路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.2500 0.0000 0.00% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 10.2500 0.00% 2021/11/10 10.4800 -0.47%
2021/11/23 10.2500 -0.77% 2021/11/09 10.5300 0.00%
2021/11/22 10.3300 -0.48% 2021/11/08 10.5300 0.29%
2021/11/19 10.3800 0.00% 2021/11/05 10.5000 0.38%
2021/11/18 10.3800 0.00% 2021/11/04 10.4600 0.38%
2021/11/17 10.3800 -0.19% 2021/11/03 10.4200 -0.10%
2021/11/16 10.4000 -0.38% 2021/11/02 10.4300 -0.19%
2021/11/15 10.4400 0.00% 2021/11/01 10.4500 -0.19%
2021/11/12 10.4400 0.00% 2021/10/29 10.4700 -0.10%
2021/11/11 10.4400 -0.38% 2021/10/28 10.4800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積(南非幣) 0.00%% -1.25% -1.54% -3.85% -1.35% -0.77% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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