紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1822	0.0023	0.07%	08/29

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.1499	0.0016	0.04%	08/29

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.1394	0.0022	0.04%	08/29

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5686	-0.0060	-0.38%	09/01

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0607	0.0014	0.07%	09/01

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9667	-0.0007	-0.07%	08/29

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8094	-0.0006	-0.07%	08/29

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9727	-0.0008	-0.08%	08/29

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7187	-0.0005	-0.07%	08/29

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2089	-0.0008	-0.07%	08/29

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4849	-0.0004	-0.03%	08/29

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9086	-0.0032	-0.17%	08/29

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9089	-0.0004	-0.02%	08/29

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