MFS全盛美國政府債券基金C1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9100 0.0300 0.22% -0.14% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.96% 0.56% -1.24% 4.55% 4.69% -3.45% -13.45% 2.22% -0.82% 5.21%

MFS全盛美國政府債券基金C1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 13.9100 0.22% 2026/01/07 13.9500 0.14%
2026/01/20 13.8800 -0.36% 2026/01/06 13.9300 -0.07%
2026/01/19 13.9300 0.07% 2026/01/05 13.9400 0.14%
2026/01/16 13.9200 -0.29% 2026/01/02 13.9200 -0.07%
2026/01/15 13.9600 -0.14% 2025/12/31 13.9300 -0.21%
2026/01/14 13.9800 0.14% 2025/12/30 13.9600 -0.07%
2026/01/13 13.9600 0.07% 2025/12/29 13.9700 0.14%
2026/01/12 13.9500 -0.07% 2025/12/24 13.9500 0.22%
2026/01/09 13.9600 0.22% 2025/12/23 13.9200 0.00%
2026/01/08 13.9300 -0.14% 2025/12/22 13.9200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% -0.50% -0.14% -0.71% 2.43% 4.90% -0.14%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.67% -0.10% -0.55% 3.49% 6.97% -0.31%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.11% -0.24% 0.10% 0.61% 2.26% 5.38% -0.03%
法巴美元短期債券基金-月配 0.11% -0.24% -0.40% -0.90% -0.78% -0.78% -0.53%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.26% -0.26% 0.35% 0.17% 4.08% 7.30% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% -0.32% 0.25% 0.06% 3.95% 7.05% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% -0.28% 0.00% -0.82% 1.97% 2.99% 0.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% -0.26% 0.00% -1.05% 1.48% 2.03% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.38% -0.45% -0.13% -0.85% 4.37% 5.31% -0.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.38% -0.45% -2.29% -2.99% 2.11% 0.77% -2.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.38% -0.49% -0.28% -1.37% 3.17% 3.02% -0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.39% -0.49% -2.44% -3.51% 0.93% -1.27% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.39% -0.46% -0.10% -0.73% 4.64% 5.83% -0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.22% -0.44% -0.06% -0.44% 3.01% 6.09% -0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% -0.45% -0.33% -1.32% 1.13% 2.17% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% -0.56% -0.44% -1.32% 1.13% 2.29% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.20% -0.47% -0.03% -0.34% 3.25% 6.61% -0.06%
基金平均績效 0.01% -0.33% -0.34% -0.32% 2.20% 2.68% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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