MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.7800 0.2900 0.19% -3.03% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.11% 3.90%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 151.7800 0.19% 2024/04/09 153.7500 0.35%
2024/04/22 151.4900 0.03% 2024/04/08 153.2100 -0.16%
2024/04/19 151.4400 0.15% 2024/04/05 153.4500 -0.17%
2024/04/18 151.2200 -0.34% 2024/04/02 153.7100 -0.79%
2024/04/17 151.7400 0.48% 2024/03/28 154.9300 -0.12%
2024/04/16 151.0200 -0.27% 2024/03/27 155.1100 0.22%
2024/04/15 151.4300 -0.65% 2024/03/26 154.7700 0.13%
2024/04/12 152.4200 0.38% 2024/03/25 154.5700 -0.10%
2024/04/11 151.8500 -0.05% 2024/03/22 154.7300 0.34%
2024/04/10 151.9200 -1.19% 2024/03/21 154.2100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.19% 0.50% -1.91% -1.61% 4.87% -1.85% -3.03%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.39% -2.18% -1.79% 5.46% % -3.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% 0.55% -2.68% -3.07% 4.77% -5.60% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% 0.62% -2.37% -2.26% 6.49% -2.85% -3.75%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% 0.06% -0.56% -0.12% 2.61% 2.78% 0.05%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.06% -0.98% -1.36% -0.19% -2.98% -1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.29% 0.68% -2.09% -1.81% 5.20% -2.00% -3.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.21% 0.71% -2.13% -1.93% 5.01% -2.26% -3.45%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.58% -2.51% -2.79% 3.10% -5.80% -4.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.68% -2.50% -3.01% 2.64% -6.68% -5.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.01% -0.02% -1.82% -1.04% 7.22% 1.43% -1.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.01% -0.02% -1.82% -1.05% 5.06% -2.55% -3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.01% -0.05% -1.94% -1.46% 6.28% -0.48% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.01% -0.04% -1.94% -1.45% 4.17% -4.36% -4.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.02% -0.02% -1.78% -0.92% 7.49% 1.94% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.18% 0.49% -1.97% -1.73% 4.58% -2.37% -3.18%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% 0.46% -2.26% -2.59% 2.97% -5.25% -3.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.23% 0.55% -1.98% -1.98% 4.12% -3.37% -3.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.12% 0.46% -2.26% -2.59% 2.85% -5.36% -4.10%
基金平均績效 0.10% 0.36% -1.83% -1.43% 4.05% -3.06% -2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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