紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.8677	0.0381	0.99%	07/15

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.9602	0.0579	1.18%	07/15

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.1969	0.0725	1.18%	07/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9973	0.002	0.20%	07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7988	0.0016	0.20%	07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9863	0.002	0.20%	07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.6968	0.0014	0.20%	07/14

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2526	0.0026	0.21%	07/14

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.7466	-0.0150	-0.85%	07/14

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.2987	-0.0275	-1.18%	07/14

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.2206	-0.0191	-0.85%	07/14

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