紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2043	-0.0047	-0.15%	09/15

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.2097	0.0008	0.02%	09/15

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.2159	0.0015	0.03%	09/15

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5782	-0.0008	-0.05%	09/15

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0795	0.0023	0.11%	09/15

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9853	-0.0013	-0.13%	09/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8250	-0.001	-0.12%	09/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9903	-0.0013	-0.13%	09/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7317	-0.001	-0.14%	09/12

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2324	-0.0015	-0.12%	09/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4733	-0.012	-0.81%	09/12

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8876	-0.0152	-0.80%	09/12

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8946	-0.0155	-0.81%	09/12

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