美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.77 -0.02 -0.17% 2020/09/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92%

美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/21 11.77 -0.17% 2020/09/07 11.83 0.00%
2020/09/18 11.79 0.00% 2020/09/04 11.83 -0.08%
2020/09/17 11.79 0.08% 2020/09/03 11.84 0.00%
2020/09/16 11.78 -0.08% 2020/09/02 11.84 0.00%
2020/09/15 11.79 -0.08% 2020/09/01 11.84 0.17%
2020/09/14 11.80 -0.08% 2020/08/31 11.82 0.00%
2020/09/11 11.81 0.00% 2020/08/28 11.82 0.08%
2020/09/10 11.81 0.00% 2020/08/27 11.81 0.00%
2020/09/09 11.81 0.00% 2020/08/26 11.81 0.08%
2020/09/08 11.81 -0.17% 2020/08/25 11.80 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-A/累積(美元)
-0.17% -0.25% -0.42% -0.76% 1.20% 2.26% 2.17%
JP全球政府債券指數 0.19% 0.17% 0.20% 0.89% 3.48% 4.29% 5.64%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.05% -0.10% -0.05% 0.48% 6.40% 5.37% 4.42%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.02% -0.00% 0.03% 0.53% 4.41% 5.33% 4.70%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.18% -0.16% -0.29% 0.04% 3.25% 3.05% 3.18%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.22% -0.44% -1.10% 0.22% -0.22% 0.45%
美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.23% -0.68% -1.46% -0.57% -1.57% -0.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.05% -0.10% -0.16% 0.52% 3.59% 5.87% 6.16%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.09% -0.09% -0.18% 0.28% 3.02% 4.41% 5.31%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.06% -0.13% -0.25% 0.25% 3.01% 4.80% 5.36%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% -0.09% -0.18% 0.28% 2.92% 4.40% 5.21%
基金平均績效 0.01% -0.08% -0.22% -0.03% 3.07% 3.79% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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