富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.04 -0.02 -0.18% 3.47% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49% 0.00%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 11.04 -0.18% 2025/06/12 10.97 0.37%
2025/06/26 11.06 0.27% 2025/06/11 10.93 0.46%
2025/06/25 11.03 0.09% 2025/06/10 10.88 0.28%
2025/06/24 11.02 0.36% 2025/06/09 10.85 0.28%
2025/06/23 10.98 0.27% 2025/06/06 10.82 -0.64%
2025/06/20 10.95 0.00% 2025/06/05 10.89 -0.27%
2025/06/18 10.95 0.09% 2025/06/04 10.92 0.65%
2025/06/17 10.94 0.27% 2025/06/03 10.85 0.00%
2025/06/16 10.91 -0.09% 2025/06/02 10.85 -0.28%
2025/06/13 10.92 -0.46% 2025/05/30 10.88 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% 0.82% 1.85% 1.38% 3.66% 4.35% 3.47%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.95% 1.86% 1.95% 4.41% 5.72% 4.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.81% 1.36% -0.27% 0.67% 0.27% 0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% 1.06% 1.66% 0.96% 2.76% 3.60% 2.70%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.07% 0.41% 0.97% 1.86% 3.54% 6.04% 3.25%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% 0.41% 0.47% 0.34% 0.56% 0.44% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.26% 0.73% 1.74% 1.26% 3.54% 4.17% 3.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.85% 1.42% 0.28% 1.57% 0.14% 1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.67% 1.22% 0.00% 0.95% -0.93% 0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.20% 0.83% 2.02% 0.73% 1.88% 2.75% 1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.20% 0.84% 2.03% 0.72% -0.35% -1.64% -0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.19% 0.77% 1.80% 0.16% 0.89% 0.82% 0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.18% 0.76% 1.78% 0.15% -1.47% -3.64% -1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.20% 0.85% 2.07% 0.85% 2.14% 3.27% 1.90%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.69% 1.44% 1.38% 3.83% 4.32% 3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.79% 1.25% 0.56% 1.95% 0.68% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.67% 1.34% 1.04% 3.26% 3.18% 2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.68% 1.14% 0.45% 1.95% 0.68% 1.83%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.21% 0.71% 1.53% 1.51% 4.07% 4.86% 3.72%
基金平均績效 -0.08% 0.73% 1.46% 1.00% 1.74% 1.20% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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