法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 529.54 0.21 0.04% 4.63% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 529.54 0.04% 2025/08/27 527.47 0.08%
2025/09/10 529.33 0.00% 2025/08/26 527.05 0.08%
2025/09/09 529.31 -0.09% 2025/08/25 526.63 -0.05%
2025/09/08 529.80 0.09% 2025/08/22 526.89 0.24%
2025/09/05 529.30 0.19% 2025/08/21 525.65 -0.11%
2025/09/04 528.27 0.08% 2025/08/20 526.24 0.07%
2025/09/03 527.83 0.02% 2025/08/19 525.85 0.08%
2025/09/02 527.75 0.00% 2025/08/18 525.43 -0.12%
2025/08/29 527.75 0.02% 2025/08/14 526.08 -0.15%
2025/08/28 527.62 0.03% 2025/08/13 526.88 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.24% 0.65% 1.91% 3.07% 4.58% 4.63%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.58% 2.10% 3.53% 4.62% 3.15% 6.86%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.40% 1.34% 1.89% 1.34% -2.70% 2.30%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.15% 0.36% 1.63% 2.76% 3.09% 0.62% 4.71%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.23% 0.14% 0.38% 0.00% -1.20% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.53% 2.16% 3.46% 4.13% 2.44% 6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.58% 2.22% 3.50% 4.05% 2.29% 6.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.55% 1.97% 2.54% 2.11% -1.63% 3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 1.74% 2.16% 1.47% -2.70% 2.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.25% 1.66% 2.31% 4.25% 2.53% 0.84% 4.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 1.67% 2.31% 1.97% 0.29% -3.54% -0.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.25% 1.61% 2.08% 3.55% 1.30% -1.21% 2.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.26% 1.61% 2.08% 1.43% -0.76% -5.47% -1.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.27% 1.68% 2.36% 4.38% 2.80% 1.35% 4.86%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.89% 1.86% 3.44% 3.50% 1.86% 5.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.89% 1.58% 2.38% 1.58% -1.96% 3.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% 0.87% 1.75% 3.11% 2.88% 0.72% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.78% 1.46% 2.38% 1.57% -1.85% 3.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.13% 0.89% 1.92% 3.53% 3.71% 2.31% 6.31%
基金平均績效 0.08% 0.87% 1.70% 2.87% 1.91% -0.83% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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