0.0500 -0.85% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5600 -0.0100 -0.06% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 -0.0100 -0.07% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9300 -0.0800 -1.33% 07/01
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 -0.0700 -1.15% 07/01
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 18.4600 -0.7300 -3.80% 07/01
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 18.4600 -0.7300 -3.80% 07/01
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 19.6700 -0.2900 -1.45% 07/01
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 19.6700 -0.2900 -1.45% 07/01
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 18.7600 -0.2900 -1.52% 07/01
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 18.7600 -0.2800 -1.47% 07/01
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 16.8400 -0.2700 -1.58% 07/01
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 16.8400 -0.2700 -1.58% 07/01
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 21.7600 -0.3700 -1.67% 07/01
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 21.7600 -0.3700 -1.67% 07/01
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.41 -0.07 -0.22% 07/02
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.25 -0.05 -0.20% 07/02
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.68 -0.04 -0.19% 07/02
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.31 -0.05 -0.20% 07/02
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6000 -0.1000 -1.03% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5900 -0.0900 -0.93% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7000 -0.1200 -1.53% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7000 -0.1300 -1.66% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3900 0.0300 0.29% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3900 0.0300 0.29% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9500 -0.0200 -0.25% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9500 -0.0200 -0.25% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1200 0.0200 0.20% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1200 0.0200 0.20% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5500 -0.0300 -0.40% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5500 -0.0300 -0.40% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7000 0.0100 0.10% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7000 0.0100 0.10% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3900 -0.0300 -0.40% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3900 -0.0400 -0.54% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4900 0.0000 0.00% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4900 0.0100 0.08% 07/01
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7200 -0.0600 -0.77% 07/01
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7100 -0.0600 -0.77% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6500 -0.1000 -1.03% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6600 -0.1000 -1.02% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6700 -0.1100 -1.62% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6700 -0.1100 -1.62% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.2500 0.0300 0.29% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2600 0.0300 0.29% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5700 -0.0400 -0.61% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5700 -0.0400 -0.61% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.8700 0.0300 0.30% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8700 0.0300 0.30% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1200 -0.0500 -0.81% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1200 -0.0500 -0.81% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.6200 0.0100 0.10% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.6100 0.0100 0.10% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0500 -0.0500 -0.82% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0500 -0.0500 -0.82% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.8500 0.0200 0.17% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.8400 0.0100 0.08% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2300 -0.0700 -1.11% 07/01
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2300 -0.0700 -1.11% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2400 -0.1300 -1.25% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8200 -0.1400 -1.56% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2400 -0.1300 -1.25% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8200 -0.1400 -1.56% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5800 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1100 -0.0300 -0.33% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5900 0.0100 0.09% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1100 -0.0300 -0.33% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8900 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4900 -0.0300 -0.35% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8900 0.0000 0.00% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4900 -0.0300 -0.35% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.0100 -0.0100 -0.10% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6200 -0.0400 -0.46% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.0100 -0.0100 -0.10% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6200 -0.0500 -0.58% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3400 -0.0500 -0.53% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4700 -0.0200 -0.17% 07/01
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3400 -0.0500 -0.53% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.0500 -0.5100 -4.41% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.0500 -0.5200 -4.49% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.5400 -0.2300 -2.14% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.5400 -0.2300 -2.14% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.7800 -0.2200 -2.20% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.7900 -0.2200 -2.20% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.4400 -0.2200 -2.28% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.4400 -0.2200 -2.28% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.1900 -0.2600 -2.27% 07/01
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.1900 -0.2600 -2.27% 07/01
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