法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 531.34 0.74 0.14% 4.98% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 531.34 0.14% 2025/10/23 531.43 -0.09%
2025/11/05 530.60 -0.13% 2025/10/22 531.91 0.04%
2025/11/04 531.30 0.03% 2025/10/21 531.71 0.03%
2025/11/03 531.13 0.08% 2025/10/20 531.54 0.06%
2025/10/31 530.73 0.03% 2025/10/17 531.24 -0.07%
2025/10/30 530.56 -0.03% 2025/10/16 531.62 0.11%
2025/10/29 530.72 -0.18% 2025/10/15 531.02 -0.00%
2025/10/28 531.69 0.01% 2025/10/14 531.04 0.09%
2025/10/27 531.64 0.02% 2025/10/10 530.55 0.18%
2025/10/24 531.56 0.02% 2025/10/09 529.59 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.15% 0.36% 0.87% 2.51% 5.60% 4.98%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.06% 0.47% 2.23% 4.28% 6.36% 7.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% -0.35% -0.14% -0.64% -0.54% -0.41% -0.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.09% 0.62% 2.43% 4.02% 5.86% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.06% 0.51% 2.35% 3.84% 5.58% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 1.40% 1.54% 1.12% 2.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.26% 0.13% 1.07% 0.94% 0.13% 1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.47% -0.77% 0.15% 2.41% 4.24% 4.05% 4.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.48% -0.78% 0.15% 2.40% 1.95% -0.48% 0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.48% -0.82% -0.04% 1.78% 2.93% 1.86% 3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.48% -0.81% -0.04% 1.78% 0.83% -2.53% -1.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.47% -0.77% 0.19% 2.54% 4.50% 4.57% 5.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% 0.06% 0.67% 1.80% 3.43% 6.10% 6.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% -0.22% 0.34% 0.79% 1.47% 2.16% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% 0.00% 0.58% 1.53% 2.81% 4.98% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% -0.11% 0.45% 0.90% 1.58% 2.39% 2.97%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.39% 0.08% 0.74% 1.96% 3.70% 6.66% 6.60%
基金平均績效 -0.02% -0.25% 0.23% 1.83% 2.23% 2.04% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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