MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8800 0.0200 0.23% -1.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
總計 0.05394 8.8100 0.61%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8800 0.23% 2024/03/13 8.8600 -0.11%
2024/03/26 8.8600 0.11% 2024/03/12 8.8700 -0.34%
2024/03/25 8.8500 -0.11% 2024/03/11 8.9000 -0.11%
2024/03/22 8.8600 0.34% 2024/03/08 8.9100 0.11%
2024/03/21 8.8300 0.00% 2024/03/07 8.9000 0.11%
2024/03/20 8.8300 0.23% 2024/03/06 8.8900 0.23%
2024/03/19 8.8100 0.34% 2024/03/05 8.8700 0.57%
2024/03/18 8.7800 -0.11% 2024/03/04 8.8200 -0.11%
2024/03/15 8.7900 -0.11% 2024/03/01 8.8300 0.34%
2024/03/14 8.8000 -0.68% 2024/02/29 8.8000 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% 0.57% 0.91% -2.20% 3.74% -3.06% -1.55%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.36% 1.13% -1.40% 6.25% % -1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.67% 1.08% -2.10% 3.18% -3.11% -1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.28% 0.66% 1.28% -1.30% 4.72% -0.33% -1.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.19% 0.71% 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.20% 0.30% -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.19% 0.57% 1.63% -1.40% 5.59% 0.57% -0.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.21% 0.55% 1.53% -1.48% 5.48% 0.34% -1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.56% 1.27% -2.45% 3.61% -3.23% -1.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.53% 1.20% -2.56% 3.11% -4.15% -2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.02% 0.18% 0.58% 0.18% 6.79% 2.74% -0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.02% 0.18% 0.58% -1.84% 4.64% -1.30% -2.09%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.02% 0.16% 0.45% -0.25% 5.84% 0.76% -0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.03% 0.16% 0.46% -2.24% 3.75% -3.18% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.03% 0.19% 0.62% 0.31% 7.06% 3.26% 0.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.24% 0.54% 1.14% -1.41% 5.32% -0.12% -1.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.53% 1.07% -1.72% 4.77% -1.27% -1.27%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% 0.57% 0.91% -2.31% 3.62% -3.06% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.22% 0.58% 1.20% -1.30% 5.61% 0.35% -0.90%
基金平均績效 0.13% 0.43% 0.93% -0.97% 4.12% -1.26% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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