紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆日本股票投資基金 歐元 0.5434 0.0022 0.41% 2010/09/01
紐約梅隆日本股票投資基金 美元 0.7501 0.0095 1.28% 2010/09/01
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 0.9054 0.0035 0.39% 2010/09/01
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 1.2844 0.0163 1.28% 2010/09/01
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.4742 -0.0058 -0.39% 2010/09/01
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.1186 0.0104 0.49% 2010/09/01
紐約梅隆泛歐股票投資基金 歐元 1.0116 0.0211 2.13% 2010/09/01
紐約梅隆泛歐股票投資基金 美元 1.4309 0.0421 3.03% 2010/09/01
紐約梅隆英國股票基金 歐元 0.9502 0.0130 1.39% 2010/09/01
紐約梅隆英國股票基金 英鎊 1.2977 0.0301 2.37% 2010/09/01
紐約梅隆英鎊債券投資基金 歐元 1.1580 -0.0172 -1.46% 2010/09/01
紐約梅隆英鎊債券投資基金 英鎊 1.5501 -0.0078 -0.50% 2010/09/01
紐約梅隆歐洲大陸股票投資基金 歐元 1.0861 0.0247 2.33% 2010/09/01
紐約梅隆歐洲大陸股票投資基金 美元 1.5664 0.0490 3.23% 2010/09/01
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