法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 488.19 0.45 0.09% 0.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 488.19 0.09% 2024/03/13 487.04 -0.07%
2024/03/26 487.74 0.02% 2024/03/12 487.36 -0.08%
2024/03/25 487.65 -0.09% 2024/03/11 487.73 -0.05%
2024/03/22 488.11 0.10% 2024/03/08 487.97 0.12%
2024/03/21 487.60 0.07% 2024/03/07 487.38 0.10%
2024/03/20 487.26 0.17% 2024/03/06 486.87 0.08%
2024/03/19 486.44 0.10% 2024/03/05 486.50 0.12%
2024/03/18 485.96 0.01% 2024/03/04 485.93 -0.09%
2024/03/15 485.89 -0.10% 2024/03/01 486.35 0.19%
2024/03/14 486.36 -0.14% 2024/02/29 485.43 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.19% 0.71% 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.36% 1.13% -1.40% 6.25% % -1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.27% 0.67% 1.08% -2.10% 3.18% -3.11% -1.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.28% 0.66% 1.28% -1.30% 4.72% -0.33% -1.14%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.20% 0.30% -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.19% 0.57% 1.63% -1.40% 5.59% 0.57% -0.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.21% 0.55% 1.53% -1.48% 5.48% 0.34% -1.02%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.56% 1.27% -2.45% 3.61% -3.23% -1.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.53% 1.20% -2.56% 3.11% -4.15% -2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.02% 0.18% 0.58% 0.18% 6.79% 2.74% -0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.02% 0.18% 0.58% -1.84% 4.64% -1.30% -2.09%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.02% 0.16% 0.45% -0.25% 5.84% 0.76% -0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.03% 0.16% 0.46% -2.24% 3.75% -3.18% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.03% 0.19% 0.62% 0.31% 7.06% 3.26% 0.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.24% 0.54% 1.14% -1.41% 5.32% -0.12% -1.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.23% 0.57% 0.91% -2.20% 3.74% -3.06% -1.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.53% 1.07% -1.72% 4.77% -1.27% -1.27%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% 0.57% 0.91% -2.31% 3.62% -3.06% -1.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.22% 0.58% 1.20% -1.30% 5.61% 0.35% -0.90%
基金平均績效 0.13% 0.43% 0.93% -0.97% 4.12% -1.26% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)