富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.38 -0.01 -0.09% 6.65% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 11.38 -0.09% 2025/09/02 11.16 -0.27%
2025/09/15 11.39 0.35% 2025/08/29 11.19 0.00%
2025/09/12 11.35 0.00% 2025/08/28 11.19 0.09%
2025/09/11 11.35 0.09% 2025/08/27 11.18 0.09%
2025/09/10 11.34 0.18% 2025/08/26 11.17 0.18%
2025/09/09 11.32 -0.18% 2025/08/25 11.15 -0.09%
2025/09/08 11.34 0.44% 2025/08/22 11.16 0.54%
2025/09/05 11.29 0.53% 2025/08/21 11.10 -0.09%
2025/09/04 11.23 0.27% 2025/08/20 11.11 0.09%
2025/09/03 11.20 0.36% 2025/08/19 11.10 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.53% 2.52% 4.31% 4.40% 2.34% 6.65%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.48% 2.26% 4.22% 4.67% 2.70% 6.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.53% 1.88% 2.84% 1.88% -2.44% 2.84%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.15% 0.52% 2.20% 3.73% 3.67% 0.99% 5.30%
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% -0.05% 0.65% 1.93% 3.30% 4.44% 4.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% -0.06% 0.15% 0.41% 0.23% -1.32% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% 0.58% 2.55% 4.32% 4.32% 2.15% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.69% 2.25% 3.41% 2.39% -1.75% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 2.15% 2.98% 1.74% -2.81% 2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.13% 0.67% 2.44% 3.68% 3.17% 1.13% 4.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.12% 0.67% 2.45% 1.41% 0.91% -3.27% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.13% 0.62% 2.18% 2.98% 1.91% -0.93% 3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% 0.62% 2.18% 0.88% -0.16% -5.21% -1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.12% 0.69% 2.49% 3.82% 3.43% 1.64% 4.97%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% 0.44% 1.92% 3.73% 3.79% 1.86% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.44% 1.57% 2.73% 1.80% -1.85% 3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.43% 1.90% 3.49% 3.26% 0.80% 5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.33% 1.57% 2.73% 1.80% -1.85% 3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.06% 0.44% 1.97% 3.89% 4.06% 2.38% 6.46%
基金平均績效 -0.02% 0.48% 1.88% 3.10% 2.29% -0.75% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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