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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
488.19 |
0.45 |
0.09% |
0.62% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.51% |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
488.19 |
0.09% |
2024/03/13 |
487.04 |
-0.07% |
2024/03/26 |
487.74 |
0.02% |
2024/03/12 |
487.36 |
-0.08% |
2024/03/25 |
487.65 |
-0.09% |
2024/03/11 |
487.73 |
-0.05% |
2024/03/22 |
488.11 |
0.10% |
2024/03/08 |
487.97 |
0.12% |
2024/03/21 |
487.60 |
0.07% |
2024/03/07 |
487.38 |
0.10% |
2024/03/20 |
487.26 |
0.17% |
2024/03/06 |
486.87 |
0.08% |
2024/03/19 |
486.44 |
0.10% |
2024/03/05 |
486.50 |
0.12% |
2024/03/18 |
485.96 |
0.01% |
2024/03/04 |
485.93 |
-0.09% |
2024/03/15 |
485.89 |
-0.10% |
2024/03/01 |
486.35 |
0.19% |
2024/03/14 |
486.36 |
-0.14% |
2024/02/29 |
485.43 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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