路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.0700 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.0700 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.2900 0.0000 0.00% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.2900 -0.0100 -0.16% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.2100 -0.0100 -0.08% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.1900 -0.0200 -0.16% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3400 -0.0100 -0.16% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3400 -0.0100 -0.16% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.7900 -0.0100 -0.08% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.7900 -0.0100 -0.08% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8400 -0.0100 -0.17% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8400 -0.0100 -0.17% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.0500 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.0400 -0.0200 -0.18% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.0600 -0.0100 -0.07% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.0500 -0.0200 -0.13% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8000 -0.0100 -0.17% 08/29
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8000 -0.0100 -0.17% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1600 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2400 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3800 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.3500 -0.0100 -0.08% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0500 -0.0100 -0.08% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8800 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3500 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0500 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6400 -0.0100 -0.18% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.8400 -0.0100 -0.06% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.9800 -0.0100 -0.07% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9800 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0400 0.0000 0.00% 08/29
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 22.4400 -0.2500 -1.10% 08/29
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 22.4400 -0.2400 -1.06% 08/29
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 22.8000 -0.2600 -1.13% 08/29
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 22.8000 -0.2600 -1.13% 08/29
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 21.6400 -0.2500 -1.14% 08/29
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 21.6400 -0.2500 -1.14% 08/29
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 19.5000 -0.2300 -1.17% 08/29
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 19.5000 -0.2300 -1.17% 08/29
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 25.3100 -0.3000 -1.17% 08/29
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 25.3200 -0.2900 -1.13% 08/29
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 38.25 -0.52 -1.34% 09/01
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 30.75 -0.42 -1.35% 09/01
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.00 -0.44 -1.73% 09/01
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 30.58 -0.55 -1.77% 09/01
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9000 -0.0100 -0.10% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8800 -0.0200 -0.20% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8900 -0.0100 -0.13% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8900 -0.0200 -0.25% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.4700 -0.0200 -0.19% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.4700 -0.0200 -0.19% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9700 -0.0200 -0.25% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9700 -0.0200 -0.25% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1500 -0.0200 -0.20% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1500 -0.0200 -0.20% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5300 -0.0200 -0.26% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5300 -0.0100 -0.13% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4000 -0.0100 -0.14% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4000 -0.0200 -0.27% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.6500 -0.0300 -0.24% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.6400 -0.0300 -0.24% 08/29
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 08/29
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.0900 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.1000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.4700 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.4800 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6500 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6500 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.0300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.0300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.8100 -0.0100 -0.10% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.8100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1200 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1200 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.1600 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.1600 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3200 0.0000 0.00% 08/29
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6100 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.7300 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.7300 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2000 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5200 -0.0100 -0.12% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9700 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5200 -0.0100 -0.12% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.1300 -0.0100 -0.10% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6900 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.1300 -0.0100 -0.10% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6900 0.0000 0.00% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.6900 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.6800 -0.0100 -0.09% 08/29
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.8600 -0.1500 -1.25% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.8600 -0.1500 -1.25% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.7900 -0.1400 -1.28% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.7900 -0.1400 -1.28% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.9700 -0.1300 -1.29% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.9700 -0.1400 -1.38% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.6500 -0.1300 -1.33% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.6500 -0.1300 -1.33% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.5000 -0.1500 -1.29% 08/29
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.5000 -0.1600 -1.37% 08/29
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