紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9940 0.0025 0.25% 5.53% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 0.9940 0.25% 2025/10/28 1.0004 0.18%
2025/11/10 0.9915 -0.06% 2025/10/24 0.9986 -0.01%
2025/11/07 0.9921 0.00% 2025/10/23 0.9987 -0.20%
2025/11/06 0.9921 0.36% 2025/10/21 1.0007 0.17%
2025/11/05 0.9885 -0.47% 2025/10/20 0.9990 0.16%
2025/11/04 0.9932 0.15% 2025/10/17 0.9974 -0.11%
2025/11/03 0.9917 -0.15% 2025/10/16 0.9985 0.38%
2025/10/31 0.9932 -0.08% 2025/10/15 0.9947 -0.08%
2025/10/30 0.9940 -0.22% 2025/10/14 0.9955 0.20%
2025/10/29 0.9962 -0.42% 2025/10/10 0.9935 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.25% 0.56% 0.05% 3.35% 5.43% 5.31% 5.53%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.09% -0.30% 2.19% 5.45% 6.94% 7.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.07% -0.04% 0.11% 0.81% 2.79% 5.47% 4.94%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.04% -0.39% -0.70% -0.26% -0.52% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.18% -0.18% 2.34% 5.28% 6.26% 6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.19% -0.25% 2.22% 5.10% 6.02% 6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% -0.69% 1.12% 3.00% 1.84% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.13% -0.66% 1.07% 2.59% 0.94% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.57% 0.06% 3.35% 3.12% 0.74% 0.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.25% 0.53% -0.13% 2.71% 4.12% 3.10% 3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.25% 0.52% -0.14% 2.71% 1.98% -1.37% -0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.26% 0.57% 0.10% 3.48% 5.70% 5.84% 5.99%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.06% -0.11% 1.69% 4.33% 5.98% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.00% -0.33% 0.79% 2.39% 2.05% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.07% -0.22% 1.38% 3.73% 4.82% 5.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.11% -0.33% 0.67% 2.39% 2.16% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.26% -0.05% -0.03% 1.81% 4.59% 6.49% 6.55%
基金平均績效 -0.04% 0.09% -0.19% 2.01% 3.10% 2.44% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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