施羅德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
施羅德新紀元債券基金 台幣 11.6482 0.00 0.00% 08/16
施羅德樂活中小基金-A類型 台幣 19.40 0.14 0.73% 08/16
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 台幣 10.5438 -0.01 -0.10% 08/15
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 台幣 6.1422 -0.01 -0.10% 08/15
施羅德全球策略高收益債券基金-配息 人民幣 10.5219 0.03 0.31% 08/15
施羅德中國債券基金-累積 美元 10.5212 -0.02 -0.23% 08/15
施羅德中國債券基金-配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 8.5791 -0.02 -0.23% 08/15
施羅德中國債券基金-累積 人民幣 11.6535 0.01 0.10% 08/15
施羅德中國債券基金-配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 9.5214 0.01 0.10% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-累積 台幣 11.6689 -0.02 -0.13% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 8.4105 -0.01 -0.14% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-累積 人民幣 2.6695 0.00 0.12% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 1.9607 0.00 0.12% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-累積 美元 0.4336 -0.00 -0.21% 08/15
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 0.2933 -0.00 -0.24% 08/15
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