MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6300 -0.0300 -0.35% -4.43% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
總計 0.05461 8.8800 0.61%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.6300 -0.35% 2024/04/02 8.7800 -0.79%
2024/04/17 8.6600 0.46% 2024/03/28 8.8500 -0.34%
2024/04/16 8.6200 -0.35% 2024/03/27 8.8800 0.23%
2024/04/15 8.6500 -0.57% 2024/03/26 8.8600 0.11%
2024/04/12 8.7000 0.35% 2024/03/25 8.8500 -0.11%
2024/04/11 8.6700 -0.12% 2024/03/22 8.8600 0.34%
2024/04/10 8.6800 -1.14% 2024/03/21 8.8300 0.00%
2024/04/09 8.7800 0.34% 2024/03/20 8.8300 0.23%
2024/04/08 8.7500 -0.23% 2024/03/19 8.8100 0.23%
2024/04/05 8.7700 -0.11% 2024/03/18 8.7900 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.46% -1.82% -3.03% 2.74% -5.48% -4.43%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.17% -1.22% -1.62% 5.94% % -3.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -0.55% -1.89% -3.07% 3.42% -4.98% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% -0.56% -1.61% -2.37% 4.92% -2.21% -3.80%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.22% -0.15% -0.26% -0.23% 2.87% 2.70% -0.09%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.22% -0.15% -0.67% -1.47% 0.08% -3.05% -1.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.48% -1.63% -2.28% 4.80% -2.00% -3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.35% -0.56% -1.66% -2.34% 4.64% -2.27% -3.86%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -0.57% -1.97% -3.34% 2.66% -5.83% -5.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.67% -2.12% -3.53% 2.22% -6.71% -5.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.98% 6.60% 1.38% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.41% -0.07% -1.44% -0.97% 4.45% -2.61% -3.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.39% -0.11% -1.58% -1.39% 5.66% -0.55% -2.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.39% -0.11% -1.59% -1.38% 3.55% -4.43% -4.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.41% -0.06% -1.40% -0.85% 6.87% 1.89% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.36% -0.43% -1.50% -2.15% 4.53% -2.50% -3.53%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.35% -1.71% -2.92% 2.86% -5.37% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.47% -1.61% -2.36% 3.97% -3.53% -3.82%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.34% -0.41% -1.45% -1.98% 4.81% -2.01% -3.39%
基金平均績效 -0.08% -0.30% -1.40% -1.64% 3.65% -3.06% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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