法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 470.60 -0.78 -0.17% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44%

法巴美元短期債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 470.60 -0.17% 2019/11/28 471.04 0.00%
2019/12/11 471.38 0.11% 2019/11/27 471.03 -0.11%
2019/12/10 470.88 -0.04% 2019/11/26 471.54 0.06%
2019/12/09 471.09 -0.00% 2019/11/25 471.25 0.03%
2019/12/06 471.11 -0.07% 2019/11/22 471.13 -0.03%
2019/12/05 471.46 -0.05% 2019/11/21 471.26 -0.08%
2019/12/04 471.71 -0.10% 2019/11/20 471.64 0.07%
2019/12/03 472.20 0.21% 2019/11/19 471.29 0.02%
2019/12/02 471.20 0.01% 2019/11/18 471.18 0.05%
2019/11/29 471.16 0.03% 2019/11/15 470.96 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.17% -0.18% 0.04% 0.29% 1.07% 4.42% 3.68%
JP全球政府債券指數 0.35% 0.21% 0.29% -0.08% 2.02% 7.41% 6.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% 0.00% 0.51% 0.66% 2.42% 6.71% 6.20%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.16% -0.18% -0.20% -0.43% -0.38% 1.53% 0.94%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.49% -0.44% 0.17% -0.38% 1.73% 6.75% 5.51%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.48% -0.38% 0.00% -0.77% 0.78% 4.75% 3.70%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.46% -0.40% 0.13% -0.59% 1.21% 5.77% 4.59%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.47% -0.40% 0.07% -0.60% 1.22% 5.66% 4.55%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.48% -0.48% 0.00% -0.86% 0.68% 4.65% 3.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.48% -0.38% 0.10% -0.76% 0.87% 4.85% 3.70%
基金平均績效 -0.35% -0.32% 0.09% -0.38% 1.07% 5.01% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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