紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.9928	-0.0031	-0.31%	0.04%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	0.9928	-0.31%	2026/04/24	0.9994	0.15%
2026/05/11	0.9959	-0.25%	2026/04/23	0.9979	-0.14%
2026/05/08	0.9984	0.14%	2026/04/22	0.9993	0.05%
2026/05/07	0.9970	-0.19%	2026/04/21	0.9988	-0.20%
2026/05/06	0.9989	0.46%	2026/04/20	1.0008	0.00%
2026/05/05	0.9943	-0.16%	2026/04/17	1.0008	0.39%
2026/05/01	0.9959	0.08%	2026/04/16	0.9969	-0.22%
2026/04/30	0.9951	-0.12%	2026/04/15	0.9991	-0.18%
2026/04/28	0.9963	-0.14%	2026/04/14	1.0009	0.27%
2026/04/27	0.9977	-0.17%	2026/04/13	0.9982	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.31%	-0.15%	-0.36%	-0.89%	-0.12%	5.30%	0.04%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.29%	-0.82%	-1.37%	0.66%	5.97%	-0.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.24%	-0.06%	0.10%	1.40%	4.23%	0.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.25%	-0.53%	-1.28%	-1.46%	-1.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.26%	-0.95%	-1.29%	0.79%	6.11%	0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	-0.32%	-0.94%	-1.38%	0.70%	5.84%	0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-0.28%	-1.25%	-2.33%	-1.11%	1.86%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.27%	-1.33%	-2.50%	-1.73%	0.82%	-1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.31%	-0.15%	-0.36%	-0.89%	-2.28%	0.77%	-2.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.32%	-0.19%	-0.51%	-1.35%	-1.08%	2.99%	-0.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.32%	-0.18%	-0.50%	-1.34%	-3.21%	-1.29%	-2.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.31%	-0.14%	-0.31%	-0.76%	0.13%	5.84%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.55%	-0.66%	-1.37%	-0.11%	4.21%	-0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	-0.90%	-2.22%	-1.89%	0.46%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.58%	-0.72%	-1.64%	-0.65%	3.06%	-0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.56%	-1.01%	-2.33%	-1.89%	0.46%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.02%	-0.50%	-0.59%	-1.24%	0.13%	4.73%	-0.20%
基金平均績效	-0.10%	-0.26%	-0.61%	-0.70%	-0.51%	1.83%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF