紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0607	0.0207	0.68%	06/27

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.0180	0.0272	0.68%	06/27

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.9675	0.0338	0.69%	06/27

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5731	0.0002	0.01%	06/27

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0658	0.0003	0.01%	06/27

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9575	0.0019	0.20%	06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8197	0.0016	0.20%	06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9680	0.0018	0.19%	06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7301	0.0013	0.18%	06/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1963	0.0024	0.20%	06/26

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4117	0.0128	0.92%	06/26

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8133	0.0088	0.49%	06/26

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8198	0.0166	0.92%	06/26

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