法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 492.12 0.18 0.04% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81%

法巴美元短期債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 492.12 0.04% 2021/05/26 491.96 0.00%
2021/06/09 491.94 0.01% 2021/05/25 491.94 0.06%
2021/06/08 491.87 0.02% 2021/05/21 491.65 0.00%
2021/06/07 491.78 -0.01% 2021/05/20 491.64 0.06%
2021/06/04 491.82 0.05% 2021/05/19 491.35 -0.04%
2021/06/03 491.56 -0.09% 2021/05/18 491.57 -0.01%
2021/06/02 492.02 0.04% 2021/05/17 491.62 -0.00%
2021/06/01 491.83 -0.04% 2021/05/14 491.63 0.06%
2021/05/28 492.04 0.03% 2021/05/12 491.35 -0.06%
2021/05/27 491.88 -0.02% 2021/05/11 491.65 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.04% 0.11% 0.07% 0.24% -0.33% 0.18% -0.47%
JP全球政府債券指數 0.13% 0.53% 0.95% 0.35% -2.66% -1.82% -2.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% 0.10% -0.10% -0.14% -0.29% 0.14% -0.62%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.03% 0.11% 0.03% 0.12% -0.70% -1.15% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.09% 0.09% -0.34% -1.02% -1.68% -1.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.23% -0.23% -1.13% -2.56% -4.06% -2.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.12% -0.35% -1.40% -3.10% -5.27% -3.21%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.16% 0.59% 0.48% 0.37% -1.66% -1.56% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.19% 0.57% 0.38% 0.00% -2.31% -2.67% -2.31%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.13% 0.53% 0.39% 0.07% -2.24% -2.68% -2.30%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.09% 0.57% 0.38% 0.00% -2.31% -2.76% -2.40%
基金平均績效 0.12% 0.22% 0.09% -0.13% -0.59% -0.81% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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