貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.44 0.01 0.05% 0.22% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 18.44 0.05% 2024/07/09 18.30 0.05%
2024/07/22 18.43 0.11% 2024/07/08 18.29 0.16%
2024/07/19 18.41 -0.43% 2024/07/05 18.26 0.33%
2024/07/18 18.49 0.11% 2024/07/04 18.20 0.28%
2024/07/17 18.47 0.22% 2024/07/03 18.15 0.28%
2024/07/16 18.43 0.00% 2024/07/01 18.10 -1.25%
2024/07/15 18.43 0.05% 2024/06/28 18.33 0.27%
2024/07/12 18.42 -0.05% 2024/06/27 18.28 0.16%
2024/07/11 18.43 0.66% 2024/06/26 18.25 -0.27%
2024/07/10 18.31 0.05% 2024/06/25 18.30 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.05% 0.60% 4.12% 1.77% 1.88% 0.22%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.51% 0.53% 3.61% 1.93% 3.79% 0.46%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.00% 0.40% 3.31% 0.13% -1.19% -1.45%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.08% 0.61% 2.23% 2.12% 4.89% 2.24%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.03% -0.07% 0.20% 0.95% -0.42% -0.75% -0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.00% 0.47% 3.70% 1.23% 1.91% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% -0.07% 0.41% 3.51% 1.10% 1.66% -0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 0.14% 2.58% -0.69% -1.92% -2.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.00% 0.13% 2.30% -1.18% -2.95% -2.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% -0.16% 0.12% 3.28% 2.49% 4.05% 1.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.22% -0.17% -2.01% 1.08% 0.30% -0.19% -2.77%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.21% -0.05% 2.84% 1.63% 2.20% 0.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.21% -0.20% -2.20% 0.63% -0.55% -2.00% -3.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.21% -0.15% 0.15% 3.41% 2.73% 4.58% 1.67%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% -0.12% 0.41% 3.47% 1.25% 2.10% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.11% 0.23% 2.66% -0.45% -1.11% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% -0.15% 0.30% 3.19% 0.68% 0.99% -0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.11% 0.11% 2.54% -0.45% -1.11% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.05% -0.11% 0.46% 3.58% 1.49% 2.60% 0.26%
基金平均績效 -0.08% -0.06% 0.06% 2.89% 0.57% 0.27% -0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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