MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9400 0.0200 0.22% 2.41% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
總計 0.08698 8.9100 0.98%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 8.9400 0.22% 2025/04/11 8.7700 -0.34%
2025/04/28 8.9200 0.34% 2025/04/10 8.8000 -0.34%
2025/04/25 8.8900 0.34% 2025/04/09 8.8300 -0.34%
2025/04/24 8.8600 0.45% 2025/04/08 8.8600 -0.45%
2025/04/23 8.8200 0.11% 2025/04/07 8.9000 -1.11%
2025/04/22 8.8100 -0.34% 2025/04/04 9.0000 0.90%
2025/04/17 8.8400 -0.34% 2025/04/01 8.9200 0.34%
2025/04/16 8.8700 0.34% 2025/03/31 8.8900 -0.22%
2025/04/15 8.8400 0.11% 2025/03/28 8.9100 0.68%
2025/04/14 8.8300 0.68% 2025/03/27 8.8500 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 1.48% 0.34% 1.82% 0.68% 3.23% 2.41%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.42% 0.44% 2.53% 2.35% 7.77% 3.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 1.22% -0.13% 0.95% 0.13% 2.89% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% 1.24% 0.21% 1.78% 1.73% 6.32% 1.95%
法巴美元短期債券基金-C股 0.10% 0.58% 0.95% 2.35% 3.09% 6.89% 2.56%
法巴美元短期債券基金-月配 0.10% 0.59% 0.46% 0.82% 0.29% 1.42% 0.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 1.57% 0.27% 2.42% 2.23% 6.60% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.26% 1.67% 0.33% 2.50% 2.22% 6.45% 2.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 1.56% 0.00% 1.42% 0.14% 2.44% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 1.63% -0.13% 1.21% -0.27% 1.35% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.31% 1.00% -0.30% 0.90% 0.42% 4.88% 0.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.31% 1.00% -0.31% 0.90% -1.79% 0.41% -1.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.31% 0.95% -0.46% 0.44% -0.44% 3.04% 0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.30% 0.96% -0.46% 0.44% -2.75% -1.51% -1.91%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.32% 1.02% -0.26% 1.04% 0.69% 5.42% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.23% 1.44% 0.69% 2.80% 2.62% 7.05% 3.41%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% 1.41% 0.59% 2.56% 2.10% 5.90% 3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 1.47% 0.45% 1.94% 0.79% 3.35% 2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.25% 1.49% 0.73% 2.96% 2.91% 7.61% 3.58%
基金平均績效 0.20% 1.20% 0.19% 1.83% 0.66% 3.33% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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