MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.93 -0.04 -0.36% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.24% 3.86% -0.18% -5.17% 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60%

MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 10.93 -0.36% 2020/07/28 10.96 0.09%
2020/08/10 10.97 -0.09% 2020/07/27 10.95 0.00%
2020/08/07 10.98 -0.09% 2020/07/24 10.95 -0.09%
2020/08/06 10.99 0.09% 2020/07/23 10.96 0.09%
2020/08/05 10.98 -0.18% 2020/07/22 10.95 0.09%
2020/08/04 11.00 0.18% 2020/07/21 10.94 0.09%
2020/08/03 10.98 0.00% 2020/07/20 10.93 0.00%
2020/07/31 10.98 0.00% 2020/07/17 10.93 -0.09%
2020/07/30 10.98 0.18% 2020/07/16 10.94 0.09%
2020/07/29 10.96 0.00% 2020/07/15 10.93 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.36% -0.64% 0.00% 0.64% 3.90% 4.39% 5.40%
JP全球政府債券指數 -0.46% -0.67% 0.11% 1.12% 3.49% 4.39% 5.47%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.14% 0.34% 0.82% 3.69% 5.58% 4.47%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.02% -0.09% 0.34% 1.77% 4.10% 5.22% 4.80%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.03% -0.10% 0.18% 1.28% 3.10% 2.78% 3.62%
美國政府基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.25% -0.17% -0.34% 1.99% 3.14% 2.52%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.33% -0.33% -0.77% 0.89% 0.44% 0.89%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.34% -0.34% -1.01% 0.23% -0.79% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.36% -0.62% 0.10% 0.89% 4.55% 5.98% 6.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.37% -0.64% 0.00% 0.65% 3.90% 4.40% 5.41%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.44% -0.69% -0.06% 0.57% 3.96% 4.86% 5.49%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
基金平均績效 -0.09% -0.29% 0.00% 0.42% 3.31% 3.98% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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