紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2021	-0.0413	-1.27%	10/17

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.1864	-0.0414	-0.98%	10/17

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.1915	-0.0513	-0.98%	10/17

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5914	0.0026	0.16%	10/17

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0854	0.0096	0.46%	10/17

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9985	0.0038	0.38%	10/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8361	0.0033	0.40%	10/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	1.0015	0.0037	0.37%	10/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7400	0.0028	0.38%	10/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2495	0.0049	0.39%	10/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4628	-0.0236	-1.59%	10/16

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8816	-0.0378	-1.97%	10/16

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8751	-0.0302	-1.59%	10/16

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