紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2935	-0.0039	-0.12%	12/31

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3401	-0.0121	-0.28%	12/31

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.3932	-0.0149	-0.28%	12/31

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5666	0	0.00%	12/31

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0630	-0.0033	-0.16%	12/31

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9946	0.0009	0.09%	12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8328	0.0007	0.08%	12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9933	0.0006	0.06%	12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7339	0.0004	0.05%	12/30

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2459	0.0012	0.10%	12/30

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.5583	-0.0088	-0.56%	12/30

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9949	-0.0063	-0.31%	12/30

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0016	-0.0110	-0.55%	12/30

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