MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0200 -0.0100 -0.11% 3.20% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 9.0200 -0.11% 2025/08/28 8.9500 0.11%
2025/09/11 9.0300 0.11% 2025/08/27 8.9400 0.11%
2025/09/10 9.0200 0.11% 2025/08/26 8.9300 0.00%
2025/09/09 9.0100 -0.22% 2025/08/22 8.9300 0.56%
2025/09/08 9.0300 0.33% 2025/08/21 8.8800 -0.22%
2025/09/05 9.0000 0.45% 2025/08/20 8.9000 0.00%
2025/09/04 8.9600 0.34% 2025/08/19 8.9000 0.23%
2025/09/03 8.9300 0.34% 2025/08/18 8.8800 -0.22%
2025/09/02 8.9000 -0.34% 2025/08/14 8.9000 -0.34%
2025/08/29 8.9300 -0.22% 2025/08/13 8.9300 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% 0.22% 1.35% 1.92% 1.69% -1.85% 3.20%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.58% 2.10% 3.53% 4.62% 3.15% 6.86%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.40% 1.34% 1.89% 1.34% -2.70% 2.30%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.15% 0.36% 1.63% 2.76% 3.09% 0.62% 4.71%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% -0.03% 0.58% 1.66% 3.23% 4.50% 4.55%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.07% -0.04% 0.07% 0.14% 0.17% -1.27% 0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.53% 2.16% 3.46% 4.13% 2.44% 6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.58% 2.22% 3.50% 4.05% 2.29% 6.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.55% 1.97% 2.54% 2.11% -1.63% 3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 1.74% 2.16% 1.47% -2.70% 2.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.24% 1.54% 2.42% 4.25% 3.11% 1.12% 4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.23% 1.54% 2.42% 1.96% 0.84% -3.29% 0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% 1.46% 2.14% 3.52% 1.85% -0.97% 3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.21% 1.48% 2.15% 1.41% -0.23% -5.25% -1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.24% 1.55% 2.46% 4.38% 3.37% 1.62% 5.10%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% 0.28% 1.75% 2.91% 3.50% 1.81% 5.81%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.33% 1.46% 1.92% 1.69% -1.85% 3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.29% 1.68% 2.66% 2.96% 0.72% 4.98%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.14% 0.28% 1.79% 3.05% 3.80% 2.33% 6.17%
基金平均績效 -0.01% 0.65% 1.69% 2.72% 2.10% -0.77% 3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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