富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.44 -0.01 -0.10% -2.16% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92% 2.78% -2.70% -10.50% 3.49%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.44 -0.10% 2024/03/04 10.47 -0.19%
2024/03/15 10.45 -0.10% 2024/03/01 10.49 0.38%
2024/03/14 10.46 -0.76% 2024/02/29 10.45 0.10%
2024/03/13 10.54 -0.09% 2024/02/28 10.44 0.38%
2024/03/12 10.55 -0.28% 2024/02/27 10.40 -0.29%
2024/03/11 10.58 -0.19% 2024/02/26 10.43 -0.19%
2024/03/08 10.60 0.28% 2024/02/23 10.45 0.58%
2024/03/07 10.57 0.28% 2024/02/22 10.39 -0.10%
2024/03/06 10.54 0.19% 2024/02/21 10.40 -0.48%
2024/03/05 10.52 0.48% 2024/02/20 10.45 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.10% -1.32% 0.00% -1.14% 1.85% -1.42% -2.16%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -1.20% 0.31% -0.93% 3.45% % -1.80%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -1.47% 0.00% -1.99% 0.54% -3.65% -2.76%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -1.48% 0.22% -1.26% 2.04% -0.94% -2.23%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% -0.36% 0.24% 0.61% 2.56% 3.26% 0.16%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% -0.36% -0.18% -0.72% -0.33% -2.60% -1.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.14% -1.37% -0.07% -1.30% 1.69% -1.63% -2.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -1.39% -0.42% -2.21% -0.14% -5.21% -3.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -1.31% -0.40% -2.33% -0.53% -5.99% -3.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.56% -0.99% 0.72% 0.25% 4.74% 3.95% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.55% -0.99% 0.72% -1.77% 2.63% -0.13% -2.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.58% -1.02% 0.58% -0.18% 3.81% 1.91% -0.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.57% -1.02% 0.59% -2.16% 1.75% -2.06% -2.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.55% -0.98% 0.76% 0.38% 5.00% 4.47% -0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -1.30% 0.06% -1.25% 2.21% -1.89% -2.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -1.35% -0.23% -2.12% 0.46% -4.77% -2.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -1.29% 0.08% -1.51% 1.64% -2.90% -2.25%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -1.35% -0.11% -2.12% 0.57% -4.77% -2.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.14% -1.31% 0.14% -1.11% 2.44% -1.39% -1.97%
基金平均績效 -0.22% -1.06% 0.18% -0.86% 1.61% -1.91% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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