美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.90 0.00 0.00% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92%

美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 11.90 0.00% 2020/05/21 11.88 -0.08%
2020/06/03 11.90 0.00% 2020/05/20 11.89 0.17%
2020/06/02 11.90 0.00% 2020/05/19 11.87 0.08%
2020/06/01 11.90 0.17% 2020/05/18 11.86 0.00%
2020/05/29 11.88 0.08% 2020/05/15 11.86 -0.08%
2020/05/28 11.87 -0.08% 2020/05/14 11.87 0.08%
2020/05/27 11.88 0.00% 2020/05/13 11.86 0.08%
2020/05/26 11.88 0.00% 2020/05/12 11.85 0.00%
2020/05/25 11.88 0.00% 2020/05/11 11.85 -0.17%
2020/05/22 11.88 0.00% 2020/05/08 11.87 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% 0.25% 0.25% 1.97% 3.12% 5.22% 3.30%
JP全球政府債券指數 -0.18% -0.68% -0.92% -0.42% 3.40% 6.06% 3.93%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.34% 0.58% 2.57% 4.42% 6.84% 4.32%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.02% 0.26% 0.98% 1.69% 3.88% 5.31% 3.98%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.02% 0.26% 0.81% 1.19% 2.78% 2.70% 3.13%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.33% 0.11% 1.33% 1.67% 2.24% 2.12%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.22% -0.11% 0.90% 0.90% 0.79% 1.36%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.16% -0.26% -0.57% 1.00% 4.71% 6.99% 5.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.18% -0.37% -0.64% 0.65% 3.94% 5.25% 4.54%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.19% -0.32% -0.69% 0.77% 4.17% 5.92% 4.72%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.19% -0.26% -0.64% 0.77% 4.20% 5.89% 4.69%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.18% -0.28% -0.64% 0.74% 4.04% 5.25% 4.64%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.18% -0.28% -0.64% 0.65% 3.93% 5.24% 4.53%
基金平均績效 -0.09% -0.01% -0.10% 1.19% 3.48% 4.80% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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