紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.8691 0.0277 0.97% 04/24
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.4132 0.0432 1.28% 04/24
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.1704 0.0528 1.28% 04/24
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6071 -0.0054 -0.33% 04/24
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9254 -0.0006 -0.03% 04/24
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7440 -0.0003 -0.04% 04/24
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9106 0.0006 0.07% 04/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8144 0.0006 0.07% 04/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9410 0.0007 0.07% 04/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7426 0.0005 0.07% 04/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1310 0.0008 0.07% 04/23
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2377 0.0080 0.65% 04/23
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.7396 0.0031 0.18% 04/23
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.6099 0.0105 0.66% 04/23
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