MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4900 -0.0800 -0.59% 1.89% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.16% -0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22% -0.82%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 13.4900 -0.59% 2025/04/23 13.4600 0.07%
2025/05/07 13.5700 0.22% 2025/04/22 13.4500 -0.30%
2025/05/06 13.5400 0.30% 2025/04/17 13.4900 -0.30%
2025/05/05 13.5000 -0.15% 2025/04/16 13.5300 0.30%
2025/05/02 13.5200 -0.95% 2025/04/15 13.4900 0.15%
2025/04/30 13.6500 0.07% 2025/04/14 13.4700 0.67%
2025/04/29 13.6400 0.22% 2025/04/11 13.3800 -0.30%
2025/04/28 13.6100 0.29% 2025/04/10 13.4200 -0.37%
2025/04/25 13.5700 0.37% 2025/04/09 13.4700 -0.37%
2025/04/24 13.5200 0.45% 2025/04/08 13.5200 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.59% -1.17% -0.22% 1.20% 0.97% 3.77% 1.89%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.26% 0.28% 1.25% 1.24% 5.49% 2.23%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.27% -0.13% 0.40% -0.80% 1.50% 0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% -0.32% 0.16% 1.29% 0.91% 4.84% 1.84%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% -0.21% 0.51% 1.61% 2.93% 6.27% 2.47%
法巴美元短期債券基金-月配 0.06% -0.70% 0.01% 0.10% 0.05% 0.75% 0.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.09% 0.37% 1.30% 1.21% 4.30% 2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.13% 0.07% 0.40% 1.28% 1.14% 4.15% 2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.28% 0.00% 0.00% -0.84% 0.14% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% -0.13% 0.00% -0.13% -1.20% -0.80% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.43% -0.51% 0.15% -0.21% -0.31% 2.80% 0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.43% -0.52% 0.15% -0.21% -2.50% -1.60% -1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.45% -0.56% -0.02% -0.66% -1.17% 0.96% -0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.45% -0.56% -0.01% -0.64% -3.47% -3.50% -2.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.43% -0.51% 0.19% -0.08% -0.06% 3.31% 0.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.57% -1.14% -0.17% 1.46% 1.46% 4.94% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.56% -1.12% -0.45% 0.57% -0.45% 1.26% 1.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.56% -1.12% -0.45% 0.57% -0.34% 1.26% 1.03%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.57% -1.11% -0.11% 1.59% 1.72% 5.44% 2.46%
基金平均績效 -0.23% -0.50% 0.06% 0.79% -0.16% 1.54% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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