紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.0741	-0.0263	-0.85%	05/22

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.8910	-0.0490	-1.24%	05/22

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.8056	-0.0605	-1.24%	05/22

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5877	0.0006	0.04%	05/22

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0099	-0.0073	-0.36%	05/22

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9359	-0.0054	-0.57%	05/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8012	-0.0046	-0.57%	05/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9486	-0.0056	-0.59%	05/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7155	-0.0042	-0.58%	05/21

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1687	-0.0068	-0.58%	05/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3433	-0.0283	-2.06%	05/21

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.7846	-0.0436	-2.38%	05/21

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7300	-0.0364	-2.06%	05/21

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