貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.59 -0.12 -0.64% 1.03% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 18.59 -0.64% 2024/10/08 18.85 -0.05%
2024/10/22 18.71 -0.53% 2024/10/07 18.86 -0.42%
2024/10/18 18.81 -0.05% 2024/10/04 18.94 -0.89%
2024/10/17 18.82 -0.32% 2024/10/03 19.11 -0.05%
2024/10/16 18.88 0.11% 2024/10/02 19.12 -0.26%
2024/10/15 18.86 0.16% 2024/10/01 19.17 0.05%
2024/10/14 18.83 0.11% 2024/09/30 19.16 0.00%
2024/10/11 18.81 -0.32% 2024/09/27 19.16 0.21%
2024/10/10 18.87 -0.05% 2024/09/26 19.12 -0.21%
2024/10/09 18.88 0.16% 2024/09/25 19.16 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.64% -1.54% -2.92% 0.81% 4.97% 11.79% 1.03%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.95% -2.38% 1.96% 5.83% 12.07% 2.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.66% -1.58% -3.23% 0.00% 3.31% 8.24% -1.45%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.02% -0.15% -0.58% 1.64% 3.90% 6.72% 3.92%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.02% -0.15% -0.99% 0.38% 1.33% 1.24% -0.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.92% -2.44% 1.22% 4.96% 10.33% 1.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.07% -0.93% -2.42% 1.22% 4.78% 10.04% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.97% -2.85% 0.14% 2.73% 5.92% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.92% -2.83% -0.13% 2.17% 4.86% -3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.65% -0.46% -2.24% 1.19% 4.51% 12.04% 2.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.66% -0.47% -2.24% 1.19% 2.29% 7.45% -1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 3.57% 10.07% 1.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.65% -0.50% -2.38% 0.71% 1.35% 5.56% -2.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.64% -0.45% -2.20% 1.33% 4.78% 12.61% 3.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.92% -2.60% 1.35% 4.87% 9.82% 1.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.89% -2.84% 0.45% 3.12% 6.20% -1.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% -0.96% -2.69% 1.06% 4.28% 8.67% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.89% -2.84% 0.45% 3.01% 6.20% -1.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.05% -0.88% -2.54% 1.48% 5.12% 10.40% 1.74%
基金平均績效 -0.29% -0.71% -2.24% 1.09% 3.30% 7.24% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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