貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.85 0.03 0.16% 1.95% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 18.85 0.16% 2025/04/11 18.45 -1.34%
2025/04/28 18.82 0.16% 2025/04/10 18.70 0.59%
2025/04/25 18.79 0.37% 2025/04/09 18.59 -1.12%
2025/04/24 18.72 -0.21% 2025/04/08 18.80 -1.26%
2025/04/23 18.76 0.75% 2025/04/07 19.04 -0.42%
2025/04/22 18.62 -0.64% 2025/04/04 19.12 0.37%
2025/04/17 18.74 0.16% 2025/04/03 19.05 0.37%
2025/04/16 18.71 0.00% 2025/04/02 18.98 0.32%
2025/04/15 18.71 0.21% 2025/04/01 18.92 0.11%
2025/04/14 18.67 1.19% 2025/03/31 18.90 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.16% 1.24% 0.21% 1.78% 1.73% 6.32% 1.95%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 1.42% 0.44% 2.53% 2.35% 7.77% 3.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 1.22% -0.13% 0.95% 0.13% 2.89% 1.08%
法巴美元短期債券基金-C股 0.10% 0.58% 0.95% 2.35% 3.09% 6.89% 2.56%
法巴美元短期債券基金-月配 0.10% 0.59% 0.46% 0.82% 0.29% 1.42% 0.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 1.57% 0.27% 2.42% 2.23% 6.60% 3.00%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.26% 1.67% 0.33% 2.50% 2.22% 6.45% 2.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 1.56% 0.00% 1.42% 0.14% 2.44% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 1.63% -0.13% 1.21% -0.27% 1.35% 1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.31% 1.00% -0.30% 0.90% 0.42% 4.88% 0.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.31% 1.00% -0.31% 0.90% -1.79% 0.41% -1.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.31% 0.95% -0.46% 0.44% -0.44% 3.04% 0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.30% 0.96% -0.46% 0.44% -2.75% -1.51% -1.91%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.32% 1.02% -0.26% 1.04% 0.69% 5.42% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.23% 1.44% 0.69% 2.80% 2.62% 7.05% 3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 1.48% 0.34% 1.82% 0.68% 3.23% 2.41%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% 1.41% 0.59% 2.56% 2.10% 5.90% 3.02%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 1.47% 0.45% 1.94% 0.79% 3.35% 2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.25% 1.49% 0.73% 2.96% 2.91% 7.61% 3.58%
基金平均績效 0.20% 1.20% 0.19% 1.83% 0.66% 3.33% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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